CoreSite Realty Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | COR

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании CoreSite Realty Corporation

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 71,59x (медиана 47,34x), EV/EBITDA 29,5x (медиана 17,55x), P/S 9,36x (медиана 7,31x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 51,2%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 109,4%, ROA 3,6%, ROCE 6,9%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.

PEG равен 2,13x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.

Сокращение цикла с 9,9 дн до -28,1 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.

Общая картина

Компания CoreSite Realty Corporation демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.

Мультипликаторы по годам CoreSite Realty Corporation

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	71.6	57.1	43.7	47.1	47.3	46.6	40.7	34.0	120.3	-85.1
P/S	9.4	7.6	6.3	7.3	6.9	4.9	3.4	2.7	2.9	2.3
EV/EBITDA	29.5	19.8	16.0	17.5	17.0	12.5	9.7	8.6	8.1	8.2
PEG	-14.75	-7.49	2.13	2.53	0.97	0.86	1.13	0.33	0.59	2.07
P/B	78.3	20.2	10.2	8.4	4.7	2.6	1.4	0.9	0.9	0.6
P/CF	21.4	17.5	13.4	17.5	16.9	12.0	9.9	7.1	9.7	-7.0
ROE %	109.42	35.46	23.29	17.88	9.83	5.54	3.46	2.74	0.71	-0.74
ROA %	3.64	3.61	4.20	4.88	4.05	2.99	2.12	1.85	0.60	-0.57
ROCE %	6.87	7.35	8.33	8.87	7.08	6.08	4.57	3.65	2.14	-0.93
DSO	12.5	13.4	12.4	21.9	22.9	13.4	13.8	16.1	17.5	13.9
DPO	149.0	249.8	190.0	190.7	217.9	271.3	187.4	340.2	264.0	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CoreSite Realty Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT офисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
City Office REIT CIO	$ 6.99	-0.14 %	$ 281 млн	США
Paramount Group PGRE	-	-	$ 1.43 млрд	США
Alexandria Real Estate Equities ARE	$ 45.11	-0.14 %	$ 7.68 млрд	США
Kilroy Realty Corporation KRC	$ 35.89	-1.02 %	$ 4.25 млрд	США
Cousins Properties Incorporated CUZ	$ 29.6	0.31 %	$ 4.97 млрд	США
SL Green Realty Corp. SLG	$ 50.8	-1.41 %	$ 3.58 млрд	США
Franklin Street Properties Corp. FSP	$ 0.43	0.38 %	$ 44.6 млн	США
Highwoods Properties HIW	$ 31.49	-0.66 %	$ 3.42 млрд	США
Boston Properties BXP	$ 65.15	-0.14 %	$ 10.3 млрд	США
Global Net Lease GNL	$ 6.86	-3.52 %	$ 1.53 млрд	США
Douglas Emmett DEI	$ 10.26	-1.39 %	$ 1.72 млрд	США
Mack-Cali Realty Corporation CLI	-	0.29 %	$ 1.55 млрд	США
Equity Commonwealth EQC	-	-	$ 172 млн	США
Easterly Government Properties DEA	$ 22.51	-0.04 %	$ 1.01 млрд	США
Hudson Pacific Properties HPP	$ 8.46	-3.26 %	$ 378 млн	США
JBG SMITH Properties JBGS	$ 12.44	-0.12 %	$ 838 млн	США

CoreSite Realty Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | COR

Краткий обзор финансовых коэффициентов компании CoreSite Realty Corporation

Общая картина

Мультипликаторы по годам CoreSite Realty Corporation

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT офисы"