Экспорт отчётности
NN (NNBR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
NN Движение денежных средств 2025-2008 | NNBR
Краткий обзор движения денежных средств компании NN
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Поток от операций сократился на 63,6% — с $15,6 млн до $5,7 млн. Направление динамики требует внимания.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
За пять периодов операционный поток соответствовал примерно 0,83x совокупной чистой прибыли. Денежная конверсия выглядит приемлемой.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 3,3% в начале и 1,3% в конце периода.
Оборотный капитал сократился на $33,4 млн, или 7,9% продаж, временно усилив денежную генерацию.
Итоговая оценка
Профиль компании NN скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам NN
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
5.67 млн | 11.1 млн | 29.3 млн | 7.72 млн | 15.6 млн | 15.5 млн | 49.2 млн | 40.9 млн | -28.2 млн | - | - | - | 31.8 млн | 37.4 млн | 15 млн | 27.9 млн | 14.8 млн | - |
Износ и амортизация |
35.9 млн | 45.3 млн | 46.1 млн | 47.2 млн | 46.2 млн | 45.7 млн | 44.9 млн | 43 млн | 52.4 млн | 50.7 млн | 33 млн | 22.1 млн | 17 млн | 17.6 млн | 17 млн | 19.2 млн | 22.2 млн | - |
Кредиторская задолженность |
49.4 млн | 38.9 млн | 45.5 млн | 45.9 млн | 36.7 млн | 37.4 млн | 57.3 млн | 65.7 млн | 53 млн | 75.7 млн | 69.1 млн | 71.1 млн | 40.7 млн | 37 млн | 48.2 млн | 55.5 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
59.8 млн | 61.5 млн | 66.8 | 75.6 | 71.4 млн | 84.6 млн | 132 млн | 133 млн | 108 млн | 140 млн | 123 млн | 97.5 млн | 58.9 млн | 51.6 млн | 66.7 млн | 63.3 млн | - | - |
Общие запасы |
66 млн | 61.9 млн | 71.6 млн | 80.7 млн | 75 млн | 62.5 млн | 119 млн | 123 млн | 82.6 млн | 115 млн | 120 млн | 91.5 млн | 54.5 млн | 46.2 млн | 46 млн | 41.9 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально NN
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 20.4 млн | -8.62 млн | -1.45 млн | 11.2 млн | -696 тыс. | -3.34 млн | 6.68 млн | 4.96 млн | -1.28 млн | 712 тыс. | 5.45 млн | 15.2 млн | 8.42 млн | 226 тыс. | 10.4 млн | -127 тыс. | 2.68 млн | -5.22 млн | 9.9 млн | -207 тыс. | -1.99 млн | 7.88 млн | -3.8 млн | 3.48 млн | 5.64 млн | 10.2 млн | 15.6 млн | 29.2 млн | 7.08 млн | -2.71 млн | 54.2 млн | 6.21 млн | -18.5 млн | -974 тыс. | -59.6 млн | 15.6 млн | 15.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.09 млн | 16.8 млн | 11.3 млн | -2.5 млн | 14.7 млн | 11 млн | 12.8 млн | -1.15 млн | 11.7 млн | 5.28 млн | -2.02 млн | -17.7 млн |
Износ и амортизация |
9.26 млн | 5.94 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 5.66 млн | 5.51 млн | 3.4 млн | 3.41 млн | 7.44 млн | 8.3 млн | 3.46 млн | 3.48 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 3.56 млн | 5.07 млн | 11.2 млн | 11.3 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 11.6 млн | 11.7 млн | 3.59 млн | 3.59 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | -21.3 млн | 11.3 млн | 22.9 млн | 12.6 млн | 8.44 млн | 21.3 млн | 16.3 млн | 6 млн | 5.94 млн | 13.4 млн | 13.1 млн | 5.89 млн | 5.63 млн | 11.7 млн | 15.1 млн | 8.46 млн | 10 млн | 8.61 млн | 8.6 млн | 8.49 млн | 6.98 млн | 5.86 млн | 4.08 млн | 3.88 млн | 4.06 млн | 4.11 млн | 4.29 млн | 4.53 млн | -12.7 млн | 4.36 млн | 4.39 млн | 4.46 млн | - | 4.3 млн | 4.29 млн | 4.04 млн |
Кредиторская задолженность |
59.7 млн | 56.4 млн | 51.9 млн | 49.4 млн | 46.7 млн | 45.8 млн | 45.9 млн | 38.9 млн | 45 млн | 45.5 млн | 50.8 млн | 45.5 млн | 49.3 млн | 51.4 млн | 50 млн | 45.9 млн | 45.1 млн | 47.9 млн | 48.9 млн | 36.7 млн | 44 млн | 46.8 млн | 43.2 млн | 37.4 млн | 42.9 млн | 43.8 млн | 59.8 млн | 41 млн | 65.5 млн | 63.5 млн | 74.3 млн | 65.7 млн | 66.3 млн | 55.1 млн | 54.8 млн | 53 млн | 48.3 млн | 78.3 млн | 77.7 млн | 44.7 млн | 69.7 млн | 65.9 млн | 70.3 млн | 69.1 млн | 60.3 млн | 63.6 млн | 61.8 млн | 71.1 млн | 62.8 млн | 48.5 млн | 45.8 млн | 40.7 млн | 43.2 млн | 40 млн | 39.1 млн | 37 млн | 35.7 млн | 40.1 млн | 43.4 млн | 48.2 млн | 46 млн | 55.5 млн | 48.2 млн |
Дебиторская задолженность |
77.2 млн | 72.1 млн | 72 млн | 59.8 млн | 63 млн | 69.8 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 64.4 млн | 68.8 млн | 71.9 млн | 65.5 млн | 73.2 млн | 79.3 млн | 80 млн | 74.1 млн | 83.5 млн | 82.6 млн | 89.4 млн | 71.4 млн | 84 млн | 82.2 млн | 90.5 млн | 84.6 млн | 87.4 млн | 106 млн | 128 млн | 83.2 млн | 142 млн | 151 млн | 147 млн | 133 млн | 150 млн | 147 млн | 120 млн | 108 млн | 108 млн | 162 млн | 160 млн | 93.4 млн | 147 млн | 147 млн | 143 млн | 123 млн | 108 млн | 115 млн | 117 млн | 97.5 млн | 113 млн | 80.7 млн | 74.2 млн | 58.9 млн | 65.8 млн | 67.5 млн | 66.9 млн | 51.6 млн | 63.6 млн | 71.3 млн | 76.4 млн | 66.7 млн | 73 млн | 81.5 млн | 66.7 млн |
Общие запасы |
69.6 млн | 69.4 млн | 68.2 млн | 66 млн | 63.5 млн | 62.8 млн | 62.9 млн | 61.9 млн | 69.6 млн | 68.3 млн | 72.7 млн | 71.6 млн | 70.9 млн | 77.4 млн | 81.8 млн | 80.7 млн | 84.2 млн | 84.7 млн | 81.2 млн | 75 млн | 75.3 млн | 74.8 млн | 67.5 млн | 62.5 млн | 63.7 млн | 121 млн | 119 млн | 67.1 млн | 127 млн | 129 млн | 129 млн | 121 млн | 124 млн | 116 млн | 91.6 млн | 82.6 млн | 76.6 млн | 124 млн | 117 млн | 67.1 млн | 119 млн | 119 млн | 120 млн | 120 млн | 92.6 млн | 87.9 млн | 85.6 млн | 91.5 млн | 86.9 млн | 61.5 млн | 57.4 млн | 54.5 млн | 48.1 млн | 46.6 млн | 44.6 млн | 46.2 млн | 46.2 млн | 45.4 млн | 46 млн | 46 млн | 43.9 млн | 42.7 млн | 46 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NN, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Конгломераты"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Steel Partners Holdings L.P.
SPLP
|
- | 0.57 % | $ 756 млн |  США |
 |
Ocean Bio-Chem
OBCI
|
- | 0.04 % | $ 123 млн | США |
 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
$ 157.67 | 1.62 % | $ 2.05 млрд | США |
 |
Cemtrex
CETX
|
$ 0.59 | -4.86 % | $ 78.1 тыс. | США |
 |
India Globalization Capital
IGC
|
$ 0.2 | -4.11 % | $ 17.8 млн | США |
 |
Seaboard Corporation
SEB
|
$ 3 777.11 | -0.18 % | $ 3.64 млрд | США |
 |
Tejon Ranch Co.
TRC
|
$ 17.59 | -0.9 % | $ 473 млн | США |
 |
Compass Diversified
CODI
|
$ 11.94 | 0.67 % | $ 898 млн | США |
 |
Icahn Enterprises L.P.
IEP
|
$ 5.08 | 4.64 % | $ 3.84 млрд | США |
 |
Matthews International Corporation
MATW
|
$ 19.65 | -0.15 % | $ 611 млн | США |