Facebook
X
VK
TelegramТНС Энерго Марий Эл Мультипликаторы 2025-2008 | MISB
Краткий обзор оценки и рентабельности компании ТНС Энерго Марий Эл
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 8x (медиана 5,78x), EV/EBITDA 6x (медиана 5,59x), P/S 0,71x (медиана 0,6x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +7,3%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 12,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 18,7%, ROA 14,1%, ROCE 15,8%. Рентабельность формирует сильный профиль: капитал и активы приносят заметную прибыль.
По PEG (2x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Текущая ликвидность 0,79x, быстрая — 0,79x. Покрытие краткосрочных обязательств выглядит напряжённым.
Долговые коэффициенты формируют хороший запас прочности — долг к капиталу 0x, покрытие процентов 5,8x.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от -29,2 дн к -36,4 дн.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании ТНС Энерго Марий Эл выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам ТНС Энерго Марий Эл
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
8 | 5 | 133 | 4.24 | 5.78 | 6.66 | 3.88 | 10.28 | 6.53 | 2.07 | 3.79 | 3.58 | 4.36 | 23.0 | 4.52 | 8.99 | 54.43 | 61.1 |
Цена/Выручка, P/S |
0.71 | 0.6 | 0.96 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.23 |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
1 | 2 | 2 | 1.79 | 1.26 | 1.52 | 1.72 | 3.78 | 1.87 | 1.01 | 1.54 | 1.79 | 22.8 | 3.4 | 3.49 | 4.19 | 6.89 | 7.81 |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
2 | - | - | 0.09 | 0.19 | -0.2 | 0.02 | -0.27 | -0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.02 | 16.62 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
4.08 | 5.4 | 7.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | - | - | - | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
8 | 7 | 7 | 0.0 | -0.36 | -0.34 | -0.71 | -0.7 | -0.8 | -0.16 | -0.07 | 0.0 | 0.89 | - | - | -0.08 | -0.14 | -0.03 |
Количество денежных средств на акцию |
16.83 | 12.64 | 7.39 | 0.78 | 7.46 | 7.09 | 4.49 | 0.66 | 0.81 | 0.9 | 2.51 | 1.88 | 0.25 | 0.73 | 1.62 | 0.61 | 0.11 | 1.68 |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
0.31 | 0.61 | - | 0.0 | 0.76 | 0.38 | 0.24 | 0.95 | 0.74 | 0.36 | 0.01 | 0.27 | 0.21 | 0.82 | 1.33 | - | - | - |
Дивидендная доходность |
0.04 | 0.11 | - | 0.0 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.0 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | - | - | - |
Текущая ликвидность |
- | - | - | 0.79 | 1.33 | 1.02 | 1.04 | 0.9 | 1.36 | 1.46 | 1.14 | 1.03 | 0.79 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.04 |
Быстрая ликвидность |
- | - | - | 0.79 | 1.33 | 1.02 | 1.04 | 0.9 | 1.36 | 1.46 | 1.14 | 1.03 | 0.79 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.96 | 1.03 |
Ликвидность денежных средств |
- | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | - | - | 18.89 | - | 60.09 | - | 27.34 | - | 48.18 | 38.27 | 41.03 | 55.51 | - | - | - | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | - | - | 0.0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | - | - | 0.04 | 0.11 | - | 0.23 | 0.2 | 0.91 | 5.56 | 0.86 |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | - | - | 55.24 | 28.41 | 34.02 | 33.18 | 56.6 | - | - | 81.21 | 66.9 | - | 51.8 | - | 50.44 | 57.84 | 31.05 |
Операционный цикл |
- | - | - | 18.89 | 0.03 | 60.12 | 0.03 | 27.4 | - | 48.18 | 38.3 | 41.14 | 55.51 | 0.23 | 0.2 | 0.91 | 5.56 | 0.86 |
Цикл конверсии наличности |
- | - | - | -36.35 | -28.38 | 26.1 | -33.16 | -29.2 | - | 48.18 | -42.9 | -25.76 | 55.51 | -51.57 | 0.2 | -49.54 | -52.28 | -30.19 |
Валовая рентабельность |
- | - | - | 0.5 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 1 | 1 | 0.52 | 0.5 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.33 |
Операционная маржа |
0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.01 |
Маржа прибыли до налогообложения |
0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0 | 0.01 |
Чистая рентабельность продаж |
0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
Эффективная налоговая ставка |
- | - | - | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.31 | 0.51 | 0.35 | 0.49 | -2.48 | 0.43 |
Рентабельность активов, ROA |
0.14 | 0.21 | 0.01 | 0.23 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
0.19 | 0.28 | 0.02 | 0.42 | 0.22 | 0.23 | 0.44 | 0.37 | 0.29 | 0.49 | 0.41 | 0.5 | 5.22 | 0.15 | 0.77 | 0.47 | 0.13 | 0.13 |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
0.16 | 0.24 | -0.02 | 0.62 | 0.28 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.63 | 1.63 | 2.36 | 9.45 | 2.64 | 1.45 | 3.54 | 0.05 | 0.44 |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.69 | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 3.48 | 0.57 |
Операционная прибыль после вычета расходов |
1.18 | 1.19 | -1.02 | 0.85 | 0.93 | 0.83 | 0.84 | 0.95 | 0.84 | 0.94 | 0.34 | 0.3 | 0.8 | 0.12 | 0.82 | 0.26 | 0.73 | 0.51 |
Операционная прибыль на единицу выручки |
0.08 | 0.09 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.01 |
Долговая нагрузка |
0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.0 | 0.14 | 0.32 | 0.34 | 0.3 | 0.33 | 0.24 | 0.08 | 0.2 | 0.34 | 0.24 | 0.47 | 0.29 | 0.29 | 0.38 |
Задолженность/Капитал |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.26 | 0.88 | 1.04 | 1.39 | 0.97 | 0.7 | 0.32 | 1.35 | 19.98 | 1.96 | 4.54 | 1.58 | 1.93 | 1.8 |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | - | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.21 | 0.47 | 0.51 | 0.58 | 0.49 | 0.41 | 0.24 | 0.57 | 0.95 | 0.66 | 0.82 | 0.61 | 0.66 | 0.64 |
Покрытие процентов |
- | - | - | - | 5.8 | 3.35 | 4.85 | 2.59 | 5.3 | 16.97 | 11.21 | 11.85 | 4.96 | 11.13 | 9.4 | 41.42 | 0.12 | 4.84 |
Денежный поток/Долг |
35.5 | 50.62 | 72.5 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.32 | 1.36 | 1.44 | 1.87 | 1.85 | 2.71 | 3.06 | 4.59 | 2.96 | 2.95 | 4.22 | 6.66 | 59.38 | 8.26 | 9.6 | 5.52 | 6.72 | 4.73 |
Оборот дебиторской задолженности |
- | - | - | 19.32 | - | 6.07 | - | 13.35 | - | 7.58 | 9.54 | 8.9 | 6.58 | - | - | - | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
- | - | - | 6.61 | 12.85 | 10.73 | 11.0 | 6.45 | - | - | 4.49 | 5.46 | - | 7.05 | - | 7.24 | 6.31 | 11.75 |
Оборот запасов |
- | - | - | 149284.97 | 12045.68 | 15408.06 | 13399.41 | 6150.09 | - | - | 9479.42 | 3392.03 | - | 1587.71 | 1859.11 | 402.03 | 65.63 | 423.69 |
Оборот основных средств |
- | - | - | 21.34 | 27.92 | 24.65 | 23.84 | 31.81 | 38.23 | 76.97 | 79.0 | 74.31 | 75.0 | 52.27 | 55.21 | 68.05 | 47.3 | 40.44 |
Оборот активов |
1.51 | 1.86 | 1.78 | 4.47 | 2.83 | 2.42 | 2.74 | 5.23 | 3.71 | 4.21 | 4.99 | 5.09 | 5.22 | 5.25 | 5.2 | 6.93 | 6.12 | 7.1 |
Операционный денежный поток/Выручка |
0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | - | - | - | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
0.82 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | -83.28 | -144.24 | -711.36 | -267.78 | 29130.61 | 53.81 | -37.21 | 0.96 | 0.98 | - | - | - | - | - |
Покрытие денежными потоками |
35.5 | 50.62 | 72.5 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | - | - | - | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
5.52 | 9.68 | 11.76 | 8.89 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.02 | 0.03 | 22.63 | 51.15 | - | - | - | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
1.25 | 0.92 | 11.76 | 1.46 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.02 | 0.01 | 5.44 | - | - | - | - | - |
Выплаты дивидендов |
0.31 | 0.61 | - | 0.0 | 0.76 | 0.38 | 0.24 | 0.95 | 0.74 | 0.36 | 0.01 | 0.27 | 0.21 | 0.82 | 1.33 | - | - | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
18.4 | 9.69 | 10.7 | 3748.19 | -40.06 | -37.89 | -16.1 | -13.31 | -11.91 | -26.65 | -55.12 | 1483.82 | 3.48 | - | - | -67.97 | -40.25 | -179.01 |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
15.07 | 8.69 | 9.79 | 3326.68 | 3336.6 | 5465.47 | 11455.33 | 3563.16 | -346984.89 | -1434.01 | 2050.91 | 1418.26 | 3.41 | - | - | - | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
15.07 | 8.69 | 9.79 | 3326.68 | 3336.6 | 5465.47 | 11455.33 | 3563.16 | -346984.89 | -1434.01 | 2050.91 | 1418.26 | 3.41 | - | - | - | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
6 | 4 | -283 | 5.87 | 3.84 | 5.59 | 3.91 | 7.22 | 7.88 | 2.27 | 1.14 | 2.15 | 4.33 | 9.63 | 5.5 | 5.78 | 18.92 | 28.57 |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
1 | 2 | 2 | 1.79 | 1.26 | 1.52 | 1.72 | 3.78 | 1.87 | 1.01 | 1.54 | 1.79 | 22.8 | 3.4 | 3.49 | 4.19 | 6.89 | 7.81 |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы поквартально ТНС Энерго Марий Эл
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2011-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена/Прибыль, P/E |
- | 1.5 | 2.83 | - | - | 4.73 | 8.53 | -18.6 | 7.24 | 2.76 | 19.1 | 8.55 | 5.92 | 1.04 | - | 0.773 | 7.78 | 11.8 | -4.49 | -8.09 | 3.28 | 3.34 | 5.83 | 2.29 | 44.5 | -9.49 | -7 | -2.24 тыс. | 0.801 | 3.08 | 4.21 | 3.65 | 1.73 | 2.98 | 2.35 | 6.04 | 7.7 | - | -8.03 | -4.31 | 0.82 | -5.98 | -7.24 | - |
Цена/Выручка, P/S |
- | 0.805 | 0.765 | - | - | 0.669 | 0.913 | 1.12 | 0.664 | 0.681 | 0.666 | 1.04 | 0.563 | 0.352 | - | 0.262 | 0.585 | 0.315 | 0.551 | 0.321 | 0.554 | 0.858 | 0.4 | 0.31 | 0.301 | 0.19 | 0.355 | 0.5 | 0.259 | 0.23 | 0.272 | 0.216 | 0.182 | 0.185 | 0.254 | 0.237 | 0.247 | - | 0.405 | 0.364 | 0.266 | 0.297 | 0.349 | - |
Цена/Балансовая стоимость, P/B |
- | 1.54 | 1.79 | - | - | 1.65 | 1.46 | 1.54 | 3.55 | 1.4 | 4.08 | 1.27 | 3.09 | 1.72 | - | 1.97 | 3.42 | - | 3.03 | 1.63 | 2.97 | 2.03 | 2 | 1.01 | 1.65 | 1.07 | 1.61 | 2.09 | 1.1 | 1.42 | 1.43 | 1.21 | 1.38 | 1.79 | 2.25 | 2.79 | 3.27 | 3.54 | 2.66 | 1.96 | 1.54 | 3.12 | 2.53 | - |
Цена/Прибыль/Рост, PEG |
- | 0.013 | - | - | - | 0.046 | - | 0.131 | -0.118 | 0.004 | -0.362 | -0.409 | -0.07 | - | - | 0.001 | 0.156 | -0.083 | -0.063 | 0.058 | 2.33 | 0.022 | -0.291 | 0.002 | -0.385 | -0.712 | -0.0 | 22.4 | 0.002 | 0.069 | 0.337 | -0.067 | 0.021 | -0.093 | 0.013 | - | - | - | 0.241 | 0.036 | -0.001 | -0.12 | 0.039 | - |
Объём операционного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68 тыс. | - | - | - | 0.196 | - | - | - | 0.712 | - | - | - | - | - | - | - | 0.296 | - | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | -0.146 | - | - |
Объем свободного денежного потока на акцию |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 тыс. | - | -0.178 | -0.177 | 0.019 | - | -0.174 | -0.175 | 0.537 | - | -0.199 | -0.199 | -0.285 | - | -0.04 | -0.04 | 0.252 | -0.017 | -0.017 | -0.017 | 0.193 | - | - | - | - | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.151 | - | - |
Количество денежных средств на акцию |
- | 3.05 | 0.783 | - | - | 1.4 | 1.65 | 0.366 | 0.471 | 2.47 | 0.099 | 0.22 | 1.38 | 0.47 | - | 0.967 | 0.085 | - | 0.361 | 0.747 | 0.603 | 0.747 | 0.514 | 0.262 | 0.615 | 1.4 | 0.204 | 1.78 | 1.23 | 2.72 | 2.05 | 2.78 | 1.32 | 1.88 | 0.529 | 0.649 | 0.974 | 0.943 | 1.23 | 1.34 | 1.6 | 0.797 | 0.727 | - |
Доля от прибыли для выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | 0.065 | 0.592 | 0.911 | - | -0.762 | 0.298 | 0.3 | - | 0.764 | 10.1 | -3.34 | - | -282 | 0.153 | 0.695 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.169 | 0.459 | 0.458 | - | -0.303 | -0.204 | 0.041 | -0.277 | -0.306 | - |
Дивидендная доходность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | 0.021 | 0.019 | 0.019 | - | 0.024 | 0.023 | 0.022 | - | 0.084 | 0.057 | 0.088 | - | 0.032 | 0.048 | 0.056 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | - |
Текущая ликвидность |
2.38 | 0.973 | 0.788 | 0.695 | 0.566 | 0.951 | 1.33 | 1.09 | 0.702 | 1.02 | 0.735 | 1.18 | 0.809 | 1.04 | 0.908 | 1.04 | 0.948 | - | 0.967 | 1.55 | 1.16 | 1.36 | 1.22 | 1.24 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.34 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.997 | 1.04 | 1.1 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | - |
Быстрая ликвидность |
2.38 | 0.972 | 0.788 | 0.695 | 0.566 | 0.951 | 1.33 | 1.09 | 0.701 | 1.02 | 0.735 | 1.18 | 0.809 | 1.04 | 0.907 | 1.04 | 0.947 | - | 0.967 | 1.55 | 1.16 | 1.36 | 1.22 | 1.24 | 1.2 | 1.2 | 1.22 | 1.23 | 1.34 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 0.997 | 1.04 | 1.1 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 1.05 | - |
Ликвидность денежных средств |
0.594 | 0.357 | 0.099 | 0.175 | 0.166 | 0.16 | 0.197 | 0.035 | 0.045 | 0.157 | 0.008 | 0.018 | 0.1 | 0.04 | 0.013 | 0.075 | 0.009 | - | 0.05 | 0.102 | 0.072 | 0.081 | 0.06 | 0.035 | 0.069 | 0.105 | 0.027 | 0.267 | 0.067 | 0.328 | 0.29 | 0.361 | 0.164 | 0.208 | 0.034 | 0.025 | 0.008 | 0.032 | 0.016 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | - |
Дней на получение оплаты за товары\услуги, DSO |
- | 20.5 | 16.7 | 25.5 | 27.1 | 31.7 | - | 55.6 | 18 | 47.4 | 32.5 | 58.4 | 26.9 | 17.4 | 60.2 | 12.3 | 26.9 | 13.5 | 18.8 | 13.9 | 33 | - | 39.7 | 54.6 | 57.6 | 43.2 | 50 | 40.7 | 33.9 | 32.2 | 49.7 | 41.2 | 39.9 | 35.6 | 51.8 | 44.8 | 45.6 | - | - | 80.5 | - | - | - | - |
Дней на продажу запасов, DIO |
- | 0.076 | 0.002 | 0.019 | 0.02 | 0.017 | 0.048 | 0.036 | 0.092 | 0.009 | 0.054 | 0.017 | 0.061 | 0.094 | 0.059 | 0.011 | 0.057 | - | -0.055 | 0.014 | 0.051 | - | -0.062 | 0.028 | 0.072 | 0.05 | 0.156 | 0.022 | 0.025 | 0.033 | 0.042 | 0.011 | 0.007 | 0.093 | 0.092 | 0.107 | 0.075 | - | 0.0 | 0.001 | - | 0.223 | 0.217 | - |
Дней на оплату поставщикам, DPO |
- | 67.1 | 50.4 | 71.3 | 90.9 | 58.7 | 44.5 | 16.7 | 63.1 | 12.7 | 99.8 | 19.7 | 71.9 | 15.5 | 92.7 | 18 | 48.4 | 14.7 | -42.2 | 8.3 | 47.2 | - | -78.8 | 18.2 | 61.6 | 57.2 | 67.3 | 61.8 | 59.3 | 70.8 | 79.3 | 63.8 | 63.6 | 57.8 | 67.7 | 68.6 | 69.7 | - | 84.7 | 67.8 | 75.4 | - | 149 | - |
Операционный цикл |
- | 20.6 | 16.7 | 25.5 | 27.2 | 31.8 | 0.048 | 55.7 | 18.1 | 47.4 | 32.5 | 58.4 | 27 | 17.5 | 60.2 | 12.3 | 27 | 13.5 | 18.7 | 13.9 | 33 | - | 39.6 | 54.7 | 57.7 | 43.2 | 50.2 | 40.8 | 33.9 | 32.2 | 49.7 | 41.3 | 39.9 | 35.7 | 51.9 | 44.9 | 45.7 | - | 0.0 | 80.5 | - | 0.223 | 0.217 | - |
Цикл конверсии наличности |
- | -46.5 | -33.7 | -45.8 | -63.7 | -27 | -44.5 | 38.9 | -45 | 34.7 | -67.3 | 38.7 | -45 | 2.02 | -32.4 | -5.62 | -21.4 | -1.18 | 60.9 | 5.64 | -14.2 | - | 118 | 36.5 | -3.9 | -13.9 | -17.2 | -21 | -25.3 | -38.6 | -29.6 | -22.5 | -23.7 | -22.2 | -15.8 | -23.8 | -24 | - | -84.7 | 12.8 | -75.4 | 0.223 | -149 | - |
Валовая рентабельность |
- | 0.527 | 0.519 | 0.502 | 0.496 | 0.494 | 0.493 | -0.856 | 0.482 | -1.11 | 0.619 | -0.96 | 0.502 | 0.106 | 0.548 | 0.106 | 0.488 | 0.008 | 1.42 | -0.012 | 0.544 | 1 | 1.31 | -1.02 | 0.49 | 0.521 | 0.526 | 0.548 | 0.55 | 0.522 | 0.525 | 0.512 | 0.505 | 0.499 | 0.5 | 0.493 | 0.509 | - | 0.481 | 0.46 | 0.458 | 0.446 | 0.447 | - |
Операционная маржа |
- | 0.101 | 0.066 | 0.033 | 0.013 | 0.08 | 0.032 | 0.035 | 0.045 | 0.163 | -0.069 | 0.113 | 0.049 | 0.114 | -0.028 | 0.114 | -0.007 | 0.017 | -0.043 | -0.003 | 0.066 | 0.237 | -0.066 | 0.055 | -0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.052 | 0.074 | 0.067 | 0.062 | 0.083 | 0.096 | 0.049 | 0.078 | 0.058 | 0.094 | - | 0.053 | 0.016 | 0.014 | 0.101 | -0.277 | - |
Маржа прибыли до налогообложения |
- | 0.168 | 0.096 | 0.042 | 0.069 | 0.042 | 0.02 | -0.018 | 0.027 | 0.076 | 0.009 | 0.039 | 0.028 | 0.097 | 0.074 | 0.097 | 0.023 | 0.007 | -0.037 | -0.011 | 0.051 | 0.083 | 0.027 | 0.035 | 0.003 | -0.0 | -0.014 | 0.002 | 0.103 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.035 | 0.022 | 0.036 | 0.014 | 0.013 | - | -0.01 | -0.02 | 0.104 | -0.012 | -0.01 | - |
Чистая рентабельность продаж |
- | 0.134 | 0.067 | 0.039 | 0.059 | 0.035 | 0.027 | -0.015 | 0.023 | 0.062 | 0.009 | 0.03 | 0.024 | 0.085 | 0.064 | 0.085 | 0.019 | 0.007 | -0.031 | -0.01 | 0.042 | 0.064 | 0.017 | 0.034 | 0.002 | -0.005 | -0.013 | -0.0 | 0.081 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.026 | 0.016 | 0.027 | 0.01 | 0.008 | - | -0.013 | -0.021 | 0.081 | -0.012 | -0.012 | - |
Эффективная налоговая ставка |
- | 0.2 | 0.239 | 0.078 | 0.147 | 0.16 | 0.31 | -0.153 | 0.163 | 0.191 | 0.079 | 0.23 | 0.146 | 0.129 | 0.126 | 0.129 | 0.172 | 0.103 | 0.181 | 0.075 | 0.175 | 0.229 | 0.357 | 0.025 | 0.469 | -18.6 | 0.107 | 1.02 | 0.214 | 0.196 | 0.321 | 0.384 | 0.243 | 0.299 | 0.255 | 0.32 | 0.382 | - | -0.233 | -0.06 | 0.219 | -0.055 | -0.242 | - |
Рентабельность активов, ROA |
- | 0.149 | 0.084 | 0.039 | 0.051 | 0.041 | 0.023 | -0.01 | 0.028 | 0.047 | 0.009 | 0.014 | 0.023 | 0.135 | 0.061 | 0.141 | 0.024 | - | -0.048 | -0.022 | 0.062 | 0.051 | 0.024 | 0.033 | 0.002 | -0.007 | -0.015 | -0.0 | 0.117 | 0.027 | 0.019 | 0.016 | 0.036 | 0.023 | 0.037 | 0.013 | 0.011 | - | -0.012 | -0.018 | 0.073 | -0.016 | -0.01 | - |
Рентабельность собственного капитала, ROE |
- | 0.257 | 0.158 | 0.087 | 0.152 | 0.087 | 0.043 | -0.021 | 0.122 | 0.127 | 0.053 | 0.037 | 0.13 | 0.414 | 0.372 | 0.639 | 0.11 | - | -0.169 | -0.05 | 0.227 | 0.152 | 0.086 | 0.111 | 0.009 | -0.028 | -0.057 | -0.0 | 0.343 | 0.115 | 0.085 | 0.083 | 0.199 | 0.15 | 0.24 | 0.116 | 0.106 | - | -0.083 | -0.114 | 0.47 | -0.131 | -0.087 | - |
Рентабельность задействованного капитала, ROCE |
- | 0.192 | 0.153 | 0.074 | 0.034 | 0.197 | 0.051 | 0.048 | 0.161 | 0.332 | -0.242 | 0.106 | 0.173 | 0.431 | -0.093 | 0.562 | -0.04 | - | -0.236 | -0.016 | 0.353 | 0.559 | -0.331 | 0.179 | -0.013 | 0.037 | 0.027 | 0.216 | 0.315 | 0.416 | 0.325 | 0.467 | 0.729 | 0.47 | 0.692 | 0.684 | 1.24 | - | 0.307 | 0.079 | 0.08 | 1.06 | -1.84 | - |
Чистая прибыль на единицу прибыли до налогообложения |
- | 0.8 | 0.699 | 0.922 | 0.853 | 0.84 | 1.31 | 0.847 | 0.837 | 0.809 | 0.921 | 0.77 | 0.854 | 0.871 | 0.874 | 0.871 | 0.828 | 0.897 | 0.819 | 0.925 | 0.825 | 0.771 | 0.643 | 0.975 | 0.531 | 19.6 | 0.893 | -0.023 | 0.786 | 0.804 | 0.679 | 0.616 | 0.757 | 0.701 | 0.745 | 0.68 | 0.618 | - | 1.23 | 1.06 | 0.781 | 1.05 | 1.24 | - |
Операционная прибыль после вычета расходов |
- | 1.66 | 1.46 | 1.27 | 5.23 | 0.525 | 0.634 | -0.504 | 0.604 | 0.468 | -0.137 | 0.349 | 0.566 | 0.855 | -2.61 | 0.855 | -3.29 | 0.426 | 0.873 | 3.33 | 0.778 | 0.352 | -0.404 | 0.636 | -1.38 | -0.039 | -2.35 | 0.047 | 1.38 | 0.344 | 0.387 | 0.287 | 0.36 | 0.455 | 0.465 | 0.248 | 0.138 | - | -0.194 | -1.24 | 7.54 | -0.117 | 0.035 | - |
Операционная прибыль на единицу выручки |
- | 0.101 | 0.066 | 0.033 | 0.013 | 0.08 | 0.032 | 0.035 | 0.045 | 0.163 | -0.069 | 0.113 | 0.049 | 0.114 | -0.028 | 0.114 | -0.007 | 0.017 | -0.043 | -0.003 | 0.066 | 0.237 | -0.066 | 0.055 | -0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.052 | 0.074 | 0.067 | 0.062 | 0.083 | 0.096 | 0.049 | 0.078 | 0.058 | 0.094 | - | 0.053 | 0.016 | 0.014 | 0.101 | -0.277 | - |
Долговая нагрузка |
0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.129 | 0.192 | 0.106 | 0.143 | 0.225 | 0.294 | 0.323 | 0.391 | 0.347 | 0.391 | 0.339 | 0.373 | 0.401 | 0.364 | - | 0.379 | 0.293 | 0.329 | 0.328 | 0.319 | 0.267 | 0.243 | 0.269 | 0.291 | 0.159 | 0.144 | 0.076 | 0.165 | 0.314 | 0.232 | 0.203 | 0.297 | 0.331 | 0.366 | 0.311 | 0.355 | 0.456 | 0.424 | 0.238 | 0.097 | - |
Задолженность/Капитал |
0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.287 | 0.565 | 0.223 | 0.264 | 0.478 | 1.29 | 0.876 | 2.38 | 0.899 | 2.22 | 1.04 | 2.26 | 1.81 | 1.65 | - | 1.33 | 0.681 | 1.2 | 0.97 | 1.17 | 0.905 | 0.999 | 1.15 | 1.12 | 0.531 | 0.423 | 0.322 | 0.724 | 1.58 | 1.3 | 1.35 | 1.9 | 2.86 | 3.59 | 3.1 | 2.41 | 2.81 | 2.72 | 1.96 | 0.842 | - |
Долгосрочная задолженность/Капитализация |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.335 | - | 0.428 | 0.21 | 0.356 | 0.225 | 0.429 | 0.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общая задолженность/Капитализация |
0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.223 | 0.361 | 0.182 | 0.209 | 0.324 | 0.563 | 0.467 | 0.704 | 0.473 | 0.689 | 0.509 | 0.693 | 0.644 | 0.623 | - | 0.572 | 0.405 | 0.545 | 0.492 | 0.538 | 0.475 | 0.5 | 0.535 | 0.529 | 0.347 | 0.297 | 0.243 | 0.42 | 0.613 | 0.565 | 0.575 | 0.655 | 0.741 | 0.782 | 0.756 | 0.707 | 0.738 | 0.731 | 0.663 | 0.457 | - |
Покрытие процентов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.87 | - | 6.87 | -1.17 | 1.74 | -6.77 | -0.429 | 7.85 | 22 | -10.9 | - | - | - | 1.22 | 14.9 | 41.6 | 28.3 | 9.63 | 6.91 | 11.9 | 8.9 | 13.9 | 8.41 | 16.6 | - | 5.85 | 1.33 | 1.54 | 14.7 | -56.6 | - |
Денежный поток/Долг |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | 0.157 | - | - | - | - | - | - | - | 0.358 | - | - | - | 0.111 | - | - | - | - | - | - | - | -0.067 | - | - |
Множитель собственного капитала компании |
1.36 | 1.72 | 1.87 | 2.23 | 2.94 | 2.1 | 1.85 | 2.12 | 4.38 | 2.71 | 6.09 | 2.59 | 5.67 | 3.06 | 6.06 | 4.52 | 4.54 | - | 3.52 | 2.32 | 3.65 | 2.96 | 3.65 | 3.39 | 4.11 | 4.28 | 3.86 | 3.34 | 2.94 | 4.22 | 4.39 | 5.04 | 5.6 | 6.66 | 6.41 | 8.63 | 9.82 | 9.97 | 6.8 | 6.17 | 6.41 | 8.26 | 8.7 | - |
Оборот дебиторской задолженности |
- | 4.38 | 5.4 | 3.53 | 3.32 | 2.83 | - | 1.62 | 4.99 | 1.9 | 2.77 | 1.54 | 3.34 | 5.16 | 1.5 | 7.29 | 3.35 | 6.67 | 4.8 | 6.46 | 2.73 | - | 2.27 | 1.65 | 1.56 | 2.08 | 1.8 | 2.21 | 2.65 | 2.8 | 1.81 | 2.18 | 2.26 | 2.53 | 1.74 | 2.01 | 1.97 | - | - | 1.12 | - | - | - | - |
Оборот кредиторской задолженности |
- | 1.34 | 1.79 | 1.26 | 0.99 | 1.53 | 2.02 | 5.37 | 1.43 | 7.09 | 0.902 | 4.56 | 1.25 | 5.8 | 0.971 | 5.01 | 1.86 | 6.13 | -2.13 | 10.8 | 1.91 | - | -1.14 | 4.96 | 1.46 | 1.57 | 1.34 | 1.46 | 1.52 | 1.27 | 1.14 | 1.41 | 1.41 | 1.56 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | - | 1.06 | 1.33 | 1.19 | - | 0.605 | - |
Оборот запасов |
- | 1.19 тыс. | 40.4 тыс. | 4.78 тыс. | 4.55 тыс. | 5.36 тыс. | 1.89 тыс. | 2.47 тыс. | 982 | 10.2 тыс. | 1.67 тыс. | 5.24 тыс. | 1.48 тыс. | 956 | 1.53 тыс. | 8.29 тыс. | 1.57 тыс. | - | -1.63 тыс. | 6.61 тыс. | 1.75 тыс. | - | -1.46 тыс. | 3.18 тыс. | 1.24 тыс. | 1.82 тыс. | 576 | 4.19 тыс. | 3.64 тыс. | 2.74 тыс. | 2.12 тыс. | 7.92 тыс. | 13.6 тыс. | 967 | 975 | 841 | 1.19 тыс. | - | 224 тыс. | 155 тыс. | - | 403 | 415 | - |
Оборот основных средств |
- | 6.23 | 5.96 | 4.76 | 5.28 | 6.42 | 8.53 | 5.87 | 8.7 | 7.7 | 8.18 | 4.62 | 7.81 | 13.9 | 8.52 | 16.6 | 8.71 | - | 9.33 | 18.7 | 13.1 | 8.24 | 16.5 | 10.3 | 18.8 | 21.2 | 18.3 | 17.4 | 24.5 | 23.2 | 9.08 | 17.4 | 22.1 | 21.1 | 17.8 | 18.6 | 22.8 | - | 12.1 | 10.5 | 13.5 | 12.7 | 9.85 | - |
Оборот активов |
- | 1.11 | 1.25 | 1.01 | 0.874 | 1.17 | 0.865 | 0.645 | 1.22 | 0.756 | 1 | 0.471 | 0.969 | 1.59 | 0.951 | 1.67 | 1.29 | - | 1.56 | 2.18 | 1.47 | 0.799 | 1.37 | 0.966 | 1.33 | 1.32 | 1.17 | 1.25 | 1.44 | 1.46 | 1.2 | 1.11 | 1.36 | 1.45 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | - | 0.965 | 0.872 | 0.907 | 1.28 | 0.835 | - |
Операционный денежный поток/Выручка |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7 | - | - | - | 0.007 | - | - | - | 0.064 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019 | - | - | - | 0.016 | - | - | - | - | - | - | - | -0.012 | - | - |
Свободный денежный поток/Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.687 | - | - | - | 0.097 | - | - | - | 0.755 | - | - | - | - | - | - | - | 0.851 | - | - | - | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | - |
Покрытие денежными потоками |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | - | - | - | - | - | - | - | 0.157 | - | - | - | - | - | - | - | 0.358 | - | - | - | 0.111 | - | - | - | - | - | - | - | -0.067 | - | - |
Покрытие краткосрочных обязательств |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338 | - | - | - | 0.058 | - | - | - | 0.157 | - | - | - | - | - | - | - | 0.358 | - | - | - | 0.111 | - | - | - | - | - | - | - | -0.067 | - | - |
Покрытие капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | - | - | - | 1.11 | - | - | - | 4.08 | - | - | - | - | - | - | - | 6.72 | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | -30.3 | - | - |
Покрытие дивидендов и капитальных затрат |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | - | - | - | 0.551 | - | - | - | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | - | - | - | 11.4 | - | - | - | - | - | - | - | -3.22 | - | - |
Выплаты дивидендов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | - | 0.065 | 0.592 | 0.911 | - | -0.762 | 0.298 | 0.3 | - | 0.764 | 10.1 | -3.34 | - | -282 | 0.153 | 0.695 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.169 | 0.459 | 0.458 | - | -0.303 | -0.204 | 0.041 | -0.277 | -0.306 | - |
Цена/Свободный денежный поток, P/FCF |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | -47.8 | -53 | 487 | - | -51.8 | -53.8 | 17.7 | - | -16.2 | -23.8 | -15.4 | - | -148 | -97.5 | 14.5 | -178 | -137 | -143 | 12.9 | - | - | - | - | -890 | -710 | -676 | -23.2 | - | - |
Цена/Операционный денежный поток, P/OCF |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | - | - | 47.1 | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | -23.9 | - | - |
Цена/Денежный поток, P/CF |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.007 | - | - | - | 47.1 | - | - | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | 12.3 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | -23.9 | - | - |
Множитель стоимости предприятия, EV |
- | 8.75 | 10.6 | 0.765 | 4.38 | - | 27 | -6.54 | 37.9 | 5.62 | 11.2 | -10.2 | 39.8 | 108 | 28.1 | -15.5 | 30.2 | 18 | -24.8 | -133 | 12.5 | 12.8 | 18.3 | -2.97 | -46 | -49.1 | -63.4 | 80.9 | 3.13 | 4.33 | 7.38 | 6.6 | 5.94 | 7.35 | 10.7 | 21.7 | 27.5 | - | -627 | -109 | 6.35 | -95.4 | -91.8 | - |
Цена/справедливая стоимость, P/FV |
- | 1.54 | 1.79 | - | - | 1.65 | 1.46 | 1.54 | 3.55 | 1.4 | 4.08 | 1.27 | 3.09 | 1.72 | - | 1.97 | 3.42 | - | 3.03 | 1.63 | 2.97 | 2.03 | 2 | 1.01 | 1.65 | 1.07 | 1.61 | 2.09 | 1.1 | 1.42 | 1.43 | 1.21 | 1.38 | 1.79 | 2.25 | 2.79 | 3.27 | 3.54 | 2.66 | 1.96 | 1.54 | 3.12 | 2.53 | - |
Все данные представлены в валюте RUB
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ТНС Энерго Марий Эл, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
