Facebook
X
VK
Telegram
Lumber Liquidators Holdings Мультипликаторы 2023-2008 | LL
Краткий обзор мультипликаторов компании Lumber Liquidators Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2013 и 2021 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 10,06x (медиана 22,59x), EV/EBITDA 71,57x (медиана 15,68x), P/S 0,07x (медиана 0,2x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 55,5%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 9,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -65,8%, ROA -19,3%, ROCE -51,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Денежный цикл вырос на 22 дн и составляет 151,3 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итог
Дисконт компании Lumber Liquidators Holdings может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Lumber Liquidators Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.6 | -10.9 | 10.1 | 13.1 | 22.6 | -6.3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 27.2 | 31.6 | 34.5 | 22.5 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 29534.4 | 7130.3 | - | - | - |
EPS |
-3.6 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | -1.9 | -1.3 | -2.5 | -2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1 | - |
EV (Enterprise Value) |
431 млн | 479 млн | 668 млн | 1.08 млрд | 644 млн | 660 млн | 194 млн | 242 млн | 152 млн | 1.86 млрд | 2.49 млрд | 1.67 млрд | 610 млн | -34.8 млн | -35.7 млн | -35.1 млн |
EBITDA per Share |
-2.16 | 0.23 | 2.46 | 2.56 | 1.19 | -1.13 | -677 | -2.79 тыс. | -2.43 тыс. | 4.36 | 5.01 | 3.22 | 1.83 | 1.75 | 1.79 | - |
EV/EBITDA |
-6.9 | 71.6 | 9.3 | 14.6 | 18.8 | -20.5 | -10.1 | -3.2 | -2.3 | 15.7 | 18.1 | 18.9 | 12.0 | -0.7 | -0.7 | - |
PEG |
0.0 | 0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.49 | 0.44 | -21.98 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.9 | 6.9 | 2.8 | - | - | - |
P/CF |
2.9 | -1.1 | 10.8 | 5.1 | 663.6 | -8.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -122.5 | 101.6 | 34.4 | 13.4 | - | - | - |
ROE % |
-65.79 | -4.72 | 15.32 | 26.99 | 5.99 | -36.89 | -19.12 | -29.69 | -20.33 | 19.08 | 25.02 | 20.07 | 12.21 | 14.55 | 18.14 | - |
ROA % |
-19.32 | -1.97 | 6.88 | 9.11 | 1.62 | -11.44 | -9.21 | -14.21 | -12.37 | 12.84 | 18.02 | 13.55 | 8.90 | 10.84 | - | - |
ROCE % |
-51.35 | -4.58 | 19.36 | 24.73 | 4.67 | -21.67 | -15.89 | -31.01 | -25.33 | 29.80 | 39.07 | 31.80 | 18.93 | 23.36 | 29.38 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | - | - | - |
DSO |
- | - | 0.6 | 5.2 | 4.5 | - | 0.5 | 11.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
187.4 | 150.9 | 127.8 | 144.6 | 160.2 | 153.2 | 156.0 | 151.8 | 145.7 | 164.4 | 142.2 | 134.1 | 132.2 | 70.0 | - | - |
DPO |
36.0 | 28.6 | 34.3 | 35.5 | 35.3 | 37.2 | 52.1 | 48.9 | 35.3 | 39.6 | 34.5 | 33.7 | 29.8 | 15.2 | - | - |
Операционный цикл |
187.4 | 150.9 | 128.4 | 149.8 | 164.7 | 153.2 | 156.5 | 163.8 | 153.0 | 164.4 | 142.2 | 134.1 | 132.2 | 70.0 | - | - |
Финансовый цикл |
151.3 | 122.3 | 94.1 | 114.2 | 129.4 | 116.0 | 104.4 | 114.9 | 117.7 | 124.8 | 107.7 | 100.4 | 102.4 | 54.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Lumber Liquidators Holdings
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1 | - | -1.25 | -1.35 | -0.37 | - | -0.13 | 0.09 | 0.14 | - | 0.3 | 0.41 | 0.14 | - | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 0.57 | 0.04 | -0.1 | -0.17 | -1.99 | 0.21 | -0.05 | -0.07 | 0.1 | -0.66 | 0.16 | -0.93 | -0.2 | -0.68 | -0.45 | -1.2 | -0.73 | -0.31 | -0.75 | -0.29 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.5 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
EBITDA per Share |
-0.78 | - | -0.52 | -0.38 | -0.3 | - | 0.34 | 0.47 | 0.33 | - | 0.89 | 0.89 | 0.33 | - | 1.26 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.25 | 0.03 | -1.92 | 0.73 | 0.3 | 115 | 0.02 | -149 | 487 | -0.75 | -0.33 | -0.4 | -0.39 | -1.35 | -1.16 | -0.16 | -0.72 | -0.06 | 1.06 | 1.35 | 1.25 | 0.94 | 1.24 | 1.51 | 1.4 | 1.03 | 0.9 | 1.03 | 0.89 | 0.56 | 0.48 | 0.61 | 0.46 | 0.41 |
ROE % |
-66.05 | -43.68 | -45.07 | -23.39 | -3.23 | 1.06 | 4.43 | 10.60 | 11.06 | 9.60 | 17.59 | 15.39 | 12.10 | 10.64 | 20.81 | 13.55 | 10.37 | 5.44 | -43.31 | -41.13 | -39.85 | -37.42 | 2.67 | -10.00 | -7.14 | -18.93 | -22.82 | -21.49 | -28.79 | -29.13 | -33.90 | -28.33 | -29.83 | -19.09 | -6.72 | 1.16 | 13.20 | 19.98 | 21.48 | 23.37 | 25.40 | 27.29 | 26.46 | 25.34 | 23.71 | 21.21 | 19.25 | 16.76 | 13.69 | 12.60 | 3.30 | 2.69 | 2.69 |
ROA % |
-20.70 | -15.16 | -15.74 | -8.99 | -1.33 | 0.47 | 1.93 | 4.52 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.21 | 3.60 | 2.98 | 5.73 | 3.72 | 2.84 | 1.59 | -13.13 | -11.97 | -11.81 | -11.43 | 1.26 | -4.77 | -3.44 | -8.48 | -10.34 | -9.56 | -13.06 | -14.32 | -17.53 | -15.41 | -17.14 | -11.91 | -4.05 | 1.22 | 9.11 | 13.81 | 15.13 | 16.63 | 18.12 | 19.38 | 18.51 | 17.73 | 16.49 | 14.58 | 13.48 | 11.84 | 9.86 | 9.31 | 2.55 | 1.93 | 1.96 |
ROCE % |
-53.35 | -32.19 | -33.71 | -14.98 | -3.34 | 2.01 | 6.63 | 14.76 | 14.89 | 13.06 | 24.99 | 23.02 | 19.79 | 17.97 | 29.96 | 19.54 | 15.93 | 10.15 | -39.09 | -37.32 | -36.82 | -35.16 | 2.39 | -9.81 | -6.93 | -18.52 | -22.82 | -24.87 | -35.47 | -39.82 | -47.18 | -42.08 | -43.18 | -28.30 | -8.30 | 5.78 | 23.83 | 32.80 | 35.24 | 38.28 | 41.48 | 44.41 | 43.77 | 41.83 | 39.22 | 35.25 | 31.10 | 27.12 | 22.16 | 20.37 | 5.34 | 4.41 | 4.34 |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.8 | - | 1.8 | 4.4 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
199.7 | - | 176.1 | 178.4 | 191.2 | - | 190.8 | 160.8 | 149.4 | - | 115.7 | 131.2 | 146.8 | - | 122.6 | 158.4 | 171.9 | - | 165.5 | 148.0 | 163.4 | - | 161.6 | 142.8 | 146.5 | - | 146.5 | 158.4 | 170.3 | - | 138.6 | 134.8 | 140.4 | - | 139.9 | 138.7 | 166.9 | - | 158.2 | 151.3 | 157.3 | - | 144.3 | 133.1 | 138.4 | - | 146.7 | 139.6 | 137.7 | - | 141.4 | 136.6 | - |
DPO |
45.8 | - | 39.0 | 35.8 | 30.5 | - | 39.8 | 42.7 | 40.3 | - | 31.6 | 38.8 | 42.2 | - | 40.9 | 44.7 | 41.2 | - | 34.4 | 30.4 | 34.2 | - | 37.0 | 33.6 | 35.1 | - | 29.9 | 42.6 | 58.7 | - | 40.2 | 33.9 | 31.1 | - | 30.8 | 30.0 | 39.0 | - | 34.5 | 31.3 | 30.8 | - | 28.0 | 27.8 | 31.2 | - | 29.3 | 35.6 | 34.8 | - | 24.9 | 31.2 | - |
Операционный цикл |
199.7 | - | 176.1 | 178.4 | 191.2 | - | - | 75.6 | 149.4 | - | 115.8 | 108.9 | 128.5 | - | 125.6 | 158.7 | 154.4 | 9.0 | 164.7 | 148.9 | 81.5 | - | 171.1 | 159.4 | 158.8 | - | 145.5 | 144.1 | 159.3 | - | 164.6 | 164.5 | 158.3 | - | 135.1 | 120.1 | 151.4 | - | 177.2 | 182.9 | 178.3 | - | 155.7 | 152.5 | 152.4 | - | 149.2 | 143.0 | 143.5 | - | 135.2 | 129.4 | - |
Финансовый цикл |
153.9 | - | 137.1 | 142.6 | 160.7 | - | - | 54.0 | 109.1 | - | 84.2 | 74.0 | 88.9 | - | 89.7 | 113.4 | 117.8 | 9.0 | 130.0 | 117.7 | 64.6 | - | 131.6 | 122.7 | 120.2 | - | 108.0 | 107.0 | 106.1 | - | 98.8 | 98.7 | 107.4 | - | 104.6 | 93.0 | 114.7 | - | 131.9 | 136.2 | 135.3 | - | 121.0 | 118.5 | 115.4 | - | 109.4 | 104.9 | 107.4 | - | 103.8 | 99.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Lumber Liquidators Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Магазины товаров для дома"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Fortune Brands Home & Security
FBHS
|
- | 0.02 % | $ 7.07 млрд |  США |
 |
Ethan Allen Interiors Inc.
ETH
|
- | - | $ 663 млн | США |
 |
Purple Innovation
PRPL
|
$ 7.93 | -3.41 % | $ 857 млн | США |
 |
Applied UV
AUVI
|
- | -7.11 % | $ 107 тыс. | США |
 |
Casper Sleep Inc.
CSPR
|
- | 0.93 % | $ 271 млн | США |
 |
Interface
TILE
|
$ 33.52 | -2.7 % | $ 1.96 млрд | США |
 |
Virco Mfg. Corporation
VIRC
|
$ 6.03 | 0.17 % | $ 95 млн | США |
 |
Leslie's
LESL
|
$ 0.89 | -15.26 % | $ 8.25 млн | США |
 |
Kimball International
KBAL
|
- | - | $ 448 млн | США |
 |
Mohawk Industries
MHK
|
$ 113.38 | -3.15 % | $ 7.04 млрд | США |
 |
Nova LifeStyle
NVFY
|
- | -2.01 % | $ 20.2 млн | США |
 |
American Woodmark Corporation
AMWD
|
- | - | $ 730 млн | США |
 |
Lifetime Brands
LCUT
|
$ 8.38 | -4.01 % | $ 182 млн | США |
 |
Leggett & Platt, Incorporated
LEG
|
$ 10.27 | -4.38 % | $ 1.42 млрд | США |
 |
Tempur Sealy International
TPX
|
- | -0.04 % | $ 11.9 млрд | США |
 |
Sleep Number Corporation
SNBR
|
- | - | $ 2.97 млн | США |
 |
Energy Focus
EFOI
|
$ 2.82 | 1.66 % | $ 15.7 млн | США |
 |
GrowGeneration Corp.
GRWG
|
$ 1.41 | -4.08 % | $ 84.1 млн | США |
 |
Flexsteel Industries
FLXS
|
$ 75.35 | -3.25 % | $ 396 млн | США |
 |
Floor & Decor Holdings
FND
|
$ 55.76 | -1.85 % | $ 6 млрд | США |
 |
Hooker Furniture Corporation
HOFT
|
$ 13.73 | -1.79 % | $ 146 млн | США |
 |
La-Z-Boy Incorporated
LZB
|
$ 40.93 | -0.9 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Natuzzi S.p.A.
NTZ
|
$ 1.35 | -2.53 % | $ 74.3 млн |  Италия |
 |
Haverty Furniture Companies
HVT
|
$ 25.95 | -0.54 % | $ 420 млн | США |
 |
The Lovesac Company
LOVE
|
$ 16.56 | -2.42 % | $ 243 млн | США |
 |
The Home Depot
HD
|
$ 338.27 | -1.8 % | $ 336 млрд | США |
 |
Kewaunee Scientific Corporation
KEQU
|
$ 36.62 | 2.87 % | $ 105 млн | США |
 |
Bassett Furniture Industries, Incorporated
BSET
|
$ 19.52 | -1.31 % | $ 169 млн | США |
 |
Lowe's Companies
LOW
|
$ 215.68 | -1.17 % | $ 121 млрд | США |
 |
Whirlpool Corporation
WHR
|
$ 38.45 | -0.08 % | $ 2.15 млрд | США |