Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 30.10.2024
Ceridian HCM Holding Движение денежных средств 2011-2024 | CDAY
Движение денежных средств по годам Ceridian HCM Holding
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
220 млн | 133 млн | 48.8 млн | -30.2 млн | 50.6 млн | 9.5 млн | -39.8 млн | -75.5 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
167 млн | 133 млн | 77.5 млн | 51.8 млн | 70.4 млн | 61.9 млн | 56.4 млн | 53.2 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
66.7 млн | 54.3 млн | 51.7 млн | 38.9 млн | 43.2 млн | 41.5 млн | 44.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
229 млн | 180 млн | 146 млн | 101 млн | 80.4 млн | 63.9 млн | 66.6 млн | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ceridian HCM Holding
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 9.1 млн | - | - | - | 11.3 млн | - | 90.8 млн | - | 5.5 млн | - | 48.9 млн | - | -4.5 млн | - | 47.3 млн | 23.9 млн | 1.4 млн | - | 24.6 млн | 10.2 млн | -8.8 млн | - | -18.1 млн | -35.2 млн | -23.4 млн | - | -64.7 млн | -38.6 млн | -44.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
29.6 млн | 29.5 млн | 48.8 млн | - | 20.5 млн | 6.7 млн | 22.1 млн | - | 7.5 млн | 7.6 млн | 20.9 млн | - | 59.3 млн | 9.8 млн | 15 млн | - | 36.9 млн | 23.9 млн | 11.8 млн | - | 43.9 млн | 29 млн | 14.4 млн | - | 42.4 млн | 28.1 млн | 14.9 млн | - | 39.7 млн | 26.1 млн | 14.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
73.1 млн | 66.3 млн | 69.2 млн | 66.7 млн | 66.5 млн | 65.3 млн | 61.1 млн | 54.3 млн | 56.7 млн | - | 49.4 млн | 51.7 млн | 42.4 млн | 39 млн | 42.5 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 38.9 млн | 43.2 млн | 43.2 млн | 43.2 млн | 43.2 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 41.5 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 48.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
256 млн | 261 млн | 276 млн | 229 млн | 236 млн | 205 млн | 205 млн | 180 млн | 155 млн | - | 144 млн | 146 млн | 117 млн | 118 млн | 122 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | 80.4 млн | 80.4 млн | 80.4 млн | 80.4 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 63.9 млн | 62.3 млн | 66.6 млн | 66.6 млн | 79.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD