Facebook
X
VK
Telegram
Global Net Lease Мультипликаторы 2025-2011 | GNL
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Global Net Lease
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2018 до 2022 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 123,41x (медиана 122,3x), EV/EBITDA 15,48x (медиана 15,48x), P/S 4,39x (медиана 3,48x). В среднем корзина находится на 26,2% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -13,6%, ROA -5,2%, ROCE 6,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
По PEG (1,59x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.
Денежный цикл вырос на 141,3 дн и составляет -233,1 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Общая картина
Профиль компании Global Net Lease выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Global Net Lease
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-9.6 | -13.2 | -4.9 | 123.4 | 119.7 | 137.2 | 38.3 | 122.3 | 51.5 | 27.3 | -590.9 | -0.0 | -0.0 | -4.0 | - |
P/S |
4.4 | 3.0 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | - | - |
EPS |
-1.2 | -0.8 | -1.7 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.0 | -0.4 | -1.3 | -6.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.68 млрд | 6.34 млрд | 6.39 млрд | 3.89 млрд | 3.83 млрд | 3.77 млрд | 3.5 млрд | 3.11 млрд | 2.74 млрд | 2.75 млрд | 2.48 млрд | 947 млн | 80.9 млн | 5.03 млн | 6.5 млн |
EBITDA per Share |
1.35 | 1.76 | 1.15 | 2.46 | 2.8 | 2.66 | 2.65 | 3.06 | 3.01 | 2.9 | 2.47 | 1.91 | 0.0662 | -0.00268 | - |
EV/EBITDA |
15.5 | 15.7 | 38.9 | 15.3 | 13.6 | 20.7 | 15.0 | 14.2 | 13.1 | 16.0 | 16.7 | 4089.2 | -16.5 | -6.4 | - |
PEG |
1.59 | 10.07 | 0.34 | -34.01 | -257.4 | 71.34 | 0.25 | -2.57 | -0.82 | -0.01 | 6.14 | -0.0 | -0.11 | -20.94 | - |
P/B |
1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 32.5 |
P/CF |
9.8 | 5.8 | 7.3 | 8.2 | 7.1 | 8.4 | 13.8 | 9.3 | 9.5 | 11.3 | 13.3 | -0.0 | -0.0 | -0.9 | - |
ROE % |
-13.55 | -6.02 | -8.03 | 0.84 | 0.70 | 0.69 | 2.72 | 0.76 | 1.67 | 3.48 | -0.17 | -3.78 | -5.70 | 50.00 | - |
ROA % |
-5.19 | -1.89 | -2.62 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 1.26 | 0.33 | 0.78 | 1.63 | -0.08 | -2.21 | -3.26 | -13.79 | - |
ROCE % |
6.67 | 8.60 | -0.58 | 6.99 | 6.88 | 6.39 | 2.69 | 2.83 | 2.93 | 2.45 | 2.13 | -2.34 | -3.52 | -100.00 | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12.9 | 7.7 | 6.0 | 3.8 | 4.5 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 62.2 | 61.0 | 60.2 | 60.7 | 0.2 | 36.0 | 164.2 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 295.2 | 400.5 | 293.8 | 438.3 | 374.6 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 62.2 | 61.0 | 60.2 | 60.7 | 0.2 | 36.0 | 164.2 | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | -233.1 | -339.5 | -233.6 | -377.6 | -374.4 | 36.0 | 164.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Global Net Lease
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.04 | -0.08 | -0.32 | -0.16 | -0.87 | - | -0.33 | -0.2 | -0.15 | - | -1.11 | -0.3 | -0.06 | - | 0.09 | -0.06 | 0.05 | - | 0.02 | -0.14 | -0.01 | -0.15 | -0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | -0.09 | - | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.16 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | -0.25 | 0.14 | -0.03 | -0.14 | -0.07 | -0.43 | -0.23 | -0.44 | -0.47 | - | -1.35 | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.46 | 0.34 | 0.14 | 0.39 | 0.12 | - | 0.28 | 0.51 | 0.5 | - | -0.35 | 0.4 | 0.65 | - | 0.64 | 0.52 | 0.7 | - | 0.71 | 0.71 | 0.72 | - | 0.68 | 0.65 | 0.64 | - | 0.66 | 0.74 | 0.68 | - | 0.71 | 0.72 | 0.76 | - | 0.72 | 0.76 | 0.72 | - | 0.69 | 0.76 | 0.74 | - | 0.2 | 0.01 | 0.23 | - | -0.03 | 0.03 | -0.27 | - | -0.3 | -0.41 | 0.09 | - | -4.19 | -2.84 | -0.05 | - | - | - | - |
ROE % |
-4.95 | -15.06 | -17.62 | -15.56 | -15.18 | -5.30 | -10.17 | -9.22 | -7.82 | -6.88 | -5.88 | -1.05 | 1.55 | 1.61 | 2.06 | 1.21 | 1.52 | 0.86 | -0.01 | -0.18 | 0.02 | 0.39 | 1.80 | 2.12 | 2.66 | 2.52 | 1.50 | 1.10 | 0.74 | 0.59 | 1.49 | 1.48 | 1.31 | 1.49 | 2.25 | 2.74 | 3.54 | 3.50 | 3.34 | 3.12 | -1.83 | -0.17 | -1.56 | -3.74 | -0.48 | -3.78 | -5.54 | -6.32 | -6.85 | -5.70 | 28.59 | 42.79 | 51.76 | 51.88 | 11.03 | -9.35 | -25.96 | -26.09 | -8.70 | -8.70 | -8.70 |
ROA % |
-1.78 | -5.14 | -5.91 | -5.12 | -4.93 | -1.66 | -3.33 | -3.09 | -2.64 | -2.34 | -1.97 | -0.05 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.49 | 0.59 | 0.34 | 0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.15 | 0.74 | 0.90 | 1.17 | 1.16 | 0.70 | 0.51 | 0.33 | 0.26 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 1.05 | 1.28 | 1.65 | 1.63 | 1.56 | 1.47 | -0.87 | -0.08 | -0.78 | -2.01 | -0.52 | -2.21 | -3.20 | -3.63 | -3.92 | -3.25 | -10.77 | -12.50 | -14.05 | -14.08 | -8.22 | -7.91 | -8.62 | -8.59 | -2.86 | -2.86 | -2.86 |
ROCE % |
7.08 | 2.00 | 0.58 | 3.97 | 3.92 | 5.38 | 1.96 | 1.72 | 1.32 | -0.94 | 1.02 | 5.41 | 7.13 | 4.98 | 6.83 | 6.63 | 7.25 | 5.19 | 6.88 | 6.62 | 6.42 | 4.84 | 6.28 | 6.42 | 6.25 | 4.70 | 6.06 | 5.90 | 5.60 | 4.18 | 5.49 | 5.79 | 5.93 | 4.40 | 5.53 | 5.63 | 5.31 | 3.88 | 4.83 | 2.00 | 2.32 | 0.97 | -0.50 | -1.78 | -1.11 | -2.83 | -5.08 | -4.64 | -4.30 | -3.27 | 8.42 | 18.58 | 19.73 | 19.72 | 11.68 | 7.91 | 0.13 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.2 | 256.1 | 308.8 | - | 413.6 | 403.1 | 365.7 | - | 331.7 | 371.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254.2 | -256.1 | -308.8 | - | -413.6 | -403.1 | -365.7 | - | -331.7 | -371.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Global Net Lease, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT офисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
$ 52.69 | 0.2 % | $ 8.97 млрд |  США |
 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
$ 12.74 | 0.15 % | $ 569 млн | США |
 |
Mack-Cali Realty Corporation
CLI
|
- | 0.29 % | $ 1.55 млрд | США |
 |
Equity Commonwealth
EQC
|
- | - | $ 172 млн | США |
 |
Paramount Group
PGRE
|
- | - | $ 1.43 млрд | США |
 |
CoreSite Realty Corporation
COR
|
$ 337.22 | 0.26 % | $ 14.2 млрд | США |
 |
JBG SMITH Properties
JBGS
|
$ 11.75 | 0.17 % | $ 791 млн | США |
 |
Highwoods Properties
HIW
|
$ 31.01 | 0.49 % | $ 3.36 млрд | США |
 |
Kilroy Realty Corporation
KRC
|
$ 36.96 | 1.34 % | $ 4.37 млрд | США |
 |
Boston Properties
BXP
|
$ 68.23 | 1.68 % | $ 10.8 млрд | США |
 |
Cousins Properties Incorporated
CUZ
|
$ 29.25 | 1.42 % | $ 4.91 млрд | США |
 |
SL Green Realty Corp.
SLG
|
$ 54.91 | 0.38 % | $ 3.87 млрд | США |
 |
Easterly Government Properties
DEA
|
$ 24.31 | 0.29 % | $ 1.09 млрд | США |
 |
Douglas Emmett
DEI
|
$ 11.28 | 0.44 % | $ 1.89 млрд | США |
 |
City Office REIT
CIO
|
$ 6.99 | -0.14 % | $ 281 млн | США |
 |
Franklin Street Properties Corp.
FSP
|
$ 0.4 | 0.05 % | $ 41.5 млн | США |