Экспорт отчётности
Hollysys Automation Technologies Ltd. (HOLI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Hollysys Automation Technologies Ltd. Движение денежных средств 2023-2008 | HOLI
Краткий обзор денежной генерации компании Hollysys Automation Technologies Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.
Поток от операций сократился на 76,9% — с $100,5 млн до $23,2 млн. Направление динамики требует внимания.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,89x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.
Денежная рентабельность продаж опустилась до 3% против 17,6% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Общая картина
Профиль компании Hollysys Automation Technologies Ltd. выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам Hollysys Automation Technologies Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
23.2 млн | 54.5 млн | 79.3 млн | 175 млн | 101 млн | 106 млн | 82.5 млн | 46.7 млн | 84 млн | 83.3 млн | 30.7 млн | 57.2 млн | -1.79 млн | 30.1 млн | 40.1 млн | - |
Износ и амортизация |
8.61 млн | 10.3 млн | 9.96 млн | 8.48 млн | 7.88 млн | 8.22 млн | 8.75 млн | 6.27 млн | 8.51 млн | 7.05 млн | 6.22 млн | 6.05 млн | 4.33 млн | 2.54 млн | 2.24 млн | - |
Кредиторская задолженность |
171 млн | 174 млн | 140 млн | 117 млн | 110 млн | 129 млн | 123 млн | 107 млн | 105 млн | 136 млн | 111 млн | 78.8 млн | 63.4 млн | 41.5 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
19.3 млн | 26.1 млн | 18.9 млн | 28.3 млн | 27.1 млн | 275 млн | 247 млн | 237 млн | 253 млн | 259 млн | 177 млн | 137 млн | 98 млн | 64.4 млн | - | - |
Общие запасы |
112 млн | 91.2 млн | 47.9 млн | 48.2 млн | 43 млн | 58.1 млн | 45.7 млн | 36.4 млн | 34.7 млн | 35.1 млн | 34.1 млн | 26.7 млн | 28 млн | 23.6 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Hollysys Automation Technologies Ltd.
| 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | 2008-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
23.2 млн | - | - | 54.5 млн | - | 51.1 млн | - | 79.3 млн | - | 55 млн | - | 175 млн | - | 109 млн | - | 101 млн | - | - | - | 106 млн | - | - | - | 82.5 млн | - | - | - | 46.7 млн | - | - | - | 84 млн | - | - | - | 83.3 млн | - | - | - | 30.7 млн | - | - | - | 57.2 млн | - | - | - | -1.79 млн | - | 30.1 млн | - | 40.1 млн | - |
Износ и амортизация |
8.61 млн | - | - | 10.3 млн | - | 5.08 млн | - | 9.96 млн | - | 4.71 млн | - | 8.48 млн | - | 4.6 млн | - | 7.88 млн | - | - | - | 8.22 млн | - | - | - | 8.75 млн | - | - | - | 6.27 млн | - | - | - | 8.51 млн | - | - | - | 7.05 млн | - | - | - | 6.22 млн | - | - | - | 6.05 млн | - | - | - | 4.33 млн | - | 2.54 млн | - | 2.24 млн | - |
Кредиторская задолженность |
171 млн | - | - | 174 млн | - | 181 млн | - | 140 млн | - | 140 млн | - | 117 млн | - | 115 млн | - | 110 млн | - | 116 млн | - | 129 млн | - | 126 млн | - | 123 млн | - | - | - | 107 млн | - | - | - | 105 млн | - | - | - | 136 млн | - | - | - | 111 млн | - | - | - | 78.8 млн | - | - | - | 63.4 млн | - | 41.5 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
19.3 млн | - | - | 26.1 млн | - | 16.3 млн | - | 18.9 млн | - | 27.7 млн | - | 28.3 млн | - | 23.2 млн | - | 272 млн | - | 272 млн | - | 275 млн | - | 258 млн | - | 247 млн | - | - | - | 237 млн | - | - | - | 253 млн | - | - | - | 259 млн | - | - | - | 177 млн | - | - | - | 137 млн | - | - | - | 98 млн | - | 64.4 млн | - | - | - |
Общие запасы |
112 млн | - | - | 91.2 млн | - | 67.7 млн | - | 47.9 млн | - | 35.9 млн | - | 48.2 млн | - | 35.6 млн | - | 43 млн | - | 35.6 млн | - | 58.1 млн | - | 47.6 млн | - | 45.7 млн | - | - | - | 36.4 млн | - | - | - | 34.7 млн | - | - | - | 35.1 млн | - | - | - | 34.1 млн | - | - | - | 26.7 млн | - | - | - | 28 млн | - | 23.6 млн | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Hollysys Automation Technologies Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электрооборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Hubbell Incorporated
HUBB
|
$ 445.8 | -3.25 % | $ 23.7 млрд |  США |
 |
Ideal Power
IPWR
|
$ 2.85 | -5.94 % | $ 26 млн | США |
 |
Servotronics
SVT
|
- | -0.32 % | $ 116 млн | США |
 |
Preformed Line Products Company
PLPC
|
$ 331.72 | -8.23 % | $ 1.63 млрд | США |
 |
Badger Meter
BMI
|
$ 149.64 | 13.48 % | $ 4.4 млрд | США |
 |
Plug Power
PLUG
|
$ 1.38 | -2.13 % | $ 1.58 млрд | США |
 |
Acuity Brands
AYI
|
$ 317.23 | 0.15 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
AZZ
AZZ
|
$ 133.39 | -3.75 % | $ 4 млрд | США |
 |
Vertiv Holdings Co.
VRT
|
$ 195.59 | -7.81 % | $ 74.7 млрд | США |
 |
Bloom Energy Corporation
BE
|
$ 217.77 | -8.7 % | $ 52.4 млрд | США |
 |
CBAK Energy Technology
CBAT
|
$ 0.85 | 0.92 % | $ 75.9 млн |  Китай |
 |
Advanced Energy Industries
AEIS
|
$ 216.64 | -12.49 % | $ 8.15 млрд | США |
 |
Belden
BDC
|
$ 103.46 | -4.01 % | $ 4.1 млрд | США |
 |
Espey Mfg. & Electronics Corp.
ESP
|
$ 51.25 | -5.41 % | $ 133 млн | США |
 |
Lightbridge Corporation
LTBR
|
$ 5.09 | -6.09 % | $ 170 млн | США |
 |
nVent Electric plc
NVT
|
$ 127.67 | -12.63 % | $ 20.7 млрд |  Великобритания |
 |
Orion Energy Systems
OESX
|
$ 20.11 | -4.08 % | $ 71.6 млн | США |
 |
Polar Power
POLA
|
$ 0.78 | -5.45 % | $ 1.98 млн | США |
 |
Powell Industries
POWL
|
$ 150.71 | -11.51 % | $ 1.82 млрд | США |
 |
Pioneer Power Solutions
PPSI
|
$ 2.33 | -8.27 % | $ 25.9 млн | США |
 |
Ocean Power Technologies
OPTT
|
$ 0.65 | 6.34 % | $ 126 млн | США |
 |
RF Industries, Ltd.
RFIL
|
$ 6.73 | -8.06 % | $ 71.7 млн | США |
 |
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
APWC
|
$ 1.25 | -0.79 % | $ 25.8 млн |  Тайвань |
 |
Flux Power Holdings
FLUX
|
$ 0.4 | -5.0 % | $ 7.93 млн | США |
 |
Kimball Electronics
KE
|
$ 25.01 | -5.57 % | $ 613 млн | США |
 |
Группа Элемент
ELMT
|
- | - | - |  Россия |
 |
FuelCell Energy
FCEL
|
$ 11.58 | -12.27 % | $ 298 млн | США |
 |
GrafTech International Ltd.
EAF
|
$ 7.45 | -1.81 % | $ 194 млн | США |
 |
Energizer Holdings
ENR
|
$ 23.43 | 2.94 % | $ 1.66 млрд | США |
 |
EnerSys
ENS
|
$ 168.67 | -4.65 % | $ 6.31 млрд | США |
 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
$ 1.71 | 1.79 % | $ 446 млн | США |
 |
Encore Wire Corporation
WIRE
|
- | - | $ 4.89 млрд | США |