Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
Tejon Ranch Co. Движение денежных средств 2011-2025 | TRC
Движение денежных средств по годам Tejon Ranch Co.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.7 млн | 8.53 млн | 2.82 млн | 15.5 млн | 16 млн | 14.4 млн | 9.83 млн | 5.58 млн | 17 млн | 13.2 млн | 9.54 млн | 14.1 млн | 9.48 млн |
Износ и амортизация |
4.81 млн | 4.63 млн | 4.59 млн | 4.94 млн | 5.04 млн | 5.42 млн | 5.69 млн | 5.66 млн | 5.09 млн | 4.87 млн | 4.23 млн | 4.95 млн | 3.63 млн |
Кредиторская задолженность |
6.46 млн | 5.12 млн | 4.54 млн | 3.37 млн | 6.14 млн | 6.04 млн | 3.54 млн | 2.42 млн | 3.25 млн | 3.35 млн | 5.03 млн | 3.84 млн | 2.45 млн |
Дебиторская задолженность |
8.35 млн | 4.45 млн | 6.47 млн | 4.59 млн | 9.95 млн | 10.9 млн | 7.61 млн | 8.74 млн | 6.51 млн | 8.51 млн | 7.11 млн | 8.77 млн | 7.83 млн |
Общие запасы |
3.49 млн | 3.37 млн | 5.7 млн | 2.99 млн | 2.79 млн | 2.62 млн | 2.47 млн | 3.08 млн | 3.52 млн | 4.1 млн | 3.51 млн | 3.84 млн | 3.59 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Tejon Ranch Co.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 777 тыс. | - | - | - | 3.41 млн | - | 1.87 млн | - | 7.98 млн | - | -1.92 млн | - | 3.71 млн | - | 7.59 млн | 51 тыс. | 4.04 млн | - | 555 тыс. | -1.28 млн | -1.21 млн | - | 8.83 млн | 4.56 млн | 6.97 млн | - | 7.9 млн | -1.64 млн | -570 тыс. | - | 1.41 млн | -3.7 млн | -1.03 млн | - | 1.54 млн | 1.63 млн | 1.74 млн | - | 4.76 млн | 2.13 млн | 4.78 млн | - | 5.02 млн | 2.63 млн | 3.57 млн | - | 11.5 млн | 4.79 млн | -3.05 млн | - | 5.74 млн | 3.55 млн | 3.81 млн |
Износ и амортизация |
- | - | 1.01 млн | - | - | - | 988 тыс. | - | 3.34 млн | - | 967 тыс. | - | 3.41 млн | - | 965 тыс. | - | 3.64 млн | 2.18 млн | 1.16 млн | - | 3.56 млн | 2.14 млн | 1.09 млн | - | 3.28 млн | 2.22 млн | 1.07 млн | - | 3.42 млн | 2.28 млн | 1.15 млн | - | 4.17 млн | 2.81 млн | 1.37 млн | - | 3.67 млн | 2.43 млн | 1.1 млн | - | 3.66 млн | 2.45 млн | 1.15 млн | - | 2.84 млн | 1.77 млн | 923 тыс. | - | 3.66 млн | 2.55 млн | 875 тыс. | - | 3.07 млн | 1.86 млн | 946 тыс. |
Кредиторская задолженность |
11.3 млн | 13.2 млн | 9.75 млн | 6.46 млн | 6.39 млн | 5.36 млн | 5.17 млн | 5.12 млн | 4.14 млн | - | 4.27 млн | 4.54 млн | 4.01 млн | 3.88 млн | 6.17 млн | 3.37 млн | 3.37 млн | 3.37 млн | 3.37 млн | 6.14 млн | 6.14 млн | 6.14 млн | 6.61 млн | 6.04 млн | 6.04 млн | 6.04 млн | 6.04 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 3.54 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 2.42 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.25 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 5.03 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.5 млн | 2.45 млн | 2.45 млн | 2.45 млн |
Дебиторская задолженность |
2.78 млн | 2.36 млн | 3.69 млн | 8.35 млн | 3.98 млн | 2.41 млн | 1.97 млн | 4.45 млн | 4.67 млн | - | 3.28 млн | 6.47 млн | 5.97 млн | 1.38 млн | 1.32 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 4.59 млн | 9.95 млн | 9.95 млн | 9.95 млн | 9.66 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 10.9 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 6.51 млн | 6.51 млн | 6.51 млн | 6.51 млн | 8.51 млн | 8.51 млн | 8.51 млн | 8.51 млн | 7.11 млн | 7.11 млн | 7.11 млн | 7.11 млн | 8.77 млн | 8.77 млн | 8.77 млн | 8.77 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн | 7.83 млн |
Общие запасы |
7.55 млн | 9 млн | 5.82 млн | 3.49 млн | 8.92 млн | 7.56 млн | 5.74 млн | 3.37 млн | 5.53 млн | - | 8.27 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 7.76 млн | 5.16 млн | 2.99 млн | 2.99 млн | 2.99 млн | 2.99 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 2.79 млн | 5.18 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.62 млн | 2.47 млн | 2.47 млн | 2.47 млн | 2.47 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.08 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 3.52 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 4.1 млн | 3.51 млн | 3.51 млн | 3.51 млн | 3.51 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.84 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 3.59 млн |
Все данные представлены в валюте USD