Xenia Hotels & Resorts Движение денежных средств 2025-2011 | XHR

Краткий обзор денежных потоков компании Xenia Hotels & Resorts

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

За период поток от основной деятельности увеличился на +333% — с $40,8 млн до $176,5 млн. Среднегодовой темп около 44,3% указывает на сильную динамику.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционная денежная маржа выросла с 6,6% до 16,4%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Общая картина

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Xenia Hotels & Resorts: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Xenia Hotels & Resorts

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	177 млн	164 млн	198 млн	187 млн	40.8 млн	-77.7 млн	247 млн	254 млн	213 млн	229 млн	193 млн	182 млн	181 млн	-	-
Износ и амортизация	131 млн	129 млн	132 млн	133 млн	129 млн	147 млн	155 млн	158 млн	153 млн	152 млн	148 млн	142 млн	104 млн	-	-
Кредиторская задолженность	93.5 млн	103 млн	102 млн	107 млн	84.1 млн	62.7 млн	88.2 млн	85 млн	77 млн	72 млн	85.8 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	26.9 млн	25.8 млн	32.4 млн	37.6 млн	28.5 млн	8.97 млн	36.5 млн	34.8 млн	35.9 млн	23 млн	24.4 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Xenia Hotels & Resorts

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	51.4 млн	45 млн	21.4 млн	64 млн	36.3 млн	54.8 млн	30.6 млн	51.2 млн	57.2 млн	24.7 млн	60.1 млн	37.3 млн	70.4 млн	30.3 млн	29.2 млн	59.3 млн	66.1 млн	32.6 млн	11.4 млн	24.5 млн	36 млн	-31.2 млн	-34 млн	4.46 млн	-53.6 млн	5.39 млн	41.5 млн	72.2 млн	99.2 млн	33.6 млн	57.4 млн	66.4 млн	87.6 млн	42.8 млн	41.6 млн	61.1 млн	75.9 млн	34.2 млн	-	173 млн	113 млн	33.9 млн	-	142 млн	82.4 млн	4.94 млн	-	191 млн	119 млн	36 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	31.2 млн	31.8 млн	31.9 млн	32.3 млн	32.6 млн	32.6 млн	33.2 млн	33.1 млн	31.8 млн	31.8 млн	31.9 млн	31.6 млн	33.1 млн	33.5 млн	33.7 млн	33.4 млн	34.3 млн	34.3 млн	30.4 млн	30.8 млн	32.1 млн	33 млн	32.9 млн	34.2 млн	37.3 млн	37.3 млн	36.4 млн	35.7 млн	39.1 млн	39.7 млн	39.3 млн	40.1 млн	39.3 млн	38.6 млн	38 млн	40 млн	37.5 млн	36.6 млн	36.3 млн	-	37.8 млн	38.3 млн	39 млн	-	37.8 млн	35.9 млн	36.4 млн	-	35.8 млн	36.5 млн	33.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	121 млн	94.3 млн	110 млн	93.5 млн	119 млн	96.7 млн	111 млн	103 млн	117 млн	106 млн	106 млн	102 млн	107 млн	99.8 млн	96 млн	107 млн	108 млн	100 млн	92.8 млн	84.1 млн	89.6 млн	83.4 млн	61.6 млн	62.7 млн	73.6 млн	60.1 млн	79.2 млн	88.2 млн	108 млн	98.5 млн	91.7 млн	85 млн	97.7 млн	84.2 млн	79.8 млн	77 млн	79.9 млн	71.9 млн	65.5 млн	72 млн	72 млн	72 млн	72 млн	78.4 млн	83.2 млн	83.2 млн	84.4 млн	90.1 млн	90.8 млн	88.4 млн	88.4 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	37.3 млн	36.5 млн	46.4 млн	26.9 млн	30.4 млн	35.6 млн	34.1 млн	25.8 млн	32 млн	34.7 млн	41.3 млн	32.4 млн	39.2 млн	33.2 млн	48.3 млн	37.6 млн	38.7 млн	41.8 млн	36.2 млн	28.5 млн	23.8 млн	19.9 млн	14.6 млн	8.97 млн	9.09 млн	7.32 млн	23.5 млн	36.5 млн	43.5 млн	49.1 млн	63.3 млн	34.8 млн	42.1 млн	42.7 млн	49.5 млн	35.9 млн	34.5 млн	36.4 млн	32.3 млн	23 млн	23 млн	23 млн	23 млн	23 млн	23.5 млн	23.5 млн	24.2 млн	24 млн	24.4 млн	26.5 млн	26.5 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Xenia Hotels & Resorts, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT отели и гостиницы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Host Hotels & Resorts HST	$ 25.95	2.63 %	$ 17.9 млрд	США
Apple Hospitality REIT APLE	$ 20.15	2.36 %	$ 4.79 млрд	США
Summit Hotel Properties INN	$ 7.44	3.19 %	$ 795 млн	США
Braemar Hotels & Resorts BHR	$ 1.6	-1.24 %	$ 108 млн	США
Ryman Hospitality Properties RHP	$ 138.27	2.1 %	$ 8.55 млрд	США
Park Hotels & Resorts PK	$ 16.48	0.12 %	$ 3.28 млрд	США
DiamondRock Hospitality Company DRH	-	-	$ 1.91 млрд	США
Sunstone Hotel Investors SHO	$ 12.75	0.71 %	$ 2.47 млрд	США
Sotherly Hotels SOHO	-	-	$ 43.7 млн	США

Xenia Hotels & Resorts Движение денежных средств 2025-2011 | XHR

Краткий обзор денежных потоков компании Xenia Hotels & Resorts

Общая картина

Движение денежных средств по годам Xenia Hotels & Resorts

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей