Facebook
X
VK
Telegram
CTI BioPharma Corp. Балансовые показатели 2022-2008 | CTIC
Краткий обзор активов и капитала компании CTI BioPharma Corp.
Баланс рассмотрен по пяти доступным годовым отчётам за период от 2018 до 2022 года.
Активы прибавили +40,2%, достигнув $125,9 млн против $89,8 млн пять периодов назад; ежегодная динамика около 8,8% остаётся уверенной.
Темп обязательств (+289%) опередил динамику активов (+40,2%), поэтому зависимость баланса от внешнего финансирования усилилась.
Собственный капитал на конец периода отрицательный. Обязательства превышают активы, поэтому запас балансовой прочности отсутствует.
Доля денежных средств изменилась с 40,6% до 24,2%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
На балансе сохраняется отрицательная нераспределённая прибыль в размере -$2,5 млрд. Она может отражать как накопленные убытки, так и активное распределение капитала.
Итог
Запас прочности компании CTI BioPharma Corp. ограничен: структура баланса сильно зависит от способности бизнеса генерировать денежный поток и рефинансировать обязательства.
Балансовые показатели по годам CTI BioPharma Corp.
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
18.3 млн | -16.9 млн | -33.7 млн | -24.7 млн | -22.4 млн | -13.2 млн | -24.7 млн | -71.7 млн | -53.6 млн | -58.3 млн | -50.4 млн | -44.1 млн | - | - | - |
Долгосрочный долг |
47.9 млн | 47.4 млн | 4.46 млн | 4.46 млн | 9.27 млн | 13.6 млн | 11.3 млн | 19.1 млн | 8.36 млн | 10.2 млн | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
781 тыс. | 1.16 млн | 2.19 млн | 1.95 млн | 4.81 млн | 444 тыс. | 7.95 млн | 37.4 млн | 9.01 млн | 3.16 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | 1.17 млн | 9.86 млн | 13.8 млн | 19.5 млн | 15.4 млн | 24.5 млн | 17.5 млн | 30.9 млн | 18.1 млн | 16.4 млн | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
81.1 млн | 66.7 млн | 17 млн | 18.5 млн | 23.1 млн | 19.3 млн | 40.6 млн | 72.4 млн | 36.3 млн | 20.1 млн | 22.7 млн | 17.8 млн | 41.1 млн | - | - |
Итого обязательств |
144 млн | 68.7 млн | 18.2 млн | 28.4 млн | 36.9 млн | 38.8 млн | 56.1 млн | 96.8 млн | 52.4 млн | 37.5 млн | 27.3 млн | 20.8 млн | 45.3 млн | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | 912 тыс. | 103 тыс. | 578 тыс. | 826 тыс. | 1.01 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-2.52 млрд | -2.43 млрд | -2.33 млрд | -2.28 млрд | -2.22 млрд | -2.2 млрд | -2.15 млрд | -2.1 млрд | -1.98 млрд | -1.88 млрд | -1.83 млрд | -1.71 млрд | -1.58 млрд | - | - |
Активы компании |
126 млн | 72.4 млн | 58.2 млн | 46.3 млн | 89.8 млн | 54.9 млн | 63.8 млн | 144 млн | 92.3 млн | 93.7 млн | 73.7 млн | 62.2 млн | 53.6 млн | - | - |
Денежные запасы |
30.4 млн | 65.4 млн | 40.4 млн | 31.1 млн | 36.4 млн | 27.2 млн | 44 млн | 128 млн | 70.9 млн | 71.6 млн | 50.4 млн | 47.1 млн | 22.6 млн | 37.8 млн | 10.1 млн |
Балансовая стоимость |
-17.6 млн | 3.77 млн | 40 млн | 17.9 млн | 52.9 млн | 16.1 млн | 7.76 млн | 47.4 млн | 39.9 млн | 56.2 млн | 46.4 млн | 41.5 млн | 8.32 млн | - | - |
Акционерный капитал |
-17.6 млн | 3.77 млн | 40 млн | 23.7 млн | 58.7 млн | 21.8 млн | 13.3 млн | 52 млн | 41.8 млн | 45.2 млн | 34.6 млн | 28.7 млн | -4.75 млн | -18.8 млн | -132 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально CTI BioPharma Corp.
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
- | - | 47.8 млн | 47.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 млн | 3.25 млн | 4.46 млн | 4.46 млн | 6.86 млн | 8.06 млн | 9.27 млн | 10.5 млн | 11.7 млн | 12.9 млн | 13.6 млн | 7.02 млн | 7.01 млн | 9.19 млн | 11.3 млн | 13.4 млн | 15.4 млн | 17.3 млн | 19.1 млн | 47.4 млн | 48.8 млн | 5.94 млн | 8.36 млн | 7.85 млн | 9.4 млн | 10.9 млн | 10.2 млн | 7.13 млн | 7.73 млн | 8.07 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
138 млн | 144 млн | 140 млн | 140 млн | 159 млн | 68.7 млн | 62.3 млн | 15.8 млн | 16.1 млн | 18.2 млн | 16.3 млн | 19.5 млн | 22 млн | 28.4 млн | 32.4 млн | 31.3 млн | 31.2 млн | 36.9 млн | 38.3 млн | 38.9 млн | 38.7 млн | 38.8 млн | 37.1 млн | 47.4 млн | 55 млн | 56.1 млн | 64 млн | 60.9 млн | 68.7 млн | 96.8 млн | 90.6 млн | 89 млн | 48.7 млн | 52.4 млн | 44.7 млн | 40.7 млн | 36.6 млн | 37.5 млн | 33.4 млн | 36.1 млн | 35.7 млн | 27.3 млн | 32.6 млн | 39.8 млн | 18.5 млн | 20.8 млн | 33.9 млн | 40.2 млн | 20.8 млн | 38.9 млн | 77.7 млн |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 тыс. | 915 тыс. | 912 тыс. | 872 тыс. | 1.32 млн | 304 тыс. | 103 тыс. | 224 тыс. | 467 тыс. | 646 тыс. | 578 тыс. | 652 тыс. | 847 тыс. | 779 тыс. | 826 тыс. | 903 тыс. | 899 тыс. | 1.04 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | 1.01 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 тыс. | 80 тыс. |
Нераспределенная прибыль |
-2.53 млрд | -2.52 млрд | -2.5 млрд | -2.49 млрд | -2.46 млрд | -2.43 млрд | -2.39 млрд | -2.36 млрд | -2.35 млрд | -2.33 млрд | -2.31 млрд | -2.3 млрд | -2.28 млрд | -2.28 млрд | -2.26 млрд | -2.25 млрд | -2.23 млрд | -2.22 млрд | -2.23 млрд | -2.21 млрд | -2.2 млрд | -2.2 млрд | -2.18 млрд | -2.17 млрд | -2.17 млрд | -2.15 млрд | -2.14 млрд | -2.11 млрд | -2.1 млрд | -2.1 млрд | -2.07 млрд | -2.04 млрд | -2 млрд | -1.98 млрд | -1.93 млрд | -1.94 млрд | -1.91 млрд | -1.88 млрд | -1.89 млрд | -1.87 млрд | -1.85 млрд | -1.83 млрд | -1.81 млрд | -1.79 млрд | -1.73 млрд | -1.71 млрд | -1.7 млрд | -1.67 млрд | -1.71 млрд | -1.54 млрд | -1.53 млрд |
Активы компании |
112 млн | 126 млн | 123 млн | 135 млн | 131 млн | 72.4 млн | 101 млн | 77.5 млн | 42.8 млн | 58.2 млн | 63.1 млн | 76.4 млн | 88 млн | 46.3 млн | 58.6 млн | 66.2 млн | 75.8 млн | 89.8 млн | 89.6 млн | 103 млн | 116 млн | 54.9 млн | 65.5 млн | 86.3 млн | 44.7 млн | 63.8 млн | 76.5 млн | 97.6 млн | 123 млн | 144 млн | 63.1 млн | 73.5 млн | 63.1 млн | 92.3 млн | 68.6 млн | 55.3 млн | 73.3 млн | 93.7 млн | 47.2 млн | 49.2 млн | 65.3 млн | 73.7 млн | 36.2 млн | 38.3 млн | 44.2 млн | 62.2 млн | 62.8 млн | 56.6 млн | 62.2 млн | 46.6 млн | 94.6 млн |
Денежные запасы |
24.2 млн | 30.4 млн | 32 млн | 66.1 млн | 96.9 млн | 65.4 млн | 95.3 млн | 71.9 млн | 33.1 млн | 40.4 млн | 45.3 млн | 70.1 млн | 81.1 млн | 31.1 млн | 34.9 млн | 35.4 млн | 40.6 млн | 36.4 млн | 52.9 млн | 65.4 млн | 105 млн | 43.2 млн | 52.8 млн | 74.7 млн | 33.3 млн | 44 млн | 61.6 млн | 76.7 млн | 105 млн | 128 млн | 46.4 млн | 54.9 млн | 44.4 млн | 70.9 млн | 29.9 млн | 33.2 млн | 50.6 млн | 71.6 млн | 27.2 млн | 28.6 млн | 44.3 млн | 50.4 млн | 14.3 млн | 14.8 млн | 27.4 млн | 47.1 млн | 45.2 млн | 38.9 млн | 47.1 млн | 17.3 млн | 64.5 млн |
Балансовая стоимость |
-25.3 млн | -17.6 млн | -16.8 млн | -5.27 млн | -27.9 млн | 3.77 млн | 38.9 млн | 61.7 млн | 26.7 млн | 40 млн | 46.8 млн | 56.9 млн | 66 млн | 17.9 млн | 26.2 млн | 35 млн | 44.6 млн | 52.9 млн | 51.4 млн | 63.6 млн | 77 млн | 16.1 млн | 28.4 млн | 38.9 млн | -10.4 млн | 7.76 млн | 12.5 млн | 36.8 млн | 54.7 млн | 47.4 млн | -27.5 млн | -15.5 млн | 14.4 млн | 39.9 млн | 23.9 млн | 14.6 млн | 36.7 млн | 56.2 млн | 13.8 млн | 13.1 млн | 29.6 млн | 46.4 млн | 3.57 млн | -1.49 млн | 25.6 млн | 41.5 млн | 29 млн | 16.4 млн | 41.5 млн | 7.74 млн | 16.9 млн |
Акционерный капитал |
-25.3 млн | -17.6 млн | -16.8 млн | -5.27 млн | -27.9 млн | 3.77 млн | 38.9 млн | 61.7 млн | 26.7 млн | 40 млн | 46.8 млн | 56.9 млн | 28.1 млн | 23.7 млн | 32 млн | 40.7 млн | 50.3 млн | 58.7 млн | 57.1 млн | 69.4 млн | 82.8 млн | 21.8 млн | 34.1 млн | 44.6 млн | -4.7 млн | 13.3 млн | 17.9 млн | 42 млн | 59.7 млн | 52 млн | -23.3 млн | -11.8 млн | 17.7 млн | 41.8 млн | 19 млн | 9.37 млн | 25.8 млн | 45.2 млн | 2.58 млн | 1.69 млн | 17.9 млн | 34.6 млн | -8.99 млн | -14.1 млн | 13 млн | 28.7 млн | 16.1 млн | 3.46 млн | 28.7 млн | -5.36 млн | 4.92 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет CTI BioPharma Corp., который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Израиль
Франция
Германия
Великобритания
Россия
Бельгия
Каймановы острова
