Facebook
X
VK
Telegram
eMagin Corporation Балансовые показатели 2022-2008 | EMAN
Краткий обзор балансовой устойчивости компании eMagin Corporation
Баланс рассмотрен по пяти доступным годовым отчётам за период от 2018 до 2022 года.
Размер активов за период поднялся на +187,6%, с $25,4 млн до $73,1 млн; ежегодный темп около 30,2% говорит о быстром расширении.
Обязательства выросли быстрее активов: +562,2% против +187,6%. Значительная часть расширения финансировалась привлечёнными средствами.
На капитал акционеров приходится 32,5% активов, ранее — 70,7%. Баланс сохраняет умеренную зависимость от обязательств.
Соотношение чистого долга и капитала находится на уровне 0,39x; текущая нагрузка не выглядит чрезмерной.
Доля денег в балансе равна 5,9%; пять периодов назад она была 13,2%. Показатель отражает доступную финансовую подушку.
Баланс содержит отрицательный накопленный результат -$258,4 млн. Для корректной оценки его нужно сопоставлять с прибылью прошлых лет и политикой распределения капитала.
Итог
Балансовый профиль компании eMagin Corporation можно считать умеренным. Инвестору важно сопоставлять его с прибыльностью, денежным потоком и сроками обязательств.
Балансовые показатели по годам eMagin Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
9.32 млн | 5.98 млн | -6.36 млн | -2.72 млн | -3.36 млн | 282 тыс. | -3.55 млн | -9.27 млн | -5.29 млн | -4.03 млн | -4.38 млн | -7.57 млн | - | - | - |
Долгосрочный долг |
13.6 млн | 11.6 млн | 1.9 млн | 24 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
54 тыс. | 60 тыс. | 51 тыс. | 775 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | 17.1 млн | 3.09 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
6.96 млн | 8.94 млн | 14.3 млн | 8.79 млн | 7.45 млн | 9.82 млн | 6.75 млн | 4.68 млн | 4.05 млн | 4.68 млн | 3.91 млн | 3.82 млн | 12.8 млн | - | - |
Итого обязательств |
49.3 млн | 33.1 млн | 31.4 млн | 11.9 млн | 7.45 млн | 9.82 млн | 6.75 млн | 4.68 млн | 4.05 млн | 4.68 млн | 3.91 млн | 3.82 млн | 18 млн | - | - |
Отложенный доход |
12 тыс. | 54 тыс. | 425 тыс. | 277 тыс. | 38 тыс. | 765 тыс. | 445 тыс. | 80 тыс. | 331 тыс. | 66 тыс. | 60 тыс. | 138 тыс. | 26 тыс. | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-258 млн | -257 млн | -252 млн | -241 млн | -236 млн | -227 млн | -219 млн | -211 млн | -207 млн | -202 млн | -188 млн | -187 млн | -192 млн | - | - |
Активы компании |
73.1 млн | 51.4 млн | 47.6 млн | 29.6 млн | 25.4 млн | 27.3 млн | 27.2 млн | 28.1 млн | 25.1 млн | 28.7 млн | 39.5 млн | 37.9 млн | 32.7 млн | - | - |
Денежные запасы |
4.35 млн | 5.72 млн | 8.32 млн | 3.52 млн | 3.36 млн | 3.53 млн | 5.24 млн | 9.27 млн | 5.29 млн | 4.03 млн | 4.38 млн | 7.57 млн | 7.8 млн | 5.3 млн | 2.4 млн |
Балансовая стоимость |
23.8 млн | 18.2 млн | 16.2 млн | 17.7 млн | 18 млн | 17.5 млн | 20.5 млн | 23.4 млн | 21.1 млн | 24 млн | 35.6 млн | 34.1 млн | 14.7 млн | - | - |
Акционерный капитал |
23.8 млн | 18.2 млн | 16.2 млн | 17.7 млн | 18 млн | 17.5 млн | 20.5 млн | 23.4 млн | 21.1 млн | 24 млн | 35.6 млн | 34.1 млн | 14.7 млн | 2.89 млн | 3.66 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально eMagin Corporation
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
13.5 млн | 13.5 млн | 13.6 млн | 13.7 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.7 млн | 1.9 млн | 500 тыс. | 400 тыс. | 2.2 млн | 24 тыс. | 2 млн | 900 тыс. | 2.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
61.5 млн | 50.5 млн | 49.3 млн | 39.5 млн | 38.3 млн | 39.5 млн | 33.1 млн | 35.6 млн | 35.6 млн | 34.8 млн | 31.4 млн | 16.7 млн | 15.8 млн | 11.2 млн | 11.9 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 13.1 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.82 млн | 4.7 млн | 15.2 млн | - |
Отложенный доход |
12 тыс. | 12 тыс. | 12 тыс. | 12 тыс. | 114 тыс. | 12 тыс. | 54 тыс. | 65 тыс. | 86 тыс. | 124 тыс. | 425 тыс. | 393 тыс. | 289 тыс. | 294 тыс. | 277 тыс. | 328 тыс. | 133 тыс. | 95 тыс. | 38 тыс. | 41 тыс. | 765 тыс. | 188 тыс. | 765 тыс. | 988 тыс. | 1.23 млн | - | 445 тыс. | 445 тыс. | 445 тыс. | - | 80 тыс. | - | - | - | 331 тыс. | - | - | - | 66 тыс. | - | - | - | 60 тыс. | - | - | - | 138 тыс. | 55 тыс. | 140 тыс. | - |
Нераспределенная прибыль |
-272 млн | -261 млн | -258 млн | -259 млн | -259 млн | -257 млн | -257 млн | -258 млн | -260 млн | -259 млн | -252 млн | -248 млн | -245 млн | -242 млн | -241 млн | -240 млн | -240 млн | -238 млн | -236 млн | -234 млн | -234 млн | -229 млн | -227 млн | -226 млн | -223 млн | -221 млн | -219 млн | -216 млн | -213 млн | -211 млн | -211 млн | -209 млн | -207 млн | -207 млн | -207 млн | -205 млн | -204 млн | -203 млн | -202 млн | -193 млн | -188 млн | -187 млн | -188 млн | -186 млн | -187 млн | -187 млн | -187 млн | -188 млн | -192 млн | -187 млн |
Активы компании |
73.2 млн | 73.1 млн | 73.1 млн | 60 млн | 57.5 млн | 58.3 млн | 51.4 млн | 52.4 млн | 50.6 млн | 49.1 млн | 47.6 млн | 36.7 млн | 32.7 млн | 29.1 млн | 29.6 млн | 28.8 млн | 28.7 млн | 29.8 млн | 25.4 млн | 29.4 млн | 30.4 млн | 33 млн | 27.3 млн | 25.1 млн | 28.6 млн | 26.9 млн | 27.2 млн | 27.8 млн | 26 млн | 28.4 млн | 28.1 млн | 24.9 млн | 26.3 млн | 26 млн | 25.1 млн | 26.5 млн | 27.3 млн | 27.8 млн | 28.7 млн | 36.2 млн | 39.7 млн | 41 млн | 39.5 млн | 40.5 млн | 38.7 млн | 37.6 млн | 37.9 млн | 36.3 млн | 34 млн | 37.9 млн |
Денежные запасы |
3.26 млн | 3.85 млн | 4.35 млн | 3.86 млн | 4.29 млн | 3.86 млн | 5.72 млн | 7.34 млн | 10.6 млн | 10.7 млн | 8.32 млн | 10.3 млн | 5.45 млн | 3.14 млн | 3.52 млн | 2.56 млн | 3.7 млн | 3.46 млн | 3.36 млн | 6.19 млн | 8.66 млн | 9.8 млн | 3.53 млн | 1.96 млн | 4.87 млн | 3.75 млн | 5.24 млн | 6.88 млн | 6.1 млн | 9.05 млн | 9.27 млн | 5.11 млн | 5.43 млн | 6.21 млн | 5.29 млн | 4.71 млн | 2.1 млн | 2.06 млн | 4.03 млн | 4.81 млн | 4.6 млн | 5.63 млн | 4.38 млн | 7.57 млн | 4.04 млн | 5.83 млн | 7.57 млн | 6.5 млн | 6.88 млн | 7.57 млн |
Балансовая стоимость |
11.7 млн | 22.6 млн | 23.8 млн | 20.5 млн | 19.1 млн | 18.7 млн | 18.2 млн | 16.8 млн | 15 млн | 14.3 млн | 16.2 млн | 19.9 млн | 16.9 млн | 17.9 млн | 17.7 млн | 17.6 млн | 17.8 млн | 16.7 млн | 18 млн | 22 млн | 22.9 млн | 25.6 млн | 27.3 млн | 25.1 млн | 28.6 млн | 26.9 млн | 27.2 млн | 27.8 млн | 26 млн | 28.4 млн | 28.1 млн | 24.9 млн | 26.3 млн | 26 млн | 25.1 млн | 26.5 млн | 27.3 млн | 27.8 млн | 28.7 млн | 36.2 млн | 39.7 млн | 41 млн | 39.5 млн | 40.5 млн | 38.7 млн | 37.6 млн | 34.1 млн | 31.6 млн | 18.8 млн | 37.9 млн |
Акционерный капитал |
11.7 млн | 22.6 млн | 23.8 млн | 20.5 млн | 19.1 млн | 18.7 млн | 18.2 млн | 16.8 млн | 15 млн | 14.3 млн | 16.2 млн | 19.9 млн | 16.9 млн | 17.9 млн | 17.7 млн | 17.6 млн | 17.8 млн | 16.7 млн | 18 млн | 20.3 млн | 20.1 млн | 25 млн | 17.5 млн | 19.6 млн | 22.4 млн | 18.7 млн | 20.5 млн | 23.8 млн | 21.5 млн | 23.6 млн | 23.4 млн | 19.9 млн | 21.9 млн | 21.6 млн | 21.1 млн | 22.3 млн | 23.1 млн | 22.9 млн | 24 млн | 32.2 млн | 36.2 млн | 36.5 млн | 35.6 млн | 36.4 млн | 35.3 млн | 34.4 млн | 34.1 млн | 31.6 млн | 18.8 млн | 34.1 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет eMagin Corporation, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
Бухгалтерский баланс других акций отрасли "Полупроводники"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Resonant Inc.
RESN
|
- | - | $ 301 млн |  США |
 |
Xilinx, Inc.
XLNX
|
- | -0.75 % | $ 53.8 млрд | США |
 |
Brooks Automation, Inc.
BRKS
|
- | -2.73 % | $ 8.41 млрд | США |
 |
DSP Group, Inc.
DSPG
|
- | -0.05 % | $ 533 млн | США |
 |
Maxim Integrated Products, Inc.
MXIM
|
- | - | $ 27.7 млрд | США |
 |
Cree, Inc.
CREE
|
- | - | $ 9.17 млрд | США |
 |
Inphi Corporation
IPHI
|
- | -1.08 % | $ 9.25 млрд | США |
 |
MoSys, Inc.
MOSY
|
- | -4.43 % | $ 31.9 млн | США |
 |
ASE Technology Holding Co., Ltd.
ASX
|
$ 37.51 | 0.21 % | $ 163 млрд | - |
 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
$ 220.58 | 0.28 % | $ 7.22 млрд | США |
 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
TSM
|
$ 428.91 | 2.85 % | $ 11.1 трлн |  Тайвань |
 |
ASML Holding N.V.
ASML
|
$ 1 714.88 | 4.17 % | $ 666 млрд |  Нидерланды |
 |
Cohu
COHU
|
$ 50.72 | 10.31 % | $ 2.37 млрд | США |
 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
$ 57.61 | 2.18 % | $ 41.9 млрд | Тайвань |
 |
Alpha and Omega Semiconductor Limited
AOSL
|
$ 25.2 | 3.07 % | $ 755 млн |  Бермуды |
 |
United Microelectronics Corporation
UMC
|
$ 20.77 | 4.63 % | $ 253 млрд | Тайвань |
 |
Broadcom
AVGO
|
$ 357.9 | 0.21 % | $ 1.69 трлн | США |
 |
Applied Optoelectronics
AAOI
|
$ 105.53 | 5.13 % | $ 6.35 млрд | США |
 |
Axcelis Technologies
ACLS
|
$ 115.08 | 4.27 % | $ 3.63 млрд | США |
 |
ACM Research
ACMR
|
$ 74.44 | 7.23 % | $ 4.78 млрд | США |
 |
Analog Devices
ADI
|
$ 362.25 | 1.61 % | $ 179 млрд | США |
 |
Aehr Test Systems
AEHR
|
$ 86.26 | 13.1 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Allegro MicroSystems
ALGM
|
$ 36.61 | 2.95 % | $ 6.77 млрд | США |
 |
Applied Materials
AMAT
|
$ 454.71 | 4.31 % | $ 366 млрд | США |
 |
Ambarella
AMBA
|
$ 62.89 | 1.15 % | $ 2.69 млрд | США |
 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
$ 477.57 | 4.69 % | $ 776 млрд | США |
 |
Amkor Technology
AMKR
|
$ 47.77 | 1.77 % | $ 11.8 млрд | США |
 |
Amtech Systems
ASYS
|
$ 14.95 | 4.04 % | $ 214 млн | США |
 |
Atomera Incorporated
ATOM
|
$ 4.04 | 2.54 % | $ 125 млн | США |
 |
AXT
AXTI
|
$ 61.64 | 9.68 % | $ 2.71 млрд | США |
 |
Camtek Ltd.
CAMT
|
$ 145.72 | 4.91 % | $ 6.66 млн |  Израиль |
 |
CMC Materials
CCMP
|
- | -0.45 % | $ 4.94 млрд | США |
 |
CEVA
CEVA
|
$ 26.95 | 1.93 % | $ 655 млн | США |
 |
Cirrus Logic
CRUS
|
$ 113.21 | 0.07 % | $ 5.79 млрд | США |
 |
Daqo New Energy Corp.
DQ
|
$ 12.31 | 0.04 % | $ 4.15 млрд |  Китай |
 |
EMCORE Corporation
EMKR
|
- | 0.98 % | $ 28 млн | США |
 |
Entegris
ENTG
|
$ 138.74 | 6.15 % | $ 21 млрд | США |
 |
FormFactor
FORM
|
$ 103.9 | 7.38 % | $ 8.04 млрд | США |
 |
GSI Technology
GSIT
|
$ 5.35 | 0.38 % | $ 170 млн | США |
 |
Himax Technologies
HIMX
|
$ 13.68 | 0.88 % | $ 4.77 млрд | Тайвань |
 |
Ichor Holdings, Ltd.
ICHR
|
$ 56.38 | 6.74 % | $ 1.93 млрд | США |
 |
Intel Corporation
INTC
|
$ 95.8 | 4.51 % | $ 434 млрд | США |
 |
inTEST Corporation
INTT
|
$ 11.16 | 2.86 % | $ 136 млн | США |
 |
IPG Photonics Corporation
IPGP
|
$ 78.0 | 2.01 % | $ 3.3 млрд | США |
 |
KLA Corporation
KLAC
|
$ 185.6 | 7.32 % | $ 243 млрд | США |
 |
Kulicke and Soffa Industries
KLIC
|
$ 81.61 | 3.55 % | $ 4.32 млрд |  Сингапур |
 |
nLIGHT
LASR
|
$ 40.06 | 0.53 % | $ 2 млрд | США |
 |
SemiLEDs Corporation
LEDS
|
$ 1.97 | 3.68 % | $ 15.2 млн | Тайвань |
 |
Lam Research Corporation
LRCX
|
$ 307.65 | 5.12 % | $ 386 млрд | США |