Facebook
X
VK
Telegram
Novan Мультипликаторы 2022-2011 | NOVN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Novan
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 1,11x (медиана 21,06x), P/B 5,69x (медиана 29,04x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 87,6% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -6,8%, ROA -34,7%, ROCE -7,4%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл уменьшился на 138,8 дн и составляет -158,6 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Novan выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Novan
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.8 | -2.1 | -4.8 | -1.9 | -87.1 | -13.7 | -69.1 | - | - | - | - | - |
P/S |
1.1 | 21.1 | 28.5 | 11.8 | 79.4 | 810.6 | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.4 | -1.7 | -3.0 | -1.2 | -0.1 | -2.3 | -0.8 | -12.4 | -5.2 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
99.6 млн | 65.8 млн | 148 млн | 95.4 млн | 332 млн | 524 млн | 889 млн | -40.6 млн | 39.5 млн | 1.36 млн | - | - |
EBITDA per Share |
-1.5 | -1.73 | -2.94 | -1.09 | -0.07 | -2.14 | -0.78 | -11.1 | -5.16 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-3.0 | -2.2 | -5.1 | -3.3 | -179.7 | -15.3 | -71.8 | 1.6 | -3.5 | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.0 | - | - | - | - | - |
P/B |
5.7 | 3.4 | 47.1 | -2.6 | 49.8 | -293.4 | 29.0 | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.8 | -2.5 | -4.5 | -2.9 | -11.2 | -16.9 | -18.3 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-679.93 | -162.08 | -983.98 | 136.32 | -57.16 | 2134.09 | -42.04 | 46.70 | 38.54 | - | - | - |
ROA % |
-34.66 | -43.06 | -62.55 | -104.40 | -13.96 | -173.28 | -24.89 | -56.33 | -114.72 | - | - | - |
ROCE % |
-743.32 | -163.30 | -79.24 | -173.36 | -18.95 | -269.85 | -33.60 | -57.77 | -144.95 | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 9.8 | 0.3 | - | - | - |
DSO |
204.0 | 276.0 | 360.8 | 31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
29.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
392.2 | - | - | 23.2 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
233.6 | 276.0 | 360.8 | 31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-158.6 | 276.0 | 360.8 | 8.0 | -19.8 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Novan
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.54 | - | -0.25 | -0.44 | -0.71 | - | -0.34 | -0.39 | -0.06 | - | -0.06 | -0.1 | -0.17 | -0.22 | -0.32 | -0.69 | -0.27 | -0.14 | -0.27 | -0.29 | -0.21 | -0.51 | -0.47 | -0.62 | -0.73 | -0.82 | -5.76 | -7.31 | -4.6 | -4.84 | -2.66 | -2.27 | -2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.51 | - | -0.38 | -0.4 | -0.7 | - | -0.34 | -0.45 | -0.05 | - | -0.06 | -0.09 | -0.15 | -0.22 | -0.35 | -0.3 | -0.24 | -0.13 | -0.3 | -0.3 | -0.33 | -0.5 | -0.43 | -0.58 | -0.69 | -0.82 | -5.57 | -7.24 | -4.53 | -4.38 | -2.27 | -2.11 | -2.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
110.10 | -389.15 | -413.92 | -343.35 | -1324.04 | -1096.57 | -1209.34 | 20669.47 | 20738.00 | 21791.18 | 21817.87 | 21960.84 | 196.31 | 443.71 | 359.85 | 635.88 | 372.23 | 29.09 | 563.47 | 114.11 | 204.03 | 193.89 | -325.36 | -222.49 | -195.91 | -176.17 | -115.54 | -65.18 | -36.25 | 18.58 | 10.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-44.64 | -26.94 | -35.72 | -36.03 | -47.33 | -35.38 | -53.43 | -61.91 | -71.25 | -52.20 | -72.64 | -77.29 | -98.13 | -113.47 | -106.99 | -107.97 | -89.45 | -68.48 | -93.27 | -95.17 | -101.99 | -114.62 | -100.76 | -99.99 | -107.72 | -105.28 | -102.80 | -90.19 | -21.46 | -22.41 | -12.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
51.61 | -437.53 | -462.29 | -339.08 | -1246.14 | -1021.29 | -1133.98 | 20763.75 | 20835.82 | 21810.52 | 21837.43 | 21984.80 | 153.37 | 387.56 | 306.08 | 634.82 | 406.07 | 46.45 | 564.24 | 62.30 | 167.27 | 187.60 | -317.92 | -219.66 | -195.16 | -176.57 | -117.47 | -67.84 | -36.28 | 16.81 | 9.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
516.5 | - | 295.2 | 253.6 | 484.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
82.1 | - | 86.7 | 53.0 | 327.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
994.5 | - | 343.1 | 201.0 | 1533.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
598.5 | - | 382.0 | 306.7 | 812.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-396.0 | - | 38.8 | 105.6 | -721.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Novan, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Канада
Китай
США
Франция
Сингапур
Великобритания
Германия
Израиль
Россия
Бельгия
Нидерланды
Ирландия
