Mack-Cali Realty Corporation CLI

Mack-Cali Realty Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CLI

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Mack-Cali Realty Corporation

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2014–2019.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 18,43x (медиана 21,75x), EV/EBITDA 39,77x (медиана 18,19x), P/S 3,68x (медиана 3,68x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -3,2%, ROA -1%, ROCE -0,5%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.

По PEG (0,14x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.

Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 61,4 дн после 61,5 дн.

Итог

Мультипликаторы компании Mack-Cali Realty Corporation формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.

Мультипликаторы по годам Mack-Cali Realty Corporation

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-22.5	18.4	21.8	77.9	21.4	-14.8	60.6	-118.3	58.5	34.2
P/S	3.7	5.9	3.4	2.9	4.1	3.1	2.7	2.6	3.4	3.4
EV/EBITDA	39.8	33.7	18.2	14.8	16.4	14.5	14.5	11.9	12.0	10.9
PEG	0.14	0.56	0.08	-0.97	0.11	0.03	0.21	0.87	-1.33	1.73
P/B	0.7	1.2	1.1	1.1	1.4	1.1	0.9	0.9	1.2	1.1
P/CF	13.5	15.6	11.0	9.2	25.0	11.0	10.9	8.9	9.8	15.2
ROE %	-3.23	6.58	4.96	1.39	6.79	-7.47	1.52	-0.78	1.98	3.32
ROA %	-1.00	2.11	1.66	0.47	2.73	-3.09	0.68	-0.33	0.90	1.66
ROCE %	-0.48	0.23	1.60	2.23	2.61	2.65	2.21	3.33	4.34	5.05
DSO	111.1	108.7	105.6	93.5	73.7	88.7	88.2	91.5	77.3	71.3
DPO	502.6	518.7	273.7	276.1	218.4	181.1	153.3	151.5	162.6	181.2

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Mack-Cali Realty Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT офисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
CoreSite Realty Corporation COR	$ 348.85	0.89 %	$ 14.7 млрд	США
Franklin Street Properties Corp. FSP	$ 0.41	5.74 %	$ 42.5 млн	США
Global Net Lease GNL	$ 6.86	-0.15 %	$ 1.53 млрд	США
Douglas Emmett DEI	$ 10.01	-3.61 %	$ 1.68 млрд	США
Equity Commonwealth EQC	-	-	$ 172 млн	США
Easterly Government Properties DEA	$ 22.52	-0.88 %	$ 1.01 млрд	США
Hudson Pacific Properties HPP	$ 8.97	-4.73 %	$ 401 млн	США
JBG SMITH Properties JBGS	$ 12.23	-1.21 %	$ 824 млн	США
City Office REIT CIO	$ 6.99	-0.14 %	$ 281 млн	США
Paramount Group PGRE	-	-	$ 1.43 млрд	США
Alexandria Real Estate Equities ARE	$ 44.7	-2.57 %	$ 7.61 млрд	США
Cousins Properties Incorporated CUZ	$ 29.59	-1.76 %	$ 4.97 млрд	США
Highwoods Properties HIW	$ 31.05	-1.3 %	$ 3.37 млрд	США
Boston Properties BXP	$ 63.45	-4.14 %	$ 10 млрд	США
SL Green Realty Corp. SLG	$ 50.18	-4.35 %	$ 3.53 млрд	США
Kilroy Realty Corporation KRC	$ 35.87	-2.87 %	$ 4.24 млрд	США

Mack-Cali Realty Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | CLI

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Mack-Cali Realty Corporation

Итог

Мультипликаторы по годам Mack-Cali Realty Corporation

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT офисы"