Facebook
X
VK
Telegram
Weis Markets Мультипликаторы 2025-2008 | WMK
Краткий обзор мультипликаторов компании Weis Markets
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 17,26x (медиана 16,83x), EV/EBITDA 9,12x (медиана 9,12x), P/S 0,33x (медиана 0,39x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -5,8%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 6,9%, ROA 4,6%, ROCE 8,4%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
PEG равен 2,41x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 6,5 дн после 4,7 дн.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Weis Markets выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Weis Markets
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.3 | 18.7 | 16.6 | 16.8 | 15.2 | 11.8 | 15.3 | 20.7 | 11.2 | 18.1 | 17.7 | 24.4 | 18.6 | 13.0 | 15.0 | 13.0 | - | - |
P/S |
0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - | - | - |
EPS |
3.6 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 2.5 | 2.3 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | - |
EV (Enterprise Value) |
2.17 млрд | 2.45 млрд | 2.15 млрд | 2.6 млрд | 2.25 млрд | 1.94 млрд | 1.59 млрд | 1.67 млрд | 1.5 млрд | 2.03 млрд | 1.4 млрд | 1.64 млрд | 1.63 млрд | 1.36 млрд | 1.39 млрд | 1.05 млрд | -67.1 млн | -59.4 млн |
EBITDA per Share |
9.28 | 8.93 | 8.98 | 9.71 | 9.28 | 9.76 | 6.63 | 6.55 | 6.09 | 6.51 | 5.98 | 5.22 | 6.3 | 6.62 | 6.46 | 5.72 | - | - |
EV/EBITDA |
9.1 | 10.2 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 6.6 | 9.3 | 6.4 | 9.3 | 7.8 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | -0.5 | - |
PEG |
-19.43 | 2.41 | 2.04 | 1.51 | 1.7 | 1.01 | 1.84 | -0.57 | 0.87 | 0.39 | 1.95 | -1.01 | -1.42 | 1.43 | 1.41 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | - | - |
P/CF |
7.8 | 10.6 | 8.3 | 9.7 | 7.2 | 5.0 | 15.2 | 25.4 | 18.4 | 228.9 | 24.0 | 31.3 | 97.9 | 77.9 | 27.2 | 6.1 | - | - |
ROE % |
6.93 | 7.40 | 7.38 | 9.66 | 8.92 | 10.38 | 6.42 | 6.13 | 9.91 | 9.41 | 6.81 | 6.34 | 8.60 | 10.37 | 10.13 | 9.38 | 9.09 | - |
ROA % |
4.62 | 5.07 | 4.97 | 6.41 | 5.70 | 6.53 | 4.06 | 4.38 | 6.83 | 6.09 | 4.80 | 4.57 | 6.24 | 7.57 | 7.35 | 6.88 | - | - |
ROCE % |
8.41 | 8.82 | 9.75 | 12.12 | 12.03 | 14.24 | 6.12 | 7.10 | 6.73 | 8.51 | 8.95 | 8.30 | 11.64 | 14.05 | 13.71 | 14.46 | 13.95 | - |
Current Ratio |
3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 3.8 | - | - |
DSO |
6.5 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 11.4 | 11.4 | 9.4 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 39.2 | 39.8 | 39.9 | 44.6 | 40.1 | 43.2 | 45.1 | 45.7 | 40.9 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 25.3 | 27.1 | 30.9 | 32.1 | 28.0 | 26.1 | 25.0 | 23.5 | 23.9 | - | - | - |
Операционный цикл |
6.5 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 44.9 | 45.8 | 46.1 | 56.0 | 51.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 48.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
6.5 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 19.6 | 18.7 | 15.2 | 23.9 | 23.4 | 26.5 | 27.8 | 29.4 | 24.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Weis Markets
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.92 | 1.13 | 0.74 | 1.01 | 0.76 | - | 0.96 | 0.98 | 0.86 | - | 0.86 | 1.27 | 0.96 | - | 1.07 | 1.35 | 1.17 | - | 1.06 | 1.24 | 0.9 | 0.73 | 1.16 | 1.54 | 0.99 | 0.7 | 0.53 | 0.76 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.71 | 0.6 | 2.37 | 0.16 | 0.69 | 0.44 | 1.52 | 0.4 | 0.57 | 0.75 | 0.61 | 0.48 | 0.62 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.55 | 0.59 | 0.43 | 0.9 | 0.75 | 0.83 | 0.64 | 0.86 | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 0.77 | 0.69 |
EBITDA per Share |
3.74 | 2.71 | - | - | 1.96 | - | - | - | 2.04 | - | - | - | 2.2 | - | 4.14 | 1.8 | 2.49 | - | 4.32 | 1.69 | 2.13 | - | 4.34 | 3.86 | 2.28 | - | 3.25 | 2.7 | 1.52 | - | 3.24 | 2.68 | 1.7 | - | 2.59 | 2.6 | 1.53 | - | 2.68 | 2.27 | 1.85 | - | 2.44 | 2.09 | 1.31 | - | 2.36 | 1.78 | 1.36 | - | 2.06 | 2.31 | 1.6 | - | 2.2 | 2.12 | 1.53 | - | 2.41 | 2.1 | 1.5 |
ROE % |
7.03 | 6.79 | 6.57 | 7.08 | 6.76 | 5.35 | 7.06 | 7.79 | 7.88 | 6.21 | 8.45 | 9.61 | 9.60 | 7.64 | 10.01 | 10.59 | 9.81 | 7.27 | 8.97 | 9.34 | 10.14 | 10.38 | 10.46 | 9.08 | 7.40 | 6.42 | 5.93 | 5.97 | 5.90 | 6.13 | 11.25 | 10.31 | 10.30 | 9.91 | 7.94 | 8.64 | 8.43 | 9.41 | 6.87 | 7.19 | 7.45 | 6.81 | 6.53 | 6.66 | 6.22 | 6.39 | 6.68 | 6.48 | 7.91 | 8.63 | 9.54 | 10.30 | 10.32 | 10.42 | 10.18 | 10.30 | 10.16 | 10.13 | 2.28 | 2.78 | 2.49 |
ROA % |
4.75 | 4.61 | 4.49 | 4.86 | 4.65 | 3.67 | 4.87 | 5.35 | 5.40 | 4.26 | 5.74 | 6.20 | 5.98 | 4.65 | 6.49 | 5.01 | 6.37 | 4.72 | 5.78 | 5.98 | 6.43 | 6.53 | 6.59 | 5.73 | 4.67 | 4.06 | 3.86 | 3.99 | 4.10 | 4.38 | 7.87 | 7.19 | 7.14 | 6.83 | 5.29 | 5.72 | 5.50 | 6.09 | 4.56 | 4.85 | 5.13 | 4.80 | 4.61 | 4.71 | 4.42 | 4.57 | 4.78 | 4.67 | 5.72 | 6.25 | 6.90 | 7.46 | 7.48 | 7.57 | 7.42 | 7.49 | 7.37 | 7.35 | 1.65 | 2.01 | 1.81 |
ROCE % |
8.77 | 8.25 | 7.72 | 8.37 | 7.94 | 6.36 | 8.55 | 9.86 | 10.02 | 8.05 | 10.67 | 12.32 | 12.28 | 9.81 | 13.04 | 14.25 | 13.16 | 9.81 | 13.55 | 15.20 | 14.63 | 11.89 | 13.54 | 12.29 | 9.09 | 5.82 | 7.54 | 8.43 | 8.18 | 6.49 | 7.12 | 8.19 | 7.69 | 5.46 | 7.18 | 9.15 | 9.73 | 7.69 | 9.94 | 11.15 | 10.83 | 7.46 | 9.78 | 9.80 | 9.47 | 7.19 | 9.33 | 11.52 | 12.96 | 10.36 | 13.68 | 15.98 | 15.29 | 11.59 | 15.09 | 16.01 | 15.36 | 11.54 | 3.50 | 4.25 | 3.79 |
Current Ratio |
3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | - | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
DSO |
6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | - | 6.6 | 5.6 | 5.1 | - | 4.8 | 4.1 | 4.0 | - | 2.1 | 1.9 | 4.1 | - | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 6.3 | 6.1 | 6.2 | - | 6.6 | 5.6 | 5.1 | - | 4.8 | 4.1 | 4.0 | - | 2.1 | 1.9 | 4.1 | - | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 6.3 | 6.1 | 6.2 | - | 6.6 | 5.6 | 5.1 | - | 4.8 | 4.1 | 4.0 | - | 2.1 | 1.9 | 4.1 | - | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Weis Markets, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Walmart
WMT
|
- | - | $ 920 млрд |  США |
 |
Лента
LNTA
|
- | - | - |  Россия |
 |
X5 Retail Group
FIVE
|
- | - | - | Россия |
 |
Big Lots
BIG
|
- | - | $ 14.6 млн | США |
 |
Fix Price Group Ltd
FIXP
|
- | - | - | Россия |
 |
iFresh
IFMK
|
- | - | $ 9.63 тыс. | США |
 |
Dollar General Corporation
DG
|
$ 131.26 | 0.29 % | $ 28.9 млрд | США |
 |
Target Corporation
TGT
|
$ 164.01 | 0.43 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Магнит
MGNT
|
- | - | - | Россия |
 |
Grocery Outlet Holding Corp.
GO
|
$ 12.3 | 2.41 % | $ 1.21 млрд | США |
 |
Dollar Tree
DLTR
|
$ 131.04 | 0.16 % | $ 27 млрд | США |
 |
BJ's Wholesale Club Holdings
BJ
|
$ 93.19 | 0.47 % | $ 12.2 млрд | США |
 |
Ollie's Bargain Outlet Holdings
OLLI
|
$ 73.69 | 2.12 % | $ 4.52 млрд | США |
 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
$ 79.13 | 0.47 % | $ 7.73 млрд | США |
 |
PriceSmart
PSMT
|
$ 173.72 | 0.96 % | $ 5.22 млрд | США |
 |
The Kroger Co.
KR
|
$ 58.51 | 0.5 % | $ 38.1 млрд | США |
 |
Village Super Market
VLGEA
|
$ 43.63 | 1.73 % | $ 646 млн | США |
 |
Costco Wholesale Corporation
COST
|
$ 925.41 | 0.18 % | $ 411 млрд | США |
 |
Ingles Markets, Incorporated
IMKTA
|
$ 82.63 | 1.51 % | $ 1.57 млрд | США |
 |
Casey's General Stores
CASY
|
$ 758.42 | 0.64 % | $ 28.1 млрд | США |
 |
Albertsons Companies
ACI
|
$ 12.59 | 0.88 % | $ 6.86 млрд | США |