Facebook
X
VK
Telegram
Omega Healthcare Investors Мультипликаторы 2025-2007 | OHI
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Omega Healthcare Investors
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 22,13x (медиана 22,13x), EV/EBITDA 36,89x (медиана 16,44x), P/S 10,98x (медиана 7,81x). В среднем корзина находится на 23,8% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 11,4%, ROA 5,9%, ROCE 5,9%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.
PEG равен 1,95x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл составляет 0,6 дн против 3,7 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Общая картина
Высокие коэффициенты качества компании Omega Healthcare Investors объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам Omega Healthcare Investors
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21433.3 | 22450.7 | 29820.5 | 15117.2 | 16.6 | 45.6 | 26.3 | 28.2 | 51.7 | 16.6 | 24.3 | 25.1 | 21.4 | 22.7 | 40.6 | 31.2 | 16.8 | 17.3 | - |
P/S |
11.0 | 8.9 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 8.4 | 9.6 | 9.0 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 11.0 | 8.8 | 7.8 | 7.3 | - | - | - | - |
EPS |
2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
17.6 млрд | 14 млрд | 12.3 млрд | 11.9 млрд | 12.6 млрд | 12.8 млрд | 14.4 млрд | 12.8 млрд | 9.99 млрд | 10.7 млрд | 9.37 млрд | 8.07 млрд | 5.86 млрд | 4.71 млрд | 3.81 млрд | 3.11 млрд | 2.17 млрд | 1.35 млрд | 1.18 млрд |
EBITDA per Share |
1.12 | 1.18 | 1.33 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 4.01 | 4.05 | 4.28 | 4.41 | 4.05 | 3.76 | 3.37 | 3.06 | 2.6 | 2.48 | 1.92 | 1.93 | - |
EV/EBITDA |
54.2 | 46.0 | 38.6 | 35.9 | 36.9 | 16.9 | 16.4 | 15.4 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 16.5 | 13.7 | 13.1 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 9.3 | - |
PEG |
-4319.55 | -1343.12 | -2034.2 | -1036.36 | -1.13 | -3.55 | 1.95 | 0.16 | -0.7 | 0.35 | -0.95 | 1.32 | 0.69 | 0.16 | -3.52 | - | - | - | - |
P/B |
2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | - | - |
P/CF |
14.9 | 12.5 | 12.0 | 10.6 | 9.9 | 10.5 | 16.2 | 15.9 | 9.0 | 9.7 | 11.8 | 16.4 | 13.2 | 13.2 | 33.7 | 11.6 | 9.4 | 15.1 | - |
ROE % |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 10.43 | 4.05 | 8.25 | 8.17 | 2.82 | 8.70 | 5.48 | 15.80 | 13.27 | 11.93 | 5.99 | 5.82 | 9.49 | 9.92 | - |
ROA % |
0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 1.72 | 3.48 | 3.28 | 1.14 | 4.09 | 2.80 | 5.64 | 4.98 | 4.05 | 2.06 | 2.54 | 4.96 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 5.92 | 6.62 | 6.82 | 6.88 | 6.53 | 9.55 | 8.88 | 8.38 | 6.80 | 14.83 | 13.39 | 13.29 | - |
Current Ratio |
2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 2.7 | 6.2 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | - | - |
DSO |
0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 164.9 | 198.6 | 258.9 | 600.2 | 722.2 | 980.1 | 800.6 | 378.9 | 125.7 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 164.9 | - | - | - | - | - | - | - | 125.7 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
0.6 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 3.7 | 5.1 | 164.9 | - | - | - | - | - | - | - | 125.7 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Omega Healthcare Investors
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.21 | 0.47 | - | 0.6 | 0.46 | 0.34 | - | 0.43 | 0.46 | 0.27 | - | 0.37 | 0.25 | 0.15 | - | 0.44 | 0.38 | 0.79 | - | 0.58 | 0.36 | 0.69 | - | -0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.27 | 0.64 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.42 | 0.31 | -0.67 | 0.33 | 0.53 | 0.63 | 0.4 | 0.57 | 0.3 | 0.32 | 0.43 | 0.23 | 0.32 | 0.45 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | -0.11 | 0.15 | 0.14 |
EBITDA per Share |
1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - | 0.36 | 0.36 | 0.36 | - | 0.18 | 1.06 | 1.01 | - | 1.21 | 0.95 | 0.94 | - | 0.9 | 1.01 | 1.05 | - | -0.08 | 1.07 | 1.06 | - | 0.99 | 1.1 | 0.84 | - | 1.01 тыс. | 730 | 0.87 | - | 0.96 | 0.88 | 0.92 | - | 0.81 | 0.83 | 0.86 | - | 0.75 | 0.75 | 0.76 | - | 0.66 | 0.62 | 0.4 | 0.68 | 0.55 |
ROE % |
15.95 | 11.43 | 8.52 | 11.06 | 10.41 | 9.49 | 7.28 | 9.71 | 8.79 | 6.87 | 5.05 | 7.75 | 7.64 | 10.75 | 9.76 | 13.13 | 12.59 | 14.42 | 9.69 | 7.25 | 6.54 | 6.77 | 2.62 | 4.09 | 9.99 | 9.17 | 8.51 | 8.92 | 7.17 | 7.72 | 8.53 | 8.48 | 2.90 | 2.43 | 2.95 | 4.34 | 10.24 | 11.13 | 9.50 | 7.98 | 8.06 | 6.37 | 6.08 | 8.45 | 10.73 | 12.96 | 15.80 | 15.36 | 13.89 | 14.32 | 13.27 | 12.99 | 13.04 | 12.29 | 11.93 | 10.78 | 10.24 | 9.24 | 5.99 | 5.46 | 4.63 | -0.67 | 1.67 | 1.61 |
ROA % |
8.09 | 5.59 | 4.11 | 5.28 | 4.87 | 4.33 | 3.20 | 4.20 | 3.68 | 2.79 | 2.05 | 3.16 | 4.11 | 4.91 | 4.52 | 5.41 | 4.30 | 5.97 | 4.02 | 3.04 | 2.65 | 2.73 | 1.06 | 1.68 | 4.13 | 3.83 | 3.59 | 3.72 | 2.95 | 3.13 | 3.42 | 3.41 | 1.15 | 0.98 | 1.20 | 1.84 | 4.29 | 4.72 | 4.09 | 3.50 | 3.61 | 2.92 | 2.84 | 3.50 | 4.08 | 4.76 | 5.64 | 5.55 | 5.08 | 5.31 | 4.98 | 4.76 | 4.67 | 4.27 | 4.05 | 3.66 | 3.49 | 3.16 | 2.06 | 2.04 | 1.88 | -0.23 | 0.74 | 0.68 |
ROCE % |
13.03 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 11.42 | 15.50 | 14.38 | 10.54 | 13.75 | 13.08 | 14.03 | 11.08 | 8.59 | 9.35 | 9.41 | 5.40 | 8.62 | 14.79 | 13.33 | 9.41 | 12.78 | 11.55 | 10.16 | 7.66 | 14.24 | 16.56 | 20.50 | 18.20 | 23.07 | 21.47 | 20.73 | 14.81 | 20.06 | 20.29 | 20.40 | 15.44 | 20.38 | 19.52 | 16.10 | 11.01 | 14.64 | 13.29 | 1.68 | 3.63 | 3.59 |
Current Ratio |
2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
DSO |
- | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | 1.6 | 1.8 | 2.3 | - | 1.2 | 1.7 | 3.4 | - | 3.5 | 4.2 | 4.0 | - | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
4360.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | 1.6 | 1.8 | 2.3 | - | 1.2 | 1.7 | 3.4 | - | 3.5 | 4.2 | 4.0 | - | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - | 0.5 | 0.7 | 1.0 | - | 1.6 | 1.8 | 2.3 | - | 1.2 | 1.7 | 3.4 | - | 3.5 | 4.2 | 4.0 | - | 9.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Omega Healthcare Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT здравоохранение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The GEO Group
GEO
|
$ 31.77 | 2.88 % | $ 4.37 млрд |  США |
 |
Global Medical REIT
GMRE
|
- | - | $ 2.37 млрд | США |
 |
LTC Properties
LTC
|
$ 41.21 | 0.23 % | $ 1.91 млрд | США |
 |
National Health Investors
NHI
|
$ 70.88 | 0.07 % | $ 3.32 млрд | США |
 |
Healthpeak Properties
PEAK
|
- | 2.09 % | $ 9.35 млрд | США |
 |
Sabra Health Care REIT
SBRA
|
$ 20.78 | 0.81 % | $ 5.01 млрд | США |
 |
Ventas
VTR
|
$ 90.27 | 0.08 % | $ 41.1 млрд | США |
 |
Welltower
WELL
|
$ 236.17 | 1.06 % | $ 157 млрд | США |