Facebook
X
VK
Telegram
Gencor Industries Мультипликаторы 2025-2009 | GENC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Gencor Industries
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2023.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 9,79x (медиана 17,92x), EV/EBITDA 8,67x (медиана 18,48x), P/S 1,37x (медиана 1,89x). В среднем эта корзина находится на 45,4% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 10,2%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 7,4%, ROA 7%, ROCE 6,6%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,39x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл увеличился с 184,3 дн до 255,3 дн, то есть на 71 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
Дисконт компании Gencor Industries может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Gencor Industries
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | 9.8 | -386.2 | 27.7 | 30.4 | 17.9 | 12.8 | 29.9 | 23.9 | -50.7 | 26.4 | 12.9 | 15.1 | 297.4 | - | - |
P/S |
- | - | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | - | - |
EPS |
1.1 | 1.0 | 1 | -0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
-15.8 млн | -13.5 млн | 141 млн | 146 млн | 150 млн | 143 млн | 182 млн | 164 млн | 243 млн | 159 млн | 88.4 млн | 88.1 млн | 83.7 млн | 71.1 млн | 70.5 млн | 5.7 млн | -3.68 млн |
EBITDA per Share |
- | - | 1.11 | 0.48 | 0.23 | 0.493 | 0.761 | 1.04 | 0.789 | 0.643 | 0.0414 | 0.0943 | 0.267 | 0.103 | -0.0597 | -0.09 | - |
EV/EBITDA |
-1.0 | -0.8 | 8.7 | 21.0 | 45.5 | 18.5 | 15.6 | 10.2 | 20.2 | 16.3 | 137.1 | 62.8 | 20.2 | 43.7 | -76.1 | -7.6 | - |
PEG |
- | - | 0.39 | -76.77 | -2.28 | -0.67 | -0.92 | 0.26 | 1.66 | -0.05 | 0.33 | -0.55 | 0.26 | 0.01 | -3.18 | - | - |
P/B |
- | - | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | - | - |
P/CF |
- | - | 14.1 | -15.7 | 42.1 | 6.7 | 88.8 | -10.4 | 56.2 | 25.2 | 24.1 | -30.0 | 14.0 | 41.1 | -51.7 | - | - |
ROE % |
7.39 | 7.42 | 8.08 | -0.22 | 3.47 | 3.43 | 6.56 | 8.84 | 6.53 | 5.86 | -1.61 | 3.04 | 6.09 | 4.32 | 0.23 | 1.12 | - |
ROA % |
7.04 | 6.99 | 7.49 | -0.21 | 3.23 | 3.23 | 6.17 | 8.21 | 5.89 | 5.47 | -1.51 | 2.95 | 5.75 | 4.05 | 0.21 | 1.03 | - |
ROCE % |
6.62 | 6.98 | 7.39 | 2.50 | 0.42 | 3.41 | 5.96 | 9.49 | 7.84 | 6.49 | -0.70 | -0.02 | 2.32 | 0.38 | -1.76 | -1.68 | - |
Current Ratio |
20.6 | 17.4 | 13.7 | 14.5 | 14.7 | 19.0 | 24.2 | 17.1 | 11.1 | 15.1 | 15.2 | 37.4 | 18.0 | 17.4 | 17.1 | 12.3 | - |
DSO |
8.1 | 7.2 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 39.6 | 69.3 | 47.7 | 36.0 | 31.5 | 30.4 | 16.3 | 8.9 | 7.0 | 9.6 | - | - |
DIO |
255.6 | 301.7 | 305.6 | 215.0 | 187.6 | 169.1 | 157.1 | 92.3 | 102.5 | 80.9 | 146.9 | 155.0 | 135.9 | 85.0 | 93.5 | 464.8 | - |
DPO |
8.4 | 11.8 | 18.0 | 16.2 | 13.1 | 10.8 | 11.8 | 9.3 | 8.1 | 10.0 | 17.6 | 10.7 | 12.3 | 13.4 | 14.4 | 36.8 | - |
Операционный цикл |
263.7 | 308.9 | 315.1 | 224.9 | 197.5 | 208.7 | 226.4 | 140.1 | 138.5 | 112.4 | 177.3 | 171.4 | 144.8 | 92.0 | 103.1 | 464.8 | - |
Финансовый цикл |
255.3 | 297.1 | 297.1 | 208.7 | 184.3 | 197.9 | 214.6 | 130.7 | 130.4 | 102.3 | 159.8 | 160.6 | 132.5 | 78.6 | 88.7 | 428.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Gencor Industries
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.42 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.24 | -0.06 | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.42 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.42 | 0.3 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.61 | 0.19 | 0.02 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.16 | -0.12 | -0.06 | 0.17 | -0.12 | 0.05 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | -0.1 | -0.04 | 0.13 | 0.29 | 0.09 | -0.46 | 0.11 | 0.26 |
EBITDA per Share |
0.21 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | - | - | 0.36 | 0.27 | - | - | 0.28 | 0.38 | - | - | 0.19 | 0.35 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.08 | -0.03 | 0.58 | 0.19 | -0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.16 | 0.78 | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.71 | 0.31 | 0.14 | 0.13 | 0.54 | 0.25 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | -0.14 | -0.06 | 0.11 | -0.14 | -0.03 | 0.09 | 0.34 | -0.03 | -0.18 | -0.06 | 0.31 | -0.18 | -0.14 | -0.08 | 0.19 | -0.17 |
ROE % |
6.90 | 6.78 | 6.85 | 8.20 | 8.51 | 8.00 | 7.49 | 7.78 | 8.19 | 8.68 | 9.16 | 8.71 | 8.42 | 6.11 | 3.70 | 1.18 | -1.02 | 3.18 | 5.18 | 6.31 | 7.42 | 4.69 | 4.24 | 3.81 | 4.43 | 5.06 | 5.68 | 6.30 | 4.94 | 3.59 | 2.23 | 0.87 | 2.44 | 3.01 | 4.80 | 6.37 | 5.73 | 6.37 | 6.12 | 5.50 | 5.73 | 4.61 | 3.09 | 3.32 | 0.98 | 0.19 | 1.41 | -0.94 | 0.43 | 2.92 | 3.72 | 5.08 | 3.73 | 1.36 | 0.26 | -1.09 | 0.74 | -3.39 | -3.44 | -1.61 | -4.47 | 1.10 | 0.89 |
ROA % |
6.34 | 6.37 | 6.48 | 7.70 | 7.95 | 7.48 | 7.01 | 6.39 | 6.33 | 6.75 | 5.48 | 7.97 | 7.75 | 5.58 | 3.33 | 1.08 | -0.95 | 2.97 | 4.81 | 5.85 | 6.90 | 4.36 | 3.98 | 3.61 | 4.17 | 4.77 | 5.37 | 5.96 | 4.72 | 3.41 | 2.11 | 0.81 | 2.22 | 2.73 | 4.34 | 5.78 | 5.21 | 5.83 | 5.67 | 5.11 | 5.34 | 4.29 | 2.87 | 3.10 | 0.89 | 0.14 | 1.33 | -0.91 | 0.41 | 2.78 | 3.49 | 4.81 | 3.54 | 1.30 | 0.26 | -1.01 | 0.68 | -3.23 | -3.26 | -1.54 | -4.24 | 1.04 | 0.84 |
ROCE % |
6.41 | 6.31 | 5.87 | 7.57 | 8.45 | 7.98 | 7.50 | 8.04 | 7.55 | 8.46 | 9.37 | 8.63 | 8.06 | 7.93 | 7.29 | 5.48 | 3.61 | 2.65 | 2.09 | 1.70 | 1.67 | 5.30 | 5.81 | 4.41 | 5.80 | 2.21 | 1.86 | 3.25 | 3.89 | 10.19 | 11.73 | 12.39 | 12.30 | 12.41 | 12.92 | 12.80 | 12.79 | 11.14 | 10.52 | 10.52 | 10.22 | 4.77 | 2.75 | 2.46 | 0.04 | -1.58 | -1.56 | -3.98 | -3.06 | -1.63 | 0.47 | 1.38 | -0.04 | -1.37 | -1.48 | -2.88 | -2.56 | -2.62 | -3.47 | -3.18 | -1.40 | 1.46 | -1.63 |
Current Ratio |
20.6 | 13.2 | 16.8 | 16.8 | 21.4 | 21.4 | 12.5 | 12.0 | 28.6 | 28.6 | - | 10.4 | 16.3 | 16.3 | 9.7 | 12.4 | 14.5 | 12.2 | 9.8 | 11.2 | 14.7 | 13.1 | 14.7 | 16.4 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 12.5 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | - | 16.2 | 27.7 | 14.2 | 27.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 23.8 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 13.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 13.8 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
DSO |
11.9 | 10.0 | 13.5 | 12.9 | 10.7 | 14.1 | 10.4 | 9.5 | 10.4 | 5.2 | 4.5 | 13.2 | 11.4 | 17.4 | 17.7 | 13.5 | 4.1 | 12.5 | 10.9 | 13.6 | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 11.4 | 2.7 | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 1.7 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 4.8 | 5.8 | 18.7 | 11.8 | 6.2 | - |
DIO |
240.4 | 206.1 | 288.9 | 287.8 | 243.1 | 248.2 | 195.0 | 246.5 | 296.8 | 148.4 | 116.2 | 343.1 | 299.3 | 292.6 | 262.4 | 262.5 | 73.2 | 181.7 | 173.4 | 243.8 | 74.7 | 195.4 | 232.1 | 178.6 | 49.5 | 140.8 | 129.1 | 169.9 | 164.2 | 164.2 | 124.1 | 117.1 | 31.7 | 93.9 | 97.7 | 85.0 | 34.2 | 89.3 | 73.9 | 94.8 | 25.7 | 72.2 | 104.7 | 127.3 | 47.4 | 136.4 | 119.2 | 207.1 | 271.8 | 150.9 | 212.7 | 151.4 | 205.3 | 94.0 | 157.2 | 272.1 | 87.0 | 63.1 | 276.3 | 211.0 | 110.2 | 62.6 | - |
DPO |
15.3 | 13.5 | 10.8 | 12.3 | 11.7 | 14.0 | 12.4 | 12.2 | 11.0 | 5.5 | 6.0 | 17.6 | 15.2 | 17.7 | 18.9 | 19.7 | 6.5 | 20.4 | 19.0 | 21.0 | 6.8 | 17.7 | 19.0 | 14.1 | 3.2 | 9.0 | 10.9 | 15.4 | 12.3 | 12.3 | 15.0 | 15.1 | 2.9 | 9.5 | 14.3 | 11.7 | 2.7 | 7.1 | 8.1 | 13.1 | 3.2 | 8.9 | 13.0 | 15.5 | 5.7 | 16.3 | 10.6 | 13.2 | 18.8 | 10.4 | 15.3 | 12.5 | 18.6 | 8.5 | 15.0 | 34.1 | 13.7 | 10.0 | 41.6 | 31.4 | 16.9 | 9.6 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 300.7 | - | 262.3 | 205.4 | 256.0 | - | - | - | 356.3 | - | 310.0 | 280.1 | 276.0 | 77.3 | 194.2 | 184.2 | 257.4 | 78.8 | 205.9 | 243.6 | 190.0 | 52.2 | 148.7 | 137.9 | 178.2 | 171.9 | 171.9 | 132.0 | 122.4 | 32.8 | 97.7 | 102.6 | 90.0 | 35.9 | 93.8 | 73.9 | 94.8 | 25.7 | 72.2 | 104.7 | 127.3 | 47.4 | 136.4 | 119.2 | 207.1 | 271.8 | 150.9 | 212.7 | 151.4 | 205.3 | 94.0 | 157.2 | 272.1 | 94.8 | 67.9 | 282.1 | 229.8 | 122.0 | 68.9 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 288.4 | - | 248.3 | 193.1 | 243.8 | - | - | - | 338.7 | - | 292.3 | 261.2 | 256.3 | 70.8 | 173.8 | 165.2 | 236.3 | 72.0 | 188.2 | 224.6 | 175.9 | 49.1 | 139.8 | 127.0 | 162.8 | 159.6 | 159.6 | 117.0 | 107.3 | 29.9 | 88.2 | 88.3 | 78.2 | 33.2 | 86.8 | 65.8 | 81.7 | 22.5 | 63.2 | 91.8 | 111.8 | 41.7 | 120.1 | 108.7 | 193.9 | 253.0 | 140.5 | 197.4 | 138.8 | 186.7 | 85.4 | 142.2 | 238.0 | 81.1 | 57.9 | 240.5 | 198.3 | 105.1 | 59.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Gencor Industries, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Navistar International Corporation
NAV
|
- | 0.16 % | $ 4.44 млрд |  США |
 |
The Shyft Group
SHYF
|
- | - | $ 432 млн | США |
 |
Lindsay Corporation
LNN
|
$ 123.39 | 0.44 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
AGCO Corporation
AGCO
|
$ 133.4 | 6.07 % | $ 9.92 млрд | США |
 |
Alamo Group
ALG
|
$ 173.56 | 1.18 % | $ 2.09 млрд | США |
 |
Art's-Way Manufacturing Co.
ARTW
|
$ 3.32 | 9.57 % | $ 16.9 млн | США |
 |
Astec Industries
ASTE
|
$ 44.22 | 4.29 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Caterpillar
CAT
|
$ 813.94 | 1.75 % | $ 383 млрд | США |
 |
Columbus McKinnon Corporation
CMCO
|
$ 18.84 | 3.23 % | $ 541 млн | США |
 |
CNH Industrial N.V.
CNHI
|
- | 1.37 % | $ 15.7 млрд |  Великобритания |
 |
Deere & Company
DE
|
$ 693.53 | 0.12 % | $ 188 млрд | США |
 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
$ 35.75 | 4.78 % | $ 632 млн | США |
 |
Hydrofarm Holdings Group
HYFM
|
$ 0.95 | 0.99 % | $ 4.42 млн | США |
 |
Manitex International
MNTX
|
- | - | $ 117 млн | США |
 |
The Manitowoc Company
MTW
|
$ 21.41 | 4.69 % | $ 758 млн | США |
 |
Oshkosh Corporation
OSK
|
$ 157.08 | 0.27 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
PACCAR Inc
PCAR
|
$ 124.7 | 0.15 % | $ 65.6 млрд | США |
 |
REV Group
REVG
|
- | - | $ 3.44 млрд | США |
 |
Terex Corporation
TEX
|
$ 63.23 | 0.75 % | $ 4.16 млрд | США |
 |
Titan International
TWI
|
$ 8.33 | 9.03 % | $ 531 млн | США |
 |
Wabash National Corporation
WNC
|
$ 14.31 | 0.35 % | $ 594 млн | США |