Kimball Electronics Движение денежных средств 2026-2011 | KE

Краткий обзор денежных потоков компании Kimball Electronics

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный поток достиг $183,9 млн против $130,1 млн в начале. Денежная генерация росла умеренным темпом около 9% в год.

Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,6x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 12,4% после 10,1%.

Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $90,1 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 6,1% выручки.

Итог

Компания Kimball Electronics сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.

Движение денежных средств по годам Kimball Electronics

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	72.3 млн	184 млн	73.2 млн	-13.8 млн	-83.2 млн	130 млн	72.8 млн	-6.75 млн	40.2 млн	46.8 млн	36.8 млн	28.1 млн	39.3 млн	40.6 млн	-	-
Износ и амортизация	38.7 млн	37 млн	38 млн	32.4 млн	29.4 млн	34 млн	30.9 млн	28.9 млн	26.4 млн	23.9 млн	19.9 млн	19.6 млн	17.9 млн	17.4 млн	-	-
Кредиторская задолженность	234 млн	219 млн	214 млн	322 млн	300 млн	217 млн	204 млн	197 млн	188 млн	155 млн	142 млн	133 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	219 млн	223 млн	282 млн	308 млн	223 млн	203 млн	180 млн	226 млн	174 млн	170 млн	150 млн	140 млн	-	-	-	-
Общие запасы	272 млн	274 млн	338 млн	450 млн	396 млн	200 млн	219 млн	204 млн	162 млн	145 млн	133 млн	125 млн	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Kimball Electronics

	2026-Q4	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	29.8 млн	14.9 млн	8.06 млн	-	8.06 млн	-	-	-	45.5 млн	-	-	-	12.8 млн	-	-	-	-60.2 млн	-71.9 млн	-	-	-8.19 млн	-56.5 млн	-	-	20.7 млн	72.3 млн	20.7 млн	-	39.6 млн	39.3 млн	39.6 млн	-	-10 млн	-4.39 млн	-10 млн	-	-169 тыс.	11.4 млн	-169 тыс.	-	14 млн	26.1 млн	14 млн	-	-529 тыс.	16.3 млн	-529 тыс.	-	-4.5 млн	3.54 млн	-4.5 млн	-	5.59 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	-	28.7 млн	18.4 млн	9.12 млн	-	9.12 млн	-	200 тыс.	-	9.2 млн	-	500 тыс.	600 тыс.	9.02 млн	-	900 тыс.	800 тыс.	7.61 млн	15.6 млн	800 тыс.	900 тыс.	8.91 млн	16 млн	900 тыс.	800 тыс.	8.31 млн	16.8 млн	8.31 млн	800 тыс.	7.31 млн	15 млн	7.31 млн	700 тыс.	6.76 млн	14 млн	6.76 млн	221 тыс.	6.37 млн	12.8 млн	6.37 млн	-	5.71 млн	11.4 млн	5.71 млн	-	4.88 млн	9.78 млн	4.88 млн	-	4.79 млн	9.82 млн	4.79 млн	-	4.49 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	219 млн	229 млн	219 млн	235 млн	219 млн	235 млн	219 млн	215 млн	-	217 млн	214 млн	248 млн	280 млн	309 млн	322 млн	362 млн	338 млн	322 млн	309 млн	276 млн	255 млн	247 млн	217 млн	217 млн	199 млн	190 млн	204 млн	204 млн	195 млн	193 млн	197 млн	197 млн	198 млн	193 млн	188 млн	188 млн	178 млн	167 млн	155 млн	155 млн	151 млн	157 млн	142 млн	142 млн	131 млн	127 млн	133 млн	133 млн	126 млн	124 млн	120 млн	120 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	223 млн	226 млн	214 млн	226 млн	214 млн	226 млн	223 млн	251 млн	-	264 млн	282 млн	278 млн	310 млн	259 млн	308 млн	299 млн	265 млн	254 млн	223 млн	224 млн	186 млн	177 млн	203 млн	203 млн	209 млн	191 млн	180 млн	180 млн	196 млн	186 млн	226 млн	226 млн	190 млн	170 млн	174 млн	174 млн	174 млн	175 млн	170 млн	170 млн	157 млн	160 млн	150 млн	150 млн	134 млн	132 млн	140 млн	140 млн	136 млн	136 млн	128 млн	128 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	274 млн	273 млн	282 млн	273 млн	282 млн	273 млн	274 млн	297 млн	-	335 млн	338 млн	396 млн	456 млн	482 млн	450 млн	488 млн	488 млн	450 млн	396 млн	338 млн	304 млн	262 млн	200 млн	200 млн	174 млн	201 млн	219 млн	219 млн	202 млн	201 млн	204 млн	204 млн	207 млн	189 млн	162 млн	162 млн	180 млн	165 млн	145 млн	145 млн	139 млн	139 млн	133 млн	133 млн	128 млн	133 млн	125 млн	125 млн	124 млн	121 млн	116 млн	116 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kimball Electronics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электрооборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Группа Элемент ELMT	-	-	-	Россия
FuelCell Energy FCEL	$ 13.2	6.45 %	$ 340 млн	США
AZZ AZZ	$ 138.58	2.14 %	$ 4.15 млрд	США
Bloom Energy Corporation BE	$ 238.53	7.11 %	$ 57.3 млрд	США
Encore Wire Corporation WIRE	-	-	$ 4.89 млрд	США
CBAK Energy Technology CBAT	$ 0.84	-0.66 %	$ 75 млн	Китай
Energizer Holdings ENR	$ 22.76	2.38 %	$ 1.61 млрд	США
EnerSys ENS	$ 176.9	3.69 %	$ 6.62 млрд	США
Eos Energy Enterprises EOSE	$ 1.68	-0.89 %	$ 438 млн	США
Servotronics SVT	-	-0.32 %	$ 116 млн	США
Hollysys Automation Technologies Ltd. HOLI	-	0.04 %	$ 1.61 млрд	Китай
Lightbridge Corporation LTBR	$ 5.42	3.63 %	$ 181 млн	США
Badger Meter BMI	$ 131.86	2.16 %	$ 3.88 млрд	США
GrafTech International Ltd. EAF	$ 7.45	7.19 %	$ 194 млн	США
Acuity Brands AYI	$ 316.76	1.86 %	$ 9.77 млрд	США
Orion Energy Systems OESX	$ 20.97	-2.42 %	$ 74.7 млн	США
Plug Power PLUG	$ 1.41	0.71 %	$ 1.62 млрд	США
Polar Power POLA	$ 0.83	15.55 %	$ 2.11 млн	США
Pioneer Power Solutions PPSI	$ 2.55	-5.56 %	$ 28.3 млн	США
RF Industries, Ltd. RFIL	$ 7.32	2.23 %	$ 77.9 млн	США
Ideal Power IPWR	$ 3.03	1.68 %	$ 27.7 млн	США
Vertiv Holdings Co. VRT	$ 212.15	4.22 %	$ 81 млрд	США
Advanced Energy Industries AEIS	$ 247.55	3.3 %	$ 9.31 млрд	США
Belden BDC	$ 107.78	2.37 %	$ 4.27 млрд	США
Hubbell Incorporated HUBB	$ 460.76	0.31 %	$ 24.5 млрд	США
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESP	$ 54.18	1.69 %	$ 140 млн	США
nVent Electric plc NVT	$ 146.13	4.56 %	$ 23.7 млрд	Великобритания
Preformed Line Products Company PLPC	$ 361.46	1.45 %	$ 1.78 млрд	США
Powell Industries POWL	$ 170.32	3.26 %	$ 2.05 млрд	США
Ocean Power Technologies OPTT	$ 0.61	11.16 %	$ 119 млн	США
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited APWC	$ 1.27	0.79 %	$ 26.2 млн	Тайвань
Flux Power Holdings FLUX	$ 0.42	1.93 %	$ 8.33 млн	США

Kimball Electronics Движение денежных средств 2026-2011 | KE

Краткий обзор денежных потоков компании Kimball Electronics

Итог

Движение денежных средств по годам Kimball Electronics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей