Войти
  1. Главная
  2. Компании
  3. Graphic Packaging Holding Company
  4. Мультипликаторы
Graphic Packaging Holding Company logo
Graphic Packaging Holding Company GPK
$ 10.1 1.24%
report update icon

Квартальный отчет 2026-Q2
добавлен 04.08.2026

Graphic Packaging Holding Company Мультипликаторы 2025-2008 | GPK

Краткий обзор оценки и рентабельности компании Graphic Packaging Holding Company

Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 7,96x (медиана 12,21x), EV/EBITDA 6,44x (медиана 7,22x), P/S 0,41x (медиана 0,85x). В среднем эта корзина находится на 39,7% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.

Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 12,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.

Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 13,3%, ROA 3,8%, ROCE 24,1%. Коэффициенты качества дают скорее положительный сигнал: ресурсы используются результативно, но есть пространство для улучшения.

По PEG (1x) рынок оценивает рост без явной скидки или чрезмерной премии.

Рост цикла с 55,5 дн до 68 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.

Итоговая оценка

Компания Graphic Packaging Holding Company сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.

Мультипликаторы по годам Graphic Packaging Holding Company

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 8.0 12.2 11.0 13.8 29.9 26.0 22.5 16.8 17.0 17.5 16.3 53.0 22.5 22.3 6.8 100.6 12.8 -

P/S

 0.4 0.9 0.8 0.8 0.9 0.7 0.8 0.6 1.2 0.9 0.9 1.1 0.7 0.6 0.4 - - -

EPS

 1.5 2.2 2.4 1.7 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 0.7 0.7 0.3 0.4 0.3 0.7 0.0 0.2 -

EV (Enterprise Value)

 3.27 млрд 7.88 млрд 7.81 млрд 7.06 млрд 5.92 млрд 4.16 млрд 9.73 млрд 8.69 млрд 8.62 млрд 7.48 млрд 6.84 млрд 8 млрд 6.74 млрд 6.33 млрд 5.07 млрд 4.67 млрд 571 млн -170 млн

EBITDA per Share

 4.48 5.51 5.82 4.72 3.02 3.59 3.47 2.92 2.26 2.28 2.21 2.12 1.82 1.56 1.53 1.48 1.71 -

EV/EBITDA

 2.4 4.7 4.4 4.8 6.4 7.2 7.2 7.2 10.4 8.3 7.6 9.6 8.7 8.1 6.9 9.2 1.0 -

PEG

 1.0 0.98 0.64 0.75 4.32 2.42 -14.33 -0.64 0.47 10.04 0.1 -1.5 0.63 -0.39 0.0 - - -

P/B

 0.3 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 2.3 1.8 4.0 3.8 3.4 4.7 3.1 2.8 1.6 1.4 - -

P/CF

 4.2 9.6 7.0 6.6 10.0 5.3 14.9 -4.8 20.0 11.5 10.8 14.6 13.2 10.3 8.2 3.2 1.4 -

ROE %

 13.31 21.85 26.00 24.29 10.78 9.08 10.05 10.95 23.24 21.58 20.89 8.86 13.80 12.61 23.44 1.43 7.74 -

ROA %

 3.77 5.90 6.47 5.05 1.95 2.14 2.84 3.13 6.17 4.95 5.41 2.07 3.22 2.65 5.96 0.24 - -

ROCE %

 24.10 37.15 42.22 42.16 21.50 28.48 9.39 8.04 9.32 11.33 12.74 11.64 9.22 9.02 7.44 29.38 38.79 -

Current Ratio

 - - - - - - 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.8 1.7 1.6 2.0 1.2 - -

DSO

 32.2 33.0 33.2 33.6 38.6 32.2 30.5 35.3 35.0 36.2 37.2 35.1 33.6 38.8 33.0 - - -

DIO

 91.6 93.5 83.9 71.8 75.4 74.3 78.9 72.9 62.8 60.7 60.3 55.2 54.2 53.6 49.0 - - -

DPO

 55.8 58.9 55.3 53.9 58.5 51.5 51.6 51.2 51.2 48.6 49.6 44.9 41.7 45.8 42.1 - - -

Операционный цикл

 123.8 126.6 117.0 105.4 114.0 106.6 109.4 108.2 97.9 96.9 97.5 90.3 87.8 92.4 82.0 - - -

Финансовый цикл

 68.0 67.6 61.7 51.5 55.5 55.0 57.9 57.1 46.7 48.4 47.9 45.4 46.2 46.6 39.9 - - -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Graphic Packaging Holding Company

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.08 -0.14 - 0.48 0.35 0.42 - 0.55 0.62 0.54 - 0.55 0.49 0.67 - 0.63 0.21 0.35 - 0.24 0.13 0.2 0.24 0.23 0.19 -0.04 0.11 0.18 0.22 0.19 0.16 0.3 0.16 0.1 0.56 0.15 0.14 0.12 0.11 0.18 0.24 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.13 0.16 -0.12 0.11 0.13 0.13 0.06 0.1 0.06 0.1 0.11 0.04 0.68 -0.12 0.08 0.08

EBITDA per Share

 0.81 0.53 - 1.21 1.07 1.16 - 1.38 1.49 1.38 - 1.45 1.4 1.52 - 1.39 0.94 1.08 - 0.79 0.72 0.82 0.49 0.87 0.85 0.95 0.46 0.8 0.86 0.84 0.36 0.89 0.71 0.59 0.26 0.57 0.51 0.47 0.25 0.57 0.56 0.55 0.31 0.56 0.55 0.53 0.27 0.54 0.05 0.45 0.19 0.51 0.45 0.43 0.18 0.4 0.41 0.35 0.16 0.13 0.38 0.41

ROE %

 6.97 10.25 11.58 17.06 19.49 22.03 18.01 24.70 25.34 27.55 21.77 31.63 28.43 27.79 18.83 22.77 15.00 15.04 9.55 14.06 14.62 16.18 11.74 9.33 8.16 8.57 13.17 14.08 16.73 15.79 14.00 24.45 22.14 22.27 23.24 13.08 14.89 19.00 21.58 23.47 23.46 21.33 20.89 19.79 19.56 10.39 8.86 9.09 7.92 13.92 13.93 11.96 12.01 14.31 12.59 32.98 24.79 23.19 23.71 -4.07 2.75 2.29

ROA %

 1.92 2.81 3.18 4.65 5.21 5.78 4.68 6.24 6.16 6.36 4.91 6.80 6.26 5.74 3.79 4.28 2.38 3.08 2.06 2.88 2.82 3.01 2.14 1.77 1.67 1.88 2.84 3.06 3.68 3.50 3.13 6.04 5.67 5.84 6.17 3.36 3.64 4.46 4.95 5.54 5.70 5.36 5.41 5.07 4.87 2.60 2.12 2.16 1.92 3.31 3.26 2.70 2.59 3.04 2.65 7.87 5.98 5.75 5.96 -1.02 0.69 0.57

ROCE %

 16.64 20.70 20.12 29.35 33.75 37.48 30.48 41.77 43.44 46.21 36.48 51.44 48.18 47.18 32.89 39.42 29.69 28.70 18.81 27.97 29.80 32.63 36.83 36.14 35.60 36.72 34.01 32.35 35.07 32.86 29.01 28.48 25.02 24.52 25.38 26.50 29.37 32.88 37.48 39.31 39.35 39.36 38.77 38.31 39.42 24.19 22.50 19.67 18.22 31.95 32.59 33.16 32.90 34.33 33.10 32.00 21.10 17.71 16.29 -1.52 6.53 5.87

Current Ratio

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 428.9 - - - 314.2 1.3 1.3 -

DSO

 36.5 34.3 - 37.0 35.8 34.9 - 38.0 35.8 34.6 - 35.2 35.2 33.6 - 16.5 18.3 36.7 - 31.6 31.0 34.3 36.1 35.1 37.0 33.1 30.3 29.1 29.6 32.6 34.6 34.1 34.6 27.6 30.6 33.9 35.2 36.5 - 55636.4 77891.0 97033.0 - 128936.2 128936.2 127369.8 - 93143.4 62095.6 124875.6 - 75336.0 94170.0 132936.0 - 70156.0 60133.8 131278.3 - 52390.5 61122.3 -

DIO

 82.0 85.9 - 93.3 92.5 97.2 - 91.8 88.4 91.0 - 88.0 83.0 80.3 - 36.8 35.8 71.0 - 69.4 68.7 73.4 - 71.4 76.3 79.4 - 76.0 79.0 77.7 - 72.7 72.7 60.0 - 61.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DPO

 44.5 47.4 - 47.6 48.3 55.2 - 50.8 49.7 53.5 - 49.2 48.5 51.8 - 23.5 24.5 52.9 - 52.5 49.8 52.3 - 52.2 55.8 55.0 - 49.7 51.7 52.5 - 51.0 51.0 44.7 - 49.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Операционный цикл

 - 120.2 - 130.2 128.3 132.1 - 129.8 124.1 125.6 - 123.2 118.2 113.9 - 53.3 54.1 107.7 - 101.1 99.6 107.7 36.1 106.5 113.3 112.5 30.3 105.1 108.7 110.3 34.6 106.8 107.3 87.6 30.6 94.9 35.2 36.5 - 55636.4 77891.0 97033.0 - 128936.2 128936.2 127369.8 - 93143.4 62095.6 124875.6 - 75336.0 94170.0 132936.0 - 70156.0 60133.8 131278.3 - 52390.5 61122.3 -

Финансовый цикл

 - 72.8 - 82.6 80.1 76.9 - 78.9 74.4 72.0 - 74.0 69.7 62.1 - 29.8 29.6 54.8 - 48.6 49.8 55.4 36.1 54.3 57.5 57.4 30.3 55.5 57.0 57.8 34.6 55.8 56.3 42.9 30.6 45.2 35.2 36.5 - 55636.4 77891.0 97033.0 - 128936.2 128936.2 127369.8 - 93143.4 62095.6 124875.6 - 75336.0 94170.0 132936.0 - 70156.0 60133.8 131278.3 - 52390.5 61122.3 -

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Graphic Packaging Holding Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов
  • Упрощённый анализ данных
    Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
  • Сравнимость между компаниями
    Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
  • Выявление тенденций и проблем
    Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
  • Поддержка принятия решений
    Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
  • Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
    С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Упаковка и контейнеры"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
International Paper Company International Paper Company
IP
 		$ 37.34 0.3 % $ 18.9 млрд usaСША
Myers Industries Myers Industries
MYE
 		$ 32.14 1.01 % $ 1.2 млрд usaСША
Berry Global Group Berry Global Group
BERY
 		- - $ 7.78 млрд usaСША
Pactiv Evergreen Pactiv Evergreen
PTVE
 		- - $ 3.25 млрд usaСША
Tupperware Brands Corporation Tupperware Brands Corporation
TUP
 		- - $ 23.3 млн usaСША
WestRock Company WestRock Company
WRK
 		- 3.54 % $ 13.2 тыс. usaСША
O-I Glass O-I Glass
OI
 		$ 6.9 1.56 % $ 1.06 млрд usaСША
Ranpak Holdings Corp. Ranpak Holdings Corp.
PACK
 		$ 4.45 3.65 % $ 375 млн usaСША
Reynolds Consumer Products Reynolds Consumer Products
REYN
 		$ 21.93 0.34 % $ 4.61 млрд usaСША
Silgan Holdings Silgan Holdings
SLGN
 		$ 39.91 0.46 % $ 4.25 млрд usaСША
UFP Technologies UFP Technologies
UFPT
 		$ 282.58 0.29 % $ 2.18 млрд usaСША
Packaging Corporation of America Packaging Corporation of America
PKG
 		$ 237.89 0.28 % $ 21.2 млрд usaСША
Amcor plc Amcor plc
AMCR
 		$ 44.85 0.35 % $ 20.7 млрд australiaАвстралия
AptarGroup AptarGroup
ATR
 		$ 125.77 0.01 % $ 8.27 млрд usaСША
Crown Holdings Crown Holdings
CCK
 		$ 113.65 0.1 % $ 13.1 млрд usaСША
Greif Greif
GEF
 		$ 84.56 0.25 % $ 4.41 млрд usaСША
Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd. Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd.
FFHL
 		- - $ 27.1 млн chinaКитай
Ball Corporation Ball Corporation
BLL
 		- -3.37 % $ 22.2 млрд usaСША
Ardagh Group S.A. Ardagh Group S.A.
ARD
 		- 2.61 % $ 5.85 млрд luxembourgЛюксембург
Sealed Air Corporation Sealed Air Corporation
SEE
 		- - $ 6.19 млрд usaСША
Sonoco Products Company Sonoco Products Company
SON
 		$ 50.69 0.05 % $ 5.02 млрд usaСША