Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024
Workiva Движение денежных средств 2011-2024 | WK
Движение денежных средств по годам Workiva
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
70.9 млн | 11.3 млн | 49.8 млн | 33.2 млн | 30.9 млн | 6.4 млн | 5.52 млн | -10.4 млн | -21.6 млн | -3.5 млн | -10.5 млн | -5.76 млн | - |
Износ и амортизация |
11.1 млн | 10.2 млн | 5.24 млн | 4.3 млн | 3.84 млн | 3.78 млн | 3.55 млн | 3.82 млн | 4.41 млн | 3.88 млн | 2.37 млн | 1.04 млн | - |
Кредиторская задолженность |
5.2 млн | 6.17 млн | 4.11 млн | 2.84 млн | 7.06 млн | 5.46 млн | 3.06 млн | 849 тыс. | 5.14 млн | 3.01 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
125 млн | 106 млн | 76.8 млн | 68.9 млн | 60.2 млн | 65.1 млн | 28.8 млн | 22.5 млн | 15.6 млн | 11.1 млн | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Workiva
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
18.9 млн | -14 тыс. | 24.8 млн | 15 млн | 26 млн | 5.56 млн | - | 4.86 млн | 8.68 млн | -937 тыс. | - | 16.3 млн | 12.8 млн | 11.5 млн | - | 7.87 млн | 7.19 млн | 4.83 млн | - | 4.7 млн | 18.8 млн | 5.12 млн | - | 7.58 млн | -2.55 млн | 1.78 млн | - | 5.19 млн | 3.98 млн | 2.58 млн | - | 2.79 млн | -4.04 млн | -19.1 млн | - | -4.72 млн | -2.61 млн | -9.23 млн | - | -4.63 млн | 4.18 млн | 1.55 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.01 млн | 2.56 млн | 2.52 млн | 2.69 млн | 2.87 млн | 2.8 млн | - | 2.68 млн | 2.72 млн | 1.96 млн | - | 1.43 млн | 1.1 млн | 1.05 млн | - | 1.08 млн | 1.05 млн | 1.06 млн | - | 1.06 млн | 971 тыс. | 903 тыс. | - | 1.13 млн | 876 тыс. | 872 тыс. | - | 854 тыс. | 867 тыс. | 891 тыс. | - | 944 тыс. | 975 тыс. | 997 тыс. | - | 1.06 млн | 1.13 млн | 1.17 млн | - | 1.13 млн | 852 тыс. | 768 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
13.3 млн | 8.23 млн | 9.91 млн | 4.91 млн | 5.31 млн | 6.39 млн | 6.17 млн | 9.67 млн | 5.8 млн | 8.38 млн | 4.11 млн | 4.02 млн | 3.7 млн | 4.72 млн | 2.84 млн | 2.84 млн | 2.84 млн | 2.84 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 7.06 млн | 5.46 млн | 5.46 млн | 5.46 млн | 5.46 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 3.06 млн | 849 тыс. | 849 тыс. | 849 тыс. | 849 тыс. | 5.14 млн | 5.14 млн | 5.14 млн | 5.14 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 3.01 млн | 3.99 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
138 млн | 121 млн | 87.9 млн | 98.9 млн | 84.3 млн | 77.2 млн | 106 млн | 82.3 млн | 75.6 млн | 70.1 млн | 76.8 млн | 64.1 млн | 65.9 млн | 53.8 млн | 68.9 млн | 68.9 млн | 68.9 млн | 68.9 млн | 60.2 млн | 60.2 млн | 60.2 млн | 60.2 млн | 65.1 млн | 65.1 млн | 65.1 млн | 65.1 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 28.8 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 15.6 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 13.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD