Iterum Therapeutics Движение денежных средств 2011-2024 | ITRM

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-39.3 млн	-18.5 млн	-15.8 млн	-54.5 млн	-81.9 млн	-77.3 млн	-30.6 млн	-11.3 млн	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	31 тыс.	84 тыс.	391 тыс.	161 тыс.	152 тыс.	136 тыс.	65 тыс.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	5 млн	2.77 млн	878 тыс.	816 тыс.	15.5 млн	4.04 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-13.1 млн	-	-	-9.59 млн	-	-14.2 млн	-9.67 млн	-3.4 млн	-	-13.4 млн	-9.47 млн	-1.13 млн	-	-45.5 млн	-41.1 млн	-27.4 млн	-	-58.9 млн	-33.5 млн	-15.1 млн	-	-52.1 млн	-24.6 млн	-11.6 млн	-	-20.5 млн	-15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	7 тыс.	-	-	7 тыс.	-	74 тыс.	55 тыс.	29 тыс.	-	331 тыс.	220 тыс.	35 тыс.	-	161 тыс.	161 тыс.	161 тыс.	-	152 тыс.	152 тыс.	152 тыс.	-	136 тыс.	136 тыс.	136 тыс.	-	65 тыс.	65 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	2.97 млн	5.51 млн	3.72 млн	2.24 млн	2.77 млн	1.23 млн	787 тыс.	684 тыс.	878 тыс.	276 тыс.	1.94 млн	1.85 млн	816 тыс.	816 тыс.	816 тыс.	816 тыс.	15.5 млн	15.5 млн	15.5 млн	15.5 млн	4.04 млн	4.04 млн	4.04 млн	4.04 млн	3.15 млн	3.15 млн	3.15 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-