Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. CorVel Corporation
  4. Мультипликаторы
CorVel Corporation logo
CorVel Corporation CRVL
$ 71.67 3.46%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q1
добавлен 06.08.2026

CorVel Corporation Мультипликаторы 2026-2009 | CRVL

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании CorVel Corporation

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2022–2026.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 29,16x (медиана 153,38x), P/B 8,16x (медиана 17,63x), P/CF 20,67x (медиана 51,71x). В среднем эта корзина находится на 60% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 28%, ROA 17,2%, ROCE 21,5%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.

Показатель PEG составляет 4,6x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.

Общая картина

У компании CorVel Corporation качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.

Мультипликаторы по годам CorVel Corporation

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

P/E

 29.2 59.7 186.3 153.4 206.3 205.8 20.4 28.9 25.9 29.3 31.4 25.8 27.9 19.8 18.8 24.8 3.0 -

P/S

 3.4 6.3 17.9 14.2 19.4 17.3 1.6 2.3 1.7 1.7 1.8 1.5 2.0 1.2 1.2 1.6 - -

EPS

 2.1 1.9 1.5 1.3 1.0 0.8 2.6 2.5 1.9 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2 1.2 2.1 2.1 -

EV (Enterprise Value)

 3.23 млрд 5.73 млрд 14.3 млрд 10.3 млрд 3.58 млрд 2.92 млрд 1.11 млрд 1.38 млрд 970 млн 932 млн 952 млн 804 млн 1.01 млрд 579 млн 554 млн 664 млн 67.4 млн -13.2 млн

EBITDA per Share

 0.62 0.57 0.51 0.48 1.35 1.31 4.54 4.5 3.7 3.53 3.33 3.08 3.46 2.68 2.53 2.1 0.96 -

EV/EBITDA

 101.8 194.0 545.1 410.0 149.8 124.4 10.6 14.9 12.5 12.2 13.1 11.2 12.7 8.5 8.5 12.1 5.6 -

PEG

 -4.21 -2.6 -7.44 -6.97 -25.35 -27.22 4.6 0.95 1.03 5.28 7.23 -1.68 0.78 5.07 1.79 12.35 - -

P/B

 8.2 17.6 57.4 50.3 16.4 12.9 5.1 6.9 5.4 6.2 6.8 5.8 7.6 4.7 4.5 6.1 - -

P/CF

 20.7 44.6 143.2 123.7 51.7 30.2 19.9 21.3 26.8 41.1 25.9 34.4 26.4 13.2 40.1 23.0 2.0 -

ROE %

 27.99 29.56 30.79 32.83 7.93 6.29 24.97 23.97 20.85 21.26 21.62 22.35 27.18 23.99 24.05 24.75 27.26 -

ROA %

 17.16 17.43 16.77 16.85 4.06 3.26 11.38 14.69 13.03 12.52 12.95 13.07 16.03 14.66 15.45 15.02 - -

ROCE %

 - - - - - - 21.49 30.59 27.22 32.72 32.93 31.50 39.61 33.86 34.17 34.19 - -

Current Ratio

 2.6 2.4 2.2 2.1 2.0 2.1 1.6 1.8 1.7 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.5 - -

DSO

 39.1 41.0 40.9 41.6 149.9 144.8 40.5 43.7 42.5 44.2 43.3 42.6 43.6 41.7 43.6 46.9 - -

DPO

 10.0 8.5 9.2 9.5 9.8 11.7 11.9 7.7 9.5 14.6 10.2 12.6 17.2 13.6 - - - -

Операционный цикл

 39.1 41.0 40.9 41.6 149.9 144.8 40.5 43.7 42.5 44.2 43.3 42.6 43.6 41.7 43.6 46.9 - -

Финансовый цикл

 29.1 32.5 31.7 32.1 140.1 133.1 28.7 36.0 32.9 29.6 33.1 30.0 26.4 28.2 43.6 46.9 - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально CorVel Corporation

2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.63 0.47 0.54 0.53 - 0.46 0.46 0.42 - 0.33 1.16 1.16 - 0.98 0.84 0.95 1.11 0.78 2.62 1.84 0.94 0.64 0.64 0.66 0.46 0.51 0.51 0.7 0.72 0.55 0.55 0.68 0.47 0.51 0.45 0.47 0.47 0.36 0.36 0.36 0.38 0.34 0.34 0.42 0.34 0.33 0.33 0.38 0.4 0.42 0.42 0.41 0.4 0.27 0.27 0.29 0.29 0.47 0.47 0.68 0.71

EBITDA per Share

 0.17 0.16 0.15 0.15 - 0.15 0.15 0.13 - - - 0.37 - - 1.09 0.36 - - 1 0.66 - - 0.98 0.65 0.32 - 0.92 0.96 0.48 - 0.91 0.6 - - - 0.28 - - 0.8 0.53 - - 0.75 0.5 - - 0.64 0.42 - - 0.58 0.38 - - 0.53 0.35 - - 0.92 0.6 -

ROE %

 29.96 29.98 31.82 32.30 24.35 31.67 32.71 34.01 25.83 34.48 34.57 33.74 24.17 33.42 31.22 44.71 50.93 49.03 48.00 32.52 24.04 20.90 20.31 19.73 20.27 22.66 23.18 23.70 24.02 22.67 23.29 23.62 23.22 24.31 23.27 22.41 21.03 20.38 20.67 21.09 22.65 22.36 22.38 22.30 21.84 23.01 25.14 27.78 29.33 30.50 28.51 25.65 23.81 22.06 21.60 21.63 23.34 25.59 4.97 7.46 8.23

ROA %

 17.54 17.28 18.04 17.92 13.36 17.20 17.38 17.61 13.17 17.30 17.12 17.27 12.53 15.80 22.67 19.01 26.80 26.03 25.25 16.82 11.82 9.85 9.58 9.19 9.41 11.63 12.70 13.83 15.21 14.27 14.50 14.46 13.72 14.18 13.63 13.28 12.68 12.36 12.45 12.54 13.30 13.16 13.33 13.50 13.42 14.02 15.12 16.48 17.28 18.13 17.19 15.93 15.22 14.34 14.21 14.15 14.90 16.06 3.24 4.57 4.99

Current Ratio

 2.5 2.4 2.5 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 - 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 - - 2.5 - - - 2.4 - - - 2.6 - - - 2.8 - - - 2.5

DSO

 37.4 40.1 39.4 40.1 - 41.7 40.7 42.0 - 40.5 39.9 39.6 - 42.6 21.8 21.4 40.5 38.5 13.1 19.4 38.4 44.1 45.3 44.7 46.5 42.4 42.6 42.9 40.6 39.8 41.0 40.4 40.8 42.0 43.1 41.6 40.5 - - - - - - - - - - - - - - - 37.7 39.2 41.1 41.7 41.7 43.6 43.5 43.6 -

DPO

 11.0 11.4 10.1 9.4 - 7.4 6.8 8.0 - 8.6 9.0 9.1 - 10.3 5.4 4.7 - 8.7 3.0 4.6 - 9.6 10.0 12.1 14.4 12.9 13.1 11.1 7.7 7.4 7.6 8.7 - 10.6 10.7 11.1 - 12.5 2.1 2.5 - - - 3.1 - - - 4.1 - - - 3.1 - - - 3.2 - - - - -

Операционный цикл

 - 40.1 39.4 40.1 - 41.7 40.7 42.0 - 40.5 39.9 39.6 - 42.6 21.8 21.4 40.5 38.5 13.1 19.4 38.4 44.1 45.3 44.7 46.5 42.4 42.6 42.9 40.6 39.8 41.0 40.4 40.8 42.0 43.1 41.6 40.5 - - - - - - - - - - - - - - - 37.7 39.2 41.1 41.7 41.7 43.6 43.5 43.6 -

Финансовый цикл

 - 28.7 29.2 30.7 - 34.4 33.9 34.0 - 31.9 30.9 30.5 - 32.3 16.4 16.7 40.5 29.8 10.1 14.8 38.4 34.4 35.4 32.6 32.0 29.5 29.5 31.8 32.9 32.4 33.4 31.7 40.8 31.4 32.4 30.6 40.5 -12.5 -2.1 -2.5 - - - -3.1 - - - -4.1 - - - -3.1 37.7 39.2 41.1 38.5 41.7 43.6 43.5 43.6 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании CorVel Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Страховые брокеры"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Aon PLC Aon PLC
AON
 		$ 308.71 1.99 % $ 66.7 млрд usaСША
eHealth eHealth
EHTH
 		$ 0.93 0.04 % $ 28.4 млн usaСША
Erie Indemnity Company Erie Indemnity Company
ERIE
 		$ 252.81 3.17 % $ 13.2 млрд usaСША
Arthur J. Gallagher & Co. Arthur J. Gallagher & Co.
AJG
 		$ 253.47 5.47 % $ 64.9 млрд usaСША
Fanhua Fanhua
FANH
 		- -0.65 % $ 1.64 млрд chinaКитай
Brown & Brown Brown & Brown
BRO
 		$ 68.2 3.04 % $ 21.1 млрд usaСША
Willis Towers Watson Public Limited Company Willis Towers Watson Public Limited Company
WLTW
 		- -0.49 % $ 28.8 млрд britainВеликобритания
Huize Holding Limited Huize Holding Limited
HUIZ
 		$ 1.58 3.03 % $ 1.59 млрд chinaКитай
SelectQuote SelectQuote
SLQT
 		$ 0.5 2.53 % $ 94.1 млн usaСША
BRP Group BRP Group
BRP
 		- -4.43 % $ 1.81 млрд usaСША
GoHealth GoHealth
GOCO
 		- - $ 4.01 млн usaСША
Marsh & McLennan Companies Marsh & McLennan Companies
MMC
 		- - $ 89.6 млрд usaСША