Facebook
X
VK
Telegram
Pingtan Marine Enterprise Ltd. Мультипликаторы 2021-2010 | PME
Краткий обзор мультипликаторов компании Pingtan Marine Enterprise Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2019 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15,03x (медиана 8,52x), EV/EBITDA 18,06x (медиана 10,92x), P/S 0,35x (медиана 1,35x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 41,5% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,7%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -3,1%, ROA -0,4%, ROCE 17,7%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG на уровне 0,1x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Рост цикла с 102 дн до 116,7 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Общая картина
Мультипликаторы компании Pingtan Marine Enterprise Ltd. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Pingtan Marine Enterprise Ltd.
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-24.2 | -1.6 | 15.0 | 13.4 | 8.5 | -17.3 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 6.6 | 6.9 | - |
P/S |
0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 4.0 | 11.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 10.6 | 27.1 | - |
EPS |
-0.0 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -0.0 |
EV (Enterprise Value) |
536 млн | 496 млн | 324 млн | 273 млн | 304 млн | 324 млн | 150 млн | 275 млн | 315 млн | 627 млн | 588 млн | 90 тыс. |
EBITDA per Share |
0.35 | -0.68 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | -0.09 | 0.38 | 0.97 | 0.57 | 0.36 | 0.16 | - |
EV/EBITDA |
18.1 | -9.2 | 13.3 | 10.9 | 7.2 | -47.4 | 4.9 | 3.6 | 7.0 | 22.9 | 47.8 | - |
PEG |
0.1 | 0.01 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -1.26 | -0.07 | -0.19 | 0.0 | 0.13 | 0.23 | - |
P/B |
0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 1.8 | 15.7 | - |
P/CF |
2.0 | -3.6 | -2.8 | 3.4 | 3.7 | -48.0 | 2.4 | 5.5 | -1.9 | -2406.6 | -890.7 | - |
ROE % |
-3.12 | -104.54 | 4.19 | 10.10 | 22.93 | -10.97 | 12.20 | 57.46 | 152.75 | 27.38 | 35.40 | -0.01 |
ROA % |
-0.41 | -15.72 | 1.41 | 5.42 | 14.75 | -6.06 | 7.91 | 34.44 | 58.22 | 22.61 | 197.94 | -8.39 |
ROCE % |
17.72 | -98.23 | 4.45 | 10.23 | 22.69 | -9.15 | 13.87 | 37.46 | 35.93 | 6.20 | 3.16 | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | 5.7 | 7.5 | 1.1 |
DSO |
65.4 | 86.2 | 31.7 | 54.9 | 70.3 | 212.3 | 188.1 | 46.2 | 13.6 | - | - | - |
DIO |
126.6 | 199.8 | 103.1 | 51.6 | 54.9 | 69.4 | 41.6 | 24.8 | 22.6 | 0.9 | - | - |
DPO |
75.3 | 54.4 | 109.4 | 191.9 | 23.2 | 11.8 | 6.2 | 3.9 | 5.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
192.0 | 286.0 | 134.8 | 106.5 | 125.2 | 281.7 | 229.7 | 71.1 | 36.2 | 0.8 | - | - |
Финансовый цикл |
116.7 | 231.6 | 25.4 | -85.4 | 102.0 | 269.9 | 223.5 | 67.1 | 30.9 | 0.8 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Pingtan Marine Enterprise Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | -0.03 | 0.03 | - | - | -0.92 | 0.01 | -0.02 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.16 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | -0.16 | -0.05 | -0.06 | -0.11 | 0.26 | -0.02 | 0.1 | 0.41 | 0.18 | 0.19 | 0.3 | - | 0.23 | 0.31 | 0.17 | - | 0.36 | 0.03 | -0.09 | - | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 0.35 | 0.15 | 0.07 | -0.05 | -0.68 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.31 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | - | 0.21 | 0.07 | 0.04 | - | 0.11 | 0.15 | 0.01 | - | -0.15 | -0.03 | -0.04 | - | -0.09 | 0.03 | 0.14 | - | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.3 | 0.11 | 0.46 | 0.22 | - | 0.91 | 5.75 | 5.98 | - | - | - | - |
ROE % |
0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -17.67 | -125.89 | -128.79 | -129.98 | -106.59 | 8.86 | 11.38 | 15.89 | 9.07 | 2.68 | 8.98 | 7.86 | 9.93 | 12.21 | 7.77 | 13.24 | 21.98 | 21.98 | 6.66 | -4.18 | -17.07 | -17.09 | 6.09 | 8.19 | 15.77 | 38.11 | 37.67 | 53.21 | 76.04 | 118.89 | 130.91 | 121.94 | 98.36 | 78.37 | 57.60 | 40.53 | 37.21 | 33.33 | -10.26 | -20.01 | -8.50 | -3.88 | 1.61 | -6.23 |
ROA % |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -2.26 | -18.59 | -18.97 | -19.26 | -15.30 | 3.03 | 3.92 | 5.47 | 3.31 | 0.50 | 4.59 | 4.75 | 5.74 | 6.97 | 4.57 | 7.34 | 11.56 | 11.56 | 3.15 | -2.88 | -9.82 | -9.83 | 3.64 | 4.90 | 9.85 | 23.24 | 21.51 | 29.13 | 38.77 | 50.23 | 49.33 | 45.92 | 36.35 | 15.98 | 11.17 | 6.41 | 3.69 | 3.31 | -1.01 | -1.97 | -0.84 | -0.38 | 0.16 | -0.61 |
ROCE % |
29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 17.37 | -98.59 | -105.33 | -108.48 | -88.49 | 18.24 | 20.96 | 25.67 | 17.08 | 19.22 | 17.08 | 12.95 | 14.04 | 19.42 | 17.14 | 13.05 | 12.41 | 1.73 | -6.59 | -18.48 | -17.15 | -21.78 | -10.74 | -3.29 | 0.24 | 12.31 | 32.69 | 60.10 | 55.60 | 92.13 | 88.84 | 80.09 | 55.80 | 81.32 | 680.17 | 1366.01 | 1362.53 | 62.06 | 607.63 | 692.84 | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 5.6 | 5.8 | 11.2 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 22.4 | 21.3 | 7.5 |
DSO |
- | - | - | - | 13.5 | 63.9 | 63.1 | 87.3 | 24.3 | 80.3 | 44.5 | 51.4 | 5.8 | 44.0 | 28.6 | 33.6 | 22.2 | 50.7 | 79.1 | 109.6 | 51632.4 | 151.8 | 30.5 | 181.6 | 50168.3 | 249.0 | 263.7 | 238.3 | 74440.7 | 403.5 | 132.3 | 127.3 | 6.8 | 7.1 | 80.2 | 41.1 | - | 11.4 | 11.8 | 27.2 | - | - | 15.3 | 14.2 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | 33.0 | 170.4 | 211.5 | 182.1 | 67.7 | 404.0 | 230.0 | 321.0 | 36.7 | 179.2 | 53.0 | 51.2 | - | 127.5 | 78.9 | 77.8 | - | 53.5 | 40.4 | 209.0 | - | 31.8 | 96.5 | 37.6 | - | 37.3 | 22.7 | 44.9 | - | 23.3 | -29.6 | 23.8 | 18.6 | 46.8 | 14.6 | 7.3 | - | 25.5 | 13.0 | 6.3 | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 24.0 | 90.6 | 90.6 | 54.3 | 11.3 | 68.6 | 43.8 | 43.5 | 39.4 | 626.4 | 218.4 | 163.9 | - | 479.9 | 158.0 | 102.0 | - | 62.9 | 6.3 | 15.2 | - | 6.3 | 16.7 | 11.8 | - | 11.5 | 8.2 | 6.6 | - | 1.4 | -3.9 | 5.3 | 5.6 | 16.0 | 5.3 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 234.3 | 274.6 | 269.4 | - | 484.3 | 274.4 | 372.4 | 24.5 | 442.5 | 205.2 | 154.3 | 22.9 | 139.7 | 122.4 | 162.2 | 72447.0 | 217412.8 | 33278.3 | 196232.7 | 78552.3 | 883890.9 | 491220.3 | 265034.6 | 82126.6 | 418655.9 | 75239.6 | 99400.4 | 80.7 | 112.2 | 108.2 | 65.3 | 23.3 | 75.4 | -31.0 | 93.2 | - | 25.5 | 28.3 | 20.6 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 143.7 | 183.9 | 215.1 | - | 415.7 | 230.7 | 328.9 | 24.5 | 346.9 | 160.4 | 31.5 | 22.9 | -387.8 | -298.0 | -139.6 | 72447.0 | 217342.1 | 33261.5 | 196190.2 | 78552.3 | 883884.7 | 491204.0 | 265023.0 | 82126.6 | 418646.2 | 75233.2 | 99394.7 | 80.7 | 109.5 | 105.5 | 61.5 | 17.7 | 60.0 | -14.1 | 86.4 | - | 25.5 | 28.3 | 20.6 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Pingtan Marine Enterprise Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Мексика
Бразилия
Аргентина
США
Каймановы острова
Канада