Экспорт отчётности
The Liberty SiriusXM Group (LSXMA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
The Liberty SiriusXM Group Движение денежных средств 2025-2009 | LSXMA
Краткий обзор движения денежных средств компании The Liberty SiriusXM Group
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2019 и 2023 годом.
Операционный поток оставался примерно стабильным: $2,3 млрд в начале и $2,5 млрд в конце.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Денежная рентабельность продаж достигла 69% против 22,5% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Что показывают денежные потоки
Денежная генерация компании The Liberty SiriusXM Group остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.
Движение денежных средств по годам The Liberty SiriusXM Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 2.46 млрд | 2.55 млрд | 2.44 млрд | 1.73 млрд | 2.31 млрд | 2.16 млрд | 1.73 млрд | 2.17 млрд | 1.23 млрд | 1.12 млрд | 1.24 млрд | -29 млн | -78 млн | 44 млн | - |
Износ и амортизация |
393 млн | 352 млн | 406 млн | 433 млн | 1.07 млрд | 1.08 млрд | 1.06 млрд | 905 млн | 824 млн | 354 млн | 362 млн | 359 млн | 315 млн | 42 млн | 53 млн | 94 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 млн | 758 млн | 712 млн | 670 млн | 10 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
115 млн | 114 млн | 123 млн | 837 млн | 828 млн | 823 млн | 767 млн | 364 млн | 358 млн | 240 млн | 247 млн | 235 млн | 206 млн | 286 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Liberty SiriusXM Group
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 млн | 395 млн | 583 млн | 683 млн | 537 млн | 661 млн | 806 млн | 1.74 млрд | - | 551 млн | 764 млн | 438 млн | 738 млн | 497 млн | 674 млн | 187 млн | 312 млн | 557 млн | 543 млн | 598 млн | 523 млн | 649 млн | 521 млн | 367 млн | 644 млн | 624 млн | 418 млн | 575 млн | 336 млн | 403 млн | 520 млн | 389 млн | 448 млн | 814 млн | 357 млн | 193 млн | 367 млн | 315 млн | 324 млн | 237 млн | 270 млн | 294 млн | 347 млн | 282 млн | 268 млн | 339 млн | - | 53 млн | 69 млн | 108 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
110 млн | 112 млн | 112 млн | 47 млн | 118 млн | 80 млн | 77 млн | 27 млн | 88 млн | 89 млн | 86 млн | -279 млн | 89 млн | 257 млн | 260 млн | -230 млн | 199 млн | 262 млн | 195 млн | 196 млн | 205 млн | 202 млн | 199 млн | 206 млн | 214 млн | 197 млн | 198 млн | 197 млн | 204 млн | 207 млн | 182 млн | 162 млн | 170 млн | 168 млн | 154 млн | 146 млн | 167 млн | 165 млн | 116 млн | 37 млн | 45 млн | 47 млн | 39 млн | 39 млн | 44 млн | 40 млн | 32 млн | 35 млн | 38 млн | 41 млн | 36 млн | 30 млн | 30 млн | 29 млн | 26 млн | - | 12 млн | 11 млн | 9 млн | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 млрд | 1.1 млрд | 992 млн | 971 млн | 985 млн | 824 млн | 808 млн | 763 млн | 758 млн | 755 млн | 939 млн | 667 млн | 712 млн | 699 млн | 674 млн | 675 млн | 670 млн | 646 млн | 651 млн | 631 млн | 34 млн | 35 млн | 35 млн | 35 млн | 15 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
204 млн | 255 млн | 262 млн | 115 млн | 303 млн | 144 млн | 144 млн | 114 млн | 122 млн | 826 млн | 789 млн | 123 млн | 808 млн | 822 млн | 701 млн | 837 млн | 826 млн | - | 841 млн | 828 млн | 812 млн | 823 млн | 777 млн | 823 млн | 771 млн | 673 млн | 700 млн | 767 млн | 778 млн | 849 млн | 728 млн | 364 млн | 440 млн | 428 млн | 394 млн | 358 млн | 353 млн | 363 млн | 280 млн | 240 млн | 274 млн | 276 млн | 244 млн | 247 млн | 278 млн | 332 млн | 228 млн | 235 млн | 243 млн | 240 млн | 204 млн | 206 млн | 225 млн | 259 млн | 237 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 25 млн | 288 млн | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании The Liberty SiriusXM Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телевидение и радио"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Entravision Communications Corporation
EVC
|
$ 9.03 | 20.01 % | $ 822 млн |  США |
 |
Nexstar Media Group
NXST
|
$ 189.95 | 1.05 % | $ 5.76 млрд | США |
 |
The E.W. Scripps Company
SSP
|
$ 3.03 | 2.54 % | $ 267 млн | США |
 |
Salem Media Group
SALM
|
- | - | $ 7.07 млн | США |
 |
Grupo Televisa, S.A.B.
TV
|
$ 2.35 | 0.86 % | $ 1.45 млрд |  Мексика |
 |
Fox Corporation
FOX
|
$ 59.51 | -0.82 % | $ 26.5 млрд | США |
 |
Chicken Soup for the Soul Entertainment
CSSE
|
- | -10.21 % | $ 3.13 млн | США |
 |
News Corporation
NWS
|
$ 29.015 | -0.03 % | $ 16.1 млрд | США |
 |
Beasley Broadcast Group
BBGI
|
$ 6.02 | 7.89 % | $ 10.8 млн | США |
 |
AMC Networks
AMCX
|
$ 8.35 | -0.95 % | $ 371 млн | США |
 |
Gray Television
GTN
|
$ 4.92 | 0.82 % | $ 477 млн | США |
 |
iHeartMedia
IHRT
|
$ 1.74 | -6.95 % | $ 268 млн | США |
 |
fuboTV
FUBO
|
$ 7.62 | -0.97 % | $ 833 млн | США |
 |
Sinclair Broadcast Group
SBGI
|
$ 13.68 | -3.46 % | $ 967 млн | США |
 |
Saga Communications
SGA
|
$ 7.75 | 0.91 % | $ 47.7 млн | США |
 |
Sirius XM Holdings
SIRI
|
$ 32.46 | -1.5 % | $ 11 млрд | США |
 |
Urban One
UONE
|
$ 4.06 | -1.93 % | $ 18.1 млн | США |
 |
Cumulus Media
CMLS
|
- | -18.95 % | $ 3.21 млн | США |
 |
TEGNA
TGNA
|
- | - | $ 3.23 млрд | США |