Экспорт отчётности
Kimball Electronics (KE)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Kimball Electronics Движение денежных средств 2026-2011 | KE
Краткий обзор денежных потоков компании Kimball Electronics
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $183,9 млн против $130,1 млн в начале. Денежная генерация росла умеренным темпом около 9% в год.
Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,6x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 12,4% после 10,1%.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $90,1 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 6,1% выручки.
Итог
Компания Kimball Electronics сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Kimball Electronics
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
72.3 млн | 184 млн | 73.2 млн | -13.8 млн | -83.2 млн | 130 млн | 72.8 млн | -6.75 млн | 40.2 млн | 46.8 млн | 36.8 млн | 28.1 млн | 39.3 млн | 40.6 млн | - | - |
Износ и амортизация |
38.7 млн | 37 млн | 38 млн | 32.4 млн | 29.4 млн | 34 млн | 30.9 млн | 28.9 млн | 26.4 млн | 23.9 млн | 19.9 млн | 19.6 млн | 17.9 млн | 17.4 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
234 млн | 219 млн | 214 млн | 322 млн | 300 млн | 217 млн | 204 млн | 197 млн | 188 млн | 155 млн | 142 млн | 133 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
219 млн | 223 млн | 282 млн | 308 млн | 223 млн | 203 млн | 180 млн | 226 млн | 174 млн | 170 млн | 150 млн | 140 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
272 млн | 274 млн | 338 млн | 450 млн | 396 млн | 200 млн | 219 млн | 204 млн | 162 млн | 145 млн | 133 млн | 125 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Kimball Electronics
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-19.3 млн | 42.4 млн | 14.9 млн | 6.88 млн | 8.06 млн | 78.1 млн | 30.9 млн | 29.5 млн | 45.5 млн | 48.5 млн | 42.6 млн | -30.7 млн | 12.8 млн | 44.1 млн | 14 млн | -11.7 млн | -60.2 млн | 1.49 млн | -28.2 млн | -48.3 млн | -8.19 млн | 26.3 млн | 31.5 млн | 51.6 млн | 20.7 млн | 21.5 млн | 12 млн | -337 тыс. | 39.6 млн | 12.2 млн | -14.6 млн | 5.62 млн | -10 млн | 19.3 млн | 9.49 млн | 11.6 млн | -169 тыс. | 12 млн | 8.65 млн | 12.1 млн | 14 млн | 8.8 млн | 11.7 млн | 16.8 млн | -529 тыс. | 16.8 млн | 7.71 млн | 8.05 млн | -4.5 млн | - | -4.5 млн | 3.54 млн | -4.5 млн | - | 5.59 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
800 тыс. | -28 млн | 10.3 млн | 18.2 млн | 200 тыс. | 200 тыс. | 200 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | 500 тыс. | 600 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | 800 тыс. | 900 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | 800 тыс. | 900 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 800 тыс. | 900 тыс. | 700 тыс. | 200 тыс. | 230 тыс. | 229 тыс. | 221 тыс. | 6.37 млн | -16.6 млн | 6.07 млн | 5.72 млн | 5.71 млн | -13.5 млн | 4.56 млн | 4.89 млн | 4.88 млн | -13.9 млн | 4.83 млн | 5.02 млн | 4.79 млн | - | 4.79 млн | 9.82 млн | 4.79 млн | - | 4.49 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
261 млн | 234 млн | 229 млн | 219 млн | 235 млн | 219 млн | 215 млн | 205 млн | 217 млн | 214 млн | 248 млн | 280 млн | 309 млн | 322 млн | 362 млн | 338 млн | 322 млн | 300 млн | 276 млн | 255 млн | 247 млн | 217 млн | 208 млн | 199 млн | 190 млн | 204 млн | 192 млн | 195 млн | 193 млн | 197 млн | 210 млн | 198 млн | 193 млн | 188 млн | 191 млн | 178 млн | 167 млн | 155 млн | 152 млн | 151 млн | 157 млн | 142 млн | 145 млн | 131 млн | 127 млн | 133 млн | 124 млн | 126 млн | 124 млн | 126 млн | 124 млн | 120 млн | 120 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
236 млн | 219 млн | 226 млн | 214 млн | 226 млн | 223 млн | 251 млн | 235 млн | 264 млн | 282 млн | 278 млн | 310 млн | 259 млн | 308 млн | 299 млн | 265 млн | 254 млн | 223 млн | 224 млн | 186 млн | 177 млн | 203 млн | 198 млн | 209 млн | 191 млн | 180 млн | 191 млн | 196 млн | 186 млн | 226 млн | 226 млн | 190 млн | 170 млн | 174 млн | 190 млн | 174 млн | 175 млн | 170 млн | 162 млн | 157 млн | 160 млн | 150 млн | 148 млн | 134 млн | 132 млн | 140 млн | 139 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 136 млн | 128 млн | 128 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
312 млн | 272 млн | 273 млн | 282 млн | 273 млн | 274 млн | 297 млн | 306 млн | 335 млн | 338 млн | 396 млн | 456 млн | 482 млн | 450 млн | 488 млн | 488 млн | 450 млн | 396 млн | 338 млн | 304 млн | 262 млн | 200 млн | 181 млн | 174 млн | 201 млн | 219 млн | 199 млн | 202 млн | 201 млн | 204 млн | 213 млн | 207 млн | 189 млн | 202 млн | 193 млн | 180 млн | 165 млн | 145 млн | 144 млн | 139 млн | 139 млн | 133 млн | 132 млн | 128 млн | 133 млн | 125 млн | 123 млн | 124 млн | 121 млн | 124 млн | 121 млн | 116 млн | 116 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kimball Electronics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Электрооборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bloom Energy Corporation
BE
|
$ 209.75 | 13.05 % | $ 50.4 млрд |  США |
 |
nVent Electric plc
NVT
|
$ 116.42 | 3.5 % | $ 18.9 млрд |  Великобритания |
 |
Ocean Power Technologies
OPTT
|
$ 0.59 | 37.63 % | $ 115 млн | США |
 |
Polar Power
POLA
|
$ 0.31 | 3.56 % | $ 788 тыс. | США |
 |
Espey Mfg. & Electronics Corp.
ESP
|
$ 48.44 | 2.77 % | $ 126 млн | США |
 |
Группа Элемент
ELMT
|
- | - | - |  Россия |
 |
Hubbell Incorporated
HUBB
|
$ 443.2 | 1.08 % | $ 23.6 млрд | США |
 |
Servotronics
SVT
|
- | -0.32 % | $ 116 млн | США |
 |
Encore Wire Corporation
WIRE
|
- | - | $ 4.89 млрд | США |
 |
Hollysys Automation Technologies Ltd.
HOLI
|
- | 0.04 % | $ 1.61 млрд |  Китай |
 |
Vertiv Holdings Co.
VRT
|
$ 206.42 | 6.28 % | $ 78.8 млрд | США |
 |
Flux Power Holdings
FLUX
|
$ 0.34 | 0.33 % | $ 6.74 млн | США |
 |
CBAK Energy Technology
CBAT
|
$ 1.03 | 9.13 % | $ 91.9 млн | Китай |
 |
Badger Meter
BMI
|
$ 158.75 | 1.01 % | $ 4.67 млрд | США |
 |
FuelCell Energy
FCEL
|
$ 10.94 | 6.42 % | $ 282 млн | США |
 |
AZZ
AZZ
|
$ 132.23 | 0.91 % | $ 3.96 млрд | США |
 |
Belden
BDC
|
$ 104.09 | -0.92 % | $ 4.12 млрд | США |
 |
Eos Energy Enterprises
EOSE
|
$ 1.98 | 13.79 % | $ 516 млн | США |
 |
EnerSys
ENS
|
$ 149.7 | -1.19 % | $ 5.6 млрд | США |
 |
Advanced Energy Industries
AEIS
|
$ 231.84 | 4.58 % | $ 8.72 млрд | США |
 |
Asia Pacific Wire & Cable Corporation Limited
APWC
|
$ 1.17 | 2.63 % | $ 24.1 млн |  Тайвань |
 |
Energizer Holdings
ENR
|
$ 24.44 | -1.69 % | $ 1.73 млрд | США |
 |
Acuity Brands
AYI
|
$ 334.28 | 0.7 % | $ 10.2 млрд | США |
 |
Ideal Power
IPWR
|
$ 2.29 | 1.33 % | $ 20.9 млн | США |
 |
Lightbridge Corporation
LTBR
|
$ 4.51 | -0.4 % | $ 151 млн | США |
 |
Preformed Line Products Company
PLPC
|
$ 299.56 | 5.01 % | $ 1.47 млрд | США |
 |
Orion Energy Systems
OESX
|
$ 13.83 | 14.16 % | $ 49.2 млн | США |
 |
Plug Power
PLUG
|
$ 1.36 | -0.73 % | $ 1.56 млрд | США |
 |
Powell Industries
POWL
|
$ 145.81 | 5.5 % | $ 1.76 млрд | США |
 |
Pioneer Power Solutions
PPSI
|
$ 2.27 | 2.25 % | $ 25.2 млн | США |
 |
RF Industries, Ltd.
RFIL
|
$ 7.55 | 4.43 % | $ 80.4 млн | США |
 |
GrafTech International Ltd.
EAF
|
$ 11.23 | 9.14 % | $ 292 млн | США |