Экспорт отчётности
Matthews International Corporation (MATW)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Matthews International Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | MATW
Краткий обзор денежных потоков компании Matthews International Corporation
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$23,6 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Доля потока от операций в выручке сократилась от 9,7% к -1,6%, что указывает на ослабление денежной эффективности.
Оборотный капитал сократился на $148,9 млн, или 9,9% продаж, временно усилив денежную генерацию.
Общая картина
Денежные потоки компании Matthews International Corporation остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Matthews International Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-23.6 млн | 79.3 млн | 79.5 млн | 127 млн | 163 млн | 180 млн | 131 млн | 148 млн | 149 млн | - | - | 92.4 млн | 109 млн | 83.3 млн | 97.8 млн | 106 млн | 90.9 млн | 105 млн | - |
Износ и амортизация |
71.7 млн | 94.8 млн | 96.5 млн | 104 млн | 134 млн | 119 млн | 90.8 млн | 77 млн | 68 млн | 65.5 млн | 62.6 млн | 42.9 млн | 37.9 млн | 28.8 млн | 27.7 млн | 27.3 млн | 30.3 млн | 24.9 млн | - |
Кредиторская задолженность |
98.5 млн | 108 млн | 114 млн | 121 млн | 113 млн | 82.9 млн | 74.6 млн | 70 млн | 66.6 млн | 58.1 млн | 68.9 млн | 72 млн | 45.2 млн | 44.3 млн | 46.7 млн | 36.3 млн | 28.6 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
133 млн | 206 млн | 208 млн | 221 млн | 310 млн | 295 млн | 319 млн | 331 млн | 320 млн | 295 млн | 284 млн | 283 млн | 178 млн | 175 млн | 165 млн | 151 млн | 139 млн | - | - |
Общие запасы |
203 млн | 238 млн | 260 млн | 225 млн | 189 млн | 175 млн | 180 млн | 180 млн | 171 млн | 162 млн | 171 млн | 153 млн | 130 млн | 131 млн | 126 млн | 108 млн | 94.5 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Matthews International Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-69.5 млн | -67.4 млн | -52 млн | -52 млн | -33.9 млн | -18.7 млн | -25 млн | -25 млн | 43.3 млн | - | - | -27.3 млн | 76.9 млн | - | - | -36.2 млн | - | - | - | -27.2 млн | - | 92.2 млн | - | 35.3 млн | 124 млн | 66 млн | 35.3 млн | 5.36 млн | 89.4 млн | 45.3 млн | 5.36 млн | 8.39 млн | 82.8 млн | 56.3 млн | 8.39 млн | 7.64 млн | 95.8 млн | 44.3 млн | 7.64 млн | 16 млн | 98.4 млн | 51.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 млн | 72.9 млн | 30.1 млн | - | 7.74 млн | 55.3 млн | 26.2 млн | 7.24 млн | 7.06 млн | 62 млн | 33.8 млн | 7.06 млн | 83.5 млн |
Износ и амортизация |
11.7 млн | 11.5 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 15.8 млн | 18.2 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 23.7 млн | 23.7 млн | 23.3 млн | 23.5 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 24.1 млн | 23.7 млн | - | 22.9 млн | 23.7 млн | 33.5 млн | - | 35.4 млн | 35.2 млн | 27.4 млн | 88.4 млн | 30.2 млн | 27.4 млн | 28.9 млн | 60.8 млн | 20.5 млн | 28.9 млн | 19.2 млн | 57.1 млн | 20.1 млн | 19.2 млн | 17.2 млн | 50.8 млн | 32.3 млн | 17.2 млн | 15.2 млн | 49.3 млн | 32.2 млн | 15.2 млн | 15.7 млн | 47.1 млн | 31.9 млн | 15.7 млн | 15.4 млн | 28 млн | 18.9 млн | 15.4 млн | 9.26 млн | 26.5 млн | 17.3 млн | 9.26 млн | 8.15 млн | 21.9 млн | 14.5 млн | 8.15 млн | 7.12 млн | 20.4 млн | 13.6 млн | 7.12 млн | 20 млн |
Кредиторская задолженность |
91.7 млн | 102 млн | 94.7 млн | 94.7 млн | 98.1 млн | 108 млн | 102 млн | 102 млн | 114 млн | 114 млн | 107 млн | 97.3 млн | 112 млн | 112 млн | 118 млн | 101 млн | 121 млн | - | 115 млн | 112 млн | 113 млн | 102 млн | 113 млн | 73.8 млн | 82.9 млн | 82.9 млн | 82.9 млн | 62.8 млн | 74.6 млн | 74.6 млн | 74.6 млн | 67.4 млн | 70 млн | 70 млн | 70 млн | 57.3 млн | 66.6 млн | 66.6 млн | 66.6 млн | 58.8 млн | 58.1 млн | 58.1 млн | 58.1 млн | 62.8 млн | 68.9 млн | 68.9 млн | 68.9 млн | 53 млн | 72 млн | 72 млн | 72 млн | 42.4 млн | 45.2 млн | 45.2 млн | 45.2 млн | 41.5 млн | 44.3 млн | 44.3 млн | 44.3 млн | 41.3 млн | 43 млн | 46.7 млн | 46.7 млн | 38.1 млн |
Дебиторская задолженность |
106 млн | 101 млн | 115 млн | 115 млн | 159 млн | 146 млн | 199 млн | 199 млн | 193 млн | 193 млн | 193 млн | 216 млн | 188 млн | 188 млн | 216 млн | 222 млн | 221 млн | - | 223 млн | 314 млн | 310 млн | 297 млн | 310 млн | 305 млн | 295 млн | 295 млн | 295 млн | 313 млн | 319 млн | 319 млн | 319 млн | 313 млн | 331 млн | 331 млн | 331 млн | 320 млн | 320 млн | 320 млн | 320 млн | 286 млн | 295 млн | 295 млн | 295 млн | 268 млн | 284 млн | 284 млн | 284 млн | 268 млн | 283 млн | 283 млн | 283 млн | 172 млн | 178 млн | 188 млн | 188 млн | 184 млн | 175 млн | 175 млн | 175 млн | 163 млн | 165 млн | 165 млн | 165 млн | 143 млн |
Общие запасы |
203 млн | 196 млн | 192 млн | 192 млн | 211 млн | 205 млн | 242 млн | 242 млн | 249 млн | 249 млн | 253 млн | 258 млн | 269 млн | 269 млн | 255 млн | 246 млн | 225 млн | - | 202 млн | 193 млн | 189 млн | 195 млн | 189 млн | 178 млн | 175 млн | 175 млн | 175 млн | 186 млн | 180 млн | 180 млн | 180 млн | 188 млн | 180 млн | 180 млн | 180 млн | 179 млн | 171 млн | 171 млн | 171 млн | 166 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн | 172 млн | 171 млн | 171 млн | 171 млн | 155 млн | 153 млн | 153 млн | 153 млн | 140 млн | 130 млн | 131 млн | 131 млн | 138 млн | 131 млн | 131 млн | 131 млн | 130 млн | 126 млн | 126 млн | 126 млн | 99.5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Matthews International Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Конгломераты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
|
- | 0.57 % | $ 756 млн |  США |
 |
Ocean Bio-Chem
OBCI
|
- | 0.04 % | $ 123 млн | США |
 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
$ 157.67 | 1.62 % | $ 2.05 млрд | США |
 |
Cemtrex
CETX
|
$ 0.59 | -4.86 % | $ 78.1 тыс. | США |
 |
India Globalization Capital
IGC
|
$ 0.2 | -4.11 % | $ 17.8 млн | США |
 |
NN
NNBR
|
$ 3.05 | -1.46 % | $ 151 млн | США |
 |
Seaboard Corporation
SEB
|
$ 3 777.11 | -0.18 % | $ 3.64 млрд | США |
 |
Tejon Ranch Co.
TRC
|
$ 17.59 | -0.9 % | $ 473 млн | США |
 |
Compass Diversified
CODI
|
$ 11.94 | 0.67 % | $ 898 млн | США |
 |
Icahn Enterprises L.P.
IEP
|
$ 5.08 | 4.64 % | $ 3.84 млрд | США |