Facebook
X
VK
Telegram
Iterum Therapeutics Балансовые показатели 2024-2011 | ITRM
Краткий обзор балансовой устойчивости компании Iterum Therapeutics
Для оценки взяты пять последних доступных годовых отчётов в интервале с 2019 по 2024 год.
Активы увеличились на +73,2% — с $25,8 млн до $44,6 млн. CAGR около 11,6% указывает на заметное расширение ресурсной базы.
Темп обязательств (-6,4%) оказался ниже роста активов (+73,2%). Структура источников финансирования за период стала устойчивее.
Баланс завершил период с отрицательным капиталом. Такая структура означает повышенную финансовую уязвимость.
Доля денежных средств изменилась с 18,6% до 54,1%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Накопленный финансовый результат равен -$486,1 млн и находится ниже нуля. Сам по себе этот факт не раскрывает причину: важны история прибыли, дивидендов и выкупа акций.
Что показывает баланс
Данные компании Iterum Therapeutics показывают рабочий, но не безусловно сильный баланс. Запас устойчивости зависит от сохранения прибыли и контроля обязательств.
Балансовые показатели по годам Iterum Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
7.16 млн | 5.75 млн | -10.7 млн | -20.1 млн | 21.9 млн | 8.62 млн | -30.5 млн | -8.48 млн | -24.8 млн | - | - | - | - | - |
Долгосрочный долг |
31.2 млн | 11.5 млн | 10.1 млн | 6.93 млн | 35.9 млн | 7.62 млн | 13.1 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
67 тыс. | 365 тыс. | 332 тыс. | 464 тыс. | 573 тыс. | 580 тыс. | 1.02 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | 15 млн | 14 млн | 137 тыс. | 30 тыс. | - | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства |
17.6 млн | 13.5 млн | 9.06 млн | 12.9 млн | 41.7 млн | 37 млн | 12.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
48.7 млн | 32.7 млн | 38.8 млн | 41.3 млн | 83.4 млн | 52 млн | 26.2 млн | 7.26 млн | 4.25 млн | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-486 млн | -461 млн | -423 млн | -378 млн | -287 млн | -235 млн | -132 млн | -54.7 млн | -25.3 млн | - | - | - | - | - |
Активы компании |
44.6 млн | 26.3 млн | 66.8 млн | 91.5 млн | 32.8 млн | 25.8 млн | 97.9 млн | 46.8 млн | 26.9 млн | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
24.1 млн | 6.07 млн | 21.1 млн | 27.4 млн | 14.5 млн | 4.8 млн | 44.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
-4.08 млн | -6.4 млн | 28 млн | 50.2 млн | -50.6 млн | -26.2 млн | 71.6 млн | 39.5 млн | 22.7 млн | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
-4.08 млн | -6.4 млн | 28 млн | 50.2 млн | -50.6 млн | -26.2 млн | 71.6 млн | 39.5 млн | 22.7 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Iterum Therapeutics
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
20 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 11.2 млн | 12.5 млн | 11.7 млн | 10.9 млн | 10.1 млн | 9.3 млн | 8.5 млн | 7.71 млн | 6.93 млн | 6.13 млн | 5.34 млн | 6.09 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 7.62 млн | 7.62 млн | 7.62 млн | 7.62 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
39.9 млн | 37.9 млн | 35.5 млн | 27.4 млн | 25.1 млн | 25.8 млн | 36.3 млн | 43.9 млн | 39.2 млн | 38.8 млн | 39 млн | 32.8 млн | 35.4 млн | 41.3 млн | 46 млн | 58.8 млн | 83.6 млн | 83.4 млн | 83.4 млн | 83.4 млн | 83.4 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 26.2 млн | 7.21 млн | 7.21 млн | 7.21 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-506 млн | -497 млн | -491 млн | -479 млн | -473 млн | -468 млн | -449 млн | -445 млн | -433 млн | -423 млн | -418 млн | -389 млн | -382 млн | -378 млн | -374 млн | -378 млн | -386 млн | -287 млн | -287 млн | -287 млн | -287 млн | -235 млн | -235 млн | -235 млн | -235 млн | -132 млн | -132 млн | -132 млн | -132 млн | -54.7 млн | -54.7 млн | -54.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
32.5 млн | 34 млн | 33 млн | 15.9 млн | 14.2 млн | 19.6 млн | 39.7 млн | 51 млн | 58.1 млн | 66.8 млн | 71.6 млн | 76.7 млн | 84.1 млн | 91.5 млн | 98.4 млн | 106 млн | 115 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 25.8 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 97.9 млн | 46.8 млн | 46.8 млн | 46.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
11 млн | 13 млн | 12.7 млн | 13.4 млн | 4.98 млн | 7.39 млн | 4.82 млн | 13.7 млн | 16.8 млн | 21.1 млн | 20.5 млн | 9.21 млн | 31.4 млн | 27.4 млн | 36 млн | 36.6 млн | 66.6 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 14.5 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 4.8 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 8.48 млн | 8.48 млн | 8.48 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
-7.38 млн | -3.89 млн | -2.55 млн | -11.5 млн | -10.9 млн | -6.15 млн | 3.43 млн | 7.13 млн | 19 млн | 28 млн | 32.5 млн | 43.9 млн | 48.6 млн | 50.2 млн | 52.4 млн | 47.2 млн | 31.5 млн | -50.6 млн | -50.6 млн | -50.6 млн | -50.6 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | 39.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
-7.38 млн | -3.89 млн | -2.55 млн | -11.5 млн | -10.9 млн | -6.15 млн | 3.43 млн | 7.13 млн | 19 млн | 28 млн | 32.5 млн | 43.9 млн | 48.6 млн | 50.2 млн | 52.4 млн | 47.2 млн | 31.5 млн | 50.6 млн | -50.6 млн | -50.6 млн | -50.6 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | -26.2 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 71.6 млн | 39.5 млн | 39.5 млн | 39.5 млн | - | 22.7 млн | - | - | - | 15 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Iterum Therapeutics, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.
США
Канада
Китай
Великобритания
Франция
Израиль
Германия
Россия
Бельгия
Каймановы острова
