Greenland Technologies Holding Corporation GTEC
$ 0.52
-1.01%
Facebook
X
VK
Telegram
Greenland Technologies Holding Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | GTEC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Greenland Technologies Holding Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 2,36x (медиана 8,82x), EV/EBITDA 5,37x (медиана 6,34x), P/S 0,13x (медиана 0,23x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 43,7%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 42,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 6,8%, ROA 4,3%, ROCE 10,2%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Показатель PEG составляет 0,9x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
Денежный цикл уменьшился на 224,4 дн и составляет -121 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Дисконт компании Greenland Technologies Holding Corporation может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Greenland Technologies Holding Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
2.4 | 0.7 | -1.6 | 27.7 | 8.8 | 11.7 | 7.6 | -207.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.3 | 1.0 | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
53.3 млн | 65.4 млн | 82.2 млн | 80.1 млн | 132 млн | 70 млн | 99.5 млн | 14.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.62 | 1.09 | 0.98 | 0.71 | 0.99 | - | 1.12 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
5.4 | 4.4 | 6.3 | 9.5 | 12.2 | - | 5.6 | 54.8 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.9 | -0.01 | -65.64 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
0.7 | 0.7 | 10.4 | 2.8 | -9.6 | 9896.3 | 5.8 | -32.4 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.76 | 23.36 | -31.71 | 1.13 | 10.06 | 12.58 | 9.51 | -1.34 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
4.26 | 12.17 | -12.17 | 0.48 | 3.85 | 4.83 | 4.19 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
10.15 | 19.38 | 18.79 | 7.93 | 12.78 | 12.62 | 13.08 | -0.83 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 23.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
31.5 | 35.3 | 38.6 | 94.4 | 126.2 | 67.7 | 447.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
7645.0 | 6894.0 | 7376.3 | 125.7 | 94.8 | 103.9 | 91.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
7797.5 | 6951.6 | 7746.9 | 138.5 | 117.6 | - | 134.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
7676.6 | 6929.3 | 7414.8 | 220.1 | 221.1 | 171.6 | 537.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-121.0 | -22.3 | -332.1 | 81.6 | 103.5 | 171.6 | 403.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Greenland Technologies Holding Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.23 | 0.33 | -0.2 | 0.29 | - | -0.05 | 0.34 | 0.18 | - | -0.07 | 0.18 | 0.11 | - | 0.1 | 0.13 | 0.16 | - | 0.09 | 0.26 | 0.21 | - | 0.02 | 0.13 | 0.03 | - | 0.02 | 0.15 | 0.21 | - | -0.06 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.29 | - | - | 0.39 | - | - | - | 0.19 | - | - | - | 0.22 | - | 0.32 | 0.3 | 0.35 | - | 0.35 | 0.43 | 0.34 | - | 0.4 | 0.28 | 0.06 | - | 0.36 | 1.63 | 1.31 | - | -0.06 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
15.07 | 8.02 | 8.33 | 17.68 | 11.49 | 10.45 | 14.38 | 8.12 | 3.42 | 4.96 | 7.94 | 7.41 | 5.76 | 7.31 | 10.62 | 13.14 | 10.85 | 11.31 | 12.57 | 8.30 | 3.84 | 4.24 | 6.71 | 8.38 | 7.81 | 7.58 | 7.01 | 4.48 | - | -0.23 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.07 | 4.87 | 3.90 | 8.30 | 4.93 | 4.37 | 6.47 | 3.72 | 1.92 | 2.73 | 4.27 | 3.81 | 2.89 | 3.54 | 4.75 | 5.44 | 4.36 | 4.51 | 4.82 | 2.99 | 1.31 | 1.45 | 2.36 | 3.02 | 2.83 | 2.80 | 2.64 | 1.62 | - | -0.03 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
17.01 | 14.63 | 14.47 | 20.88 | 13.91 | 17.07 | 16.59 | 12.83 | 9.59 | 11.96 | 11.62 | 11.97 | 9.38 | 12.36 | 15.12 | 17.30 | 13.12 | 17.84 | 18.35 | 13.37 | 8.37 | 10.76 | 10.77 | 12.00 | 11.85 | 10.20 | 7.64 | 4.73 | - | -1.65 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 110.2 | 44.0 | 44.6 | 44.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
36.3 | 32.8 | 37.3 | 33.0 | - | 42.8 | 40.5 | 38.5 | - | 109.0 | 116.8 | 89.2 | - | 135.3 | 147.4 | 110.7 | - | 138.6 | 106.3 | 117.5 | - | 170.1 | 169.6 | 217.0 | - | 123.4 | 115.7 | 93.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
7294.6 | 139.1 | 138.1 | 143.8 | - | 138.5 | 126.4 | 131.8 | - | 119.3 | 117.1 | 6934.9 | - | 123.2 | 141.6 | 101.0 | - | 97.2 | 72.4 | 78.0 | - | 107.0 | 102.5 | 145.5 | - | 91.5 | 94.1 | 83.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
9010.6 | 165.1 | 168.4 | 159.2 | - | 168.2 | 156.3 | 149.9 | - | 148.6 | 146.4 | 8096.8 | - | 133.8 | 168.2 | 122.0 | - | 143.5 | 115.2 | 118.2 | - | 153.0 | 146.6 | 210.8 | - | 134.9 | 138.8 | 110.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 171.9 | 175.4 | 182.0 | - | 181.3 | 166.8 | 170.3 | - | 228.4 | 233.9 | 7024.1 | - | 258.5 | 288.9 | 211.6 | - | 235.9 | 178.6 | 195.5 | - | 277.1 | 272.1 | 362.6 | - | 214.8 | 209.8 | 177.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 6.8 | 7.0 | 22.8 | - | 13.1 | 10.6 | 20.4 | - | 79.7 | 87.5 | -1072.7 | - | 124.7 | 120.8 | 89.7 | - | 92.3 | 63.4 | 77.3 | - | 124.1 | 125.4 | 151.8 | - | 79.9 | 71.0 | 66.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Greenland Technologies Holding Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Промышленное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Raven Industries, Inc.
RAVN
|
- | - | $ 2.09 млрд |  США |
 |
Altra Industrial Motion Corp.
AIMC
|
- | -0.02 % | $ 4.05 млрд | США |
 |
CSW Industrials
CSWI
|
- | 0.14 % | $ 4.96 млрд | США |
 |
Luxfer Holdings PLC
LXFR
|
$ 17.03 | 0.06 % | $ 455 трлн |  Великобритания |
 |
Arconic Corporation
ARNC
|
- | - | $ 3.11 млрд | США |
 |
Otis Worldwide Corporation
OTIS
|
$ 71.95 | 0.34 % | $ 28.3 млрд | США |
 |
Regal Beloit Corporation
RBC
|
- | 1.48 % | $ 6.62 млрд | США |
 |
Lydall, Inc.
LDL
|
- | 0.02 % | $ 1.12 млрд | США |
 |
TriMas Corporation
TRS
|
$ 39.93 | 4.91 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
CIRCOR International
CIR
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
Broadwind
BWEN
|
$ 4.0 | 2.56 % | $ 91.5 млн | США |
 |
Colfax Corporation
CFX
|
- | 11.83 % | $ 6.3 млрд | США |
 |
Capstone Turbine Corporation
CPST
|
- | 0.40 % | $ 87.6 млн | США |
 |
Standex International Corporation
SXI
|
$ 296.5 | 3.22 % | $ 3.54 млрд | США |
 |
SPX FLOW, Inc.
FLOW
|
- | - | $ 3.64 млрд | США |
 |
Dover Corporation
DOV
|
$ 204.62 | 0.27 % | $ 28 млрд | США |
 |
Rexnord Corporation
RXN
|
- | 0.90 % | $ 15.5 млрд | США |
 |
The ExOne Company
XONE
|
- | - | $ 593 млн | США |
 |
Hillenbrand
HI
|
- | - | $ 2.26 млрд | США |
 |
Harsco Corporation
HSC
|
- | 2.35 % | $ 730 млн | США |
 |
John Bean Technologies Corporation
JBT
|
- | -1.4 % | $ 4.01 млрд | США |
 |
Watts Water Technologies
WTS
|
$ 345.79 | 0.49 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Kadant
KAI
|
$ 307.5 | -0.39 % | $ 3.62 млрд | США |
 |
Xylem
XYL
|
$ 116.97 | 0.13 % | $ 28.5 млрд | США |
 |
ITT
ITT
|
$ 195.98 | 1.5 % | $ 15.6 млрд | США |
 |
Thermon Group Holdings
THR
|
- | - | $ 1.99 млрд | США |
 |
TPI Composites
TPIC
|
- | - | $ 11.4 млн | США |
 |
Enerpac Tool Group Corp.
EPAC
|
$ 35.74 | -1.81 % | $ 1.93 млрд | США |
 |
A. O. Smith Corporation
AOS
|
$ 60.13 | 1.08 % | $ 8.48 млрд | США |
 |
3M Company
MMM
|
$ 176.28 | 0.11 % | $ 94.7 млрд | США |
 |
Welbilt
WBT
|
- | 0.08 % | $ 3.44 млрд | США |
 |
Williams Industrial Services Group
WLMS
|
- | -4.75 % | $ 9.72 млн | США |
 |
Barnes Group
B
|
$ 36.73 | -2.53 % | $ 1.88 млрд | США |
 |
Honeywell International
HON
|
$ 243.05 | 0.47 % | $ 155 млрд | США |
 |
Curtiss-Wright Corporation
CW
|
$ 724.0 | 1.0 % | $ 27.1 млрд | США |
 |
General Electric Company
GE
|
$ 360.07 | 1.42 % | $ 382 млрд | США |
 |
Crane Co.
CR
|
$ 213.46 | -0.45 % | $ 12.3 млрд | США |
 |
Generac Holdings
GNRC
|
$ 197.11 | 2.64 % | $ 11.5 млрд | США |
 |
The Gorman-Rupp Company
GRC
|
$ 81.19 | 0.65 % | $ 2.13 млрд | США |
 |
Graco
GGG
|
$ 79.38 | -0.76 % | $ 13.1 млрд | США |
 |
Atkore
ATKR
|
$ 72.96 | 2.43 % | $ 2.48 млрд | США |
 |
Helios Technologies
HLIO
|
$ 77.91 | 0.26 % | $ 2.59 млрд | США |
 |
Chart Industries
GTLS
|
- | - | $ 9.47 млрд | США |
 |
Howmet Aerospace
HWM
|
$ 282.26 | 1.8 % | $ 114 млрд | США |
 |
AMETEK
AME
|
$ 241.71 | 0.7 % | $ 55.7 млрд | США |
 |
Gates Industrial Corporation plc
GTES
|
$ 27.98 | 8.53 % | $ 7.09 млрд | США |
 |
Arcosa
ACA
|
$ 145.2 | 0.01 % | $ 7.1 млрд | США |
 |
Graham Corporation
GHM
|
$ 95.9 | 1.78 % | $ 1.05 млрд | США |
 |
Parsons Corporation
PSN
|
$ 44.21 | 2.36 % | $ 4.72 млрд | США |