Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. The GEO Group
  4. Мультипликаторы
The GEO Group logo
The GEO Group GEO
$ 31.77 2.88%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 06.08.2026

The GEO Group Мультипликаторы 2025-2007 | GEO

Краткий обзор рыночной оценки компании The GEO Group

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 7,96x (медиана 12,05x), EV/EBITDA 5,02x (медиана 2,94x), P/S 0,77x (медиана 0,62x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 29,7% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.

Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 12,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.

Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 16,9%, ROA 6,6%, ROCE 17,1%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.

PEG равен 2,89x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.

Денежный цикл составляет 67,2 дн против 58,9 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.

Общая картина

Высокие коэффициенты качества компании The GEO Group объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.

Мультипликаторы по годам The GEO Group

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007

P/E

 8.0 112.2 14.0 6.3 12.1 8.8 11.6 18.6 18.6 20.4 15.6 21.9 20.7 9.5 13.5 10.5 13.2 -

P/S

 0.8 1.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.8 1.2 1.2 1.4 1.2 1.9 1.6 0.5 0.7 - - -

EPS

 1.9 0.2 0.7 1.2 0.6 0.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 2.0 1.6 2.2 1.1 0.1 1.2 -

EV (Enterprise Value)

 1.95 млрд 3.51 млрд 1.41 млрд 995 млн 426 млн 715 млн 5.22 млрд 5.87 млрд 5.66 млрд 5.74 млрд 4.62 млрд 5.06 млрд 4.19 млрд 2.75 млрд 2.23 млрд 663 млн 747 млн -44.4 млн

EBITDA per Share

 2.83 3.32 3.92 4.27 3.52 3.04 3.62 3.25 3.1 3.43 3.1 3.05 2.63 4.33 3.44 1.35 3 -

EV/EBITDA

 5.0 8.0 2.9 1.9 0.8 9.8 10.8 13.8 14.0 14.1 12.4 14.3 13.9 8.3 10.3 9.6 4.9 -

PEG

 -34.13 -229.01 2.89 0.85 9.32 35.16 0.74 -22.68 -2.07 3.22 -3.11 0.96 -0.77 7.05 -2.0 - - -

P/B

 0.5 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 1.9 2.6 2.3 3.1 2.2 3.0 2.3 0.7 0.8 0.5 - -

P/CF

 27.9 14.8 5.4 3.8 3.3 2.3 8.8 34.2 11.7 -27.7 88.7 35.6 31.9 -21.0 29.5 5.3 10.9 -

ROE %

 16.89 2.39 8.31 14.73 7.94 12.39 16.73 13.95 12.20 15.25 13.85 13.76 11.24 7.68 6.23 9.92 10.16 -

ROA %

 6.62 0.88 2.90 4.57 1.71 2.53 3.86 3.42 3.46 3.97 3.98 4.79 3.98 2.58 2.62 4.56 - -

ROCE %

 17.10 23.22 27.28 32.92 29.55 25.15 7.66 7.45 6.44 8.18 7.31 8.54 6.96 6.96 6.15 4.44 19.74 -

Current Ratio

 - - - - - - 1.4 0.9 1.6 1.4 1.6 1.5 1.7 1.6 1.6 - - -

DSO

 67.2 57.7 61.0 60.0 58.9 61.6 65.1 72.2 65.8 97.2 62.2 58.1 60.1 66.3 79.2 - - -

DPO

 - - - - - - 19.5 19.3 19.9 17.6 20.7 17.0 15.3 20.8 27.7 - - -

Операционный цикл

 67.2 57.7 61.0 60.0 58.9 61.6 65.1 72.2 65.8 97.2 62.2 58.1 60.1 66.3 79.2 - - -

Финансовый цикл

 67.2 57.7 61.0 60.0 58.9 61.6 45.7 52.8 45.9 79.6 41.4 41.0 44.7 45.4 51.5 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально The GEO Group

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q3 2010-Q2

EPS

 0.36 0.29 1.26 0.21 0.14 - 0.19 -0.25 0.15 - 0.17 0.2 0.19 - 0.26 0.37 0.26 - 0.24 0.29 0.41 0.09 0.33 0.31 0.21 0.32 0.39 0.35 0.34 0.28 0.33 0.31 0.29 0.3 0.31 0.25 0.36 0.44 0.39 0.21 0.29 0.6 0.52 0.38 0.39 0.52 0.54 0.54 0.39 0.39 0.42 0.48 0.33 1.33 0.26 0.37 0.25 0.37 0.34 0.33 0.26 0.09 0.35

EBITDA per Share

 1.3 0.93 0.53 0.76 0.68 - 0.84 0.85 0.91 - 0.94 1.02 1.03 - 1.08 1.05 0.97 - 1.45 1.16 0.83 0.31 1.38 1.1 0.75 0.55 1.47 1.23 0.9 0.53 1.37 1.08 0.79 0.54 1.27 0.94 0.82 0.6 1.42 1.11 0.79 0.89 1.92 1.42 1.06 0.84 1.87 1.52 1.02 0.67 1.62 1.38 0.91 0.55 1.97 1.61 1.03 0.67 1.72 1.33 0.89 0.74 0.87

ROE %

 19.23 17.55 16.99 3.02 2.65 1.20 3.14 3.54 8.42 6.68 10.14 13.21 14.55 12.22 15.63 16.44 16.79 13.05 14.35 15.24 15.00 12.38 14.89 15.20 15.39 16.71 16.11 15.27 14.67 13.94 13.77 13.20 12.19 12.19 14.23 15.51 15.30 15.25 14.56 13.88 14.31 13.85 13.11 13.04 13.95 13.76 12.82 12.02 11.64 11.25 16.35 14.92 13.73 12.87 7.17 7.70 7.17 5.73 6.27 6.89 1.62 0.53 2.72

ROA %

 7.64 6.91 6.62 1.17 0.99 0.45 1.11 1.19 2.84 2.22 3.25 3.78 3.80 3.04 3.80 3.68 3.65 2.82 3.08 3.21 3.11 2.53 3.15 3.33 3.48 3.86 3.76 3.62 3.53 3.41 3.48 3.47 3.33 3.46 3.92 4.17 4.06 3.97 3.92 3.86 4.06 4.03 4.02 4.21 4.69 4.79 4.48 4.22 4.11 3.98 5.90 5.42 5.03 4.75 2.59 2.76 2.54 2.01 2.23 2.68 0.57 0.22 1.17

ROCE %

 20.55 18.38 18.69 22.27 23.15 18.60 25.25 26.48 27.95 21.87 30.70 32.95 33.44 25.71 32.98 31.50 29.59 21.61 25.77 25.59 25.34 24.51 26.99 27.74 28.79 30.14 29.59 28.45 26.74 25.44 24.88 23.42 21.53 20.70 22.14 24.32 26.54 27.24 26.89 25.72 24.25 23.42 22.71 22.50 23.03 22.45 21.21 19.54 18.74 18.12 17.19 17.74 17.77 17.61 18.11 17.77 17.07 16.92 15.66 16.34 3.73 2.99 5.27

DSO

 68.9 66.4 56.3 55.5 57.4 - 56.9 55.7 56.2 - 53.5 53.8 57.4 - 55.9 56.7 60.0 - 52.5 53.3 56.2 57.2 57.1 56.3 59.9 63.3 62.3 64.0 65.5 67.8 69.7 69.7 19106.3 62.5 26512.5 61.7 61.8 - 19201.6 59.3 60.0 - 21389.1 25499.4 62.2 - 53.6 59.5 60.3 - 60.2 59.9 60.2 - 61.0 52338.2 31865.1 - 93597.7 18094.1 37240.0 - -

Операционный цикл

 - - 56.3 55.5 57.4 - 56.9 55.7 56.2 - 53.5 53.8 57.4 - 55.9 56.7 60.0 - 52.5 53.3 56.2 57.2 57.1 56.3 59.9 63.3 62.3 64.0 65.5 67.8 69.7 69.7 19106.3 62.5 26512.5 61.7 61.8 - 19201.6 59.3 60.0 - 21389.1 25499.4 62.2 - 53.6 59.5 60.3 - 60.2 59.9 60.2 - 61.0 52338.2 31865.1 - 93597.7 18094.1 - - -

Финансовый цикл

 - - 56.3 55.5 57.4 - 56.9 55.7 56.2 - 53.5 53.8 57.4 - 55.9 56.7 60.0 - 52.5 53.3 56.2 57.2 57.1 56.3 59.9 63.3 62.3 64.0 65.5 67.8 69.7 69.7 19106.3 62.5 26512.5 61.7 61.8 - 19201.6 59.3 60.0 - 21389.1 25499.4 62.2 - 53.6 59.5 60.3 - 60.2 59.9 60.2 - 61.0 52338.2 31865.1 - 93597.7 18094.1 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The GEO Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "REIT здравоохранение"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Global Medical REIT Global Medical REIT
GMRE
 		- - $ 2.37 млрд usaСША
LTC Properties LTC Properties
LTC
 		$ 41.21 0.23 % $ 1.91 млрд usaСША
National Health Investors National Health Investors
NHI
 		$ 70.88 0.07 % $ 3.32 млрд usaСША
Omega Healthcare Investors Omega Healthcare Investors
OHI
 		$ 46.38 0.26 % $ 13.5 млрд usaСША
Healthpeak Properties Healthpeak Properties
PEAK
 		- 2.09 % $ 9.35 млрд usaСША
Sabra Health Care REIT Sabra Health Care REIT
SBRA
 		$ 20.78 0.81 % $ 5.01 млрд usaСША
Ventas Ventas
VTR
 		$ 90.27 0.08 % $ 41.1 млрд usaСША
Welltower Welltower
WELL
 		$ 236.17 1.06 % $ 157 млрд usaСША