Facebook
X
VK
Telegram
ТНС Энерго Марий Эл Движение денежных средств 2025-2008 | MISB
Краткий обзор операционного и свободного потока компании ТНС Энерго Марий Эл
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
За период поток от основной деятельности увеличился на +85 627,8% — с ₽579,7 тыс. до ₽497 млн. Среднегодовой темп около 441,1% указывает на сильную динамику.
Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.
На единицу накопленной прибыли приходилось около 0,96x потока от операций. Качество прибыли остаётся рабочим.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 0% до 4,7%. Качество роста выручки стало выше.
После капитальных затрат осталось ₽407 млн свободного потока, или 81,9% операционного. Возможности внутреннего финансирования выглядят сильными.
Инвестиции в основные активы равны 0,8% выручки и 18,1% операционного притока, не поглощая его основную часть.
Свободный денежный поток покрывает дивидендные выплаты с коэффициентом 1,44x. Распределение капитала обеспечено внутренней генерацией.
Общая картина
Компания ТНС Энерго Марий Эл демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам ТНС Энерго Марий Эл
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
992 млн | 1.06 млрд | 64 млн | 469 тыс. | 455 тыс. | 257 тыс. | 133 тыс. | 119 млн | 177 млн | 280 млн | 126 млн | 92.5 млн | 94.1 млн | 20.2 млн | 103 млн | 82.6 млн | 13.6 млн | 12.1 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
- | - | - | 30.6 тыс. | 66.7 тыс. | 60.3 тыс. | 40.7 тыс. | 21 тыс. | 13.2 тыс. | 8.05 тыс. | 65 тыс. | 6.72 тыс. | 9 тыс. | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | 79 тыс. | 57.6 тыс. | -4.32 тыс. | -42.2 тыс. | -119 млн | -177 млн | -280 млн | -126 млн | -92.5 млн | 26.3 млн | -20.2 млн | -103 млн | -82.6 млн | -13.6 млн | -12.1 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | -65.1 тыс. | -48.9 млн | -45.4 млн | -93.9 млн | -92.4 млн | -97.1 млн | -21.3 млн | -8.9 млн | -10.3 тыс. | -2.35 млн | - | - | -10.9 млн | -18.4 млн | -4.14 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | -420 млн | - | - | - | - | - | - | -48 млн | -174 млн | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.5 млн | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | 62.9 тыс. | 1.29 млн | 667 тыс. | 875 тыс. | 686 тыс. | 466 тыс. | 13.7 млн | 40.2 млн | 86.9 млн | -35.7 млн | 104 млн | -17.7 млн | 109 млн | 119 тыс. | 407 тыс. |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | -2.19 тыс. | -47.6 млн | -44.8 млн | -513 млн | -91.7 млн | -96.6 млн | -7.61 млн | 31.3 млн | 86.9 млн | -38.1 млн | 56.1 млн | -104 млн | 98 млн | -18.3 млн | -3.74 млн |
Погашение долга |
- | - | - | -400 тыс. | -575 млн | 71.1 млн | 450 млн | -150 млн | 200 млн | - | -150 млн | - | - | -336 млн | 324 млн | 98.7 млн | 64 млн | -10.9 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | -181 тыс. | -43 тыс. | - | - | - | -3.33 млн | -698 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
308 млн | 645 млн | - | -330 тыс. | 256 млн | -98.3 млн | -94.7 млн | -113 млн | -131 млн | -99.4 млн | -881 тыс. | -25.2 млн | -19.8 млн | -16.5 млн | -137 млн | - | - | - |
Другие финансовые операции |
- | - | - | -7.97 тыс. | -3.95 млн | -1.26 млн | -4.14 млн | 4.95 млн | 4.15 млн | 300 млн | - | -110 млн | 92 млн | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | -738 тыс. | -579 млн | -28.7 млн | 351 млн | -263 млн | 71.8 млн | 201 млн | -153 млн | -136 млн | 72.2 млн | -353 млн | 187 млн | 71.5 млн | 11.5 млн | -10.9 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | 579 млн | 312 млн | 136 млн | - | - | - | - | - | -141 млн | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | -162 тыс. | -46.8 млн | 239 млн | -26.3 млн | -10.8 млн | -20.3 млн | -209 млн | 111 млн | 184 млн | 13.6 млн | -65 млн | 47.7 млн | 22.8 млн | -35.9 млн | 40.9 млн |
Денежные средства на конец периода |
2.05 млрд | 1.54 млрд | 900 млн | 92.5 тыс. | 254 млн | 301 млн | 61.6 млн | 87.9 млн | 98.7 млн | 119 млн | 328 млн | 218 млн | 33.5 млн | 19.9 млн | 84.8 млн | 37.2 млн | 14.4 млн | 50.2 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | 254 тыс. | 301 млн | 61.6 млн | 87.9 млн | 98.7 млн | 119 млн | 328 млн | 218 млн | 33.5 млн | 19.9 млн | 84.8 млн | 37.2 млн | 14.4 млн | 50.2 млн | 9.34 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
497 млн | 658 млн | 870 млн | 579 тыс. | 580 тыс. | 313 тыс. | 132 тыс. | 344 тыс. | -3.33 тыс. | -403 тыс. | 233 тыс. | 233 тыс. | 120 млн | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
90 млн | 68 млн | 74 млн | -65.1 тыс. | -48.9 млн | -45.4 млн | -93.9 млн | -92.4 млн | -97.1 млн | -21.3 млн | -8.9 млн | -10.3 тыс. | -2.35 млн | - | - | -10.9 млн | -18.4 млн | -4.14 млн |
Свободный денежный поток |
407 млн | 590 млн | 796 млн | 514 тыс. | -48.3 млн | -45.1 млн | -93.8 млн | -92 млн | -97.1 млн | -21.7 млн | -8.67 млн | 223 тыс. | 118 млн | - | - | -10.9 млн | -18.4 млн | -4.14 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально ТНС Энерго Марий Эл
| 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
693 млн | 355 млн | 637 млн | 519 млн | 539 млн | -406 млн | 371 тыс. | 185 тыс. | 75.5 тыс. | 121 тыс. | 88 тыс. | 65.9 тыс. | -23.7 тыс. | 54.7 тыс. | 143 тыс. | 19.6 тыс. | 41.7 тыс. | 53 тыс. | 363 млн | 148 тыс. | 363 млн | 40 млн | 26 млн | -63.4 тыс. | -37 млн | 94.7 млн | 94.1 млн | 36.9 тыс. | - | - | - | -20.4 тыс. | -88 тыс. | 162 млн | 35.8 млн | 23.5 млн | 20.8 млн | 46 млн | 27.8 млн | 37.2 млн | 13.7 млн | 13.8 млн | - | -16.3 млн | -24.2 млн | 121 млн | -17.8 млн | -13.5 млн | - |
Прочие неденежные статьи |
- | - | - | - | - | - | -371 тыс. | -185 тыс. | -75.5 тыс. | -121 тыс. | -88 тыс. | -65.9 тыс. | 23.7 тыс. | -54.7 тыс. | -143 тыс. | -19.6 тыс. | -41.7 тыс. | -53 тыс. | -363 млн | -148 тыс. | -363 млн | -40 млн | -26 млн | 63.4 тыс. | 37 млн | -94.7 млн | -94.1 млн | -36.9 тыс. | - | - | - | 20.4 тыс. | 88 тыс. | -162 млн | -35.8 млн | -23.5 млн | -20.8 млн | -46 млн | -27.8 млн | -37.2 млн | -13.7 млн | -13.8 млн | - | 16.3 млн | 24.2 млн | -121 млн | 17.8 млн | 13.5 млн | - |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69.3 млрд | - | -23.5 млн | -23.5 млн | -23.5 млн | - | -23.1 млн | -23.1 млн | -23.1 млн | - | -24.3 млн | -24.3 млн | -24.3 млн | - | -5.32 млн | -5.32 млн | -5.32 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | - | - | - | - | -588 тыс. | -588 тыс. | -588 тыс. | -588 тыс. | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 млн | -105 млн | -105 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 млн | -43.4 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 млн | - | 163 млн | 163 млн | 163 млн | - | 109 млн | 109 млн | 109 млн | - | 25.4 млн | 25.4 млн | 25.4 млн | - | -95.4 млн | -95.4 млн | -95.4 млн | 60.5 млн | 60.5 млн | 60.5 млн | 60.5 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | -4.55 млн | -4.55 млн | -4.55 млн | -4.55 млн | 69.9 млн | 12.5 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68.4 млрд | - | 34 млн | 34 млн | 34 млн | - | 85.9 млн | 85.9 млн | 85.9 млн | - | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | - | -101 млн | -101 млн | -101 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | 57.9 млн | -8.99 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -654 тыс. | -654 тыс. | -654 тыс. | -654 тыс. | -174 тыс. | -174 тыс. | -174 тыс. | -174 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | 308 млн | - | 435 млн | 210 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -94.7 млрд | - | -23.7 млн | -23.7 млн | -23.7 млн | - | -28.2 млн | -28.2 млн | -28.2 млн | - | -32.8 млн | -32.8 млн | -32.8 млн | - | -24.9 млн | -24.9 млн | -24.9 млн | -220 тыс. | -220 тыс. | -220 тыс. | -220 тыс. | -6.3 млн | -6.3 млн | -6.3 млн | -6.3 млн | -4.94 млн | -4.94 млн | -4.94 млн | -4.94 млн | -4.13 млн | -34.2 млн |
Другие финансовые операции |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 млрд | - | 57.7 млн | 57.7 млн | 57.7 млн | - | - | - | 114 млн | - | 33.9 млн | 33.9 млн | 33.9 млн | - | -51.1 млн | -51.1 млн | -75.9 млн | - | - | - | 58.5 млн | 64.8 млн | 64.8 млн | 64.8 млн | 64.8 млн | 42.6 млн | 42.6 млн | -197 тыс. | -197 тыс. | 62.1 млн | 25.2 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -219 млрд | - | 34 млн | 34 млн | 34 млн | - | 85.9 млн | 85.9 млн | 85.9 млн | - | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | - | -101 млн | -101 млн | -101 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.2 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | 58.3 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | -5.14 млн | 57.9 млн | -8.99 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 млн | - | - | - | -269 млн | - | - | - | - | - | - | - | 113 млн | - | - | - | -117 млн | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 млн | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66.1 млрд | - | -6.57 млн | -6.57 млн | -6.57 млн | - | -2.71 млн | -2.71 млн | -2.71 млн | - | -5.08 млн | -5.08 млн | -5.08 млн | - | -52.3 млн | -52.3 млн | -52.3 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | 27.7 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 46 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | 3.4 млн | -16.2 млн | 11.9 млн |
Денежные средства на конец периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66.1 млрд | - | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | - | 22 млн | 22 млн | 22 млн | - | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | - | 29.8 млн | 29.8 млн | 29.8 млн | 82.1 млн | 82.1 млн | 82.1 млн | 82.1 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 4.97 млн | 21.2 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 млн | 22 млн | 22 млн | - | 24.7 млн | 24.7 млн | 24.7 млн | - | 29.8 млн | 29.8 млн | 29.8 млн | - | 82.1 млн | 82.1 млн | 82.1 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 54.4 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 8.37 млн | 4.97 млн | 4.97 млн | 4.97 млн | 4.97 млн | 21.2 млн | 9.29 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
232 млн | 319 млн | 178 млн | 323 млн | 335 млн | 414 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 млрд | - | - | - | 26 млн | - | - | - | 94.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | 35.8 млн | - | - | - | 27.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | -17.8 млн | - | - |
Капитальные расходы |
44 млн | 64 млн | 26 млн | 56 млн | 12 млн | 44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69.3 млрд | - | -23.5 млн | -23.5 млн | -23.5 млн | - | -23.1 млн | -23.1 млн | -23.1 млн | - | -24.3 млн | -24.3 млн | -24.3 млн | - | -5.32 млн | -5.32 млн | -5.32 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | - | - | - | - | -588 тыс. | -588 тыс. | -588 тыс. | -588 тыс. | - | - |
Свободный денежный поток |
188 млн | 255 млн | 152 млн | 267 млн | 323 млн | 370 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 млрд | - | -23.5 млн | -23.5 млн | 2.52 млн | - | -23.1 млн | -23.1 млн | 71.1 млн | - | -24.3 млн | -24.3 млн | -24.3 млн | - | -5.32 млн | -5.32 млн | 30.5 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | -2.23 млн | 25.5 млн | - | - | - | - | -588 тыс. | -588 тыс. | -588 тыс. | -18.4 млн | - | - |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ТНС Энерго Марий Эл, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Саратовэнерго
SARE
|
- | - | - |  Россия |
 |
Сахалинэнерго
SLEN
|
- | - | - | Россия |
 |
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
|
- | 0.96 % | $ 25.8 млрд | - |