Экспорт отчётности
Compass Minerals International (CMP)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Compass Minerals International Движение денежных средств 2025-2007 | CMP
Краткий обзор качества денежных потоков компании Compass Minerals International
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $154,7 млн до $197,7 млн, прибавив +27,8%. Среднегодовой темп около 6,3% соответствует устойчивой динамике.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 73,2% к 15,9%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Итог
Денежные потоки компании Compass Minerals International в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Compass Minerals International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
198 млн | 14.4 млн | 106 млн | 120 млн | 155 млн | 175 млн | 160 млн | 182 млн | 151 млн | 167 млн | 138 млн | - | 238 млн | 152 млн | 252 млн | 241 млн | 119 млн | 254 млн | - |
Износ и амортизация |
103 млн | 105 млн | 98.6 млн | 113 млн | 94.9 млн | 138 млн | 138 млн | 137 млн | 122 млн | 90.3 млн | 78.3 млн | 78 млн | 73 млн | 64.5 млн | 64.7 млн | 52 млн | 43.7 млн | 41.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
96 млн | 82.1 млн | 117 млн | 115 млн | 90 млн | 82.6 млн | 126 млн | 111 млн | 124 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
180 млн | 126 млн | 129 млн | 167 млн | 133 млн | 185 млн | 342 млн | 312 млн | 344 млн | 321 млн | 148 млн | 213 млн | 212 млн | 144 млн | 159 млн | 197 млн | 168 млн | - | - |
Общие запасы |
312 млн | 414 млн | 400 млн | 313 млн | 322 млн | 299 млн | 312 млн | 267 млн | 290 млн | 281 млн | 275 млн | 199 млн | 181 млн | 230 млн | 207 млн | 205 млн | 273 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Compass Minerals International
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
163 млн | 160 млн | -37 млн | 205 млн | - | - | -4.1 млн | 27.1 млн | - | - | -52.3 млн | 121 млн | - | - | 2.1 млн | - | - | - | -14.3 млн | - | 187 млн | 200 млн | -13.3 млн | - | 234 млн | 229 млн | - | 97.9 млн | 112 млн | 128 млн | - | 165 млн | 182 млн | 173 млн | - | 129 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 млн | - | 142 млн | 176 млн | 129 млн | - | 132 млн | 116 млн | 96.9 млн | - | 201 млн | 194 млн | 171 млн | 168 млн |
Износ и амортизация |
80.2 млн | 54.6 млн | 26.4 млн | 76.5 млн | 400 тыс. | - | 26.8 млн | 78.4 млн | 1 млн | - | 25.5 млн | 72.7 млн | 800 тыс. | 400 тыс. | 23.9 млн | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 28.3 млн | - | 68.9 млн | 34.6 млн | 34.3 млн | 35.6 млн | 34.9 млн | 33.1 млн | - | 33.9 млн | 33.9 млн | 35 млн | - | 34 млн | 35.3 млн | 34.3 млн | - | 32.7 млн | 28 млн | 28.4 млн | - | 21.8 млн | 21 млн | 19.9 млн | - | 19.6 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | - | 20 млн | 18.8 млн | 18.4 млн | - | 18 млн | 18.1 млн | 17.3 млн | - | 15.7 млн | 15.8 млн | 15.7 млн | - | 16 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 36.3 млн |
Кредиторская задолженность |
92.4 млн | 101 млн | 101 млн | 68 млн | 68 млн | 95.2 млн | 96.2 млн | 69.4 млн | - | 88.5 млн | - | 96.9 млн | 96.9 млн | 115 млн | 113 млн | 115 млн | - | 114 млн | 99.8 млн | 90 млн | 82.6 млн | 90 млн | 82.6 млн | 122 млн | 82.6 млн | 82.6 млн | 86.5 млн | 126 млн | 126 млн | 126 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 111 млн | 124 млн | 124 млн | 124 млн | 124 млн | 101 млн | 101 млн | 101 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
150 млн | 223 млн | 279 млн | 202 млн | 202 млн | 275 млн | 262 млн | 92.3 млн | - | 143 млн | - | 95.8 млн | 95.8 млн | 160 млн | 202 млн | 167 млн | - | 197 млн | 200 млн | 133 млн | 91 млн | 133 млн | 185 млн | 194 млн | 185 млн | 185 млн | 223 млн | 342 млн | 342 млн | 342 млн | 312 млн | 312 млн | 312 млн | 312 млн | 344 млн | 344 млн | 344 млн | 344 млн | 321 млн | 321 млн | 321 млн | 321 млн | 148 млн | 148 млн | 148 млн | 148 млн | 213 млн | 213 млн | 213 млн | 213 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 212 млн | 144 млн | 144 млн | 144 млн | 144 млн | 152 млн | 159 млн | 159 млн | 159 млн | 97.4 млн |
Общие запасы |
257 млн | 179 млн | 258 млн | 265 млн | 265 млн | 221 млн | 367 млн | 408 млн | - | 368 млн | - | 340 млн | 340 млн | 262 млн | 301 млн | 304 млн | - | 211 млн | 308 млн | 322 млн | 289 млн | 322 млн | 299 млн | 386 млн | 299 млн | 299 млн | 229 млн | 312 млн | 312 млн | 312 млн | 267 млн | 267 млн | 267 млн | 267 млн | 290 млн | 290 млн | 290 млн | 290 млн | 281 млн | 281 млн | 281 млн | 281 млн | 275 млн | 275 млн | 275 млн | 275 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 199 млн | 181 млн | 181 млн | 181 млн | 181 млн | 230 млн | 230 млн | 230 млн | 230 млн | 207 млн | 207 млн | 207 млн | 207 млн | 242 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Compass Minerals International, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Великобритания
Австралия
Канада
Бразилия
Китай
США
Люксембург
