Ethan Allen Interiors Inc. ETH

Ethan Allen Interiors Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | ETH

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Ethan Allen Interiors Inc.

Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 34,6x (медиана 21,67x), EV/EBITDA 10,03x (медиана 8,88x), P/S 0,52x (медиана 0,8x). В среднем эта корзина находится на 34,7% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 2,7%, ROA 1,4%, ROCE 2,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.

Показатель PEG составляет 11,05x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.

Вывод по мультипликаторам

Компания Ethan Allen Interiors Inc. оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.

Мультипликаторы по годам Ethan Allen Interiors Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	34.6	21.7	16.9	24.9	17.2	23.6	15.6	26.5	11.8	18.1
P/S	0.5	0.7	0.8	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	0.8	0.8
EV/EBITDA	10.0	7.5	8.6	11.0	8.9	10.3	7.9	11.7	9.7	11.4
PEG	-0.55	-0.78	11.05	-0.71	0.3	-1.84	0.5	-0.77	0.17	0.11
P/B	0.9	1.5	1.6	2.2	2.5	2.4	1.8	2.6	1.8	1.9
P/CF	8.3	12.1	25.9	14.8	27.5	24.8	16.5	20.3	39.7	9.8
ROE %	2.71	7.06	9.47	9.03	14.44	10.02	11.68	9.71	15.44	10.38
ROA %	1.43	5.04	6.86	6.37	9.81	6.12	6.56	5.26	7.71	4.66
ROCE %	2.40	13.50	11.94	13.12	19.64	14.14	13.43	12.48	10.05	6.98
DSO	5.0	7.0	5.9	5.9	4.4	6.1	6.1	6.1	7.5	8.1
DIO	172.6	175.8	169.6	158.8	168.3	161.5	157.0	151.5	167.6	157.0
DPO	-	-	19.5	18.0	16.0	20.1	26.1	25.4	29.4	29.9

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ethan Allen Interiors Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Магазины товаров для дома"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Lowe's Companies LOW	$ 231.83	-0.12 %	$ 130 млрд	США
Energy Focus EFOI	$ 4.9	11.49 %	$ 27.2 млн	США
Purple Innovation PRPL	$ 1.9	4.97 %	$ 205 млн	США
Virco Mfg. Corporation VIRC	$ 6.26	-1.57 %	$ 98.7 млн	США
Whirlpool Corporation WHR	$ 30.33	-4.89 %	$ 1.7 млрд	США
Kewaunee Scientific Corporation KEQU	$ 34.1	1.13 %	$ 97.6 млн	США
Kimball International KBAL	-	-	$ 448 млн	США
Lumber Liquidators Holdings LL	-	-	$ 24.2 млн	США
Applied UV AUVI	-	-7.11 %	$ 107 тыс.	США
Bassett Furniture Industries, Incorporated BSET	$ 22.27	0.91 %	$ 193 млн	США
Floor & Decor Holdings FND	$ 51.45	-3.53 %	$ 5.54 млрд	США
Leggett & Platt, Incorporated LEG	$ 9.2	0.32 %	$ 1.27 млрд	США
The Lovesac Company LOVE	$ 16.14	-2.33 %	$ 237 млн	США
GrowGeneration Corp. GRWG	$ 1.53	-2.55 %	$ 91.3 млн	США
La-Z-Boy Incorporated LZB	$ 32.62	-0.09 %	$ 1.34 млрд	США
Casper Sleep Inc. CSPR	-	0.93 %	$ 271 млн	США
Haverty Furniture Companies HVT	$ 26.2	0.08 %	$ 410 млн	США
Flexsteel Industries FLXS	$ 72.43	-2.29 %	$ 371 млн	США
Mohawk Industries MHK	$ 151.78	-3.08 %	$ 9.43 млрд	США
Hooker Furniture Corporation HOFT	$ 14.47	-1.56 %	$ 153 млн	США
Natuzzi S.p.A. NTZ	$ 1.0	0.74 %	$ 55.1 млн	Италия
American Woodmark Corporation AMWD	-	-	$ 730 млн	США
Lifetime Brands LCUT	$ 8.01	7.02 %	$ 174 млн	США
Fortune Brands Home & Security FBHS	-	0.02 %	$ 7.07 млрд	США
Nova LifeStyle NVFY	-	-2.01 %	$ 20.2 млн	США
Sleep Number Corporation SNBR	-	-	$ 2.97 млн	США
Tempur Sealy International TPX	-	-0.04 %	$ 11.9 млрд	США
Leslie's LESL	$ 0.1	5.0 %	$ 927 тыс.	США
Interface TILE	$ 31.88	-0.25 %	$ 1.86 млрд	США
The Home Depot HD	$ 350.93	-0.7 %	$ 348 млрд	США

Ethan Allen Interiors Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | ETH

Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Ethan Allen Interiors Inc.

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам Ethan Allen Interiors Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Магазины товаров для дома"