Экспорт отчётности
DiamondRock Hospitality Company (DRH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
DiamondRock Hospitality Company Движение денежных средств 2025-2007 | DRH
Краткий обзор денежной генерации компании DiamondRock Hospitality Company
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2024 года.
Денежная генерация прошла восстановление: от оттока -$83,7 млн к положительному потоку $224,4 млн.
Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -27,9% к 19,9%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Общая картина
Профиль компании DiamondRock Hospitality Company скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам DiamondRock Hospitality Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
244 млн | 224 млн | 238 млн | 206 млн | -2.31 млн | -83.7 млн | 193 млн | 218 млн | 202 млн | 216 млн | 228 млн | 180 млн | 144 млн | 93.1 млн | 104 млн | 85.1 млн | 80.5 млн | 130 млн | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | 105 млн | 99.1 млн | 97.4 млн | 101 млн | 99.6 млн | 106 млн | 101 млн | 99.2 млн | 88.5 млн | 82.7 млн | 78.2 млн | - |
Кредиторская задолженность |
83.9 млн | 79.2 млн | 39.6 млн | 43.1 млн | 51.2 млн | 46.4 млн | 81.9 млн | 51.4 млн | 57.8 млн | 55.1 млн | 129 млн | 113 млн | 102 млн | 88.9 млн | 88 млн | 81.2 млн | 79.1 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально DiamondRock Hospitality Company
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
102 млн | 21.9 млн | - | - | - | 27.6 млн | - | - | - | 31.2 млн | - | - | - | 58.1 млн | - | 158 млн | - | 13.2 млн | - | -22.3 млн | - | -34.9 млн | - | -54.7 млн | -20.1 млн | 10.3 млн | - | 136 млн | 80.9 млн | 21.9 млн | - | 150 млн | 68.1 млн | 33.6 млн | - | 147 млн | 83.4 млн | 24.8 млн | - | 153 млн | 94.6 млн | 29.7 млн | - | 158 млн | 99.9 млн | 34.4 млн | - | 116 млн | 65.8 млн | 10.8 млн | - | 100 млн | 53 млн | 18.2 млн | - | 44.7 млн | 18.8 млн | 1.74 млн | - | 43.3 млн | 18.3 млн | 7.66 млн | 42.5 млн | 13.8 млн |
Износ и амортизация |
57.4 млн | 28.5 млн | - | - | - | 27.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 млн | - | 77.3 млн | 50.9 млн | 24.9 млн | - | 75 млн | 49.9 млн | 24.4 млн | - | 73.7 млн | 50.1 млн | 25.1 млн | - | 75 млн | 49.9 млн | 24.3 млн | - | 75.6 млн | 25.1 млн | 25.1 млн | - | 25.7 млн | 54 млн | 26.8 млн | - | 64.1 млн | 41.1 млн | 20.5 млн | - | 23.8 млн | 21.7 млн | 21.4 млн | 21.3 млн | 19.1 млн |
Кредиторская задолженность |
40.3 млн | 42.3 млн | 83.9 млн | 92.5 млн | 80.5 млн | 68.2 млн | 79.2 млн | 39.9 млн | 36.9 млн | 37.9 млн | 39.6 млн | 48.9 млн | 39.8 млн | 40.9 млн | 43.1 млн | 41.2 млн | - | 41.3 млн | 51.2 млн | 42.3 млн | 33.5 млн | 39.1 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 81.9 млн | 81.9 млн | 81.9 млн | 81.9 млн | 51.4 млн | 51.4 млн | 51.4 млн | 51.4 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 36.5 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 55.1 млн | 58.8 млн | 58.8 млн | 58.8 млн | 58.8 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 102 млн | 88.9 млн | 88.9 млн | 88.9 млн | 88.9 млн | 88 млн | 88 млн | 88 млн | 88 млн | 84.1 млн | 75.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DiamondRock Hospitality Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT отели и гостиницы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Sotherly Hotels
SOHO
|
- | - | $ 43.7 млн |  США |
 |
Apple Hospitality REIT
APLE
|
$ 18.15 | 1.85 % | $ 4.32 млрд | США |
 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
$ 16.99 | 2.6 % | $ 3.38 млрд | США |
 |
Sunstone Hotel Investors
SHO
|
$ 12.61 | 1.82 % | $ 2.44 млрд | США |
 |
Summit Hotel Properties
INN
|
$ 7.04 | 1.44 % | $ 752 млн | США |
 |
Braemar Hotels & Resorts
BHR
|
$ 1.38 | -0.36 % | $ 93.3 млн | США |
 |
Ryman Hospitality Properties
RHP
|
$ 130.29 | 0.18 % | $ 8.06 млрд | США |
 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
$ 19.63 | 0.46 % | $ 1.9 млрд | США |
 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
$ 25.09 | 1.17 % | $ 17.3 млрд | США |