Facebook
X
VK
Telegram
The Home Depot Мультипликаторы 2026-2011 | HD
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании The Home Depot
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2022–2026.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 23,21x (медиана 22,13x), EV/EBITDA 19,07x (медиана 14,41x), P/S 2x (медиана 2x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +4,9%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 110,5%, ROA 13,5%, ROCE 163%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Показатель PEG составляет 4,23x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл удлинился на 22 дн, достигнув 54,6 дн. Операционная деятельность требует больше финансирования.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании The Home Depot выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам The Home Depot
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.2 | 22.1 | 25.0 | 17.1 | 18.4 | 26.3 | 21.8 | 18.9 | 25.4 | 22.5 | 22.9 | 24.6 | 22.1 | 23.5 | 19.1 | 18.3 |
P/S |
2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 |
EPS |
14.3 | 15.0 | 15.2 | 16.7 | 15.6 | 12.0 | 10.3 | 9.8 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 4.7 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 2.0 |
EV (Enterprise Value) |
420 млрд | 415 млрд | 450 млрд | 365 млрд | 373 млрд | 397 млрд | 298 млрд | 254 млрд | 258 млрд | 215 млрд | 195 млрд | 185 млрд | 145 млрд | 127 млрд | 94.8 млрд | 81.6 млрд |
EBITDA per Share |
24.6 | 25.1 | 24.8 | 26.4 | 24.6 | 19.4 | 16.8 | 15.5 | 14.1 | 12.5 | 10.5 | 9.1 | 7.62 | 6.25 | 5.31 | 4.56 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | 19.1 | 15.1 | 13.4 | 14.4 | 12.9 | 13.3 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 9.9 | 9.1 |
PEG |
4.23 | 2.48 | 2.4 | 1.27 | 1.25 | 2.02 | 4.1 | 0.56 | 1.95 | 1.29 | 1.39 | 0.96 | 0.88 | 1.1 | 0.84 | 0.67 |
P/B |
25.6 | 49.3 | 362.7 | 187.6 | -178.2 | 102.4 | -78.8 | -112.0 | 150.6 | 41.3 | 25.4 | 16.8 | 9.5 | 6.0 | 4.1 | 3.2 |
P/CF |
20.1 | 16.5 | 17.9 | 20.1 | 18.2 | 17.9 | 22.2 | 19.8 | 21.6 | 21.9 | 20.4 | 23.0 | 19.0 | 18.8 | 13.7 | 17.5 |
ROE % |
110.48 | 222.98 | 1450.48 | 1095.07 | -968.93 | 390.00 | -360.78 | -592.17 | 593.54 | 183.64 | 110.97 | 68.06 | 43.00 | 25.51 | 21.70 | 17.67 |
ROA % |
13.47 | 15.40 | 19.79 | 22.38 | 22.86 | 18.23 | 21.94 | 25.27 | 19.38 | 18.52 | 16.47 | 15.88 | 13.29 | 11.04 | 9.58 | 8.32 |
ROCE % |
163.04 | 324.19 | 2077.49 | 1538.99 | -1358.49 | 554.05 | 48.21 | 56.91 | 51.81 | 46.57 | 39.22 | 36.51 | 30.79 | 26.22 | 21.39 | 19.46 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
DSO |
11.6 | 9.4 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 |
DIO |
81.9 | 76.3 | 82.3 | 81.9 | 70.4 | 65.2 | 73.0 | 71.5 | 69.9 | 73.5 | 74.0 | 73.8 | 78.5 | 79.9 | 81.7 | 86.8 |
DPO |
38.9 | 37.8 | 38.5 | 43.4 | 45.6 | 40.6 | 39.1 | 39.8 | 39.7 | 41.0 | 41.1 | 38.7 | 41.1 | 40.1 | 38.4 | 38.5 |
Операционный цикл |
93.5 | 85.8 | 90.2 | 89.7 | 78.1 | 72.2 | 80.0 | 78.1 | 77.0 | 81.4 | 81.8 | 80.3 | 85.0 | 86.7 | 88.1 | 92.6 |
Финансовый цикл |
54.6 | 48.0 | 51.7 | 46.3 | 32.5 | 31.6 | 40.9 | 38.2 | 37.2 | 40.3 | 40.7 | 41.6 | 43.8 | 46.6 | 49.7 | 54.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Home Depot
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 5.06 | 4.11 | - | 3.94 | 4.54 | 3.87 | 2.29 | 3.2 | 4.04 | 2.09 | 2.1 | 2.54 | 3.18 | 2.28 | 1.53 | 2.53 | 3.06 | 2.09 | 1.45 | 1.85 | 2.26 | 1.68 | 1.17 | 1.61 | 1.98 | 1.45 | 1.06 | 1.36 | 1.74 | 1.22 | 0.73 | 1.16 | 1.52 | 1.01 | 0.69 | 0.96 | 1.25 | 0.84 | 0.51 | 0.64 | 1.02 | 0.68 | 0.36 | 0.61 | 0.87 | 0.51 |
EBITDA per Share |
- | - | 8.49 | 6.46 | - | 6.1 | 7.61 | 6.05 | - | 6.25 | 6.79 | 3.62 | - | 5.19 | 5.48 | 3.76 | - | 4.82 | 5.21 | 3.4 | - | 4.46 | 4.63 | 3.22 | - | 3.92 | 4.11 | 2.86 | - | 3.44 | 3.56 | 2.35 | - | 2.94 | 3.23 | 1.99 | - | 2.56 | 2.72 | 1.72 | - | 2.01 | 2.27 | 1.4 | - | 1.87 | 2 | 1.15 |
ROE % |
4117.83 | 2334.07 | 2733.00 | 782.64 | 868.40 | 788.78 | 613.42 | -665.29 | -966.74 | -1011.93 | -1491.43 | -744.97 | -797.91 | -550.74 | -77.63 | 396.80 | 656.57 | 574.46 | 442.40 | 343.07 | 251.40 | 234.44 | 184.33 | 145.81 | 123.44 | 114.95 | 102.56 | 91.76 | 80.45 | 73.75 | 66.31 | 58.34 | 52.54 | 50.19 | 44.49 | 38.20 | 34.32 | 32.91 | 28.74 | 25.83 | 24.11 | 25.04 | 24.96 | 23.75 | 17.19 | 5.26 | 7.48 | 4.46 |
ROA % |
19.17 | 18.00 | 23.66 | 23.63 | 18.16 | 23.00 | 22.48 | 22.52 | 20.63 | 21.12 | 21.28 | 21.13 | 22.19 | 20.86 | 21.91 | 22.80 | 23.07 | 23.14 | 21.60 | 19.83 | 19.16 | 18.61 | 18.22 | 17.93 | 17.49 | 17.44 | 16.92 | 16.50 | 16.17 | 15.22 | 15.02 | 14.63 | 14.15 | 14.14 | 13.52 | 13.06 | 12.60 | 12.02 | 11.21 | 10.61 | 10.22 | 10.56 | 10.54 | 10.12 | 7.37 | 2.25 | 3.22 | 1.90 |
ROCE % |
5737.46 | 3255.17 | 3815.07 | 1093.76 | 1211.50 | 1527.60 | 1283.78 | -502.56 | -1243.24 | -1608.02 | -2288.90 | -1245.51 | -954.71 | -661.52 | -3.55 | 662.47 | 737.55 | 882.26 | 733.79 | 615.41 | 354.82 | 413.87 | 328.21 | 264.27 | 169.26 | 208.39 | 188.46 | 169.05 | 109.57 | 134.82 | 120.95 | 108.82 | 74.09 | 90.23 | 81.11 | 70.51 | 48.40 | 58.17 | 51.81 | 46.88 | 33.87 | 42.96 | 42.28 | 40.29 | 29.48 | 9.09 | 12.58 | 7.81 |
Current Ratio |
1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
DSO |
- | - | 8.0 | 8.1 | - | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 7.9 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.5 | 6.9 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | - |
DIO |
- | - | 80.0 | 74.2 | - | 74.3 | 63.3 | 62.1 | - | 61.3 | 51.8 | 70.8 | - | 77.9 | 67.6 | 74.2 | - | 76.6 | 64.6 | 75.4 | - | 73.2 | 64.8 | 73.7 | - | 77.2 | 66.4 | 74.0 | - | 78.0 | 67.0 | 77.7 | - | 80.2 | 69.3 | 81.3 | - | 40.9 | - | 37.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 46.3 | 47.8 | - | 49.3 | 45.4 | 41.1 | - | 50.8 | 39.5 | 43.6 | - | 47.9 | 44.3 | 46.1 | - | 49.1 | 43.4 | 46.7 | - | 47.7 | 43.3 | 45.5 | - | 49.3 | 44.2 | 44.2 | - | 47.1 | 43.1 | 46.1 | - | 47.6 | 43.0 | 46.3 | - | 46.6 | 43.1 | 44.9 | - | 46.7 | 44.7 | 46.5 | - | 46.4 | 42.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 88.0 | 82.4 | - | 82.8 | 71.0 | 69.1 | 8.4 | 68.4 | 58.0 | 78.1 | 7.2 | 85.5 | 74.4 | 81.6 | 7.9 | 84.1 | 71.3 | 83.3 | 8.6 | 81.2 | 71.8 | 81.5 | 8.4 | 85.0 | 73.3 | 81.0 | 8.2 | 85.6 | 73.5 | 84.8 | 7.8 | 87.4 | 76.0 | 88.8 | 7.5 | 48.2 | 6.5 | 44.8 | 8.2 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 41.7 | 34.6 | - | 33.5 | 25.6 | 28.0 | 8.4 | 17.6 | 18.4 | 34.5 | 7.2 | 37.5 | 30.1 | 35.5 | 7.9 | 35.0 | 27.9 | 36.6 | 8.6 | 33.5 | 28.6 | 35.9 | 8.4 | 35.8 | 29.1 | 36.8 | 8.2 | 38.4 | 30.3 | 38.7 | 7.8 | 39.8 | 32.9 | 42.5 | 7.5 | 1.6 | -36.6 | -0.1 | 8.2 | -38.8 | -38.0 | -39.9 | 7.5 | -39.2 | -36.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Home Depot, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Италия
