Facebook
X
VK
Telegram
CNH Industrial N.V. Мультипликаторы 2025-2010 | CNHI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании CNH Industrial N.V.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2024.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 11,89x (медиана 11,26x), EV/EBITDA 121,14x (медиана 199,08x), P/S 0,75x (медиана 0,94x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 20,9%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 8,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 6,6%, ROA 1,2%, ROCE 3,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
По PEG (3,25x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 139 дн к 142,4 дн.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании CNH Industrial N.V. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам CNH Industrial N.V.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 11.9 | 6.9 | 11.0 | 11.3 | -40.4 | 15.3 | 10.2 | 45.8 | -33.2 | 36.2 | 11.3 | 12.8 | - | - | - |
P/S |
- | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | - | - |
EPS |
0.4 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | -0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | - |
EV (Enterprise Value) |
32.3 млрд | 46.8 млрд | 49.6 млрд | 50.3 млрд | 56.9 млрд | 54.7 млрд | 49.7 млрд | 49.9 млрд | 58.5 млрд | 48.5 млрд | 45.1 млрд | 52.2 млрд | 56.7 млрд | 38.9 млрд | -6.36 млрд | -4.01 млрд |
EBITDA per Share |
0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 2.06 | 2.67 | 1.82 | 1.35 | 1.9 | 2.44 | 2.77 | - | - | - |
EV/EBITDA |
121.1 | 199.1 | 232.9 | 253.9 | 73.9 | 12.4 | 11.9 | 9.2 | 16.3 | 17.7 | 11.4 | 10.5 | 10.8 | - | - | - |
PEG |
- | -0.76 | -0.29 | -0.69 | -1.44 | 3.25 | -0.43 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | -0.49 | -0.59 | 0.37 | - | - | - |
P/B |
- | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | 2.2 | 2.7 | 4.6 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | - | - | - |
P/CF |
- | 7.5 | 17.4 | 39.9 | 4.8 | 3.6 | -98.1 | 21.3 | -91.3 | -476.2 | 31.0 | -4.8 | -11.7 | - | - | - |
ROE % |
6.56 | 16.15 | 28.10 | 29.29 | 25.31 | -9.88 | 14.28 | 26.99 | 9.98 | -8.38 | 4.87 | 18.48 | 21.15 | - | - | - |
ROA % |
1.19 | 2.90 | 4.92 | 5.15 | 3.49 | -1.01 | 1.85 | 2.97 | 0.91 | -0.82 | 0.50 | 1.77 | 1.95 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 3.84 | 6.25 | 3.11 | 1.64 | 3.51 | 4.87 | 5.54 | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | - | - | - |
DSO |
3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 6.5 | 11.4 | 258.5 | 240.2 | 268.7 | 277.9 | 270.9 | 249.5 | 248.8 | - | - | - |
DIO |
138.9 | 141.1 | 112.2 | 98.1 | 132.4 | 214.4 | 113.3 | 101.8 | 101.0 | 98.1 | 95.9 | 95.3 | 97.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 90.1 | 89.1 | 97.5 | 90.7 | 90.0 | 81.3 | 96.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
142.4 | 143.5 | 114.5 | 100.9 | 139.0 | 225.8 | 371.8 | 341.9 | 369.7 | 376.0 | 366.8 | 344.8 | 346.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
142.4 | 143.5 | 114.5 | 100.9 | 139.0 | 225.8 | 281.7 | 252.8 | 272.3 | 285.3 | 276.8 | 263.4 | 249.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально CNH Industrial N.V.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.1 | - | 0.24 | 0.32 | 0.29 | - | 0.4 | 0.53 | 0.36 | - | 0.41 | 0.4 | 0.24 | - | 0.24 | 0.51 | 0.3 | - | -0.7 | 0.26 | -0.05 | - | 0.47 | 0.31 | 0.19 | - | 0.16 | 0.29 | 0.14 | - | 0.04 | 0.17 | 0.03 | - | 0.03 | 0.1 | -0.38 | - | -0.09 | 0.09 | 0.02 | - | 0.13 | 0.26 | 0.07 | - | 0.18 | 0.23 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.11 | 0.11 | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - | 0.13 | 0.13 | 0.14 | - | 0.43 | 0.51 | 0.42 | - | 0.22 | 0.38 | 0.4 | - | 0.23 | 0.37 | 0.41 | - | 0.44 | 0.56 | 0.55 | - | 0.02 | 0.02 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.51 | 9.39 | 13.72 | 15.68 | 14.02 | 20.72 | 26.08 | 27.24 | 22.54 | 31.29 | 34.04 | 30.66 | 24.14 | 29.31 | 32.01 | 30.02 | 24.08 | 4.45 | 5.19 | -7.41 | -14.88 | -4.48 | 22.69 | 21.55 | 22.71 | 27.38 | 25.63 | 22.88 | 18.11 | 19.41 | 20.10 | 12.43 | 7.64 | 8.52 | 10.06 | -7.04 | -8.02 | -10.80 | -9.12 | -11.52 | 0.22 | 3.51 | 13.17 | 12.58 | 12.14 | 16.57 | 19.15 | 14.45 | 12.48 | 4.43 | 5.87 | 2.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.00 | 1.68 | 2.40 | 2.72 | 2.41 | 3.66 | 4.61 | 4.89 | 4.09 | 5.64 | 5.31 | 4.33 | 3.14 | 4.54 | 2.99 | 3.87 | 2.95 | 0.86 | 0.96 | -0.59 | -1.46 | -0.06 | 2.91 | 2.69 | 2.84 | 3.33 | 2.79 | 2.32 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 1.12 | 0.70 | 0.78 | 0.93 | -0.66 | -0.75 | -1.02 | -0.85 | -1.07 | 0.04 | 0.36 | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 0.32 | 0.64 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | 33.31 | 35.15 | 28.53 | 22.57 | 29.04 | 32.46 | 27.17 | 21.85 | 32.53 | 40.36 | 39.88 | 34.15 | 10.67 | 14.31 | 9.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | 5.6 | - | 3.4 | 6.7 | 6.4 | - | 6.5 | 5.7 | 6.1 | - | 7.0 | 6.6 | 7.5 | - | 8.7 | 8.5 | 10.2 | - | 11.9 | 9.8 | 11.0 | - | 13.6 | 11.1 | 14.9 | - | 15.2 | 14.0 | 17.1 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
185.4 | 161.0 | 148.2 | 176.4 | - | 173.2 | 149.6 | 167.6 | - | 144.5 | 126.7 | 136.4 | - | 58.9 | 56.6 | 133.9 | - | 200.3 | 95.3 | 203.3 | - | 120.2 | 127.8 | 150.1 | - | 148.4 | 126.5 | 133.0 | - | 127.9 | 107.3 | 120.4 | - | 124.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 161.0 | 148.2 | 176.4 | - | 173.2 | 149.6 | 167.6 | - | 144.5 | 126.7 | 136.4 | - | 58.9 | 56.6 | 137.4 | - | 200.3 | 95.3 | 208.9 | - | 123.5 | 134.6 | 156.4 | - | 154.8 | 132.2 | 139.2 | - | 134.9 | 113.8 | 128.0 | - | 133.1 | 8.5 | 10.2 | - | 11.9 | 9.8 | 11.0 | - | 13.6 | 11.1 | 14.9 | - | 15.2 | 14.0 | 17.1 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 161.0 | 148.2 | 176.4 | - | 173.2 | 149.6 | 167.6 | - | 144.5 | 126.7 | 136.4 | - | 58.9 | 56.6 | 137.4 | - | 200.3 | 95.3 | 208.9 | - | 123.5 | 134.6 | 156.4 | - | 154.8 | 132.2 | 139.2 | - | 134.9 | 113.8 | 128.0 | - | 133.1 | 8.5 | 10.2 | - | 11.9 | 9.8 | 11.0 | - | 13.6 | 11.1 | 14.9 | - | 15.2 | 14.0 | 17.1 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CNH Industrial N.V., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Art's-Way Manufacturing Co.
ARTW
|
$ 2.16 | -0.92 % | $ 11 млн |  США |
 |
Terex Corporation
TEX
|
$ 62.84 | 1.0 % | $ 4.13 млрд | США |
 |
Navistar International Corporation
NAV
|
- | 0.16 % | $ 4.44 млрд | США |
 |
Gencor Industries
GENC
|
- | 1.55 % | $ 144 млн | США |
 |
Alamo Group
ALG
|
$ 159.08 | 1.07 % | $ 1.91 млрд | США |
 |
Wabash National Corporation
WNC
|
$ 12.56 | 1.29 % | $ 521 млн | США |
 |
Manitex International
MNTX
|
- | - | $ 117 млн | США |
 |
REV Group
REVG
|
- | - | $ 3.44 млрд | США |
 |
The Shyft Group
SHYF
|
- | - | $ 432 млн | США |
 |
Astec Industries
ASTE
|
$ 50.66 | -1.44 % | $ 1.16 млрд | США |
 |
Hydrofarm Holdings Group
HYFM
|
$ 0.54 | -8.72 % | $ 2.51 млн | США |
 |
Deere & Company
DE
|
$ 592.67 | -1.13 % | $ 161 млрд | США |
 |
The Manitowoc Company
MTW
|
$ 13.85 | 0.14 % | $ 491 млн | США |
 |
PACCAR Inc
PCAR
|
$ 132.68 | -0.81 % | $ 69.8 млрд | США |
 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
$ 33.43 | -0.21 % | $ 591 млн | США |
 |
Lindsay Corporation
LNN
|
$ 110.82 | 0.23 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
Caterpillar
CAT
|
$ 814.81 | 0.73 % | $ 383 млрд | США |
 |
Columbus McKinnon Corporation
CMCO
|
$ 19.17 | -7.3 % | $ 550 млн | США |
 |
AGCO Corporation
AGCO
|
$ 102.16 | -4.64 % | $ 7.6 млрд | США |
 |
Titan International
TWI
|
$ 7.22 | -1.9 % | $ 460 млн | США |
 |
Oshkosh Corporation
OSK
|
$ 142.41 | -0.41 % | $ 9.14 млрд | США |