Facebook
X
VK
Telegram
Freeport-McMoRan Мультипликаторы 2025-2006 | FCX
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Freeport-McMoRan
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 40,76x (медиана 29,99x), EV/EBITDA 12,94x (медиана 8,71x), P/S 3,47x (медиана 2,67x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 35,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 11,7%, ROA 3,8%, ROCE 34,5%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,4x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Сокращение цикла с -29,2 дн до -45,3 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Freeport-McMoRan сочетает сильную эффективность и требовательную оценку. Запас прочности зависит от продолжения роста прибыли.
Мультипликаторы по годам Freeport-McMoRan
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
40.8 | 30.0 | 30.6 | 17.5 | 11.4 | 43.4 | -68.7 | 6.3 | 15.2 | -5.0 | -0.4 | -13.8 | 12.2 | 11.0 | 9.6 | 5.5 | 6.8 | -4.2 | 3.6 | - |
P/S |
3.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | - | - | - | - | - |
EPS |
1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | -0.2 | 1.8 | 1.2 | -3.2 | -11.3 | -1.3 | 2.6 | 3.2 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | -14.9 | 8.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
113 млрд | 78.8 млрд | 76.9 млрд | 78.9 млрд | 77.9 млрд | 57.1 млрд | 37.8 млрд | 36.4 млрд | 49.2 млрд | 45.2 млрд | 39.3 млрд | 53.5 млрд | 68.8 млрд | 43.8 млрд | 52.4 млрд | 40.4 млрд | 35.6 млрд | 59.5 млрд | 11.9 млрд | -907 млн |
EBITDA per Share |
6.1 | 6.33 | 5.78 | 6.28 | 7.07 | 2.73 | 1.34 | 4.4 | 3.67 | -0.593 | -9.17 | 4.81 | 8.25 | 7.34 | 10.9 | 9.91 | 7.84 | -16.7 | 19.2 | - |
EV/EBITDA |
12.9 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 7.4 | 12.9 | 12.4 | 3.6 | 6.8 | -42.5 | -2.5 | 7.2 | 6.2 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | -4.7 | 1.8 | - |
PEG |
1.4 | 0.59 | 0.88 | 0.44 | -0.11 | -0.29 | 0.62 | 0.26 | 0.11 | -0.07 | 0.0 | 0.09 | -0.71 | -0.33 | 3.19 | - | - | - | - | - |
P/B |
2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | - | - |
P/CF |
16.0 | 7.9 | 10.7 | 11.8 | 7.9 | 12.4 | -14.0 | 8.6 | 8.5 | 23.4 | -1.6 | -11.0 | 38.1 | 119.2 | 10.7 | 4.8 | 5.5 | 13.1 | 2.2 | - |
ROE % |
11.66 | 10.74 | 11.07 | 22.30 | 38.38 | 4.63 | -1.37 | 14.54 | 16.09 | -46.61 | -101.25 | -5.64 | 10.53 | 14.27 | 24.58 | 44.34 | 38.75 | -181.02 | 19.41 | - |
ROA % |
3.79 | 3.44 | 3.52 | 6.79 | 11.17 | 2.05 | -0.59 | 6.16 | 4.87 | -11.56 | -26.18 | -2.16 | 4.19 | 8.58 | 14.22 | 18.87 | 13.59 | -44.75 | - | - |
ROCE % |
34.49 | 39.04 | 37.29 | 45.24 | 59.84 | 13.05 | 1.79 | 11.69 | 11.01 | -10.41 | -31.75 | 2.05 | 9.12 | 17.93 | 31.84 | 72.52 | 71.31 | -220.16 | 33.66 | - |
Current Ratio |
2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | - | - |
DSO |
11.0 | 12.8 | 20.3 | 20.1 | 16.5 | 21.0 | 29.6 | 25.9 | 35.0 | 51.5 | 52.3 | 43.6 | 44.7 | 33.0 | 20.0 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 113.4 | 129.2 | 118.2 | 75.6 | 61.3 | 100.3 | 125.1 | 144.5 | 129.3 | - | - | - | - | - |
DPO |
56.2 | 53.9 | 60.1 | 57.3 | 45.6 | 49.0 | 46.1 | 45.1 | 41.9 | 32.0 | 30.0 | 45.6 | 53.5 | 49.5 | 45.2 | - | 20.2 | - | - | - |
Операционный цикл |
10.9 | 12.8 | 20.3 | 20.1 | 16.5 | 21.0 | 143.0 | 155.1 | 153.2 | 127.2 | 113.6 | 144.0 | 169.8 | 177.5 | 149.3 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-45.3 | -41.1 | -39.8 | -37.2 | -29.2 | -28.0 | 97.0 | 110.0 | 111.3 | 95.2 | 83.6 | 98.3 | 116.4 | 128.0 | 104.1 | - | -20.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Freeport-McMoRan
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.68 | 0.61 | 0.46 | 0.53 | 0.24 | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.31 | 0.24 | 0.46 | - | 0.28 | 0.58 | 1.05 | - | 0.95 | 0.74 | 0.49 | - | 0.22 | 0.03 | -0.34 | - | -0.15 | -0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.38 | 0.6 | 0.47 | 0.72 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | -0.38 | -3.35 | -3.47 | -3.58 | -1.78 | -2.38 | -2.75 | 0.53 | 0.46 | 0.49 | 0.68 | 0.79 | 0.49 | 0.68 | 0.78 | 0.87 | 0.75 | 0.81 | 0.67 | 1.11 | 1.44 | 1.58 | 2.5 | 1.42 | 2.08 | 2.23 | 1.43 | 0.11 |
EBITDA per Share |
2.11 | 1.84 | - | - | 1.23 | - | - | 1.55 | - | - | 1.4 | - | 1.72 | 1.2 | 2.27 | - | 2.65 | 1.41 | 1.33 | - | 1.36 | 0.7 | -0.09 | 0.53 | 0.68 | 0.5 | 0.46 | 0.22 | 1.84 | 1.76 | 1.32 | 1.02 | 1.51 | 1.05 | 0.68 | 0.5 | 1.77 | 1.1 | -2.52 | - | -1.16 | -0.57 | -2.01 | - | 0.99 | 1 | 0.98 | - | 1.64 | 0.65 | 1.43 | - | 1.49 | 1.38 | 1.83 | 1.37 | 2.27 | 2.91 | 3.1 | 5.31 | 3.11 млн | 4.75 | 5.01 | 3.66 | 1.68 |
ROE % |
27.17 | 26.76 | 23.94 | 21.72 | 17.36 | 16.49 | 15.02 | 14.65 | 12.83 | 13.53 | 18.64 | 14.55 | 22.20 | 30.96 | 35.38 | 27.46 | 31.70 | 25.27 | 8.80 | 0.07 | 0.53 | -6.23 | -8.25 | -2.03 | 1.36 | 10.66 | 22.02 | 29.54 | 40.83 | 37.13 | 30.77 | 26.26 | 14.41 | 16.07 | 5.09 | -66.52 | -122.12 | -175.27 | -191.47 | -154.43 | -117.09 | -64.82 | -38.23 | -4.07 | 15.46 | 16.62 | 15.92 | 16.44 | 17.24 | 18.74 | 20.92 | 22.69 | 22.84 | 24.61 | 30.55 | 36.74 | 44.42 | 44.05 | 45.18 | 47.93 | 45.88 | 41.10 | 14.65 | 11.17 | 3.11 |
ROA % |
8.94 | 8.71 | 8.58 | 8.73 | 8.13 | 8.58 | 7.79 | 7.51 | 6.48 | 6.69 | 9.15 | 7.09 | 10.76 | 12.57 | 12.68 | 8.79 | 9.81 | 6.43 | 2.20 | 0.02 | 0.12 | -1.48 | -1.95 | -0.46 | 0.33 | 2.47 | 5.11 | 6.86 | 9.20 | 8.28 | 6.73 | 5.62 | 2.91 | 3.02 | 1.02 | -10.79 | -20.11 | -29.02 | -31.78 | -25.95 | -21.83 | -12.49 | -7.50 | -1.27 | 4.90 | 5.36 | 5.19 | 5.42 | 6.58 | 8.14 | 9.70 | 11.23 | 11.26 | 12.08 | 14.94 | 17.92 | 20.70 | 19.87 | 18.97 | 17.85 | 15.66 | 13.33 | 4.68 | 3.30 | 0.87 |
ROCE % |
44.83 | 42.23 | 37.99 | 34.58 | 27.04 | 25.26 | 23.97 | 23.07 | 21.23 | 22.86 | 29.12 | 22.88 | 33.81 | 47.04 | 53.85 | 42.17 | 50.82 | 43.04 | 21.18 | 7.16 | 15.49 | 6.43 | 3.63 | 11.73 | 6.62 | 20.45 | 37.08 | 48.52 | 63.84 | 62.05 | 53.66 | 46.26 | 39.34 | 33.63 | 25.33 | -46.14 | -110.10 | -166.67 | -197.89 | -172.61 | -138.83 | -82.55 | -45.92 | -1.63 | 24.81 | 27.32 | 24.67 | 25.56 | 25.42 | 25.31 | 29.73 | 33.14 | 33.69 | 39.39 | 49.55 | 58.43 | 71.69 | 71.47 | 74.34 | 80.95 | 80.15 | 76.73 | 25.39 | 20.75 | 10.11 |
Current Ratio |
2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | - | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
DSO |
9.1 | 11.7 | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 14.2 | 18.1 | 16.5 | 11.5 | 14.4 | 20.9 | - | 7.7 | 12.9 | 18.7 | - | 15.2 | 18.6 | 20.1 | - | 21.1 | 26.6 | 26.6 | 17.3 | 21.4 | 19.1 | 18.9 | 20.5 | 15.4 | 14.6 | 20.2 | 23.2 | 26.4 | 30.6 | 32.4 | 23.5 | 26.5 | 30.8 | 24.9 | 16.9 | 17.8 | 15.6 | 35.7 | 45.6 | 40.6 | 42.4 | 45.2 | 39.7 | 37.9 | 54.5 | 34.7 | - | 19.1 | 18.9 | 41495.9 | - | 40697.5 | 10174.4 | 31390.0 | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | 21.0 | - | - | - | 24.3 | - | - | - | 22.8 | - | - | - | 21.6 | - | - | - | 27.3 | - | - | - | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 14.2 | 18.1 | 16.5 | 11.5 | 14.4 | 20.9 | - | 7.7 | 12.9 | 18.7 | - | 15.2 | 18.6 | 20.1 | - | 21.1 | 26.6 | 26.6 | 17.3 | 21.4 | 19.1 | 18.9 | 20.5 | 15.4 | 14.6 | 20.2 | 23.2 | 26.4 | 30.6 | 32.4 | 23.5 | 26.5 | 30.8 | 24.9 | 16.9 | 17.8 | 15.6 | 35.7 | 45.6 | 40.6 | 42.4 | 45.2 | 39.7 | 37.9 | 54.5 | 34.7 | - | 19.1 | 18.9 | 41495.9 | - | 40697.5 | 10174.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 12.2 | 10.1 | 13.7 | 14.2 | 18.1 | 16.5 | 11.5 | 14.4 | 20.9 | - | 7.7 | 12.9 | -6.8 | - | 15.2 | 18.6 | -0.8 | - | 21.1 | 26.6 | 2.4 | 17.3 | 21.4 | 19.1 | -3.9 | 20.5 | 15.4 | 14.6 | -1.5 | 23.2 | 26.4 | 30.6 | 5.1 | 23.5 | 26.5 | 30.8 | 10.1 | 16.9 | 17.8 | 15.6 | 35.7 | 45.6 | 40.6 | 42.4 | 45.2 | 39.7 | 37.9 | 54.5 | 34.7 | - | 19.1 | 18.9 | 41495.9 | - | 40697.5 | 10174.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Freeport-McMoRan , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Медь"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Hudbay Minerals
HBM
|
$ 27.43 | 0.09 % | $ 10.8 млрд |  Канада |
 |
Southern Copper Corporation
SCCO
|
$ 198.76 | 0.29 % | $ 164 млрд |  США |
 |
Turquoise Hill Resources Ltd.
TRQ
|
- | -0.03 % | $ 8.65 млрд | Канада |