Facebook
X
VK
Telegram
Dollar Tree Мультипликаторы 2026-2008 | DLTR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Dollar Tree
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2026.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 18,35x (медиана 24,11x), EV/EBITDA 14,14x (медиана 18,25x), P/S 1,21x (медиана 1,4x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 22,6%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 5,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 34,2%, ROA 9,5%, ROCE 44%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
По PEG (16,85x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Денежный цикл сократился с -33 дн до -47,9 дн, то есть на 14,8 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Dollar Tree снижены относительно пятилетних ориентиров при сильных показателях качества. Это создаёт запас по оценке, но не исключает скрытых рисков.
Мультипликаторы по годам Dollar Tree
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.4 | -8.1 | -28.2 | 19.4 | 24.1 | 25.0 | 24.4 | -14.2 | 14.2 | 21.0 | 63.5 | 27.5 | 20.1 | 17.3 | 21.9 | 16.2 | 29.6 | 30.0 | - |
P/S |
1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | - | - | - |
EPS |
6.2 | -14.1 | -4.5 | 1.0 | 5.8 | 5.7 | 3.5 | -6.7 | 7.2 | 3.8 | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.0 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
32.5 млрд | 38.1 млрд | 42.4 млрд | 45 млрд | 45 млрд | 45.5 млрд | 32.9 млрд | 30.1 млрд | 32.5 млрд | 28.3 млрд | 28.7 млрд | 17.4 млрд | 13.3 млрд | 11.4 млрд | 11.4 млрд | 7.05 млрд | 3.05 млрд | 1.68 млрд | -40.6 млн |
EBITDA per Share |
11.2 | 9.22 | 9.91 | 11 | 11.1 | 10.9 | 8.01 | -1.34 | 11 | 9.89 | 6.88 | 6.05 | 5.3 | 4.74 | 3.91 | 3.08 | 2.23 | 1.99 | - |
EV/EBITDA |
14.1 | 19.1 | 19.5 | 18.3 | 17.8 | 17.7 | 12.1 | -83.3 | 10.8 | 10.3 | 16.0 | 13.1 | 10.7 | 9.7 | 11.3 | 8.1 | 10.2 | 6.2 | - |
PEG |
16.85 | -2.01 | 0.21 | -0.13 | -0.16 | -0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | -1.07 | 1.85 | 11.6 | 0.53 | 0.73 | 0.53 | - | - | - |
P/B |
6.3 | 6.2 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 9.2 | 10.2 | 6.4 | 8.0 | 4.4 | 1.9 | - | - |
P/CF |
- | - | 10.5 | 19.4 | 22.4 | 12.4 | 24.2 | 23.9 | 27.8 | 17.0 | 55.7 | 27.4 | 25.9 | 29.4 | 24.5 | 19.0 | 4.7 | 5.1 | - |
ROE % |
34.16 | -76.18 | -13.65 | 18.46 | 17.20 | 18.42 | 13.22 | -28.19 | 23.87 | 16.63 | 6.41 | 33.57 | 50.98 | 37.13 | 36.28 | 27.21 | 6.52 | 5.44 | - |
ROA % |
9.52 | -16.25 | -4.53 | 7.02 | 6.11 | 6.48 | 4.22 | -11.78 | 10.50 | 5.71 | 1.78 | 16.80 | 21.54 | 22.49 | 20.95 | 16.67 | 4.07 | - | - |
ROCE % |
44.03 | 36.76 | 24.26 | 23.99 | 23.47 | 25.91 | 7.87 | -8.24 | 14.84 | 12.54 | 7.60 | 38.45 | 46.50 | 44.32 | 44.74 | 34.09 | 9.86 | 8.59 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 77.6 | 81.3 | 76.0 | 73.0 | 97.1 | 67.9 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 77.2 | - | - | - |
DPO |
47.8 | 46.5 | 52.0 | 71.7 | 33.0 | 29.0 | 29.4 | 32.6 | 28.2 | 28.5 | 42.1 | 28.4 | 28.5 | 26.7 | 24.6 | 25.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 79.3 | 82.9 | 77.5 | 75.5 | 100.8 | 67.9 | 74.8 | 74.8 | 74.4 | 77.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-47.9 | -46.5 | -52.0 | -71.7 | -33.0 | -29.0 | 49.9 | 50.3 | 49.3 | 46.9 | 58.6 | 39.5 | 46.3 | 48.1 | 49.8 | 52.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Dollar Tree
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.75 | 1.76 | - | 1.2 | 0.91 | 1.61 | - | 1.09 | 0.62 | 1.38 | - | 0.97 | 0.91 | 1.35 | - | 1.2 | 1.61 | 2.38 | - | 0.96 | 1.24 | 1.61 | - | 1.39 | 1.1 | 1.05 | - | 1.08 | 0.76 | 1.13 | - | 1.18 | 1.15 | 0.68 | - | 1.01 | 0.99 | 0.85 | - | 0.73 | 0.72 | 0.99 | - | 0.35 | -0.46 | 0.34 | - | 0.65 | 0.59 | 0.67 | - | 0.58 | 0.56 | 0.6 | - | 0.68 | 0.52 | 0.5 | - | 0.44 | 0.39 | 0.82 | - | 0.73 | 0.61 |
EBITDA per Share |
1.11 | 2.4 | - | 2.5 | 1.9 | 2.51 | - | 2.17 | 1.57 | 2.3 | - | - | - | - | - | 1.72 | 2.25 | 3.25 | 2.92 | 1.38 | 1.76 | 2.23 | 1.05 | 1.97 | 1.58 | 1.54 | -9.02 | 1.51 | 1.13 | 2.26 | 3.23 | 1.63 | 1.61 | 2.48 | 2.48 | 3.71 | 3.06 | 2.3 | 2 | 3.85 | 3.16 | 2.34 | 1.87 | 2.79 | 2.31 | 2.29 | 1.67 | 1.81 | 1.48 | 1.37 | 1.62 | 1.59 | 1.31 | 1.17 | 1.31 | 1.37 | 1.16 | 0.99 | 2.1 | 1.19 | 0.95 | 1.64 | - | 2.06 | 1.62 |
ROE % |
26.93 | 30.98 | 21.08 | 24.14 | 18.87 | 17.75 | 8.95 | 11.31 | 10.47 | 12.04 | 7.93 | 11.16 | 13.09 | 17.38 | 14.02 | 20.92 | 20.69 | 20.43 | 18.97 | 14.04 | 15.79 | 15.60 | 14.34 | -28.51 | -29.07 | -29.83 | -28.98 | 26.39 | 25.76 | 26.27 | 23.79 | 15.28 | 15.66 | 16.06 | 17.46 | 16.68 | 17.51 | 18.34 | 19.06 | 25.43 | 24.82 | 24.22 | 32.36 | 38.98 | 43.23 | 47.41 | 48.69 | 44.47 | 46.17 | 37.78 | 45.61 | 31.90 | 31.90 | 31.90 | 39.74 | 36.90 | 34.03 | 32.18 | 31.13 | 26.10 | 25.48 | 25.15 | 6.11 | 6.60 | 5.65 |
ROA % |
7.12 | 7.59 | 5.08 | 6.08 | 4.87 | 4.82 | 2.94 | 3.82 | 3.68 | 4.39 | 3.03 | 4.20 | 4.90 | 6.44 | 5.15 | 7.58 | 7.43 | 7.22 | 6.60 | 4.80 | 5.39 | 5.27 | 4.70 | -13.01 | -13.32 | -13.66 | -13.48 | 9.97 | 10.37 | 11.15 | 10.78 | 6.46 | 6.29 | 6.09 | 6.33 | 5.72 | 5.68 | 5.61 | 5.60 | 10.08 | 9.62 | 9.22 | 10.11 | 11.88 | 14.80 | 17.66 | 20.20 | 20.82 | 21.22 | 21.63 | 21.69 | 21.45 | 22.99 | 23.47 | 23.46 | 22.22 | 20.63 | 19.69 | 19.19 | 15.01 | 14.65 | 14.28 | 2.64 | 3.95 | 3.46 |
ROCE % |
35.62 | 39.65 | 26.15 | 30.48 | 23.50 | 22.31 | 12.48 | 15.83 | 14.69 | 16.48 | 11.26 | 15.86 | 18.53 | 24.22 | 19.50 | 28.86 | 28.54 | 28.25 | 26.39 | 21.02 | 23.43 | 23.19 | 21.79 | -20.25 | -21.09 | -22.00 | -20.92 | 27.80 | 26.82 | 27.24 | 26.49 | 26.72 | 28.78 | 30.94 | 31.92 | 31.70 | 33.17 | 34.65 | 36.05 | 46.88 | 46.72 | 46.91 | 60.96 | 69.22 | 74.81 | 80.14 | 79.56 | 72.28 | 70.39 | 56.23 | 68.34 | 46.54 | 46.54 | 46.54 | 59.24 | 54.51 | 53.93 | 51.49 | 49.67 | 41.82 | 40.40 | 39.98 | 9.87 | 9.98 | 9.25 |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
48.1 | 47.5 | - | 49.0 | 48.2 | 50.1 | - | 53.6 | 45.2 | 57.2 | - | 32.3 | 29.7 | 31.4 | - | 36.3 | 37.4 | 32.8 | - | 34.8 | 31.4 | 28.9 | - | 32.9 | 29.5 | 28.0 | - | 33.1 | 29.5 | 26.4 | - | 30.8 | 28.6 | 27.2 | - | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.8 | - | - | 0.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | -49.0 | -48.2 | -50.1 | - | -53.6 | -45.2 | -57.2 | - | -32.3 | -29.7 | -31.4 | - | -36.3 | -37.4 | -32.8 | - | -34.8 | -31.4 | -28.1 | 0.8 | -32.9 | -29.5 | -27.2 | 0.7 | -33.1 | -29.5 | -26.4 | - | -30.8 | -28.6 | -27.2 | - | -29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Dollar Tree, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Лента
LNTA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Fix Price Group Ltd
FIXP
|
- | - | - | Россия |
 |
Магнит
MGNT
|
- | - | - | Россия |
 |
X5 Retail Group
FIVE
|
- | - | - | Россия |
 |
Big Lots
BIG
|
- | - | $ 14.6 млн |  США |
 |
Albertsons Companies
ACI
|
$ 12.55 | 0.16 % | $ 6.84 млрд | США |
 |
BJ's Wholesale Club Holdings
BJ
|
$ 93.19 | 0.25 % | $ 12.2 млрд | США |
 |
Casey's General Stores
CASY
|
$ 756.09 | 0.78 % | $ 28 млрд | США |
 |
Costco Wholesale Corporation
COST
|
$ 915.74 | 0.04 % | $ 407 млрд | США |
 |
Dollar General Corporation
DG
|
$ 133.21 | 1.47 % | $ 29.3 млрд | США |
 |
Grocery Outlet Holding Corp.
GO
|
$ 12.38 | 0.65 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
iFresh
IFMK
|
- | - | $ 9.63 тыс. | США |
 |
Ingles Markets, Incorporated
IMKTA
|
$ 83.07 | 0.53 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
The Kroger Co.
KR
|
$ 58.59 | 0.14 % | $ 38.2 млрд | США |
 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings
OLLI
|
$ 76.57 | 3.9 % | $ 4.7 млрд | США |
 |
PriceSmart
PSMT
|
$ 174.1 | 0.22 % | $ 5.23 млрд | США |
 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
$ 81.4 | 2.87 % | $ 7.95 млрд | США |
 |
Target Corporation
TGT
|
$ 164.44 | 0.29 % | $ 74.7 млрд | США |
 |
Village Super Market
VLGEA
|
$ 43.37 | 0.02 % | $ 642 млн | США |
 |
Weis Markets
WMK
|
$ 71.98 | 0.28 % | $ 1.85 млрд | США |
 |
Walmart
WMT
|
- | - | $ 920 млрд | США |