First Solar Движение денежных средств 2025-2006 | FSLR

Краткий обзор движения денежных средств компании First Solar

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный денежный поток вырос с $237,6 млн до $2,1 млрд, или на +765,9%; среднегодовой темп составил около 71,5%. Денежная генерация расширялась быстро.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,22x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.

Операционная денежная маржа выросла с 8,1% до 39,4%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $722,6 млн, что соответствует 13,8% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Итоговая оценка

Денежная позиция компании First Solar оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам First Solar

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	2.06 млрд	1.22 млрд	602 млн	873 млн	238 млн	37.1 млн	174 млн	-327 млн	1.34 млрд	207 млн	-325 млн	736 млн	856 млн	762 млн	-33.5 млн	705 млн	675 млн	463 млн	206 млн	-
Износ и амортизация	529 млн	423 млн	308 млн	270 млн	260 млн	233 млн	205 млн	131 млн	91.9 млн	204 млн	258 млн	247 млн	234 млн	263 млн	235 млн	156 млн	130 млн	59.5 млн	-	-
Кредиторская задолженность	406 млн	482 млн	207 млн	341 млн	193 млн	183 млн	218 млн	233 млн	120 млн	149 млн	338 млн	215 млн	261 млн	350 млн	176 млн	82.3 млн	75.7 млн	46.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.29 млрд	1.26 млрд	661 млн	324 млн	429 млн	266 млн	475 млн	128 млн	212 млн	267 млн	501 млн	135 млн	136 млн	554 млн	311 млн	306 млн	227 млн	61.7 млн	-	-
Общие запасы	737 млн	1.08 млрд	820 млн	621 млн	666 млн	568 млн	444 млн	388 млн	172 млн	363 млн	380 млн	505 млн	389 млн	435 млн	476 млн	196 млн	153 млн	122 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально First Solar

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	-145 млн	-215 млн	1.24 млрд	1.27 млрд	150 млн	-608 млн	811 млн	-53.7 млн	193 млн	268 млн	561 млн	165 млн	-89.7 млн	-34.6 млн	795 млн	129 млн	88 млн	-139 млн	34.5 млн	305 млн	177 млн	-279 млн	186 млн	208 млн	148 млн	-505 млн	782 млн	-318 млн	13.6 млн	-303 млн	-185 млн	-225 млн	129 млн	-45.3 млн	434 млн	581 млн	-168 млн	493 млн	268 млн	-84.2 млн	-61.7 млн	84.2 млн	88.8 млн	21 млн	-10.4 млн	-425 млн	983 млн	-47.2 млн	118 млн	-318 млн	192 млн	375 млн	222 млн	66.5 млн	328 млн	22.3 млн	428 млн	-16.1 млн	10.7 млн	203 млн	-203 млн	-43.8 млн	350 млн	248 млн	76.3 млн	31.3 млн	414 млн	179 млн	86.3 млн
Износ и амортизация	-	148 млн	147 млн	-376 млн	132 млн	123 млн	125 млн	-289 млн	111 млн	97.3 млн	90.6 млн	-208 млн	77.7 млн	138 млн	2.6 млн	-188 млн	67.4 млн	129 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.8 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.7 млн	2.6 млн	2.6 млн	2.6 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.5 млн	2.4 млн	2.1 млн	2.1 млн	2.1 млн	2.1 млн	2 млн	2.1 млн	3 млн	3 млн	2.9 млн	3 млн	2.2 млн	1 млн	300 тыс.	400 тыс.	200 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	300 тыс.	56.4 млн	56.6 млн	-200 млн	63.9 млн	65.1 млн	73.2 млн	-165 млн	62.2 млн	56 млн	48.3 млн	43.2 млн	35.2 млн	38.7 млн	39.1 млн	38.9 млн	34.6 млн	-
Кредиторская задолженность	338 млн	346 млн	307 млн	406 млн	285 млн	368 млн	428 млн	482 млн	265 млн	231 млн	239 млн	207 млн	111 млн	246 млн	286 млн	341 млн	188 млн	161 млн	146 млн	193 млн	170 млн	148 млн	186 млн	183 млн	154 млн	159 млн	174 млн	218 млн	218 млн	243 млн	222 млн	233 млн	155 млн	161 млн	137 млн	120 млн	131 млн	118 млн	143 млн	149 млн	202 млн	263 млн	275 млн	338 млн	304 млн	273 млн	203 млн	215 млн	220 млн	188 млн	186 млн	261 млн	185 млн	218 млн	209 млн	350 млн	236 млн	195 млн	218 млн	176 млн	171 млн	190 млн	99.4 млн	82.3 млн	71.1 млн	68.3 млн	76 млн	75.7 млн	72.3 млн	55.6 млн
Дебиторская задолженность	1.59 млрд	1.48 млрд	1.37 млрд	1.29 млрд	1.44 млрд	1.73 млрд	1.61 млрд	1.26 млрд	762 млн	648 млн	670 млн	661 млн	754 млн	631 млн	299 млн	324 млн	325 млн	454 млн	293 млн	429 млн	248 млн	583 млн	790 млн	266 млн	219 млн	288 млн	290 млн	475 млн	367 млн	270 млн	302 млн	128 млн	142 млн	125 млн	273 млн	212 млн	345 млн	261 млн	151 млн	267 млн	323 млн	369 млн	349 млн	501 млн	329 млн	277 млн	254 млн	135 млн	283 млн	238 млн	234 млн	136 млн	148 млн	193 млн	279 млн	554 млн	468 млн	144 млн	316 млн	311 млн	482 млн	542 млн	363 млн	306 млн	316 млн	256 млн	269 млн	227 млн	349 млн	351 млн
Общие запасы	1.14 млрд	1.09 млрд	894 млн	737 млн	1.1 млрд	1.41 млрд	1.29 млрд	1.08 млрд	1.25 млрд	1.03 млрд	971 млн	820 млн	883 млн	756 млн	751 млн	621 млн	811 млн	810 млн	841 млн	666 млн	647 млн	603 млн	550 млн	568 млн	568 млн	518 млн	480 млн	444 млн	577 млн	587 млн	459 млн	388 млн	296 млн	234 млн	174 млн	172 млн	218 млн	344 млн	433 млн	363 млн	369 млн	385 млн	444 млн	380 млн	379 млн	482 млн	497 млн	505 млн	445 млн	385 млн	387 млн	389 млн	312 млн	334 млн	389 млн	435 млн	538 млн	581 млн	583 млн	476 млн	433 млн	323 млн	271 млн	196 млн	184 млн	194 млн	172 млн	153 млн	178 млн	163 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании First Solar, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Солнечная энергетика"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN	-	-	$ 4.86 млн	Сингапур
Beam Global BEEM	$ 0.72	0.94 %	$ 12.1 тыс.	США
Enphase Energy ENPH	$ 28.52	-1.57 %	$ 3.74 млрд	США
Canadian Solar CSIQ	$ 11.12	7.86 %	$ 749 млн	Китай
Array Technologies ARRY	$ 5.86	10.47 %	$ 894 млн	США
Sunrun RUN	$ 9.99	1.22 %	$ 2.3 млрд	США
SunPower Corporation SPWR	$ 0.28	12.51 %	$ 48.7 млн	США
JinkoSolar Holding Co., Ltd. JKS	$ 10.97	6.82 %	$ 2.29 млрд	Китай
SPI Energy Co., Ltd. SPI	-	-12.26 %	$ 19.9 млн	Китай
SolarEdge Technologies SEDG	$ 27.48	4.89 %	$ 1.62 млрд	Израиль
Shoals Technologies Group SHLS	$ 10.15	12.78 %	$ 1.7 млрд	США
Sunworks SUNW	-	-40.48 %	$ 1.97 млн	США
Sunnova Energy International NOVA	-	-	$ 27.3 млн	США

First Solar Движение денежных средств 2025-2006 | FSLR

Краткий обзор движения денежных средств компании First Solar

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам First Solar

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей