Fix Price Group Ltd FIXP

Fix Price Group Ltd Мультипликаторы 2023-2017 | FIXP

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Fix Price Group Ltd

Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.

Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 6,68x (медиана 21,76x), EV/EBITDA 4,09x (медиана 10,82x), P/S 0,82x (медиана 2,02x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 66,8%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 15%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 54,7%, ROA 25,9%, ROCE 50,3%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.

Текущий PEG составляет 0,12x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности равны 1,49x и 0,72x. Запас платёжеспособности умеренный.

Структура долга выглядит устойчиво: 0,44x к капиталу и 5,56x покрытия процентов.

Денежный цикл вырос на 22,5 дн и составляет 26 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.

Итоговая оценка

Профиль компании Fix Price Group Ltd объединяет хорошую отдачу от капитала и дисконт к собственной истории. Главный вопрос — устойчивы ли прибыль и темпы роста.

Мультипликаторы по годам Fix Price Group Ltd

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Цена/Прибыль, P/E	6.68	13.37	21.76	34.67	46.26	67.71	110.79
Цена/Выручка, P/S	0.82	1.03	2.02	3.21	4.26	5.68	7.64
Цена/Балансовая стоимость, P/B	3.65	9.78	58.32	-168.85	53.21	46.69	57.37
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.12	3.7	1.0	0.82	1.14	1.06	-
Объём операционного денежного потока на акцию	46.04	43.29	29.81	35.61	25.2	17.52	12.5
Объем свободного денежного потока на акцию	38.32	29.15	22.42	28.36	20.27	12.12	10.77
Количество денежных средств на акцию	43.96	27.76	10.33	31.03	15.35	7.01	7.1
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	1.6	0.83	0.59	0.36	0.69
Дивидендная доходность	-	-	0.07	0.02	0.01	0.01	0.01
Текущая ликвидность	1.49	0.97	0.76	0.7	0.88	1.08	1.13
Быстрая ликвидность	0.72	0.42	0.2	0.37	0.39	0.38	0.51
Ликвидность денежных средств	0.6	0.32	0.12	0.32	0.3	0.27	0.33
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	-	1.53	3.6	0.96	3.07	2.24	7.41
Дней на продажу запасов, DIO	90.84	80.65	94.27	76.64	72.93	73.58	74.56
Дней на оплату поставщикам, DPO	64.81	64.09	74.68	74.69	72.43	86.3	81.52
Операционный цикл	90.84	82.18	97.86	77.6	76.0	75.81	81.97
Цикл конверсии наличности	26.03	18.08	23.18	2.91	3.57	-10.49	0.45
Валовая рентабельность	0.34	0.33	0.32	0.32	0.32	0.31	0.3
Операционная маржа	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11
Маржа прибыли до налогообложения	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.09
Чистая рентабельность продаж	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07
Эффективная налоговая ставка	0.06	0.43	0.3	0.33	0.25	0.26	0.25
Рентабельность активов, ROA	0.26	0.19	0.25	0.21	0.25	0.26	0.18
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.55	0.73	2.68	-4.87	1.15	0.69	0.52
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.5	1.06	2.63	55.06	1.29	0.97	0.74
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.94	0.57	0.7	0.67	0.75	0.74	0.75
Операционная прибыль после вычета расходов	1.0	0.92	0.95	0.98	0.95	0.91	0.87
Операционная прибыль на единицу выручки	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11
Долговая нагрузка	0.21	0.31	0.38	0.31	0.24	0.01	0.12
Задолженность/Капитал	0.44	1.18	4.04	-7.13	1.12	0.04	0.33
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.07	0.13	-	-	-	-	0.04
Общая задолженность/Капитализация	0.3	0.54	0.8	1.16	0.53	0.04	0.25
Покрытие процентов	5.56	12.33	18.18	23.93	17.75	65.53	23.59
Денежный поток/Долг	1.37	1.06	0.79	1.18	1.67	30.14	3.06
Множитель собственного капитала компании	2.11	3.86	10.64	-22.75	4.69	2.67	2.81
Оборот дебиторской задолженности	-	238.73	101.44	380.12	118.87	163.25	49.27
Оборот кредиторской задолженности	5.63	5.69	4.89	4.89	5.04	4.23	4.48
Оборот запасов	4.02	4.53	3.87	4.76	5.0	4.96	4.9
Оборот основных средств	6.97	7.2	8.14	7.87	7.87	11.13	10.1
Оборот активов	2.12	2.46	2.71	2.31	2.66	3.08	2.67
Операционный денежный поток/Выручка	0.13	0.13	0.11	0.16	0.15	0.14	0.13
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.83	0.67	0.75	0.8	0.8	0.69	0.86
Покрытие денежными потоками	1.37	1.06	0.79	1.18	1.67	30.14	3.06
Покрытие краткосрочных обязательств	3.9	2.09	1.18	1.93	4.28	30.14	3.57
Покрытие капитальных затрат	5.96	3.06	4.04	4.91	5.11	3.24	7.24
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	5.96	3.06	0.63	1.46	1.8	1.91	2.01
Выплаты дивидендов	-	-	1.6	0.83	0.59	0.36	0.69
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	7.33	11.56	24.42	25.28	35.37	59.17	66.54
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	6.1	7.78	18.37	20.13	28.44	40.93	57.35
Цена/Денежный поток, P/CF	6.1	7.78	18.37	20.13	28.44	40.93	57.35
Множитель стоимости предприятия, EV	4.09	4.93	10.82	15.98	22.38	43.96	69.33
Цена/справедливая стоимость, P/FV	3.65	9.78	58.32	-168.85	53.21	46.69	57.37

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы поквартально Fix Price Group Ltd

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q1
Цена/Прибыль, P/E	9.83	20.3	3.88	10.3	3.53	12.7	3.66	8.6	17.9	33.4	9.73	26.9	14.1	32	18	33.8
Цена/Выручка, P/S	2.98	3.72	1.6	4.13	2.05	4.5	1.64	3.44	2.77	5.16	3.63	9.51	5.19	11.8	5.76	14.7
Цена/Балансовая стоимость, P/B	3.45	4.08	3.65	6.24	6.5	10.1	9.78	32.2	33.9	45.5	58	89.4	87.9	102	-169	53.2
Цена/Прибыль/Рост, PEG	0.128	-0.258	0.036	-0.154	0.012	-0.181	0.02	0.088	0.463	-0.424	0.073	-0.574	0.146	-0.761	0.088	-
Объём операционного денежного потока на акцию	16.2	3.97	20.7	13.1	23.3	6.11	42.6	11.3	6.87	4.92	18.2	8.67	12.2	6.16	19.2	7.54
Объем свободного денежного потока на акцию	13.3	3.97	18	14.8	18.7	4.33	29.7	13.1	3.86	3	15.1	11.2	7.79	4.08	15.2	6.14
Количество денежных средств на акцию	81.7	44	43.6	34.6	65.3	27.7	27.8	9.06	7.68	9.06	10.4	5.83	5.83	5.83	31	14
Доля от прибыли для выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.876	-	2.42	2.42	0.008	1.46
Дивидендная доходность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022	-	0.043	0.019	0.0	0.011
Текущая ликвидность	1.47	-	1.49	-	0.494	0.395	0.975	-	0.764	0.764	0.759	-	0.706	0.706	0.696	-
Быстрая ликвидность	0.712	-	0.717	-	-0.177	-0.275	0.423	-	0.177	0.177	0.2	-	0.162	0.162	0.365	-
Ликвидность денежных средств	0.598	-	0.599	-	0.494	-0.395	0.317	-	0.106	0.106	0.121	-	0.084	0.084	0.323	-
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO	4.97	-	0.821	-	-	1.66	0.599	-	2.25	1.45	1.6	-	1.36	1.2	-	-
Дней на продажу запасов, DIO	44.4	-	41	-	31.9	81.6	29.6	-	58.3	86.2	39.4	-	37.2	78.4	31.6	-
Дней на оплату поставщикам, DPO	29.5	-	29.2	-	22.4	57.3	23.5	-	31.2	46.2	31.1	-	30.8	64.9	30.8	-
Операционный цикл	49.4	-	41.8	-	31.9	83.2	30.2	-	60.6	87.7	41	-	38.5	79.6	31.6	-
Цикл конверсии наличности	19.8	-	12.6	-	9.51	26	6.67	-	29.3	41.5	9.94	-	7.75	14.7	0.807	-
Валовая рентабельность	-0.323	0.323	0.295	0.335	0.279	0.33	0.286	0.321	0.282	0.325	0.274	0.314	0.259	0.309	0.274	0.323
Операционная маржа	0.112	0.081	0.148	0.135	0.118	0.117	0.153	0.136	0.153	0.159	0.133	0.132	0.14	0.144	0.155	0.145
Маржа прибыли до налогообложения	0.165	0.081	0.137	0.128	0.123	0.117	0.149	0.135	0.122	0.122	0.136	0.13	0.128	0.128	0.133	0.145
Чистая рентабельность продаж	0.076	0.046	0.103	0.1	0.145	0.089	0.112	0.1	0.039	0.039	0.093	0.088	0.092	0.092	0.08	0.109
Эффективная налоговая ставка	0.32	0.434	0.25	0.222	-0.181	0.243	0.249	0.259	0.685	0.684	0.318	0.317	0.281	0.28	0.404	0.248
Рентабельность активов, ROA	0.041	-	0.112	-	0.191	0.049	0.173	-	0.04	0.029	0.14	-	0.137	0.069	0.103	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	0.088	0.05	0.235	0.151	0.46	0.2	0.668	0.936	0.473	0.341	1.49	0.831	1.56	0.795	-2.34	0.394
Рентабельность задействованного капитала, ROCE	0.112	-	0.294	-	0.314	0.13	0.692	-	0.84	0.627	1.38	-	1.25	0.652	33.6	-
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения	0.46	0.566	0.752	0.778	1.18	0.757	0.752	0.741	0.317	0.316	0.684	0.683	0.72	0.72	0.599	0.752
Операционная прибыль после вычета расходов	1.48	1	0.922	0.949	1.04	1	0.972	0.993	0.796	0.77	1.03	0.982	0.913	0.889	0.858	0.994
Операционная прибыль на единицу выручки	0.112	0.081	0.148	0.135	0.118	0.117	0.153	0.136	0.153	0.159	0.133	0.132	0.14	0.144	0.155	0.145
Долговая нагрузка	0.237	-	0.207	-	0.278	0.206	0.306	-	0.383	0.301	0.38	-	0.375	0.28	0.313	-
Задолженность/Капитал	0.509	-	0.436	-	0.67	0.835	1.18	-	4.56	3.59	4.04	-	4.29	3.2	-7.13	-
Долгосрочная задолженность/Капитализация	0.068	-	0.067	-	0.084	0.244	0.129	-	0.358	0.533	-	-	-	0.4	-	-
Общая задолженность/Капитализация	0.337	-	0.304	-	0.401	0.455	0.541	-	0.82	0.782	0.802	-	0.811	0.762	1.16	-
Покрытие процентов	37.3	-	6.52	-	72.6	-	7.32	-	6.55	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток/Долг	0.409	-	0.618	-	0.602	0.213	1.05	-	0.171	0.156	0.478	-	0.392	0.265	0.633	-
Множитель собственного капитала компании	2.15	-	2.11	-	2.41	4.06	3.86	-	11.9	11.9	10.6	-	11.4	11.4	-22.8	-
Оборот дебиторской задолженности	18.1	-	110	-	-	54.3	150	-	40	61.9	56.4	-	66.4	75	-	-
Оборот кредиторской задолженности	3.05	-	3.08	-	4.02	1.57	3.83	-	2.88	1.95	2.89	-	2.92	1.39	2.92	-
Оборот запасов	2.03	-	2.2	-	2.82	1.1	3.04	-	1.54	1.04	2.28	-	2.42	1.15	2.85	-
Оборот основных средств	1.81	-	3.54	-	3.84	1.78	4.53	-	2.96	2.24	4.5	-	3.76	2.23	4.38	-
Оборот активов	0.538	-	1.09	-	1.32	0.555	1.55	-	1.03	0.739	1.5	-	1.48	0.753	1.29	-
Операционный денежный поток/Выручка	0.18	0.047	0.118	0.149	0.127	0.079	0.207	0.137	0.064	0.063	0.121	0.127	0.099	0.099	0.154	0.155
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток	0.817	1	0.87	1.13	0.8	0.708	0.698	1.15	0.561	0.61	0.831	1.29	0.64	0.663	0.793	0.814
Покрытие денежными потоками	0.409	-	0.618	-	0.602	0.213	1.05	-	0.171	0.156	0.478	-	0.392	0.265	0.633	-
Покрытие краткосрочных обязательств	0.918	-	1.75	-	0.846	0.346	2.06	-	0.319	0.229	0.72	-	0.663	0.335	1.04	-
Покрытие капитальных затрат	5.46	-	7.67	7.77	5	3.43	3.32	6.57	2.28	2.56	5.91	3.46	2.77	2.96	4.82	5.38
Покрытие дивидендов и капитальных затрат	5.46	-	7.67	7.77	5	3.43	3.32	6.57	2.28	2.56	1.18	3.46	0.383	0.385	4.73	0.826
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.876	-	2.42	2.42	0.008	1.46
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF	20.3	79	15.6	24.5	20.2	80.5	11.3	21.7	77.2	133	36.1	57.9	81.8	181	47.2	117
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF	16.6	79	13.6	27.6	16.1	57	7.91	25	43.4	81.2	30	74.7	52.3	120	37.4	95
Цена/Денежный поток, P/CF	16.6	79	13.6	27.6	16.1	57	7.91	25	43.4	81.2	30	74.7	52.3	120	37.4	95
Множитель стоимости предприятия, EV	28.6	45	7.31	30.6	11.2	40.3	7.87	24.2	15.8	32	20.5	66.6	27.1	77.5	29.1	94.7
Цена/справедливая стоимость, P/FV	3.45	4.08	3.65	6.24	6.5	10.1	9.78	32.2	33.9	45.5	58	89.4	87.9	102	-169	53.2

Все данные представлены в валюте RUB

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Fix Price Group Ltd, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Продуктовые ретейлеры"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Лента LNTA	-	-	-	Россия
BJ's Wholesale Club Holdings BJ	$ 91.84	2.07 %	$ 12 млрд	США
Casey's General Stores CASY	$ 598.85	0.26 %	$ 22.2 млрд	США
Costco Wholesale Corporation COST	$ 896.48	0.21 %	$ 398 млрд	США
Albertsons Companies ACI	$ 11.95	2.14 %	$ 6.52 млрд	США
Dollar General Corporation DG	$ 122.53	1.6 %	$ 27 млрд	США
Dollar Tree DLTR	$ 113.5	0.3 %	$ 23.4 млрд	США
Grocery Outlet Holding Corp. GO	$ 11.3	1.25 %	$ 1.11 млрд	США
Ingles Markets, Incorporated IMKTA	$ 84.11	1.25 %	$ 1.6 млрд	США
iFresh IFMK	-	-	$ 9.63 тыс.	США
The Kroger Co. KR	$ 58.92	2.22 %	$ 38.4 млрд	США
Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI	$ 84.44	2.22 %	$ 5.18 млрд	США
Sprouts Farmers Market SFM	$ 65.42	0.05 %	$ 6.39 млрд	США
Target Corporation TGT	$ 156.15	0.23 %	$ 70.9 млрд	США
Village Super Market VLGEA	$ 45.78	2.51 %	$ 678 млн	США
Weis Markets WMK	$ 72.31	0.58 %	$ 1.86 млрд	США
PriceSmart PSMT	$ 173.18	0.31 %	$ 5.21 млрд	США
Магнит MGNT	-	-	-	Россия
X5 Retail Group FIVE	-	-	-	Россия
Big Lots BIG	-	-	$ 14.6 млн	США
Walmart WMT	-	-	$ 920 млрд	США

Fix Price Group Ltd Мультипликаторы 2023-2017 | FIXP

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Fix Price Group Ltd

Итоговая оценка

Мультипликаторы по годам Fix Price Group Ltd

Цена/Прибыль, P/E

Цена/Выручка, P/S

Цена/Балансовая стоимость, P/B

Цена/Прибыль/Рост, PEG

Объём операционного денежного потока на акцию

Объем свободного денежного потока на акцию

Количество денежных средств на акцию

Доля от прибыли для выплаты дивидендов

Дивидендная доходность

Текущая ликвидность

Быстрая ликвидность

Ликвидность денежных средств

Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO

Дней на продажу запасов, DIO

Дней на оплату поставщикам, DPO

Операционный цикл

Цикл конверсии наличности

Валовая рентабельность

Операционная маржа

Маржа прибыли до налогообложения

Чистая рентабельность продаж

Эффективная налоговая ставка

Рентабельность активов, ROA

Рентабельность собственного капитала, ROE

Рентабельность задействованного капитала, ROCE

Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения

Операционная прибыль после вычета расходов

Операционная прибыль на единицу выручки

Долговая нагрузка

Задолженность/Капитал

Долгосрочная задолженность/Капитализация

Общая задолженность/Капитализация

Покрытие процентов

Денежный поток/Долг

Множитель собственного капитала компании

Оборот дебиторской задолженности

Оборот кредиторской задолженности

Оборот запасов

Оборот основных средств

Оборот активов

Операционный денежный поток/Выручка

Свободный денежный поток/Операционный денежный поток

Покрытие денежными потоками

Покрытие краткосрочных обязательств

Покрытие капитальных затрат

Покрытие дивидендов и капитальных затрат

Выплаты дивидендов

Цена/Свободный денежный поток, P/FCF

Цена/Операционный денежный поток, P/OCF

Цена/Денежный поток, P/CF

Множитель стоимости предприятия, EV

Цена/справедливая стоимость, P/FV