Facebook
X
VK
Telegram
Daré Bioscience Балансовые показатели 2025-2011 | DARE
Краткий обзор структуры баланса компании Daré Bioscience
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений в интервале 2021–2025.
Размер активов уменьшился на -41,8% — с $55,8 млн до $32,5 млн. Ресурсная база за пять периодов стала меньше.
Обязательства расширялись быстрее ресурсной базы — +73,8% против -41,8%. Это требует внимания к способности обслуживать долг.
Собственный капитал покрывает только 8,8% активов против 69,4% в начале. Запас прочности ограничен, а чувствительность к убыткам повышена.
Отрицательный чистый долг в размере -$23,5 млн означает, что запас денежных средств больше долговых обязательств.
Доля денег в балансе равна 76,1%; пять периодов назад она была 92,6%. Показатель отражает доступную финансовую подушку.
Накопленный финансовый результат равен -$188,7 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Общая картина
Запас прочности компании Daré Bioscience ограничен: структура баланса сильно зависит от способности бизнеса генерировать денежный поток и рефинансировать обязательства.
Балансовые показатели по годам Daré Bioscience
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-23.5 млн | -14.4 млн | -9.07 млн | -34.2 млн | - | -4.32 млн | -3.98 млн | -6.81 млн | -7.56 млн | -22.1 млн | -55.6 млн | -48 млн | 770 тыс. | -7.58 млн | - |
Долгосрочный долг |
559 тыс. | 754 тыс. | 936 тыс. | 90.3 тыс. | - | - | - | - | - | 4.44 млн | 12.7 млн | - | 3.12 млн | 6.26 млн | - |
Текущий долгосрочный долг |
603 тыс. | 549 тыс. | 469 тыс. | 398 тыс. | 271 тыс. | 348 тыс. | 411 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 1.39 млн | 9.71 тыс. | 392 | 7.64 млн | 13.1 млн | 7 тыс. | 3.53 млн | 91.2 млн | - |
Краткосрочные обязательства |
23.7 млн | 21.6 млн | 20.5 млн | 31.6 млн | 16.1 млн | 7.66 млн | 5.61 млн | 1.09 млн | 967 тыс. | 755 тыс. | 16.3 млн | 8.06 млн | - | - | - |
Итого обязательств |
29.6 млн | 28.1 млн | 26.3 млн | 32.7 млн | 17.1 млн | 8.7 млн | 7 млн | 1.1 млн | 967 тыс. | 24.6 млн | 29.5 млн | 8.07 млн | 9.62 млн | 97.7 млн | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | 1 млн | - | - | - | 2.5 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-189 млн | -175 млн | -171 млн | -141 млн | -110 млн | - | -44 млн | -29 млн | -12.2 млн | -201 млн | -161 млн | -122 млн | -98.4 млн | -81.3 млн | - |
Активы компании |
32.5 млн | 22.1 млн | 21.3 млн | 43.8 млн | 55.8 млн | 7.55 млн | 7.44 млн | 7.83 млн | 14.3 млн | 37.7 млн | 78.2 млн | 53.4 млн | 6.83 млн | 17.7 млн | - |
Денежные запасы |
24.7 млн | 15.7 млн | 10.5 млн | 34.7 млн | 51.7 млн | 4.67 млн | 4.78 млн | 6.81 млн | 7.56 млн | 44.6 тыс. | 75.9 млн | 51.2 млн | 5.49 млн | 16.7 млн | - |
Балансовая стоимость |
2.84 млн | -6.01 млн | -5.05 млн | 11.1 млн | 38.8 млн | -1.15 млн | 441 тыс. | 6.73 млн | 13.3 млн | 13.1 млн | 48.7 млн | 45.3 млн | -2.79 млн | -80 млн | - |
Акционерный капитал |
2.84 млн | -6.01 млн | -5.05 млн | 11.1 млн | 38.8 млн | -1.15 млн | 441 тыс. | 6.73 млн | 13.3 млн | -711 тыс. | -46.9 тыс. | 45.3 млн | -94.3 млн | -80 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Daré Bioscience
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
418 тыс. | 165 тыс. | 164 тыс. | 650 тыс. | - | 898 тыс. | 1.04 млн | 1.17 млн | 936 тыс. | - | 23.3 тыс. | 57.1 тыс. | 90.3 тыс. | 195 тыс. | 824 тыс. | 913 тыс. | - | 15.8 тыс. | 73.5 тыс. | 152 тыс. | 41.8 тыс. | 83 тыс. | 41.8 тыс. | 41.8 тыс. | 390 тыс. | 91 тыс. | 390 тыс. | 139 тыс. | 389 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 тыс. | 1.53 млн | 7.64 млн | 7.62 млн | 9.59 млн | 7.64 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 7 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 4.46 млн | 4.46 млн | 4.46 млн | 4.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
27.1 млн | 27.9 млн | 25.7 млн | 28.2 млн | 28.1 млн | 19.5 млн | 20.9 млн | 24 млн | 26.3 млн | 27.3 млн | 25.9 млн | 25.4 млн | 32.7 млн | 24 млн | 18.4 млн | 18.3 млн | 17.1 млн | 16.9 млн | 7.08 млн | 7.26 млн | 8.7 млн | 8.7 млн | 8.7 млн | 8.7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 7 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 967 тыс. | 967 тыс. | 967 тыс. | 967 тыс. | 755 тыс. | 755 тыс. | - | - | 516 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 млн | 2.5 млн | 2.5 млн | - | - | 2.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-192 млн | -187 млн | -184 млн | -180 млн | -175 млн | -170 млн | -165 млн | -178 млн | -171 млн | -166 млн | -158 млн | -149 млн | -141 млн | -125 млн | -118 млн | -119 млн | -110 млн | -101 млн | -87.9 млн | -78.8 млн | -71.4 млн | -71.4 млн | -71.4 млн | -71.4 млн | -44 млн | -44 млн | -44 млн | -44 млн | -29 млн | -29 млн | -29 млн | -29 млн | -12.2 млн | -12.2 млн | -12.2 млн | -12.2 млн | -728 тыс. | -728 тыс. | -201 млн | -201 млн | -55.1 тыс. | -161 млн | -161 млн | -161 млн | -122 млн | -122 млн | -122 млн | -122 млн | -98.4 млн | -98.4 млн | -98.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
27.8 млн | 30.7 млн | 13 млн | 18.6 млн | 22.1 млн | 18.1 млн | 23.6 млн | 13 млн | 21.3 млн | 25.1 млн | 23.2 млн | 30.4 млн | 43.8 млн | 50.4 млн | 51.4 млн | 49.2 млн | 55.8 млн | 48.8 млн | 14.8 млн | 10.5 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 7.44 млн | 7.44 млн | 7.44 млн | 7.44 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 44.6 тыс. | 44.6 тыс. | 37.7 млн | 37.7 млн | 469 тыс. | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
18.5 млн | 23.1 млн | 5.04 млн | 10.3 млн | 15.7 млн | 11.2 млн | 16.4 млн | 3.63 млн | 10.5 млн | 13.9 млн | 13.3 млн | 19.7 млн | 34.7 млн | 40.4 млн | 32.1 млн | 39.3 млн | 51.7 млн | 45.6 млн | 9.11 млн | 7.66 млн | 4.67 млн | 4.67 млн | 4.67 млн | 4.67 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 6.81 млн | 6.81 млн | 6.81 млн | 6.81 млн | 7.56 млн | 7.56 млн | 7.56 млн | 7.56 млн | 44.6 тыс. | 44.6 тыс. | 35 млн | 35 млн | 219 тыс. | 75.9 млн | 75.9 млн | 75.9 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 51.2 млн | 5.49 млн | 5.49 млн | 5.49 млн | 5.49 млн | 16.7 млн | - | - | - | 15.3 млн | - | - | - |
Балансовая стоимость |
734 тыс. | 2.86 млн | -12.7 млн | -9.56 млн | -6.01 млн | -1.48 млн | 2.67 млн | -11 млн | -5.05 млн | -2.29 млн | -2.72 млн | 4.97 млн | 11.1 млн | 26.3 млн | 33 млн | 30.9 млн | 38.8 млн | 31.9 млн | 7.74 млн | 3.26 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 6.73 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | -711 тыс. | -711 тыс. | 37.7 млн | 37.7 млн | -46.9 тыс. | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 53.4 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
734 тыс. | 2.86 млн | -12.7 млн | -9.56 млн | -6.01 млн | -1.48 млн | 2.67 млн | -11 млн | -5.05 млн | -2.29 млн | -2.72 млн | 4.97 млн | 11.1 млн | 26.3 млн | 33 млн | 30.9 млн | 38.8 млн | 31.9 млн | 7.74 млн | 3.26 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | -1.15 млн | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 441 тыс. | 6.73 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 6.73 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | -711 тыс. | -711 тыс. | 13.1 млн | 13.1 млн | -46.9 тыс. | 48.7 млн | 48.7 млн | 48.7 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | -94.3 млн | -94.3 млн | -94.3 млн | -94.3 млн | -80 млн | - | - | - | -58.4 млн | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Daré Bioscience, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Канада
Китай
США
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Нидерланды
Ирландия
