Charles & Colvard, Ltd. CTHR
$ 1.34
-1.47%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q1
добавлен 09.11.2024
Charles & Colvard, Ltd. Движение денежных средств 2011-2024 | CTHR
Движение денежных средств по годам Charles & Colvard, Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.88 млн | 573 тыс. | 6.47 млн | 249 тыс. | 917 тыс. | - | -2.56 млн | 2.21 млн | 1.57 млн | - | -9.31 млн | 2.78 млн | 3.45 млн |
Износ и амортизация |
653 тыс. | 479 тыс. | 567 тыс. | 490 тыс. | 481 тыс. | - | 422 тыс. | 557 тыс. | 759 тыс. | 1.11 млн | 863 тыс. | 608 тыс. | 300 тыс. |
Кредиторская задолженность |
4.79 млн | 4.4 млн | 2.77 млн | 3.75 млн | 3.28 млн | 4.17 млн | 4.47 млн | 3.98 млн | 3.46 млн | 3.29 млн | 3.67 млн | 2.11 млн | 1.06 млн |
Дебиторская задолженность |
380 тыс. | 2.22 млн | 1.66 млн | 671 тыс. | 1.96 млн | 1.77 млн | 3.38 млн | 2.79 млн | 3.85 млн | 5.51 млн | 10.2 млн | 8.14 млн | 6.06 млн |
Общие запасы |
7.48 млн | 11 млн | 11.5 млн | 7.44 млн | 11.9 млн | 11 млн | 11.2 млн | 9.77 млн | 10.7 млн | 13.3 млн | 13.1 млн | 8.44 млн | 6.85 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Charles & Colvard, Ltd.
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.67 млн | - | - | - | -3.67 млн | - | - | - | -2.14 млн | 121 тыс. | - | - | -642 тыс. | 2.41 млн | -642 тыс. | - | -1.22 млн | -238 тыс. | -1.22 млн | - | -973 тыс. | -49.7 тыс. | -973 тыс. | - | -1.14 млн | - | -599 тыс. | - | 4.45 млн | 5.58 млн | 5.98 млн | - | 1.67 млн | 1.27 млн | 1.29 млн | - | - | - | -61.7 тыс. | - | - | -2.31 млн | 869 тыс. | - | 2.11 млн | 1.42 млн | 384 тыс. | - | 1.84 млн | 1.39 млн | 491 тыс. |
Износ и амортизация |
173 тыс. | 179 тыс. | 178 тыс. | - | 168 тыс. | 171 тыс. | 138 тыс. | - | 112 тыс. | 114 тыс. | 124 тыс. | 238 тыс. | 148 тыс. | 139 тыс. | 132 тыс. | 139 тыс. | 132 тыс. | 110 тыс. | 125 тыс. | 234 тыс. | 126 тыс. | - | 108 тыс. | 230 тыс. | 108 тыс. | - | 105 тыс. | - | 108 тыс. | - | 446 тыс. | 330 тыс. | 146 тыс. | - | 223 тыс. | 222 тыс. | 192 тыс. | - | 273 тыс. | 311 тыс. | 278 тыс. | - | 200 тыс. | 192 тыс. | 192 тыс. | - | 105 тыс. | 149 тыс. | 117 тыс. | - | 201 тыс. | 87.7 тыс. | 42.4 тыс. |
Кредиторская задолженность |
5.87 млн | 6.05 млн | 5.65 млн | 4.79 млн | 3.12 млн | 4.86 млн | 4.72 млн | 4.4 млн | 3.13 млн | 4.87 млн | 3.75 млн | 2.77 млн | 2.92 млн | 2.93 млн | 2.58 млн | 3.75 млн | 4.13 млн | 4.82 млн | 4.56 млн | 3.28 млн | 3.37 млн | 4.47 млн | 4.09 млн | 4.17 млн | 4.17 млн | 4.47 млн | 4.88 млн | 3.86 млн | 4.47 млн | 3.98 млн | 3.98 млн | 3.98 млн | 3.98 млн | 3.32 млн | 3.32 млн | 3.32 млн | 3.32 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.67 млн | 3.67 млн | 3.67 млн | 3.67 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн |
Дебиторская задолженность |
567 тыс. | - | - | 380 тыс. | - | - | - | - | 1.57 млн | 3.65 млн | 2.67 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 3.06 млн | 1.63 млн | 671 тыс. | 671 тыс. | 3.09 млн | 2 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 2.97 млн | 2.09 млн | 1.77 млн | 1.77 млн | 3.38 млн | 2.61 млн | 1.99 млн | 3.38 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 3.85 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 5.51 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 8.14 млн | 8.14 млн | 8.14 млн | 8.14 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн | 6.06 млн |
Общие запасы |
10.4 млн | 9.88 млн | 8.26 млн | 7.48 млн | 7.89 млн | 13.1 млн | 12.1 млн | 11 млн | 13.4 млн | 12.5 млн | 12 млн | 11.5 млн | 12.6 млн | 12.1 млн | 8.98 млн | 7.44 млн | 5.32 млн | 10.7 млн | 11.8 млн | 11.9 млн | 11.9 млн | 11.3 млн | 10.8 млн | 11 млн | 11 млн | 11.2 млн | 11.1 млн | 10.1 млн | 11.2 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 9.77 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 8.44 млн | 8.44 млн | 8.44 млн | 8.44 млн | 6.85 млн | 6.85 млн | 6.85 млн | 6.85 млн |
Все данные представлены в валюте USD