Facebook
X
VK
Telegram
Turquoise Hill Resources Ltd. Мультипликаторы 2021-2008 | TRQ
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Turquoise Hill Resources Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 5,17x (медиана 4,48x), EV/EBITDA 7,86x (медиана 34,19x), P/S 1,79x (медиана 0,06x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 19,3%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 7,5%, ROA 4,8%, ROCE 7,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Сокращение цикла с 1 759,8 дн до 664,4 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Мультипликаторы компании Turquoise Hill Resources Ltd. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Turquoise Hill Resources Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.2 | 4.5 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | 681.3 | 132.3 | 1791.8 | -406.5 | -159.5 | -158.4 | - | - | - |
P/S |
1.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 60.4 | 25.4 | 32.8 | 413.3 | 491.2 | 520.2 | - | - | - |
EPS |
2.6 | 2.0 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | -0.8 | -0.4 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
7.84 млрд | 6.03 млрд | 3.24 млрд | 3.33 млрд | 3.43 млрд | 75.8 млрд | 41.2 млрд | 56.6 млрд | 49.5 млрд | 67.6 млрд | 93.7 млрд | 138 млн | 89.8 млн | -384 млн |
EBITDA per Share |
4.96 | 0.88 | -2.07 тыс. | 75.3 | -22.9 | 0.19 | 0.249 | 0.23 | -0.24 | -0.37 | -0.28 | -0.54 | -0.51 | - |
EV/EBITDA |
7.9 | 34.2 | -7.8 | 22.0 | -74.6 | 196.2 | 80.2 | 122.9 | -161.8 | -164.4 | -451.6 | -0.4 | -0.4 | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -15.9 | 0.13 | -37.16 | -5.31 | -4.66 | 2.64 | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 4.9 | 7.5 | 9.9 | 10.8 | 19.8 | - | - | - |
P/CF |
6.1 | 54.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 315.0 | 88.9 | 86.5 | -72.2 | -129.5 | -250.5 | - | - | - |
ROE % |
7.48 | 5.87 | -6.01 | 4.69 | 1.38 | 1.35 | 3.68 | 0.39 | -2.26 | -6.79 | -12.51 | -11.66 | -58.60 | - |
ROA % |
4.82 | 3.70 | -3.72 | 2.96 | 0.86 | 0.86 | 3.80 | 0.39 | -1.30 | -4.53 | -9.57 | -6.57 | -18.26 | - |
ROCE % |
7.56 | 1.37 | -3.38 | 1.19 | -0.37 | 0.17 | 1.81 | 0.90 | -5.63 | -7.25 | -4.41 | -17.79 | -45.78 | - |
Current Ratio |
2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.3 | 13.8 | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | 1.5 | - |
DSO |
- | - | - | - | 542.5 | 310.0 | 3.5 | 1.8 | 16.7 | 55.8 | 101.0 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 121.9 | 102.3 | 107.1 | 109.2 | 1743.1 | 666.4 | 234.4 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 55.6 | - | - | 889.8 | 312.5 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 664.4 | 412.4 | 110.6 | 111.0 | 1759.8 | 722.2 | 335.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 664.4 | 412.4 | 55.0 | 111.0 | 1759.8 | -167.6 | 22.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Turquoise Hill Resources Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | 2.61 | - | - | - | 2.02 | - | - | - | -0.75 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.83 | - | - | - | -0.42 | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 4.96 | - | - | - | 0.88 | - | - | - | -2.07 тыс. | - | - | - | 75.3 | - | - | - | -22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - | -0.24 | - | - | - | -0.37 | - | - | - | -0.28 | - | - | - | -0.54 | -0.51 | - |
ROE % |
7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 12.02 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 5.93 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.41 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.81 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.86 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -7.31 | -8.66 | -8.66 | -8.66 | -8.66 | -8.66 | -8.66 | -8.66 | -21.17 | -21.55 | -21.55 | -21.55 | -33.21 | -30.96 | -30.96 | -30.96 | -89.55 | -82.76 | -82.76 | -82.76 | -12.51 | - | - | - | -11.66 | -58.60 | - |
ROA % |
4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 7.76 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.81 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.96 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 5.07 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 0.81 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -4.59 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | -5.45 | -15.02 | -15.41 | -15.41 | -15.41 | -21.98 | -20.67 | -20.67 | -20.67 | -38.93 | -34.40 | -34.40 | -34.40 | -9.57 | - | - | - | -6.57 | -18.26 | - |
ROCE % |
5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.74 | -0.82 | -0.82 | -0.82 | -1.20 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | -1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | -4.80 | -5.99 | -5.99 | -5.99 | -13.52 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -13.15 | -18.19 | -19.05 | -19.05 | -19.05 | -36.84 | -30.36 | -30.36 | -30.36 | -76.15 | -68.61 | -68.61 | -68.61 | -5.04 | - | - | - | -17.79 | -45.78 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 3.0 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | 2.3 | 1.4 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Turquoise Hill Resources Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Медь"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Freeport-McMoRan
FCX
|
$ 72.73 | 0.23 % | $ 105 млрд |  США |
 |
Hudbay Minerals
HBM
|
$ 27.43 | 0.09 % | $ 10.8 млрд |  Канада |
 |
Southern Copper Corporation
SCCO
|
$ 198.76 | 0.29 % | $ 164 млрд | США |