Facebook
X
VK
Telegram
Lumber Liquidators Holdings Мультипликаторы 2023-2008 | LL
Краткий обзор мультипликаторов компании Lumber Liquidators Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2013 и 2021 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 10,06x (медиана 22,59x), EV/EBITDA 71,57x (медиана 15,68x), P/S 0,07x (медиана 0,2x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 55,5%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 9,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -65,8%, ROA -19,3%, ROCE -51,4%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Денежный цикл вырос на 22 дн и составляет 151,3 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итог
Дисконт компании Lumber Liquidators Holdings может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Lumber Liquidators Holdings
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.6 | -10.9 | 10.1 | 13.1 | 22.6 | -6.3 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 27.2 | 31.6 | 34.5 | 22.5 | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 29534.4 | 7130.3 | - | - | - |
EPS |
-3.6 | -0.4 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | -1.9 | -1.3 | -2.5 | -2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1 | - |
EV (Enterprise Value) |
431 млн | 479 млн | 668 млн | 1.08 млрд | 644 млн | 660 млн | 194 млн | 242 млн | 152 млн | 1.86 млрд | 2.49 млрд | 1.67 млрд | 610 млн | -34.8 млн | -35.7 млн | -35.1 млн |
EBITDA per Share |
-2.16 | 0.23 | 2.46 | 2.56 | 1.19 | -1.13 | -677 | -2.79 тыс. | -2.43 тыс. | 4.36 | 5.01 | 3.22 | 1.83 | 1.75 | 1.79 | - |
EV/EBITDA |
-6.9 | 71.6 | 9.3 | 14.6 | 18.8 | -20.5 | -10.1 | -3.2 | -2.3 | 15.7 | 18.1 | 18.9 | 12.0 | -0.7 | -0.7 | - |
PEG |
0.0 | 0.19 | -0.19 | -0.26 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.49 | 0.44 | -21.98 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 1.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.9 | 6.9 | 2.8 | - | - | - |
P/CF |
2.9 | -1.1 | 10.8 | 5.1 | 663.6 | -8.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -122.5 | 101.6 | 34.4 | 13.4 | - | - | - |
ROE % |
-65.79 | -4.72 | 15.32 | 26.99 | 5.99 | -36.89 | -19.12 | -29.69 | -20.33 | 19.08 | 25.02 | 20.07 | 12.21 | 14.55 | 18.14 | - |
ROA % |
-19.32 | -1.97 | 6.88 | 9.11 | 1.62 | -11.44 | -9.21 | -14.21 | -12.37 | 12.84 | 18.02 | 13.55 | 8.90 | 10.84 | - | - |
ROCE % |
-51.35 | -4.58 | 19.36 | 24.73 | 4.67 | -21.67 | -15.89 | -31.01 | -25.33 | 29.80 | 39.07 | 31.80 | 18.93 | 23.36 | 29.38 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | - | - | - |
DSO |
- | - | 0.6 | 5.2 | 4.5 | - | 0.5 | 11.9 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
187.4 | 150.9 | 127.8 | 144.6 | 160.2 | 153.2 | 156.0 | 151.8 | 145.7 | 164.4 | 142.2 | 134.1 | 132.2 | 70.0 | - | - |
DPO |
36.0 | 28.6 | 34.3 | 35.5 | 35.3 | 37.2 | 52.1 | 48.9 | 35.3 | 39.6 | 34.5 | 33.7 | 29.8 | 15.2 | - | - |
Операционный цикл |
187.4 | 150.9 | 128.4 | 149.8 | 164.7 | 153.2 | 156.5 | 163.8 | 153.0 | 164.4 | 142.2 | 134.1 | 132.2 | 70.0 | - | - |
Финансовый цикл |
151.3 | 122.3 | 94.1 | 114.2 | 129.4 | 116.0 | 104.4 | 114.9 | 117.7 | 124.8 | 107.7 | 100.4 | 102.4 | 54.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Lumber Liquidators Holdings
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1 | - | -1.25 | -1.35 | -0.37 | - | -0.13 | 0.09 | 0.14 | - | 0.3 | 0.41 | 0.14 | - | 0.54 | 0.09 | 0.09 | 0.57 | 0.04 | -0.1 | -0.17 | -1.99 | 0.21 | -0.05 | -0.07 | 0.1 | -0.66 | 0.16 | -0.93 | -0.2 | -0.68 | -0.45 | -1.2 | -0.73 | -0.31 | -0.75 | -0.29 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.5 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
EBITDA per Share |
-0.78 | - | -0.52 | -0.38 | -0.3 | - | 0.34 | 0.47 | 0.33 | - | 0.89 | 0.89 | 0.33 | - | 1.26 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.53 | 0.25 | 0.03 | -1.92 | 0.73 | 0.3 | 115 | 0.02 | -149 | 487 | -0.75 | -0.33 | -0.4 | -0.39 | -1.35 | -1.16 | -0.16 | -0.72 | -0.06 | 1.06 | 1.35 | 1.25 | 0.94 | 1.24 | 1.51 | 1.4 | 1.03 | 0.9 | 1.03 | 0.89 | 0.56 | 0.48 | 0.61 | 0.46 | 0.41 |
ROE % |
-66.05 | -43.68 | -45.07 | -23.39 | -3.23 | 1.06 | 4.43 | 10.60 | 11.06 | 9.60 | 17.59 | 15.39 | 12.10 | 10.64 | 20.81 | 13.55 | 10.37 | 5.44 | -43.31 | -41.13 | -39.85 | -37.42 | 2.67 | -10.00 | -7.14 | -18.93 | -22.82 | -21.49 | -28.79 | -29.13 | -33.90 | -28.33 | -29.83 | -19.09 | -6.72 | 1.16 | 13.20 | 19.98 | 21.48 | 23.37 | 25.40 | 27.29 | 26.46 | 25.34 | 23.71 | 21.21 | 19.25 | 16.76 | 13.69 | 12.60 | 3.30 | 2.69 | 2.69 |
ROA % |
-20.70 | -15.16 | -15.74 | -8.99 | -1.33 | 0.47 | 1.93 | 4.52 | 4.71 | 4.09 | 6.28 | 5.21 | 3.60 | 2.98 | 5.73 | 3.72 | 2.84 | 1.59 | -13.13 | -11.97 | -11.81 | -11.43 | 1.26 | -4.77 | -3.44 | -8.48 | -10.34 | -9.56 | -13.06 | -14.32 | -17.53 | -15.41 | -17.14 | -11.91 | -4.05 | 1.22 | 9.11 | 13.81 | 15.13 | 16.63 | 18.12 | 19.38 | 18.51 | 17.73 | 16.49 | 14.58 | 13.48 | 11.84 | 9.86 | 9.31 | 2.55 | 1.93 | 1.96 |
ROCE % |
-53.35 | -32.19 | -33.71 | -14.98 | -3.34 | 2.01 | 6.63 | 14.76 | 14.89 | 13.06 | 24.99 | 23.02 | 19.79 | 17.97 | 29.96 | 19.54 | 15.93 | 10.15 | -39.09 | -37.32 | -36.82 | -35.16 | 2.39 | -9.81 | -6.93 | -18.52 | -22.82 | -24.87 | -35.47 | -39.82 | -47.18 | -42.08 | -43.18 | -28.30 | -8.30 | 5.78 | 23.83 | 32.80 | 35.24 | 38.28 | 41.48 | 44.41 | 43.77 | 41.83 | 39.22 | 35.25 | 31.10 | 27.12 | 22.16 | 20.37 | 5.34 | 4.41 | 4.34 |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.8 | - | 1.8 | 4.4 | 9.0 | 9.0 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
199.7 | - | 176.1 | 178.4 | 191.2 | - | 190.8 | 160.8 | 149.4 | - | 115.7 | 131.2 | 146.8 | - | 122.6 | 158.4 | 171.9 | - | 165.5 | 148.0 | 163.4 | - | 161.6 | 142.8 | 146.5 | - | 146.5 | 158.4 | 170.3 | - | 138.6 | 134.8 | 140.4 | - | 139.9 | 138.7 | 166.9 | - | 158.2 | 151.3 | 157.3 | - | 144.3 | 133.1 | 138.4 | - | 146.7 | 139.6 | 137.7 | - | 141.4 | 136.6 | - |
DPO |
45.8 | - | 39.0 | 35.8 | 30.5 | - | 39.8 | 42.7 | 40.3 | - | 31.6 | 38.8 | 42.2 | - | 40.9 | 44.7 | 41.2 | - | 34.4 | 30.4 | 34.2 | - | 37.0 | 33.6 | 35.1 | - | 29.9 | 42.6 | 58.7 | - | 40.2 | 33.9 | 31.1 | - | 30.8 | 30.0 | 39.0 | - | 34.5 | 31.3 | 30.8 | - | 28.0 | 27.8 | 31.2 | - | 29.3 | 35.6 | 34.8 | - | 24.9 | 31.2 | - |
Операционный цикл |
199.7 | - | 176.1 | 178.4 | 191.2 | - | - | 75.6 | 149.4 | - | 115.8 | 108.9 | 128.5 | - | 125.6 | 158.7 | 154.4 | 9.0 | 164.7 | 148.9 | 81.5 | - | 171.1 | 159.4 | 158.8 | - | 145.5 | 144.1 | 159.3 | - | 164.6 | 164.5 | 158.3 | - | 135.1 | 120.1 | 151.4 | - | 177.2 | 182.9 | 178.3 | - | 155.7 | 152.5 | 152.4 | - | 149.2 | 143.0 | 143.5 | - | 135.2 | 129.4 | - |
Финансовый цикл |
153.9 | - | 137.1 | 142.6 | 160.7 | - | - | 54.0 | 109.1 | - | 84.2 | 74.0 | 88.9 | - | 89.7 | 113.4 | 117.8 | 9.0 | 130.0 | 117.7 | 64.6 | - | 131.6 | 122.7 | 120.2 | - | 108.0 | 107.0 | 106.1 | - | 98.8 | 98.7 | 107.4 | - | 104.6 | 93.0 | 114.7 | - | 131.9 | 136.2 | 135.3 | - | 121.0 | 118.5 | 115.4 | - | 109.4 | 104.9 | 107.4 | - | 103.8 | 99.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Lumber Liquidators Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Италия
