Facebook
X
VK
Telegram
Ceridian HCM Holding Балансовые показатели 2024-2011 | CDAY
Краткий обзор финансового положения компании Ceridian HCM Holding
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2020 и 2024 годом.
Активы прибавили +36%, достигнув $9,1 млрд против $6,7 млрд пять периодов назад; ежегодная динамика около 8% остаётся уверенной.
Темпы активов и обязательств близки — +36% и +42,7%. Баланс расширялся без существенной перестройки источников капитала.
Доля собственного капитала составляет 27,9% активов против 31,3% в начале периода. Структуру можно считать сбалансированной.
Отношение чистого долга к капиталу составляет 0,25x. Балансовый рычаг по этому показателю невысок.
Денежный резерв занимает 6,4% баланса, ранее — 2,8%. Это один из ориентиров краткосрочной устойчивости.
Нераспределённая прибыль имеет отрицательное значение -$335,8 млн. Такая позиция ослабляет формальную капитальную подушку, хотя может быть связана с возвратом средств акционерам.
Итоговая оценка
Баланс компании Ceridian HCM Holding даёт больше позитивных, чем тревожных сигналов. При этом важно следить, чтобы обязательства не начали опережать собственную базу.
Балансовые показатели по годам Ceridian HCM Holding
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
635 млн | 647 млн | 792 млн | 768 млн | 483 млн | 396 млн | 452 млн | 5.12 млрд | 1.01 млрд | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.12 млрд | 661 млн | 666 млн | 664 млн | 1.12 млрд | 1.14 млрд | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
5.7 млн | 7 млн | 10 млн | 11.3 млн | 10.5 млн | 8.8 млн | 6.8 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 832 млн | 859 млн | 1.33 млрд | 1.44 млрд | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
5.31 млрд | 5.33 млрд | 5.08 млрд | 3.74 млрд | 3.86 млрд | 3.37 млрд | 2.77 млрд | 4.28 млрд | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
6.57 млрд | 6.61 млрд | 6.35 млрд | 4.94 млрд | 4.6 млрд | 4.2 млрд | 3.62 млрд | 5.6 млрд | 5.32 млрд | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
42.3 млн | 40.2 млн | 41.2 млн | 48.7 млн | 24.4 млн | 25.5 млн | 17.2 млн | 16.8 млн | 13.1 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-336 млн | -318 млн | -373 млн | -309 млн | -234 млн | -230 млн | -419 млн | -348 млн | -318 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
9.12 млрд | 9.01 млрд | 8.46 млрд | 7.17 млрд | 6.7 млрд | 6.09 млрд | 5.15 млрд | 6.73 млрд | 6.33 млрд | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
580 млн | 570 млн | 432 млн | 368 млн | 188 млн | 281 млн | 218 млн | 94.2 млн | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
2.55 млрд | 2.4 млрд | 2.11 млрд | 2.23 млрд | 2.1 млрд | 1.88 млрд | 1.53 млрд | 1.13 млрд | 1.01 млрд | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
2.55 млрд | 2.4 млрд | 2.11 млрд | 2.23 млрд | 2.1 млрд | 1.88 млрд | 1.62 млрд | 1.09 млрд | 1.07 млрд | 942 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Ceridian HCM Holding
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
631 млн | 632 млн | 632 млн | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 1.21 млрд | - | 1.22 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 661 млн | 661 млн | 661 млн | 661 млн | 666 млн | 659 млн | 661 млн | 662 млн | 664 млн | 665 млн | 664 млн | 664 млн | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | 1.12 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
5.98 млрд | 5.8 млрд | 6.91 млрд | 6.57 млрд | 5.56 млрд | 6.57 млрд | 8.34 млрд | 6.61 млрд | 6.68 млрд | 5.88 млрд | 7.87 млрд | 6.35 млрд | 5.96 млрд | - | 8.92 млрд | 4.94 млрд | 6.78 млрд | 4.61 млрд | 5.64 млрд | 4.6 млрд | 4.6 млрд | 4.6 млрд | 4.6 млрд | 4.2 млрд | 4.2 млрд | 4.2 млрд | 4.2 млрд | 3.63 млрд | 3.63 млрд | 3.63 млрд | 3.63 млрд | 5.61 млрд | 5.6 млрд | 5.6 млрд | 5.6 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
39.1 млн | 46.9 млн | 40.1 млн | 42.3 млн | 42.7 млн | 46.5 млн | 45.5 млн | 40.2 млн | 47.8 млн | 43.5 млн | 47 млн | 41.2 млн | 42.6 млн | - | 48.1 млн | 48.7 млн | 46.5 млн | 43.2 млн | 43.7 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 25.5 млн | 25.5 млн | 25.5 млн | 25.5 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 23.2 млн | 16.5 млн | 14 млн | 14 млн | 16.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-556 млн | -351 млн | -351 млн | -336 млн | -340 млн | -312 млн | -311 млн | -318 млн | -363 млн | -360 млн | -363 млн | -373 млн | -367 млн | - | -327 млн | -309 млн | -300 млн | -279 млн | -253 млн | -234 млн | -234 млн | -234 млн | -234 млн | -230 млн | -230 млн | -230 млн | -230 млн | -336 млн | -336 млн | -336 млн | -336 млн | -267 млн | -348 млн | -348 млн | -348 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
8.68 млрд | 8.5 млрд | 9.5 млрд | 9.12 млрд | 8.12 млрд | 9.05 млрд | 10.8 млрд | 9.01 млрд | 8.94 млрд | 8.12 млрд | 10.1 млрд | 8.46 млрд | 8.01 млрд | - | 11.1 млрд | 7.17 млрд | 9 млрд | 6.81 млрд | 7.8 млрд | 6.7 млрд | 6.7 млрд | 6.7 млрд | 6.7 млрд | 6.09 млрд | 6.09 млрд | 6.09 млрд | 6.09 млрд | 5.25 млрд | 5.25 млрд | 5.25 млрд | 5.25 млрд | 6.82 млрд | 6.73 млрд | 6.73 млрд | 6.73 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
628 млн | 625 млн | 557 млн | 580 млн | 494 млн | 465 млн | 392 млн | 570 млн | 510 млн | 487 млн | 429 млн | 432 млн | 408 млн | - | 355 млн | 368 млн | 379 млн | 335 млн | 340 млн | 188 млн | 188 млн | 188 млн | 188 млн | 281 млн | 281 млн | 281 млн | 281 млн | 218 млн | 188 млн | 172 млн | 62.2 млн | 94.2 млн | 85 млн | 94.2 млн | 99.6 млн | 121 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
2.69 млрд | 2.7 млрд | 2.59 млрд | 2.55 млрд | 2.56 млрд | 2.48 млрд | 2.43 млрд | 2.4 млрд | 2.27 млрд | 2.24 млрд | 2.19 млрд | 2.11 млрд | 2.05 млрд | - | 2.14 млрд | 2.23 млрд | 2.22 млрд | 2.2 млрд | 2.16 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.21 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | 1.13 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
2.69 млрд | 2.7 млрд | 2.59 млрд | 2.55 млрд | 2.56 млрд | 2.48 млрд | 2.43 млрд | 2.4 млрд | 2.27 млрд | 2.24 млрд | 2.19 млрд | 2.11 млрд | 2.05 млрд | 2.09 млрд | 2.14 млрд | 2.23 млрд | 2.22 млрд | 2.2 млрд | 2.16 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 2.1 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.88 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.62 млрд | 1.17 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.09 млрд | 1.07 млрд | - | - | - | 997 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Ceridian HCM Holding , который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bentley Systems, Incorporated
BSY
|
$ 36.24 | 2.32 % | $ 11.4 млрд |  США |
 |
Verb Technology Company
VERB
|
- | 2.76 % | $ 98.6 млн | США |
 |
Mogo
MOGO
|
- | - | $ 111 млн |  Канада |
 |
FireEye, Inc.
FEYE
|
- | -3.41 % | $ 4.13 млрд | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 12.09 | 4.95 % | $ 3.1 млрд | США |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 млн |  Китай |
 |
Endava plc
DAVA
|
$ 3.1 | 3.61 % | $ 181 млн | - |
 |
Datadog
DDOG
|
$ 255.46 | 1.28 % | $ 88.7 млрд | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 53.44 | 1.73 % | $ 5.56 млрд | США |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 42.62 | 6.22 % | $ 7.11 млрд | США |
 |
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | Китай |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 204.21 | 0.12 % | $ 7.35 млрд | США |
 |
Sapiens International Corporation N.V.
SPNS
|
- | - | $ 2.43 млрд |  Кюрасао |
 |
E2open Parent Holdings
ETWO
|
- | - | $ 1.02 млрд | США |
 |
Auddia
AUUD
|
$ 1.02 | 0.98 % | $ 1.4 млн | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 124.99 | 0.03 % | $ 18.2 млрд | США |
 |
Net Element, Inc.
NETE
|
- | 8.63 % | $ 83.8 млн | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 2.71 | 0.55 % | $ 298 млн | США |
 |
Fastly
FSLY
|
- | - | $ 1.27 млрд | США |
|
Absolute Software Corporation
ABST
|
- | - | $ 811 млн | Канада |
 |
Box
BOX
|
$ 32.65 | 3.99 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
- | - | $ 10.1 млрд | США |
 |
Cheetah Mobile
CMCM
|
$ 3.33 | 9.18 % | $ 5.11 млрд | - |
 |
American Software
AMSWA
|
- | -2.14 % | $ 369 млн | США |
 |
Zix Corporation
ZIXI
|
- | 0.12 % | $ 482 млн | США |
 |
salesforce.com
CRM
|
$ 196.21 | 4.16 % | $ 186 млрд | США |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.99 | 4.41 % | $ 388 млн | США |
 |
Borqs Technologies
BRQS
|
- | -23.51 % | $ 9.87 млн | Китай |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 37.38 | 5.81 % | $ 1.65 млрд |  Люксембург |
 |
CyberArk Software Ltd.
CYBR
|
- | - | $ 18.1 млрд |  Израиль |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 млрд | США |
 |
Square
SQ
|
- | 0.67 % | $ 52.9 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 35.41 | 6.29 % | $ 2.62 млрд | США |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 млрд | США |
 |
Bottomline Technologies (de), Inc.
EPAY
|
- | - | $ 2.56 млрд | США |
 |
Amdocs Limited
DOX
|
$ 58.22 | 2.41 % | $ 6.72 млрд |  Гернси |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
Cloudera, Inc.
CLDR
|
- | 0.06 % | $ 4.74 млрд | Канада |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
Alteryx
AYX
|
- | - | $ 3.42 млрд | США |
 |
Aspen Technology
AZPN
|
- | - | $ 16.8 млрд | США |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 77.24 | 0.24 % | $ 6.63 млрд | Канада |
 |
IBEX Limited
IBEX
|
$ 35.83 | 2.45 % | $ 526 млн |  Бермуды |
|
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 тыс. | США |
 |
Black Knight
BKI
|
- | -0.02 % | $ 11.7 млрд | США |
 |
CounterPath Corporation
CPAH
|
- | 0.87 % | $ 22.5 млн | Канада |
 |
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
- | - | $ 3.84 млрд | США |
 |
CooTek (Cayman) Inc.
CTK
|
- | 2.36 % | $ 6.44 млн | Китай |
 |
NIC Inc.
EGOV
|
- | - | $ 2.31 млрд | США |