Facebook
X
VK
Telegram
Evogene Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | EVGN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Evogene Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 1,66x (медиана 1,66x), P/B 0,53x (медиана 0,46x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +8,3%.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -65,4%, ROA -39%, ROCE -84,5%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Текущий PEG составляет 0,48x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -21,1 дн до -32,5 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании Evogene Ltd. выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Evogene Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.8 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | -2.2 | -5.7 | -2.2 | -2.5 | -3.8 | -6.5 | -9.7 | -14.5 | -38.5 | -37.7 | 111.3 |
P/S |
1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 71.3 | 127.3 | 52.0 | 29.2 | 23.3 | 19.3 | 15.1 | 14.5 | 19.4 | 5.6 | 4.9 |
EPS |
1.1 | -2.9 | -5.2 | -6.4 | - | -0.8 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.49 млн | 16.5 млн | 5.04 млн | -26.1 млн | 34 млн | 101 млн | 15.5 млн | 53.6 млн | 83.6 млн | 132 млн | 166 млн | 222 млн | 354 млн | 112 млн | 72.3 млн |
EBITDA per Share |
-1.78 | -3.3 | -4.84 | -6.5 | -0.77 | -0.88 | -0.82 | -0.78 | -0.85 | -0.739 | -0.623 | -0.522 | -0.342 | -0.0701 | -0.101 |
EV/EBITDA |
-0.1 | -0.9 | -0.2 | 1.0 | -1.3 | -5.7 | -0.3 | -3.0 | -4.7 | -6.6 | -9.9 | -15.7 | -36.9 | -54.8 | 13.4 |
PEG |
-0.01 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.63 | -0.75 | -0.22 | -0.13 | -0.04 | 0.48 | 0.57 | 0.53 | 0.17 | 0.08 | -93.85 |
P/B |
0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.0 | 1.5 |
P/CF |
-0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -2.7 | -6.8 | -2.2 | -3.4 | -4.9 | -10.1 | -11.6 | -16.9 | -49.7 | -19.6 | -44.4 |
ROE % |
-65.36 | -121.67 | -90.48 | -85.78 | - | -41.09 | -30.08 | -41.26 | -30.04 | -22.44 | -16.59 | -12.52 | -7.12 | -5.23 | 1.35 |
ROA % |
-39.05 | -45.29 | -50.79 | -53.17 | -39.90 | -32.50 | -25.38 | -35.37 | -26.85 | -20.41 | -15.29 | -11.39 | -6.47 | -3.89 | 0.96 |
ROCE % |
-84.53 | -88.83 | -50.35 | -53.35 | - | -39.87 | -32.25 | -37.53 | -30.09 | -23.24 | -17.07 | -12.82 | -6.77 | -5.65 | 1.11 |
Current Ratio |
2.5 | 1.6 | 2.3 | - | - | 4.8 | 6.4 | 7.0 | 9.4 | 17.1 | 18.5 | 14.9 | 15.1 | 6.0 | 6.7 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 98.8 | 41.9 | 39.7 | 33.0 | 36.7 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.6 | 66.2 | 68.1 | 70.5 | 54.1 | 92.9 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 98.8 | 41.9 | 39.7 | 33.0 | 36.7 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -32.5 | 32.6 | -26.2 | -30.8 | -21.1 | -56.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Evogene Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.08 | - | -2.9 | -1.82 | -5.2 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.78 | -0.87 | -3.3 | -2 | -4.84 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-298.32 | -323.44 | -308.89 | -49.30 | -90.48 | -47.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-130.94 | -142.68 | -147.74 | -23.99 | -50.79 | -27.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-247.19 | -213.00 | -211.75 | -41.28 | -50.35 | -31.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.5 | 1.6 | 1.6 | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Evogene Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
Китай
США
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Ирландия
