Titan International TWI
$ 8.33
9.03%
Facebook
X
VK
Telegram
Titan International Мультипликаторы 2025-2008 | TWI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Titan International
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2013 и 2023 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 10x (медиана 12,21x), EV/EBITDA 16,08x (медиана 10,64x), P/S 0,25x (медиана 0,34x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 18,1%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 10%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -12,3%, ROA -3,8%, ROCE 4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл вырос на 21,1 дн и составляет 95,5 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итог
Сдержанная цена компании Titan International сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Titan International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-7.3 | -90.0 | 10.0 | 5.4 | 12.2 | -6.9 | -3.7 | 20.7 | -13.5 | -21.0 | -2.1 | -5.9 | 26.6 | 10.9 | 17.3 | -58.1 | -13.5 | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 181.3 | - | - |
EPS |
-1 | -0.1 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | -1.0 | -0.8 | 0.1 | -1.1 | -0.9 | -1.7 | -2.4 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | -0.2 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.41 млрд | 1.4 млрд | 1.39 млрд | 1.86 млрд | 1.56 млрд | 1.28 млрд | 990 млн | 1.23 млрд | 1.65 млрд | 1.54 млрд | 891 млн | 1.18 млрд | 1.77 млрд | 1.93 млрд | 1.49 млрд | 724 млн | 104 млн | -61.7 млн |
EBITDA per Share |
1.38 | 1.37 | 3.06 | 3.94 | 2.14 | 0.32 | 0.432 | 1.67 | 0.763 | 0.713 | 0.844 | 0.517 | 3.45 | 4.67 | 4.25 | 1.96 | 0.44 | - |
EV/EBITDA |
16.1 | 14.9 | 7.3 | 7.5 | 10.6 | 39.7 | 23.9 | 7.1 | 24.8 | 27.8 | 10.4 | 28.8 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 10.6 | 6.7 | - |
PEG |
-0.06 | -0.82 | 0.09 | 0.04 | 0.1 | -3.38 | 0.01 | 0.17 | 0.35 | -0.39 | 0.13 | 0.02 | -0.38 | 0.19 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | - |
P/CF |
15.5 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 56.4 | 7.3 | 20.1 | -4.4 | -24.0 | 458.9 | 10.4 | 8.6 | 25.6 | 16.2 | -32.2 | 6.8 | 4.6 | - |
ROE % |
-12.34 | -1.12 | 16.86 | 46.02 | 21.83 | -34.26 | -20.62 | 5.76 | -18.71 | -11.57 | -21.92 | -14.35 | 5.12 | 16.07 | 14.71 | -2.18 | -9.41 | - |
ROA % |
-3.80 | -0.35 | 6.11 | 13.72 | 4.19 | -5.85 | -4.35 | 1.29 | -4.65 | -2.69 | -5.93 | -5.38 | 1.93 | 5.64 | 5.76 | -0.76 | -3.35 | - |
ROCE % |
4.04 | 6.69 | 31.84 | 53.71 | 37.49 | -20.06 | -3.61 | 4.82 | -1.44 | -2.38 | -2.42 | -5.11 | 7.14 | 12.07 | 15.84 | 11.38 | -7.21 | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | - | - |
DSO |
45.0 | 42.6 | 48.7 | 43.9 | 45.9 | 54.8 | 50.6 | 57.6 | 58.6 | 53.8 | 48.6 | 40.3 | 46.8 | 60.5 | 46.5 | 8549.1 | - | - |
DIO |
105.2 | 92.2 | 91.8 | 79.7 | 81.2 | 101.3 | 92.2 | 102.9 | 94.6 | 87.5 | 78.3 | 68.9 | 75.2 | 87.6 | 55.5 | - | - | - |
DPO |
54.6 | 48.4 | 55.9 | 54.6 | 52.7 | 52.6 | 43.9 | 55.1 | 54.8 | 50.7 | 38.5 | 30.4 | 34.5 | 45.1 | 22.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
150.2 | 134.8 | 140.5 | 123.6 | 127.1 | 156.1 | 142.8 | 160.5 | 153.3 | 141.3 | 126.9 | 109.3 | 122.0 | 148.1 | 102.0 | 8549.1 | - | - |
Финансовый цикл |
95.5 | 86.4 | 84.5 | 69.0 | 74.5 | 103.5 | 98.9 | 105.4 | 98.4 | 90.7 | 88.5 | 78.8 | 87.5 | 103.0 | 79.8 | 8549.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Titan International
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.38 | -0.04 | -0.07 | -0.01 | - | -0.25 | 0.03 | 0.14 | - | 0.31 | 0.48 | 0.51 | - | 0.69 | 1.07 | 0.37 | - | 0.18 | -0.04 | 0.22 | - | -0.21 | -0.08 | -0.42 | -0.41 | -0.33 | -0.12 | 0.02 | -0.23 | -0.03 | 0.06 | 0.26 | -0.55 | -0.22 | -0.17 | -0.18 | -0.27 | -0.17 | -0.1 | -0.33 | -1.07 | -0.79 | 0.17 | -0.05 | -1.58 | -0.47 | -0.4 | 0.02 | -1.58 | -0.47 | -0.4 | 0.02 | -0.29 | 0.15 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.5 | 0.61 | -0.07 |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.92 | 0.67 | 0.44 | - | 0.22 | 0.5 | 0.57 | - | 0.58 | 0.89 | 1.05 | - | 1.32 | 1.11 | 0.88 | - | 0.95 | 0.38 | 0.44 | - | 0.55 | 0.4 | 0.07 | - | 0.48 | 0.42 | 0.31 | - | 0.81 | 0.82 | 0.58 | - | 0.66 | 0.57 | 0.13 | - | 0.72 | 0.62 | 0.07 | - | 0.72 | 0.82 | 0.36 | - | 1.22 | 0.32 | 0.44 | - | 1.37 | 1.44 | 1.31 | - | 1.71 | 2.48 | 1.67 | - | 1.76 | 1.56 | 0.89 |
ROE % |
-6.21 | -4.37 | -3.62 | -1.36 | -1.24 | 3.21 | 12.96 | 20.13 | 18.67 | 32.12 | 49.65 | 52.68 | 45.16 | 51.57 | 36.59 | 22.70 | 12.96 | 5.91 | -3.31 | -16.00 | -24.08 | -34.66 | -35.76 | -35.68 | -20.62 | -14.45 | -5.48 | 0.28 | 5.76 | 0.74 | -3.83 | -8.82 | -18.71 | -13.86 | -12.81 | -11.94 | -12.67 | -22.91 | -29.34 | -26.28 | -21.92 | -17.46 | -10.11 | -16.09 | -15.73 | -13.07 | -12.62 | -11.59 | -11.70 | -6.55 | -3.90 | 2.91 | 5.87 | 12.10 | 16.12 | 18.76 | 14.71 | 5.35 | 6.47 | -0.77 |
ROA % |
-1.84 | -1.51 | -1.26 | -0.49 | -0.45 | 1.08 | 4.48 | 6.72 | 6.21 | 9.68 | 10.03 | 8.69 | 6.32 | 6.08 | 2.62 | 3.88 | 2.00 | 0.77 | -0.69 | -2.92 | -4.18 | -6.41 | -6.91 | -6.99 | -4.35 | -3.10 | -1.20 | 0.05 | 1.29 | -0.08 | -1.19 | -2.36 | -4.65 | -3.38 | -3.08 | -2.85 | -2.97 | -5.89 | -7.73 | -6.94 | -5.92 | -5.47 | -3.60 | -5.51 | -5.38 | -4.75 | -4.64 | -4.39 | -4.42 | -2.42 | -1.45 | 1.04 | 2.07 | 4.41 | 6.03 | 7.21 | 5.76 | 2.09 | 2.53 | -0.30 |
ROCE % |
2.92 | 6.17 | 8.12 | 10.32 | 8.11 | 14.33 | 24.04 | 33.41 | 29.43 | 45.16 | 61.74 | 69.76 | 56.73 | 69.84 | 67.18 | 52.85 | 34.65 | 30.85 | 16.01 | -2.41 | -10.88 | -16.26 | -13.49 | -10.00 | -4.65 | -2.92 | 9.25 | 17.23 | 15.47 | 14.02 | 13.66 | 4.81 | -2.13 | -4.26 | -1.93 | -7.19 | -5.14 | -9.33 | -5.02 | -5.66 | -1.77 | -2.27 | -3.84 | -5.97 | -6.20 | -3.72 | 2.14 | 14.86 | 14.81 | 20.77 | 31.64 | 36.14 | 29.18 | 39.65 | 44.92 | 38.37 | 28.51 | 10.47 | 11.23 | 6.80 |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
56.4 | 57.0 | 61.4 | 49.7 | - | 60.0 | 57.6 | 54.4 | - | 59.0 | 57.5 | 49.3 | - | 24.3 | 24.6 | 46.3 | - | 53.4 | 53.6 | 50.1 | - | 57.8 | 61.5 | 50.5 | 61.5 | 53.6 | 43.3 | 47.5 | 62.9 | 59.4 | 51.5 | 50.2 | 56.2 | 56.9 | 56.8 | 51.8 | - | 54.2 | 49.6 | 50.6 | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
98.3 | 108.8 | 108.8 | 96.5 | - | 107.7 | 97.9 | 98.1 | - | 100.3 | 88.6 | 79.2 | - | 42.5 | 41.8 | 79.4 | - | 84.0 | 79.7 | 79.1 | - | 98.0 | 105.0 | 91.8 | - | 95.4 | 86.3 | 91.1 | - | 105.9 | 97.4 | 91.7 | - | 93.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
56.1 | 60.0 | 63.9 | 54.4 | - | 57.6 | 55.1 | 55.1 | - | 58.0 | 58.6 | 54.3 | - | 26.4 | 29.8 | 56.4 | - | 57.6 | 55.7 | 50.6 | - | 55.8 | 59.8 | 47.7 | - | 45.4 | 41.1 | 46.3 | - | 56.8 | 52.2 | 50.8 | - | 53.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 146.3 | - | 167.7 | 155.6 | 152.4 | - | 159.3 | 146.1 | 128.5 | - | 66.8 | 66.4 | 125.8 | - | 137.4 | 133.3 | 129.2 | - | 155.8 | 166.5 | 142.3 | 61.5 | 149.0 | 129.6 | 138.6 | 62.9 | 165.3 | 148.9 | 142.0 | 56.2 | 150.7 | 56.8 | 51.8 | - | 54.2 | 49.6 | 50.6 | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 91.9 | - | 110.1 | 100.5 | 97.3 | - | 101.4 | 87.5 | 74.1 | - | 40.4 | 36.6 | 69.3 | - | 79.8 | 77.6 | 78.5 | - | 100.0 | 106.8 | 94.6 | 61.5 | 103.6 | 88.5 | 92.3 | 62.9 | 108.6 | 96.7 | 91.2 | 56.2 | 96.7 | 56.8 | 51.8 | - | 54.2 | 49.6 | 50.6 | - | 52.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Titan International, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Сельскохозяйственная техника"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Navistar International Corporation
NAV
|
- | 0.16 % | $ 4.44 млрд |  США |
 |
The Shyft Group
SHYF
|
- | - | $ 432 млн | США |
 |
Lindsay Corporation
LNN
|
$ 123.39 | 0.44 % | $ 1.34 млрд | США |
 |
AGCO Corporation
AGCO
|
$ 133.4 | 6.07 % | $ 9.92 млрд | США |
 |
Alamo Group
ALG
|
$ 173.56 | 1.18 % | $ 2.09 млрд | США |
 |
Art's-Way Manufacturing Co.
ARTW
|
$ 3.32 | 9.57 % | $ 16.9 млн | США |
 |
Astec Industries
ASTE
|
$ 44.22 | 4.29 % | $ 1.01 млрд | США |
 |
Caterpillar
CAT
|
$ 813.94 | 1.75 % | $ 383 млрд | США |
 |
Columbus McKinnon Corporation
CMCO
|
$ 18.84 | 3.23 % | $ 541 млн | США |
 |
CNH Industrial N.V.
CNHI
|
- | 1.37 % | $ 15.7 млрд |  Великобритания |
 |
Deere & Company
DE
|
$ 693.53 | 0.12 % | $ 188 млрд | США |
 |
Gencor Industries
GENC
|
- | 1.55 % | $ 144 млн | США |
 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
$ 35.75 | 4.78 % | $ 632 млн | США |
 |
Hydrofarm Holdings Group
HYFM
|
$ 0.95 | 0.99 % | $ 4.42 млн | США |
 |
Manitex International
MNTX
|
- | - | $ 117 млн | США |
 |
The Manitowoc Company
MTW
|
$ 21.41 | 4.69 % | $ 758 млн | США |
 |
Oshkosh Corporation
OSK
|
$ 157.08 | 0.27 % | $ 10.1 млрд | США |
 |
PACCAR Inc
PCAR
|
$ 124.7 | 0.15 % | $ 65.6 млрд | США |
 |
REV Group
REVG
|
- | - | $ 3.44 млрд | США |
 |
Terex Corporation
TEX
|
$ 63.23 | 0.75 % | $ 4.16 млрд | США |
 |
Wabash National Corporation
WNC
|
$ 14.31 | 0.35 % | $ 594 млн | США |