Экспорт отчётности
Cumulus Media (CMLS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cumulus Media Движение денежных средств 2025-2008 | CMLS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Cumulus Media
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$21,3 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Операционная денежная маржа снизилась с 7,5% до -2,9%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Вывод по денежным потокам
Компания Cumulus Media пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Cumulus Media
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-21.3 млн | -3.12 млн | 31.7 млн | 78.5 млн | 68.5 млн | 33.2 млн | 104 млн | - | 86.6 млн | 35.7 млн | 82.4 млн | 137 млн | 121 млн | 179 млн | 71.8 млн | 42.6 млн | 28.7 млн | - |
Износ и амортизация |
54.3 млн | 59.1 млн | 58.2 млн | 56.4 млн | 53.5 млн | 52.3 млн | 52.6 млн | - | 62.2 млн | 87.3 млн | 102 млн | 115 млн | 113 млн | 136 млн | 48.7 млн | 8.21 млн | 11.1 млн | - |
Кредиторская задолженность |
14.6 млн | 10.6 млн | 13.7 млн | 8.15 млн | 4.89 млн | 5.25 млн | 861 тыс. | - | - | 14.5 млн | 11.5 млн | 29.2 млн | 12.7 млн | 3.66 млн | 5 млн | 3.57 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
134 млн | 162 млн | 181 млн | 210 млн | 197 млн | 201 млн | 243 млн | - | 235 млн | 232 млн | 243 млн | 248 млн | 265 млн | 208 млн | 237 млн | 38.3 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cumulus Media
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.62 млн | -19.6 млн | -13.2 млн | -659 тыс. | -3.7 млн | -3.82 млн | - | 3.93 млн | -7.95 млн | -16.1 млн | 3.27 млн | -6.8 млн | 11.5 млн | 23.7 млн | 24 млн | 54.5 млн | - | 24.3 млн | 35.3 млн | 12.5 млн | -5.26 млн | 25.9 млн | -28 млн | 9.25 млн | 27.8 млн | 24.2 млн | - | 83.1 млн | 49 млн | 22.3 млн | - | - | - | 48.4 млн | 52.5 млн | 17.2 млн | -2.48 млн | 19.4 млн | 3.47 млн | 7.27 млн | -8.18 млн | 33.2 млн | -5.76 млн | 52.5 млн | 14.7 млн | 21 млн | 38.7 млн | 56.6 млн | 4.63 млн | 36.9 млн | -6.53 млн | 70.9 млн | 1.97 млн | 54.8 млн | 50.8 млн | 73.5 млн | -5.09 млн | 60.3 млн | 39.4 млн | 12 млн | 20.3 млн | 10 млн |
Износ и амортизация |
12.3 млн | 4.08 млн | 4.08 млн | 12.7 млн | 14 млн | 4.08 млн | - | 14.7 млн | 14.7 млн | 4.08 млн | 4.08 млн | 14 млн | 15.1 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 14 млн | 13.8 млн | 5.68 млн | 5.68 млн | 13.2 млн | 13.2 млн | 4.93 млн | 4.93 млн | 13.2 млн | 13.1 млн | 4.94 млн | - | 11.9 млн | 13.5 млн | 14.6 млн | - | - | - | 4.7 млн | 7.37 млн | 15.2 млн | 16.1 млн | 9.09 млн | 11.9 млн | 22 млн | 23 млн | 15.1 млн | 17.2 млн | 25.5 млн | 25.7 млн | 17.3 млн | 19.9 млн | 29.1 млн | 29.1 млн | 20 млн | 22.3 млн | 27.6 млн | 27.6 млн | 86.7 млн | 27.5 млн | 35.2 млн | 36.2 млн | 34.9 млн | 29.3 млн | 11 млн | 1.77 млн | 2.12 млн |
Кредиторская задолженность |
686 тыс. | - | 2.48 млн | 3.61 млн | 3.06 млн | 2.66 млн | 2.43 млн | 3.36 млн | 3.11 млн | 2.9 млн | 2.15 млн | 3.44 млн | 3.6 млн | 3.24 млн | 2.81 млн | 3.16 млн | - | 3.04 млн | 1.75 млн | 1.88 млн | 1.86 млн | 1.43 млн | 1.54 млн | 2.21 млн | 2.44 млн | 2.45 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 2.32 млн | 11.7 млн | - | - | - | 1.93 млн | 3.64 млн | 4.22 млн | 3.73 млн | 4.55 млн | 4.76 млн | 4.7 млн | 4.35 млн | 4.37 млн | 4.63 млн | 4.69 млн | 4.73 млн | 3.96 млн | 4.26 млн | 4.25 млн | 3.38 млн | 3.85 млн | 7.11 млн | 6.62 млн | 4.75 млн | 4.8 млн | 5.62 млн | 5.39 млн | 4.67 млн | 5 млн | 5.84 млн | 4.07 млн | 5 млн |
Дебиторская задолженность |
113 млн | 124 млн | 134 млн | 134 млн | 147 млн | 151 млн | 162 млн | 168 млн | 171 млн | 170 млн | 181 млн | 173 млн | 167 млн | 166 млн | 210 млн | 198 млн | - | 176 млн | 197 млн | 201 млн | 180 млн | 164 млн | 201 млн | 164 млн | 154 млн | 204 млн | 243 млн | 243 млн | 243 млн | 243 млн | 250 млн | - | - | 212 млн | 235 млн | 232 млн | 227 млн | 214 млн | 232 млн | 220 млн | 222 млн | 206 млн | 243 млн | 228 млн | 243 млн | 218 млн | 248 млн | 240 млн | 254 млн | 232 млн | 265 млн | 195 млн | 203 млн | 164 млн | 208 млн | 222 млн | 234 млн | 191 млн | 237 млн | 233 млн | 40.6 млн | 237 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cumulus Media , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телевидение и радио"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Entravision Communications Corporation
EVC
|
$ 9.03 | 20.01 % | $ 822 млн |  США |
 |
Nexstar Media Group
NXST
|
$ 189.95 | 1.05 % | $ 5.76 млрд | США |
 |
The E.W. Scripps Company
SSP
|
$ 3.03 | 2.54 % | $ 267 млн | США |
 |
Salem Media Group
SALM
|
- | - | $ 7.07 млн | США |
 |
Grupo Televisa, S.A.B.
TV
|
$ 2.35 | 0.86 % | $ 1.45 млрд |  Мексика |
 |
Fox Corporation
FOX
|
$ 59.51 | -0.82 % | $ 26.5 млрд | США |
 |
Chicken Soup for the Soul Entertainment
CSSE
|
- | -10.21 % | $ 3.13 млн | США |
 |
News Corporation
NWS
|
$ 29.015 | -0.03 % | $ 16.1 млрд | США |
 |
Beasley Broadcast Group
BBGI
|
$ 6.02 | 7.89 % | $ 10.8 млн | США |
 |
AMC Networks
AMCX
|
$ 8.35 | -0.95 % | $ 371 млн | США |
 |
Gray Television
GTN
|
$ 4.92 | 0.82 % | $ 477 млн | США |
 |
iHeartMedia
IHRT
|
$ 1.74 | -6.95 % | $ 268 млн | США |
 |
fuboTV
FUBO
|
$ 7.62 | -0.97 % | $ 833 млн | США |
 |
Sinclair Broadcast Group
SBGI
|
$ 13.68 | -3.46 % | $ 967 млн | США |
 |
Saga Communications
SGA
|
$ 7.75 | 0.91 % | $ 47.7 млн | США |
 |
Sirius XM Holdings
SIRI
|
$ 32.46 | -1.5 % | $ 11 млрд | США |
 |
Urban One
UONE
|
$ 4.06 | -1.93 % | $ 18.1 млн | США |
 |
The Liberty SiriusXM Group
LSXMA
|
- | -1.2 % | $ 26.5 млрд | США |
 |
TEGNA
TGNA
|
- | - | $ 3.23 млрд | США |