Facebook
X
VK
Telegram
Global Medical REIT Мультипликаторы 2025-2011 | GMRE
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Global Medical REIT
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2019–2024.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 17,48x (медиана 31,72x), EV/EBITDA 15,98x (медиана 20,05x), P/S 0,84x (медиана 4,62x). В среднем эта корзина находится на 78,5% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -1,4%, ROA -0,6%, ROCE 5,3%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,24x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Денежный цикл остаётся около прежнего уровня: 18 дн после 18,4 дн.
Итог
Дисконт компании Global Medical REIT может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Global Medical REIT
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 17.5 | 5.3 | 31.7 | 51.3 | -229.1 | 54.2 | 15.8 | -4140.2 | -13.0 | - | - | - | - | - |
P/S |
- | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 4.0 | 5.2 | 10.1 | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.7 | -6.4 | -13.5 | 0.0 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
703 млн | 811 млн | 775 млн | 1.37 млрд | 1.55 млрд | 1.2 млрд | 922 млн | 546 млн | 368 млн | 135 млн | 56.3 млн | 19.9 млн | 16 тыс. | -4.43 тыс. | -47 тыс. |
EBITDA per Share |
3.29 | 3.07 | 3.15 | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 1.53 | 1.8 | 1.01 | 0.267 | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
16.0 | 20.1 | 18.8 | 34.4 | 45.2 | 10.5 | 17.0 | 13.3 | 17.9 | 52.3 | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 0.24 | 0.08 | 25.85 | 0.93 | 1.12 | -0.76 | -0.03 | 47.72 | 0.15 | - | - | - | - | - |
P/B |
- | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - | - |
P/CF |
- | 1.7 | 1.7 | 8.3 | 13.6 | 16.6 | -2.3 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.35 | 1.25 | 3.72 | 3.16 | 2.88 | -0.55 | 2.01 | 4.50 | -0.01 | -4.10 | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.55 | 0.53 | 1.71 | 1.44 | 1.45 | -0.23 | 1.04 | 2.12 | -0.01 | -2.79 | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 5.26 | 3.56 | 2.12 | 0.05 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 4.6 | - | - | - | - | - |
DSO |
18.0 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 20.5 | 25.8 | 19.9 | 8.5 | 9.4 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 310.5 | 359.5 | 396.4 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
18.0 | 18.7 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 20.6 | 25.8 | 19.9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
18.0 | 18.7 | 19.1 | 18.8 | 18.4 | 20.6 | -284.7 | -339.6 | -387.9 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Global Medical REIT
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.06 | -0.06 | - | -0.45 | -0.01 | 0.03 | - | 0.14 | -0.05 | 0.01 | - | 0.05 | 0.18 | 0.01 | - | 0.12 | 0.03 | 0.04 | - | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.22 | - | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | - | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.35 | -3.11 | - | -1.99 | -0.53 | -0.75 | -1.64 | -1.08 | -27.45 | -1.13 | -0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.07 | 0.84 | - | 0.84 | 0.17 | 0.15 | - | 0.76 | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 0.16 | 0.16 | - | 0.15 | 0.15 | 0.14 | - | 0.13 | 0.14 | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 | 0.13 | - | 0.14 | 0.13 | 0.14 | - | 0.17 | 0.16 | 0.13 | - | 0.1 | 0.1 | 0.08 | - | 0.03 | 0.38 | 0.64 | - | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.8 | 1.03 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.74 | 0.13 | -0.20 | 0.40 | 1.10 | 1.37 | 0.65 | 1.41 | 3.02 | 3.71 | 3.32 | 4.83 | 4.66 | 3.10 | 2.76 | 3.61 | 2.77 | 2.75 | 2.09 | 2.67 | -0.33 | -0.62 | -0.56 | -0.50 | 2.19 | 2.39 | 2.23 | 5.11 | 5.23 | 5.18 | 5.41 | 2.39 | 1.97 | 1.21 | -0.03 | -1.79 | -3.31 | -3.38 | -18.11 | 342.27 | 439.09 | 575.44 | 590.71 | 566.96 | 164.61 | 36.61 | -115.84 | -40.41 | 239.99 | 313.52 | 281.74 | -1293.38 | -2112.56 | -2735.63 | -3310.49 | -1787.75 | -582.00 | -623.05 | - | - | -0.70 | - |
ROA % |
-0.28 | 0.08 | -0.06 | 0.22 | 0.46 | 0.59 | 0.30 | 0.67 | 1.47 | 1.79 | 1.60 | 2.32 | 2.28 | 1.64 | 1.48 | 1.83 | 1.11 | 1.40 | 1.07 | 1.31 | 0.00 | -0.19 | -0.23 | -0.15 | 0.98 | 1.11 | 1.08 | 2.26 | 2.28 | 2.22 | 2.29 | 1.06 | 0.91 | 0.56 | -0.02 | -1.13 | -2.13 | -2.22 | -3.96 | -3.88 | -3.21 | -3.28 | -1.25 | -2.94 | -5.20 | -7.27 | -8.14 | -1078.46 | -2.27 | -1.15 | - | -1072.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
7189.8 | 17.1 | - | 19.3 | 19.1 | 20.5 | - | 21.6 | 21.1 | 18.8 | - | 19.2 | 18.6 | 19.4 | - | 8.2 | 8.8 | 18.0 | - | 16.7 | 17.7 | 19.5 | 20.5 | 20.4 | 23.1 | 22.2 | 22.1 | 24.9 | 26.8 | 23.6 | 18.4 | 18.9 | 20.0 | 14.2 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 6.2 | 9.7 | 12.2 | 9.1 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 19.3 | 19.1 | 20.5 | - | 21.6 | 21.1 | 18.8 | - | 19.2 | 18.6 | 19.4 | - | 8.2 | 8.8 | 18.0 | - | 16.7 | 17.7 | 19.5 | 20.5 | 20.4 | 23.1 | 22.2 | 22.1 | 24.9 | 26.8 | 23.6 | 18.4 | 18.9 | 20.0 | 14.2 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 6.2 | 9.7 | 12.2 | 9.1 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 19.3 | 19.1 | 20.5 | - | 21.6 | 21.1 | 18.8 | - | 19.2 | 18.6 | 19.4 | - | 8.2 | 8.8 | 18.0 | - | 16.7 | 17.7 | 19.5 | 20.5 | 20.4 | 23.1 | 22.2 | 22.1 | 24.9 | 26.8 | 23.6 | 18.4 | 18.9 | 20.0 | 14.2 | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 6.2 | 9.7 | 12.2 | 9.1 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Global Medical REIT , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "REIT здравоохранение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The GEO Group
GEO
|
$ 31.77 | 2.88 % | $ 4.37 млрд |  США |
 |
LTC Properties
LTC
|
$ 41.21 | 0.23 % | $ 1.91 млрд | США |
 |
National Health Investors
NHI
|
$ 70.88 | 0.07 % | $ 3.32 млрд | США |
 |
Omega Healthcare Investors
OHI
|
$ 46.38 | 0.26 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Healthpeak Properties
PEAK
|
- | 2.09 % | $ 9.35 млрд | США |
 |
Sabra Health Care REIT
SBRA
|
$ 20.78 | 0.81 % | $ 5.01 млрд | США |
 |
Ventas
VTR
|
$ 90.27 | 0.08 % | $ 41.1 млрд | США |
 |
Welltower
WELL
|
$ 236.17 | 1.06 % | $ 157 млрд | США |