Экспорт отчётности
Charter Communications (CHTR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Charter Communications Движение денежных средств 2025-2009 | CHTR
Краткий обзор денежных потоков компании Charter Communications
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток изменился с $16,2 млрд до $16,1 млрд. Итоговая динамика -1% близка к стагнации.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 3,13x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 29,4% после 31,4%.
Итог
Денежные потоки компании Charter Communications в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Charter Communications
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
16.1 млрд | 14.4 млрд | 14.4 млрд | 14.9 млрд | 16.2 млрд | 14.6 млрд | 11.7 млрд | 11.8 млрд | 12 млрд | 8.04 млрд | 2.36 млрд | 2.36 млрд | 2.16 млрд | 1.88 млрд | 1.74 млрд | 1.93 млрд | - |
Износ и амортизация |
8.71 млрд | 8.67 млрд | 8.7 млрд | 8.9 млрд | 9.34 млрд | 9.7 млрд | 9.93 млрд | 10.3 млрд | 10.6 млрд | 6.91 млрд | 2.12 млрд | 2.1 млрд | 1.85 млрд | 1.71 млрд | 1.59 млрд | 1.52 млрд | - |
Кредиторская задолженность |
1.03 млрд | 880 млн | 931 млн | 952 млн | 724 млн | 763 млн | 786 млн | 758 млн | 740 млн | 454 млн | 134 млн | 140 млн | 91 млн | 107 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.68 млрд | 3.1 млрд | 2.96 млрд | 2.92 млрд | 2.58 млрд | 2.2 млрд | 2.23 млрд | 1.73 млрд | 1.64 млрд | 1.43 млрд | 279 млн | 285 млн | 234 млн | 234 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Charter Communications
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
8.23 млрд | 4.3 млрд | - | - | 4.24 млрд | - | - | 3.21 млрд | - | - | 3.32 млрд | - | 11.1 млрд | - | 3.65 млрд | - | 12 млрд | - | 3.75 млрд | - | 10.4 млрд | 6.75 млрд | 3.22 млрд | - | 8.39 млрд | 5.45 млрд | 2.69 млрд | - | 8.6 млрд | 5.8 млрд | 2.7 млрд | - | 8.7 млрд | 5.79 млрд | 2.84 млрд | - | 4.82 млрд | 2.01 млрд | 424 млн | - | 1.75 млрд | 1.06 млрд | 528 млн | - | 1.73 млрд | 1.21 млрд | 577 млн | - | 1.56 млрд | 1.02 млрд | 541 млн | - | 1.39 млрд | 923 млн | 454 млн | - | 1.31 млрд | 907 млн | 447 млн |
Износ и амортизация |
2.2 млрд | 2.21 млрд | 2.16 млрд | 2.18 млрд | 2.18 млрд | 2.14 млрд | 2.17 млрд | 2.19 млрд | 2.13 млрд | 2.17 млрд | 2.21 млрд | - | 2.18 млрд | 2.24 млрд | 2.29 млрд | - | 2.27 млрд | 2.35 млрд | 2.44 млрд | - | 2.37 млрд | 2.43 млрд | 2.5 млрд | - | 2.42 млрд | 2.5 млрд | 2.55 млрд | - | 2.48 млрд | 2.59 млрд | 2.71 млрд | - | 2.7 млрд | 2.6 млрд | 2.55 млрд | - | 2.44 млрд | 1.44 млрд | 539 млн | - | 538 млн | 528 млн | 514 млн | - | 535 млн | 528 млн | 505 млн | - | 493 млн | 436 млн | 425 млн | - | 424 млн | 415 млн | 408 млн | - | 405 млн | 393 млн | 383 млн |
Кредиторская задолженность |
1.07 млрд | 1.05 млрд | 965 млн | 967 млн | 929 млн | 855 млн | 832 млн | 850 млн | 771 млн | 748 млн | 746 млн | 952 млн | 740 млн | - | 706 млн | 724 млн | 686 млн | 704 млн | 724 млн | 763 млн | 763 млн | 763 млн | 763 млн | 786 млн | 786 млн | 786 млн | 786 млн | 758 млн | 758 млн | 758 млн | 758 млн | 740 млн | 740 млн | 740 млн | 740 млн | 454 млн | 454 млн | 454 млн | 454 млн | 134 млн | 134 млн | 134 млн | 134 млн | 140 млн | 140 млн | 140 млн | 140 млн | 91 млн | 91 млн | 91 млн | 91 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 107 млн | 80 млн | 142 млн | 142 млн | 142 млн |
Дебиторская задолженность |
3.65 млрд | 3.51 млрд | 3.6 млрд | 3.55 млрд | 3.31 млрд | 3.07 млрд | 3 млрд | 3 млрд | 2.93 млрд | 2.86 млрд | 2.85 млрд | 2.92 млрд | 2.84 млрд | - | 2.53 млрд | 2.58 млрд | 2.64 млрд | 2.58 млрд | 2.4 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.54 млрд | 2.23 млрд | 2.23 млрд | 2.23 млрд | 2.23 млрд | 1.73 млрд | 1.73 млрд | 1.73 млрд | 1.73 млрд | 1.64 млрд | 1.64 млрд | 1.64 млрд | 1.64 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 1.43 млрд | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 279 млн | 285 млн | 285 млн | 285 млн | 285 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 234 млн | 268 млн | 272 млн | 272 млн | 272 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Charter Communications, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Великобритания
Канада
Китай