Экспорт отчётности
Grid Dynamics Holdings (GDYN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Grid Dynamics Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | GDYN
Краткий обзор качества денежных потоков компании Grid Dynamics Holdings
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $40,6 млн против $18 млн в начале. Рост +125,9% при среднем темпе 22,6% выглядит уверенно.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 8,5% в начале и 9,9% в конце периода.
Итог
Денежные потоки компании Grid Dynamics Holdings в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.
Движение денежных средств по годам Grid Dynamics Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
40.6 млн | 30.2 млн | 41.1 млн | 31.7 млн | 18 млн | 5.93 млн | 12.5 млн | 10.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
19.7 млн | 14.2 млн | 8.93 млн | 6.63 млн | 5.05 млн | 2.67 млн | 2.31 млн | 1.31 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.7 млн | 4.07 млн | 3.62 млн | 3.9 млн | 2.05 млн | 757 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
79.5 млн | 69.4 млн | 53.6 млн | 48.4 млн | 38.8 млн | 16.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Grid Dynamics Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
14.5 млн | 8.39 млн | - | 30.7 млн | - | 9.35 млн | - | - | - | 3.24 млн | - | - | - | 11.7 млн | - | 19.6 млн | - | 9.52 млн | - | 14.7 млн | - | 3.04 млн | - | 3 млн | -921 тыс. | -2.89 млн | - | 10.8 млн | 9.96 млн | 6.94 млн | - | -108 | -75 | -108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
10.5 млн | 5.2 млн | - | 14.6 млн | - | 4.72 млн | - | - | - | 2.91 млн | - | - | - | 1.64 млн | - | 4.91 млн | - | 1.59 млн | - | 3.52 млн | - | 946 тыс. | - | 1.9 млн | 1.23 млн | 646 тыс. | - | 1.68 млн | 1.08 млн | 510 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.15 млн | 4.33 млн | 3.7 млн | 5.57 млн | 6.3 млн | 4.67 млн | 4.07 млн | 3.72 млн | 2.79 млн | 2.94 млн | 3.62 млн | 3.72 млн | 5.3 млн | 3.21 млн | 3.9 млн | 4.48 млн | - | 2.21 млн | 2.05 млн | 1.77 млн | 2.49 млн | 2.33 млн | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 757 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | 768 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
95.6 млн | 87.4 млн | 79.5 млн | 82.9 млн | 77.7 млн | 81.7 млн | 69.4 млн | 64.3 млн | 50.7 млн | 53 млн | 49.8 млн | 46.6 млн | 48.8 млн | 51 млн | 48.4 млн | 50 млн | - | 41.4 млн | 38.8 млн | 30.8 млн | 29.1 млн | 19.9 млн | 16.9 млн | 16.9 млн | 16.9 млн | 16.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Grid Dynamics Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Workday
WDAY
|
$ 206.29 | -1.76 % | $ 54.7 млрд |  США |
 |
WEX
WEX
|
$ 190.7 | -3.39 % | $ 6.77 млрд | США |
 |
Repay Holdings Corporation
RPAY
|
$ 4.21 | -3.44 % | $ 360 млрд | США |
 |
Wipro Limited
WIT
|
$ 2.07 | -2.13 % | $ 21.6 млрд |  Индия |
 |
Wix.com Ltd.
WIX
|
$ 79.06 | -3.51 % | $ 4.39 млрд |  Израиль |
 |
Workiva
WK
|
$ 85.55 | -0.21 % | $ 4.81 млрд | США |
 |
Yalla Group Limited
YALA
|
$ 5.63 | 0.27 % | $ 878 млн |  ОАЭ |
 |
Yext
YEXT
|
$ 7.34 | -0.07 % | $ 907 млн | США |
 |
AGM Group Holdings
AGMH
|
$ 0.48 | -2.7 % | $ 841 тыс. |  Китай |
 |
Agilysys
AGYS
|
$ 123.84 | 2.61 % | $ 3.46 млрд | США |
 |
Akamai Technologies
AKAM
|
$ 98.02 | 4.8 % | $ 14.3 млрд | США |
 |
Square
SQ
|
- | 0.67 % | $ 52.9 млрд | США |
 |
Adobe
ADBE
|
$ 254.47 | -3.55 % | $ 108 млрд | США |
 |
Autodesk
ADSK
|
$ 247.69 | -1.79 % | $ 52.8 млрд | США |
 |
AudioEye
AEYE
|
$ 7.36 | -8.91 % | $ 91.4 млн | США |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 55.46 | -0.75 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
AppFolio
APPF
|
$ 212.82 | 1.04 % | $ 7.66 млрд | США |
 |
Auddia
AUUD
|
$ 0.94 | -1.24 % | $ 1.29 млн | США |
 |
Amesite
AMST
|
$ 0.61 | -1.05 % | $ 3.01 млн | США |
 |
Agora
API
|
$ 4.49 | 0.79 % | $ 1.65 млрд | Китай |
 |
SailPoint Technologies Holdings
SAIL
|
$ 21.74 | -0.23 % | $ 2.01 млрд | США |
 |
Digital Turbine
APPS
|
$ 9.73 | -1.32 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
Docebo
DCBO
|
$ 30.11 | -2.59 % | $ 864 млн |  Канада |
 |
EVERTEC
EVTC
|
$ 30.54 | -5.68 % | $ 1.95 млрд |  Пуэрто-Рико |
 |
Five9
FIVN
|
$ 37.77 | 0.43 % | $ 2.93 млрд | США |
 |
Kingsoft Cloud Holdings Limited
KC
|
$ 8.64 | 1.77 % | $ 35.5 млрд | Китай |
 |
Materialise NV
MTLS
|
$ 8.7 | 0.81 % | $ 514 млн |  Бельгия |
 |
i3 Verticals
IIIV
|
$ 17.09 | -1.61 % | $ 409 млн | США |
 |
MongoDB
MDB
|
$ 388.82 | 4.78 % | $ 31.6 млрд | США |
 |
Tucows
TCX
|
$ 10.86 | -9.35 % | $ 120 млн | Канада |
 |
PubMatic
PUBM
|
$ 16.31 | -5.39 % | $ 767 млн | США |
 |
Qualys
QLYS
|
$ 222.75 | 2.79 % | $ 8.05 млрд | США |
 |
Red Violet
RDVT
|
$ 79.93 | -1.08 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Rapid7
RPD
|
$ 17.36 | 16.43 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
Rackspace Technology
RXT
|
$ 2.79 | -1.41 % | $ 666 млн | США |
 |
SPS Commerce
SPSC
|
$ 90.49 | -2.31 % | $ 3.43 млрд | США |
 |
Mogo
MOGO
|
- | - | $ 111 млн | Канада |
|
China Index Holdings Limited
CIH
|
- | - | $ 85.7 млн | Китай |
 |
Gitlab Inc
GTLB
|
$ 56.28 | 0.09 % | $ 9.39 млрд | США |