Facebook
X
VK
Telegram
Desktop Metal Мультипликаторы 2023-2011 | DM
Краткий обзор рыночной оценки компании Desktop Metal
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2018 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 9,2x (медиана 10,83x), EV/EBITDA 656,82x (медиана 7,36x), P/S 1,1x (медиана 9,49x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 15% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -133,8%, ROA -70,6%, ROCE -133,8%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 26 дн до 194,6 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Общая картина
Дисконт компании Desktop Metal может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Desktop Metal
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.6 | -0.6 | -4.4 | -106.6 | -14.6 | - | 9.2 | 12.5 | 15.8 | 8.9 | - | - | - |
P/S |
1.1 | 2.2 | 9.5 | 220.2 | 57.0 | - | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | - | - | - |
EPS |
-1 | -2.4 | -0.9 | -0.2 | -0.7 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
342 млн | 620 млн | 1.14 млрд | 3.27 млрд | 1.47 млрд | -28.7 млн | 1.8 млрд | 1.33 млрд | 1.15 млрд | 1.41 млрд | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.84 | -2.16 | -0.68 | -0.53 | -0.67 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.3 | -0.9 | -6.5 | -39.2 | -14.6 | 656.8 | 9.9 | 7.4 | 6.1 | 6.5 | - | - | - |
PEG |
-0.0 | - | - | 0.0 | 728850.05 | - | 5.82 | 5.7 | 7.26 | 4.07 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.0 | 9.5 | - | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | - | - | - |
P/CF |
-1.8 | -2.6 | -6.9 | -45.0 | -15.5 | - | -2.8 | -1.3 | -1.1 | -3.4 | - | - | - |
ROE % |
-133.78 | -140.35 | -19.25 | -6.59 | 37.34 | 0.02 | 6.85 | 3.82 | 4.82 | 14.76 | - | - | - |
ROA % |
-70.58 | -98.14 | -17.31 | -5.30 | -53.76 | -13.42 | 2.44 | 1.48 | 1.76 | 7.03 | - | - | - |
ROCE % |
-133.75 | -138.72 | -16.14 | -17.84 | 39.30 | 0.02 | 1.98 | 3.35 | 4.89 | 7.13 | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 3.3 | 9.9 | 5.1 | 5.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 7.1 | - | - | - |
DSO |
74.9 | 76.4 | 88.3 | 130.1 | 32.6 | - | 35.1 | 53.1 | 32.8 | 30.3 | - | - | - |
DIO |
159.3 | 147.9 | 145.6 | 104.9 | 30.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
39.5 | 53.3 | 75.9 | 103.2 | 36.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
234.1 | 224.2 | 233.9 | 234.9 | 62.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
194.6 | 170.9 | 158.0 | 131.8 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Desktop Metal
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.07 | -3.13 | -0.16 | - | -0.14 | -0.15 | -0.16 | - | -0.19 | -0.95 | -0.22 | - | -0.26 | -0.17 | -0.25 | - | -0.33 | -0.05 | -0.05 | - | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.11 | -0.16 | -0.08 | - | -0.01 | -0.07 | -0.12 | - | -0.06 | -0.85 | -0.18 | - | -0.18 | -0.15 | -0.11 | - | 0.38 | 0.44 | 0.2 | - | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-190.44 | -152.63 | -59.86 | -33.46 | -41.00 | -63.69 | -58.44 | -47.60 | -55.03 | -52.01 | -24.17 | -18.24 | -77.45 | -73.62 | -64.31 | -58.02 | -41.19 | 43.09 | 45.86 | 41.07 | 41.09 | 25.06 | -0.83 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-66.54 | -60.94 | -34.56 | -21.91 | -27.69 | -47.25 | -45.20 | -37.82 | -44.71 | -43.17 | -22.41 | -17.12 | -18.08 | -11.26 | -6.93 | -0.95 | -0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | -12.74 | 0.41 | -0.01 | -13.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-184.25 | -148.56 | -57.84 | -32.82 | -39.98 | -62.44 | -57.42 | -46.65 | -53.72 | -51.54 | -21.22 | -15.33 | -76.13 | -79.09 | -84.23 | -80.96 | -91.17 | -39.05 | -33.76 | -23.63 | -23.61 | -8.68 | -4.74 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 9.2 | 9.9 | 13.5 | 17.1 | 20.6 | 5.1 | 21.1 | 26.7 | 27.1 | 5.7 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
65.6 | 76.1 | 82.2 | - | 86.8 | 65.8 | 81.8 | - | 79.1 | 60.3 | 88.8 | - | 66.4 | 56.1 | 67.0 | - | 253.3 | 292.5 | 158.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
226.3 | 107.2 | 176.7 | - | 231.9 | 191.9 | 203.1 | - | 173.1 | 157.8 | 149.2 | - | 123.5 | 127.1 | 117.1 | - | 183.5 | 84.5 | 133.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
44.5 | 23.4 | 38.9 | - | 63.9 | 45.5 | 50.3 | - | 56.3 | 55.3 | 62.8 | - | 55.6 | 39.7 | 49.1 | - | 4.3 | 1.3 | 76.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
291.8 | 185.7 | - | - | 318.7 | 257.7 | 284.9 | - | 252.2 | 218.2 | 238.0 | - | 189.8 | 183.2 | 184.1 | - | 436.8 | 377.0 | 291.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
247.3 | 162.4 | - | - | 254.8 | 212.3 | 234.5 | - | 195.9 | 162.9 | 175.2 | - | 134.2 | 143.5 | 135.0 | - | 293.4 | 310.9 | 160.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Desktop Metal, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Устройства для компьютеров"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Canon
CAJ
|
- | -0.14 % | $ 3.9 трлн |  Япония |
 |
voxeljet AG
VJET
|
- | 10.08 % | $ 10.5 млн |  Германия |
 |
ABB Ltd
ABB
|
- | -1.14 % | $ 72.7 млрд |  Швейцария |
 |
Quantum Corporation
QMCO
|
$ 10.87 | -2.07 % | $ 138 млн |  США |
 |
RADCOM Ltd.
RDCM
|
$ 13.37 | 2.61 % | $ 217 млн |  Израиль |
 |
Super Micro Computer
SMCI
|
$ 28.85 | -4.15 % | $ 17.1 млрд | США |
 |
Seagate Technology plc
STX
|
$ 801.67 | -5.87 % | $ 170 млрд |  Ирландия |
 |
MICT
MICT
|
- | 1.5 % | $ 146 млн | США |
 |
NetApp
NTAP
|
- | - | $ 33.5 млрд | США |
 |
Eltek Ltd.
ELTK
|
$ 9.07 | 1.46 % | $ 60.9 млн | Израиль |
 |
Corsair Gaming
CRSR
|
$ 10.22 | 3.76 % | $ 1.08 млрд | США |
 |
Daktronics
DAKT
|
$ 19.66 | 0.92 % | $ 955 млн | США |
 |
Pure Storage
PSTG
|
- | - | $ 22.3 млрд | США |
 |
Nano Dimension Ltd.
NNDM
|
$ 1.47 | - | $ 317 тыс. | Израиль |
 |
AstroNova
ALOT
|
$ 28.77 | 0.21 % | $ 219 млн | США |
 |
One Stop Systems
OSS
|
$ 12.34 | -1.2 % | $ 276 млн | США |
 |
Babcock & Wilcox Enterprises
BW
|
$ 9.24 | -3.85 % | $ 974 млн | США |
 |
3D Systems Corporation
DDD
|
- | - | $ 340 млн | США |
 |
HP
HPQ
|
$ 26.28 | 2.0 % | $ 24.9 млрд | США |
 |
Dell Technologies
DELL
|
$ 421.32 | -3.69 % | $ 284 млрд | США |
 |
Arista Networks
ANET
|
$ 170.34 | -2.08 % | $ 214 млрд | США |
 |
Socket Mobile
SCKT
|
- | - | $ 3.8 млн | США |
 |
Stratasys Ltd.
SSYS
|
- | - | $ 654 млн | США |
 |
Coherent
COHR
|
- | - | $ 6.31 млрд | США |
 |
Identiv
INVE
|
- | - | $ 64 млн | США |
 |
Key Tronic Corporation
KTCC
|
- | 3.18 % | $ 39.8 млн | США |
 |
Logitech International S.A.
LOGI
|
$ 106.99 | 1.14 % | $ 15.7 млрд | США |
 |
Western Digital Corporation
WDC
|
$ 488.42 | -6.04 % | $ 169 млрд | США |
 |
TransAct Technologies Incorporated
TACT
|
- | - | $ 50.7 млн | США |