Facebook
X
VK
Telegram
Кузнецкий Банк Движение денежных средств 2025-2007 | KUZB
Краткий обзор денежной генерации компании Кузнецкий Банк
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2017 до 2021 года.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -₽13,5 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Положительная денежная генерация сохранялась в 3 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.
Что показывают денежные потоки
Для компании Кузнецкий Банк важнее сочетание денежных потоков с капиталом и структурой активов, чем знак операционного потока за один год. Финансовая модель делает этот показатель естественно волатильным.
Движение денежных средств по годам Кузнецкий Банк
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
93 млн | 168 млн | 224 млн | - | - | 66.7 млн | 32.8 млн | 19.4 млн | 49 млн | 40.4 млн | 5.21 млн | 35.6 млн | 42.4 млн | 29.6 млн | 34 млн | -50.7 млн | 10 тыс. | 30.8 млн | 28.4 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
100 млн | 100 млн | 100 млн | - | - | 38.7 млн | 14.5 млн | - | 29.9 млн | 29.5 млн | 34.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | -998 млн | -185 млн | - | -56.2 млн | 44.2 млн | -95.5 млн | -55.2 млн | 142 млн | 135 млн | -172 млн | 111 млн | 121 млн | -131 млн | 72.3 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | 129 млн | -998 млн | -185 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -13.5 млн | 658 млн | 922 млн | 91.3 млн | 165 млн | 133 млн | -27 млн | 128 млн | 128 млн | 111 млн | 68.1 млн | 66.7 млн | 32.3 млн | 57.7 млн | 56.1 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | -23 тыс. | -38.3 млн | -25.1 млн | -61.4 млн | -14.1 млн | -11.3 млн | -24.7 млн | -160 млн | -27.8 млн | -67.4 млн | -83.8 млн | -6.2 млн | -7.92 млн | -54.7 млн | -102 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 25.1 млн | - | 9.22 млн | 12.1 млн | 11.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | -904 млн | -1.88 млрд | -1.04 млрд | -350 млн | -470 млн | -479 млн | -330 млн | -102 млн | -49 млн | -204 млн | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | 1.06 млрд | 1.76 млрд | 434 млн | 549 млн | 439 млн | 255 млн | 157 млн | - | 202 млн | 104 тыс. | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | 33.6 млн | 129 млн | 25.1 млн | 62 тыс. | -4.88 млн | 12.1 млн | 20.3 млн | 153 тыс. | 1.44 млн | -10.6 млн | 38.2 млн | 60 тыс. | -37.6 млн | 100 тыс. | - |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | 194 млн | -24 млн | -609 млн | 138 млн | -885 млн | -299 млн | -270 млн | -261 млн | 127 млн | -282 млн | -45.7 млн | -6.14 млн | -45.6 млн | -54.6 млн | -102 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | -53.9 тыс. | - | 10.6 млн | - | 448 млн | 72.4 млн | -156 млн | - | - | 45 млн | -18.2 млн | 48.6 млн | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.21 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | 86 млн | 60 млн | -33 млн | - | -34 млн | - | -24 млн | - | -14.3 млн | -8.48 млн | -2.68 млн | -4.72 млн | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | -53.9 млн | 1 тыс. | 772 млн | - | 383 млн | 25 млн | 650 млн | - | - | -45 млн | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | -86.9 млн | 1 тыс. | -34 млн | - | 807 млн | 97.4 млн | 480 млн | 3.52 млн | 10.1 млн | 59.6 млн | 54.5 млн | 48.6 млн | 6.85 млн | 4.6 млн | 14.4 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | -6.09 тыс. | 30 млн | -10.9 млн | 10.1 млн | -398 тыс. | -2.38 млн | 13.8 млн | 673 тыс. | 102 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | 87.4 млн | -229 млн | 130 млн | 258 млн | 46.1 млн | -6.06 млн | 14.5 млн | -220 млн | 387 млн | 21.7 млн | -88.9 млн | 215 млн | 113 млн | -127 млн | 30.4 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | 599 млн | 512 млн | 740 млн | 610 млн | 722 млн | 489 млн | 495 млн | 481 млн | 700 млн | 310 млн | 288 млн | 377 млн | 162 млн | 49.3 млн | 176 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | 512 млн | 740 млн | 610 млн | 352 млн | 676 млн | 495 млн | 481 млн | 700 млн | 313 млн | 288 млн | 377 млн | 162 млн | 49.3 млн | 176 млн | 146 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | -13.5 млн | -235 млн | 784 млн | 111 млн | 128 млн | 188 млн | -152 млн | 37.6 млн | 250 млн | 244 млн | -97.7 млн | 172 млн | 152 млн | -76.9 млн | 118 млн |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | -23 млн | -38.3 млн | -25.1 млн | -61.4 млн | -14.1 млн | -11.3 млн | -24.7 млн | -160 млн | -27.8 млн | -67.4 млн | -83.8 млн | -6.2 млн | -7.92 млн | -54.7 млн | -102 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | -36.5 млн | -273 млн | 759 млн | 49.3 млн | 114 млн | 177 млн | -177 млн | -122 млн | 223 млн | 177 млн | -182 млн | 166 млн | 144 млн | -132 млн | 16 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Кузнецкий Банк
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
69 млн | 24 млн | 100 млн | 68 млн | 26.3 млн | 11.3 млн | 134 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.2 млн | 38 млн | - | - | 2.14 млн | -1.42 тыс. | 883 | - | 33.4 тыс. | 4.18 тыс. | -3.86 тыс. | - | 18 тыс. | 20.5 млн | -17.1 тыс. |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.14 тыс. | 6.21 тыс. | - | - | 7.2 тыс. | 13.6 тыс. | 6.1 тыс. | - | 23.8 тыс. | 6.78 тыс. | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 тыс. | -278 тыс. | 144 млн | -264 млн | -187 тыс. | 300 тыс. | -238 тыс. | -79.4 млн | 238 тыс. | 179 тыс. | -439 тыс. | -90.9 млн | - | -61.7 тыс. | 221 тыс. |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -108 тыс. | -278 тыс. | - | - | -187 тыс. | 300 тыс. | -238 тыс. | - | 238 тыс. | 179 тыс. | -439 тыс. | - | - | -61.7 тыс. | 221 тыс. |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | -26.3 млн | -11.3 млн | -134 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38.2 млн | -38 млн | 74.7 млн | 36.7 млн | -2.23 млн | 15.5 тыс. | 5.07 тыс. | 20.1 млн | -13.4 тыс. | 14.2 тыс. | 27.7 тыс. | 7.75 млн | -18 тыс. | -20.5 млн | 38.5 тыс. |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | 50.9 млн | -29.7 млн | -39.2 млн | -4.97 млн | 53.5 млн | -45.6 млн | -1.55 млн | -44.7 млн | -17.8 млн | -4.22 млн | -2.98 млн | -112 тыс. | 4.72 млн | -1.07 млн | -14.6 млн | -50.4 млн | -710 | -943 | -4.7 млн | -1.09 млн | 30.2 тыс. | 1.76 тыс. | -7.24 тыс. | - | -149 тыс. | -35.2 тыс. | -4.99 тыс. | -21.7 млн | - | -10.1 тыс. | -7.99 тыс. |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | -633 тыс. | -305 млн | -300 млн | -298 млн | -254 млн | -572 млн | -492 млн | -558 млн | -605 млн | -186 млн | -195 млн | -56.6 млн | -97.1 млн | -10.9 млн | -98.3 млн | -144 млн | - | - | -311 млн | -22.5 млн | - | - | - | -11 млн | - | - | - | -18.5 млн | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | 305 млн | 304 млн | 303 млн | 152 млн | 303 млн | 152 млн | 698 млн | 609 млн | 230 млн | - | - | - | - | 408 млн | 49.4 млн | 91.6 млн | - | - | 202 млн | 121 млн | - | - | - | 15.9 млн | - | - | - | 853 тыс. | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | 55 млн | 285 тыс. | 1.29 млн | 48 тыс. | 54.2 млн | 18.1 млн | 41.7 млн | 15.2 млн | 22.6 млн | 204 млн | 2.5 млн | - | 2 тыс. | 37 тыс. | 3 тыс. | 20 тыс. | -79.1 тыс. | -866 | 8.36 млн | 1.07 млн | -61.5 тыс. | -99.7 тыс. | -89.7 тыс. | 51.5 млн | - | 34.3 тыс. | -109 тыс. | 174 тыс. | - | -2.27 тыс. | -154 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | 410 млн | -30.2 млн | -34.6 млн | -152 млн | 157 млн | -448 млн | 246 млн | 21.6 млн | -370 млн | 13.3 млн | -195 млн | -56.8 млн | -92.4 млн | 396 млн | -63.5 млн | -103 млн | -79.8 тыс. | -1.81 тыс. | -105 млн | 98.2 млн | -31.3 тыс. | -98 тыс. | -97 тыс. | 56.4 млн | -149 тыс. | -888 | -114 тыс. | -39.2 млн | - | -12.3 тыс. | -162 тыс. |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26.2 млн | - | -16.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 млн | -2 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.3 тыс. | - | - | - | -8.48 тыс. | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | -86.9 млн | 1 тыс. | - | - | -1 тыс. | - | - | 1 тыс. | 26.2 млн | - | 16.1 млн | - | - | - | - | - | 151 тыс. | 91.2 тыс. | -20 млн | - | 424 тыс. | -140 тыс. | 203 тыс. | - | 599 | -385 тыс. | 721 тыс. | - | - | 112 тыс. | -325 тыс. |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | -86.9 млн | 1 тыс. | - | - | -1 тыс. | - | - | 1 тыс. | -15 млн | 2 тыс. | -19 млн | - | - | - | - | - | 151 тыс. | 91.2 тыс. | -20 млн | - | 424 тыс. | -140 тыс. | 203 тыс. | - | 599 | -399 тыс. | 721 тыс. | - | - | 104 тыс. | -325 тыс. |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | 1.9 млн | -1.66 млн | -6.85 млн | 522 тыс. | -6.7 млн | 19.4 млн | -12.3 млн | 29.7 млн | -19.3 млн | 16.7 млн | -1.62 млн | -6.6 млн | 6.72 млн | 850 тыс. | 2.39 млн | 158 тыс. | 2.99 тыс. | -65 | 2.05 млн | -2.05 млн | 12.8 тыс. | -228 | -2.24 тыс. | -2.9 млн | -420 | 3.72 млн | -307 | -2.42 млн | - | 30 | 1.04 млн |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | 180 млн | -7.73 млн | -25.1 млн | -60 млн | 40.8 млн | -163 млн | -3.7 млн | -103 млн | 325 млн | -102 млн | -20.7 млн | -71.9 млн | -190 млн | 470 млн | -10.6 млн | -11.4 млн | 32.2 тыс. | -148 тыс. | 95.6 млн | -131 млн | 140 тыс. | 90.2 тыс. | -123 тыс. | -5.77 млн | 133 тыс. | -192 тыс. | 191 тыс. | -125 млн | - | 41.4 тыс. | 457 тыс. |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | 599 млн | 419 млн | 427 млн | 452 млн | 512 млн | 471 млн | 634 млн | 637 млн | 740 млн | 415 млн | 517 млн | 538 млн | 610 млн | 800 млн | 330 млн | 340 млн | 489 тыс. | 305 тыс. | 453 млн | 358 млн | 495 тыс. | 457 тыс. | 367 тыс. | 489 млн | 481 тыс. | 355 тыс. | 547 тыс. | 356 млн | - | 498 тыс. | 457 тыс. |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | 419 млн | 427 млн | 452 млн | 512 млн | 471 млн | 634 млн | 637 млн | 740 млн | 415 млн | 517 млн | 538 млн | 610 млн | 800 млн | 330 млн | 340 млн | 352 млн | 457 тыс. | 453 тыс. | 358 млн | 489 млн | 355 тыс. | 367 тыс. | 489 тыс. | 495 млн | 348 тыс. | 547 тыс. | 356 тыс. | 481 млн | - | 457 тыс. | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | -145 млн | 24.1 млн | 16.3 млн | 91.1 млн | -109 млн | 266 млн | -237 млн | -154 млн | 712 млн | -115 млн | 195 млн | -8.58 млн | -104 млн | 73.5 млн | 50.6 млн | 91 млн | -41.6 тыс. | -237 тыс. | 219 млн | -227 млн | -265 тыс. | 328 тыс. | -226 тыс. | -59.3 млн | 281 тыс. | 204 тыс. | -415 тыс. | -83.1 млн | - | -50.1 тыс. | 242 тыс. |
Капитальные расходы |
- | - | - | - | - | - | - | 50.9 млн | -29.7 млн | -39.2 млн | -4.97 млн | 53.5 млн | -45.6 млн | -1.55 млн | -44.7 млн | -17.8 млн | -4.22 млн | -2.98 млн | -112 тыс. | 4.72 млн | -1.07 млн | -14.6 млн | -50.4 млн | -710 | -943 | -4.7 млн | -1.09 млн | 30.2 млн | 1.76 тыс. | -7.24 тыс. | - | -149 млн | -35.2 тыс. | -4.99 тыс. | -21.7 млн | - | -10.1 тыс. | -7.99 млн |
Свободный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | -94.1 млн | -5.62 млн | -22.9 млн | 86.1 млн | -55.7 млн | 220 млн | -239 млн | -199 млн | 695 млн | -119 млн | 192 млн | -8.7 млн | -99.6 млн | 72.4 млн | 36 млн | 40.5 млн | -42.3 тыс. | -238 тыс. | 214 млн | -229 млн | -235 тыс. | 330 тыс. | -233 тыс. | -59.3 млн | 133 тыс. | 169 тыс. | -420 тыс. | -105 млн | - | -60.2 тыс. | 234 тыс. |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Кузнецкий Банк, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Индия
Канада
Швейцария
Великобритания
Чили
Панама
Нидерланды
Япония
Перу
Испания
Колумбия
Бермуды