Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиРоссети Юг Движение денежных средств 2007-2025 | MRKY
Движение денежных средств по годам Россети Юг
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
3.01 млрд | 339 млн | -3.73 млрд | -1.22 млрд | -3.26 млрд | 720 млн | 755 млн | -889 млн | 902 млн | -7.96 млрд | 602 млн | 1.31 млрд | 117 млн | -1.11 млрд | 486 млн | 6.88 млн | 486 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
2.53 млрд | 2.4 млрд | 2.82 млрд | 2.48 млрд | 2.29 млрд | 2.21 млрд | 2.12 млрд | 2.2 млрд | 2.35 млрд | 2.75 млрд | 2.72 млрд | 2.6 млрд | - | - | - | - | - |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | -715 млн | 289 млн | -842 млн | 371 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
2.8 млрд | 3.3 млрд | -1.43 млрд | 2.48 млрд | 3.45 млрд | -2.76 млрд | -1.73 млрд | 1.5 млрд | -15.2 млн | -3.31 млрд | -2.89 млрд | -947 млн | - | - | - | - | - |
Другой оборотный капитал |
4.77 млрд | 3.28 млрд | -1.13 млрд | 2.52 млрд | 3.51 млрд | -584 млн | 388 млн | -919 млн | 222 млн | 1.16 млрд | -531 млн | -870 млн | - | - | - | - | - |
Прочие неденежные статьи |
-662 млн | 448 млн | 5.02 млрд | 1.65 млрд | 2.46 млрд | 2.33 млрд | 3.17 млрд | 2.78 млрд | 2.47 млрд | 2.19 млрд | 1.71 млрд | 1.41 млрд | -117 млн | 1.11 млрд | 13.3 млрд | -6.88 млн | -486 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-5.42 млрд | -5.27 млрд | -5.68 млрд | -6.87 млрд | -1.78 млрд | -1.64 млрд | -2.84 млрд | -1.85 млрд | -1.79 млрд | -1.48 млрд | -2.95 млрд | -4.48 млрд | -4.02 млрд | -40.9 млн | -272 млн | -1.44 млн | -272 млн |
Чистые приобретения |
- | 3.19 млн | 47.9 млн | 2.12 млн | -2.53 млрд | 1.63 млн | 22.8 млн | 78.4 млн | 8.22 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 млн | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | 983 тыс. | - | - | - | - | 1.37 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 млн |
Прочая инвестиционная деятельность |
166 млн | 142 млн | 70.4 млн | 73.3 млн | 71 млн | 49.1 млн | 89.5 млн | 148 млн | 62.7 млн | 123 млн | 42 млн | 35.9 млн | -7.88 млн | -2.86 млрд | -3.43 млрд | -509 тыс. | -3.43 млрд |
Затраты на инвестиции |
-5.25 млрд | -5.13 млрд | -5.56 млрд | -6.79 млрд | -4.24 млрд | -1.59 млрд | -2.75 млрд | -1.68 млрд | -1.72 млрд | -1.33 млрд | -2.9 млрд | -4.45 млрд | -4.03 млрд | -2.9 млрд | -3.41 млрд | -1.95 млн | -3.41 млрд |
Погашение долга |
-17 млн | -905 млн | 3.16 млрд | 1.92 млрд | -8.93 млрд | 1.06 млрд | -36.4 млн | -592 млн | 140 млн | 1.65 млрд | 1.28 млрд | 2.75 млрд | 5.37 млрд | 922 млн | 3.43 млрд | 3.53 млрд | 4.83 млрд |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | -36 тыс. | -35 тыс. | -157 тыс. | -557 млн | -374 млн | -50 тыс. | -140 млн | - | -6.89 млн | - | - | -8 тыс. | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-49.4 млн | -78.6 млн | -45.9 млн | -23.4 млн | -22.5 млн | - | - | - | - | -81 тыс. | -13.9 млн | -1.47 млрд | -2.78 млрд | 2.51 млрд | 9 тыс. | -96.9 млн | -240 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-66.3 млн | -983 млн | 3.11 млрд | 1.89 млрд | -1.25 млрд | 685 млн | 1.74 млрд | -588 млн | 140 млн | 1.64 млрд | -710 млн | 1.28 млрд | 2.59 млрд | 3.43 млрд | 4.59 млрд | 10 млн | 4.59 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
2.37 млрд | 376 млн | 230 млн | 485 млн | -560 млн | 258 млн | 173 млн | -886 млн | 852 млн | -454 млн | -560 млн | 328 млн | 1.07 млрд | 909 млн | 441 млн | 8.05 млн | 441 млн |
Денежные средства на конец периода |
4.03 млрд | 1.66 млрд | 1.29 млрд | 1.06 млрд | 572 млн | 1.13 млрд | 875 млн | 702 млн | 1.59 млрд | 735 млн | 1.19 млрд | 1.75 млрд | 1.4 млрд | 1.4 млрд | 491 млн | 49.9 млн | 491 млн |
Денежные средства на начало периода |
1.66 млрд | 1.29 млрд | 1.06 млрд | 572 млн | 1.13 млрд | 875 млн | 702 млн | 1.59 млрд | 735 млн | 1.19 млрд | 1.75 млрд | 1.42 млрд | 338 млн | 491 млн | 49.9 млн | 41.9 млн | 49.9 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
7.69 млрд | 6.48 млрд | 2.68 млрд | 5.39 млрд | 4.93 млрд | 1.16 млрд | 1.18 млрд | 1.38 млрд | 2.44 млрд | -766 млн | 3.05 млрд | 3.49 млрд | - | - | - | - | - |
Капитальные расходы |
-5.42 млрд | -5.27 млрд | -5.68 млрд | -6.87 млрд | -1.78 млрд | -1.64 млрд | -2.84 млрд | -1.85 млрд | -1.79 млрд | -1.48 млрд | -2.95 млрд | -4.48 млрд | -4.02 млрд | -40.9 млн | -272 млн | -1.44 млн | -272 млн |
Свободный денежный поток |
2.27 млрд | 1.22 млрд | -3 млрд | -1.48 млрд | 3.15 млрд | -476 млн | -1.66 млрд | -472 млн | 642 млн | -2.25 млрд | 94.3 млн | -990 млн | -4.02 млрд | -40.9 млн | -272 млн | -1.44 млн | -272 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Россети Юг
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
-725 млн | 1.54 млрд | 662 млн | 1.54 млрд | -1.03 млрд | 781 млн | 332 млн | 256 млн | -6.13 млрд | 991 млн | 715 млн | 692 млн | -1.33 млрд | -479 млн | 523 млн | 65.3 млн | -4.34 млрд | 540 млн | 42.4 млн | 499 млн | -206 млн | 366 млн | 496 млн | 63.9 млн | -706 млн | 1.58 млрд | 248 млн | -366 млн | -1.34 млрд | -595 млн | 316 млн | -177 млн | -177 млн | 351 млн | 351 млн | -3.23 млрд | -3.23 млрд | -166 млн | -166 млн | 192 млн | 192 млн | -94.7 млн | -94.7 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
637 млн | 629 млн | 627 млн | 640 млн | 647 млн | 635 млн | 254 млн | 864 млн | 724 млн | 703 млн | 702 млн | 695 млн | 631 млн | - | 604 млн | 617 млн | 601 млн | 575 млн | 557 млн | 560 млн | 546 млн | 546 млн | 551 млн | 602 млн | 542 млн | 534 млн | 520 млн | 526 млн | 533 млн | 555 млн | 570 млн | 585 млн | 585 млн | 588 млн | 588 млн | 661 млн | 661 млн | 715 млн | 715 млн | 697 млн | 697 млн | 663 млн | 663 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | 211 млн | -103 млн | -1.1 млрд | -90.2 млн | 269 млн | 207 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
3.22 млрд | 587 млн | -254 млн | -756 млн | 1.59 млрд | 929 млн | 335 млн | 443 млн | -117 млн | -70.3 млн | -223 млн | -1.02 млрд | 1.51 млрд | 2.22 млрд | -706 млн | -541 млн | 3.13 млрд | 96.1 млн | 1.69 млрд | -1.47 млрд | -259 млн | -560 млн | -502 млн | -1.44 млрд | 906 млн | -403 млн | 719 млн | -137 млн | 686 млн | -1.04 млрд | -1.15 млрд | 2.39 млрд | 2.39 млрд | -745 млн | -745 млн | -632 млн | -632 млн | -527 млн | -527 млн | -1.86 млрд | -1.86 млрд | -868 млн | -868 млн |
Другой оборотный капитал |
5.27 млрд | 376 млн | -636 млн | -237 млн | 1.69 млрд | 906 млн | 294 млн | 392 млн | -962 млн | -983 млн | -669 млн | - | - | - | -499 млн | -458 млн | 3 млрд | 53.1 млн | 1.73 млрд | -1.28 млрд | -349 млн | -687 млн | -389 млн | -1.34 млрд | 1.06 млрд | -73 млн | -160 млн | -439 млн | 311 млн | -732 млн | -43.9 млн | 222 млн | 222 млн | -112 млн | -112 млн | 585 млн | 585 млн | -7.51 млн | -7.51 млн | -81.6 млн | -81.6 млн | -184 млн | -184 млн |
Прочие неденежные статьи |
-747 млн | -92.7 млн | -18.5 млн | 196 млн | 363 млн | 303 млн | -151 млн | -67 млн | 7.73 млрд | -43.8 млн | 819 млн | 385 млн | -774 млн | 489 млн | 374 млн | 1.13 млрд | 350 млн | 512 млн | 421 млн | 618 млн | 503 млн | 590 млн | 634 млн | 601 млн | 546 млн | -3.05 млрд | 101 млн | -360 млн | 1.46 млрд | 816 млн | -168 млн | -1.59 млрд | -1.59 млрд | -182 млн | -182 млн | 3.85 млрд | 3.85 млрд | -1.05 млрд | -1.05 млрд | 671 млн | 671 млн | 1.14 млрд | 1.14 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-1.79 млрд | -771 млн | -1.34 млрд | -1.51 млрд | -1.29 млрд | -1.55 млрд | -1.11 млрд | -1.32 млрд | -1.63 млрд | -1.28 млрд | -1.41 млрд | -1.36 млрд | -2.84 млрд | -2.05 млрд | -1.45 млрд | -523 млн | -725 млн | -361 млн | -364 млн | -330 млн | -556 млн | -629 млн | -316 млн | -139 млн | -852 млн | -689 млн | -654 млн | -640 млн | -1.16 млрд | -297 млн | -188 млн | -755 млн | -755 млн | -137 млн | -137 млн | -495 млн | -495 млн | -232 млн | -232 млн | -822 млн | -822 млн | -647 млн | -647 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | - | 315 тыс. | 2.88 млн | 15 тыс. | 66 тыс. | 47.9 млн | - | - | - | - | - | - | -10 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
63.7 млн | 38.7 млн | 25.8 млн | 37.8 млн | 27.7 млн | 27.3 млн | 48.6 млн | 39.2 млн | 23.2 млн | - | 48 млн | 5 млн | - | - | 22.9 млн | 6.03 млн | 16.2 млн | 10.8 млн | -2.5 млрд | 11.4 млн | 13.5 млн | 17.7 млн | 9.58 млн | 8.31 млн | 18.7 млн | 23.9 млн | 62 тыс. | 21.8 млн | 84.6 млн | 27.4 млн | 22.8 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 63.6 млн | 63.6 млн | -1.93 млн | -1.93 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.9 млн | 10.9 млн |
Затраты на инвестиции |
-1.73 млрд | -732 млн | -1.31 млрд | -1.48 млрд | -1.26 млрд | -1.52 млрд | -1.06 млрд | -1.28 млрд | -1.63 млрд | -1.28 млрд | -1.36 млрд | -1.35 млрд | -2.81 млрд | -2.04 млрд | -1.43 млрд | -517 млн | -709 млн | -351 млн | -2.86 млрд | -318 млн | -543 млн | -611 млн | -307 млн | -131 млн | -833 млн | -665 млн | -654 млн | -618 млн | -1.08 млрд | -269 млн | -166 млн | -743 млн | -743 млн | -118 млн | -118 млн | -432 млн | -432 млн | -234 млн | -234 млн | -812 млн | -812 млн | -636 млн | -636 млн |
Погашение долга |
1.08 млрд | -1.13 млрд | 409 млн | -375 млн | -414 млн | -743 млн | -43.3 млн | 296 млн | 915 млн | 333 млн | 162 млн | 1.75 млрд | -642 млн | 1 млрд | 1.01 млрд | 542 млн | -8.66 млрд | 219 млн | -494 млн | 3 млн | 500 млн | -3 млн | 3 млн | 558 млн | -610 млн | 817 млн | -744 млн | 500 млн | -592 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | -3.94 млн | -3.95 млн | -21 тыс. | -4 тыс. | -3.21 млн | -3.22 млн | -28 тыс. | -4 тыс. | -64 тыс. | -13 тыс. | -5 тыс. | -75 тыс. | -2.33 млн | -560 млн | -38 тыс. | -176 тыс. | -5 тыс. | -374 млн | -2 тыс. | -3 тыс. | -4 тыс. | -42 тыс. | -4 тыс. | - | 431 тыс. | - | - | - | - | - | - | -3.44 млн | -3.44 млн | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-3.54 млн | -23.7 млн | -2.64 млн | -19.5 млн | -37.4 млн | -15.7 млн | -11.8 млн | -13.7 млн | -9.56 млн | -11.8 млн | -8.66 млн | -15.8 млн | -4.65 млн | -6.23 млн | -6.34 млн | -6.22 млн | -7.52 млн | -13.7 млн | -3 млн | - | - | - | - | - | - | 67 тыс. | 786 млн | 993 млн | 144 млн | -227 млн | - | 76.3 млн | 76.3 млн | -6.45 млн | -6.45 млн | -800 тыс. | -800 тыс. | 826 млн | 826 млн | 696 млн | 696 млн | -64.7 млн | -64.7 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
1.08 млрд | -1.15 млрд | 406 млн | -394 млн | -448 млн | -763 млн | -55.1 млн | 283 млн | 909 млн | 318 млн | 154 млн | 1.73 млрд | -646 млн | 995 млн | 1.01 млрд | 536 млн | -1.71 млрд | -354 млн | 803 млн | 2.82 млн | 500 млн | -377 млн | 3 млн | 558 млн | -610 млн | 817 млн | 42 млн | 1.49 млрд | -448 млн | -227 млн | - | 76.3 млн | 76.3 млн | -6.45 млн | -6.45 млн | -4.24 млн | -4.24 млн | 826 млн | 826 млн | 696 млн | 696 млн | -64.7 млн | -64.7 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
1.74 млрд | 774 млн | 109 млн | -251 млн | -138 млн | 365 млн | -345 млн | 494 млн | -225 млн | 36.1 млн | 120 млн | 299 млн | -1.56 млрд | 1.55 млрд | -14.3 млн | 504 млн | -265 млн | 286 млн | -4.18 млн | -577 млн | -134 млн | -569 млн | 605 млн | 355 млн | -156 млн | -1.19 млрд | 976 млн | 538 млн | -181 млн | -759 млн | 987 млн | - | -511 млн | 511 млн | - | - | -308 млн | 308 млн | - | - | -2.02 млрд | 2.02 млрд | - |
Денежные средства на конец периода |
4.03 млрд | 2.29 млрд | 1.52 млрд | 1.41 млрд | 1.66 млрд | 1.8 млрд | 1.43 млрд | 1.78 млрд | 1.29 млрд | 1.51 млрд | 1.48 млрд | 1.36 млрд | 1.06 млрд | 2.62 млрд | 1.06 млрд | 1.08 млрд | 572 млн | 837 млн | 551 млн | 555 млн | 1.13 млрд | 1.27 млрд | 1.83 млрд | 1.23 млрд | 875 млн | 1.03 млрд | 2.22 млрд | 1.24 млрд | 702 млн | 228 млн | 987 млн | - | - | 511 млн | - | - | - | 308 млн | - | - | - | 2.02 млрд | - |
Денежные средства на начало периода |
2.29 млрд | 1.52 млрд | 1.41 млрд | 1.66 млрд | 1.8 млрд | 1.43 млрд | 1.78 млрд | 1.29 млрд | 1.51 млрд | 1.48 млрд | 1.36 млрд | 1.06 млрд | 2.62 млрд | 1.06 млрд | 1.08 млрд | 572 млн | 837 млн | 551 млн | 555 млн | 1.13 млрд | 1.27 млрд | 1.83 млрд | 1.23 млрд | 875 млн | 1.03 млрд | 2.22 млрд | 1.24 млрд | 702 млн | 883 млн | 987 млн | - | - | 511 млн | - | - | - | 308 млн | - | - | - | 2.02 млрд | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
2.39 млрд | 2.66 млрд | 1.02 млрд | 1.62 млрд | 1.57 млрд | 2.65 млрд | 770 млн | 1.5 млрд | 500 млн | 996 млн | 1.32 млрд | -86 млн | 1.9 млрд | 2.6 млрд | 407 млн | 485 млн | 2.15 млрд | 991 млн | 2.05 млрд | -262 млн | -91.4 млн | 419 млн | 909 млн | -72.4 млн | 1.29 млрд | -1.34 млрд | 1.57 млрд | -349 млн | 1.34 млрд | -262 млн | -435 млн | 1.21 млрд | 1.21 млрд | 12.6 млн | 12.6 млн | 650 млн | 650 млн | -1.03 млрд | -1.03 млрд | -300 млн | -300 млн | 838 млн | 838 млн |
Капитальные расходы |
-1.79 млрд | -771 млн | -1.34 млрд | -1.51 млрд | -1.29 млрд | -1.55 млрд | -1.11 млрд | -1.32 млрд | -1.63 млрд | -1.28 млрд | -1.41 млрд | -1.36 млрд | -2.84 млрд | -2.05 млрд | -1.45 млрд | -523 млн | -725 млн | -361 млн | -364 млн | -330 млн | -556 млн | -629 млн | -316 млн | -139 млн | -857 млн | -689 млн | -654 млн | -640 млн | -1.16 млрд | -297 млн | -188 млн | -755 млн | -755 млн | -137 млн | -137 млн | -495 млн | -495 млн | -232 млн | -232 млн | -822 млн | -822 млн | -647 млн | -647 млн |
Свободный денежный поток |
596 млн | 1.89 млрд | -323 млн | 105 млн | 282 млн | 1.1 млрд | -339 млн | 172 млн | -1.13 млрд | -282 млн | -81.4 млн | -1.45 млрд | -939 млн | 541 млн | -1.04 млрд | -38 млн | 1.42 млрд | 629 млн | 1.69 млрд | -591 млн | -647 млн | -210 млн | 593 млн | -211 млн | 435 млн | -2.03 млрд | 921 млн | -989 млн | 182 млн | -559 млн | -624 млн | 450 млн | 450 млн | -125 млн | -125 млн | 154 млн | 154 млн | -1.26 млрд | -1.26 млрд | -1.12 млрд | -1.12 млрд | 191 млн | 191 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Россети Юг, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NextEra Energy
NEE
|
$ 83.57 | -2.84 % | $ 172 млрд |  США |
 |
PG&E Corporation
PCGU
|
$ 145.0 | -1.36 % | $ 288 млрд | США |